财税实务：如何利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统.pdf

如何利用如何利用 EXCELEXCEL 将金算盘财务软件数据导入将金算盘财务软件数据导入 AOAO 系统系统金算盘财务软件后台数据库为 Oracle，AO 系统中虽然提供了金算盘财务软件的接口，但由于版本较低，无法直接采集金算盘财务软件的备份数据。笔者发现，在已试验的金算盘财务软件的凭证表中，科目字段中既有科目编码也有科目名称，导入 AO 则失败，而利用 EXCEL 自带功能可以很方便地实现分离，因此只要能备份出数据库的三张表成 EXCEL 文件，就可以成功地将金算盘财务软件数据导入AO 系统，现简单介绍以供审计实践中参考。一、数据导出1、导出凭证表、科目代码表。金算盘财务软件的凭证表、科目代码表是单独的表，辅助的表中的信息对审计来说意义不大，可忽略，故视为在 Oracle 数据库中以单表的形式存放。方法一、利用第三方工具。打开 PL/SQL 后，输入源数据库用户名、口令等参数连接 Oracle 数据库，使用 PL/SQL 的 My Object 模块，打开“Voucher”和“Account”表，另存成 Excel 文件。也可以使用 SQLplus 工具导出，方法同上类似。方法二、也可以直接编写 Oracle 查询，将结果存为 CSV 格式的文件后转存为EXCEL 文件，比较麻烦，不做叙述。2、导出科目余额表。金算盘财务软件的科目余额表是交叉表，在 Oracle 数据库中以多表的形式存放。方法一、用金算盘财务软件的“打印”功能导出科目余额表。打开单位明细账，点击打印，弹出对话框后选中打印机选项，后面的可选框选择“Microsoft Office Document”，选中文件选项，选择类型另存为 EXCEL 文件。方法二、用金算盘财务软件的数据导出功能导出科目余额表。打开单位帐套，点击数据导出，在弹出界面的左侧账套结构树中，分别在“账务”和“基础设置”项下，勾选需用的数据表，再设定导出文件的存储路径后导出，在导出文件的存储路径下，利用“复制/粘贴”功能，建立科目余额表的副本并改为 TXT 文件导入 EXCEL。二、数据整理打开导出的 EXCEL 文件，发现科目字段下有科目编码和科目名称，中间是空格，在要分离的字段后插入空白列，选中需要分离的字段，执行“数据”菜单下“分列”功能，点击下一步，勾选“空格”作为分割符号，点击下一步完成，给分离后的字段命名。三、数据导入由于 Oracle 并没有 Float 等字段类型，导出到 EXCEL 的字段类型可能会在导入到 AO 时报错，利用 SQL 或者 ACCESS 均可以查看并进行修改，若有报错，则利用上述两种软件导入后进行修改。AO 采集模块支持 EXCEL、SQL、ACCESS 等文件类型，故均可成功导入 AO 系统建账。小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛！