资金申请单模板.xls

使使用用说说明明：1 1、日日期期单单元元填填写写格格式式为为“2010-10-4”“2010-10-4”，将将自自动动转转变变为为“2010“2010年年1010月月4 4日日”的的格格式式 2 2、将将光光标标放放置置会会计计凭凭证证的的“总总账账科科目目”下下方方空空格格内内，自自动动显显显显示示会会计计科科目目名名称称，供供使使用用者者选选择择 3 3、在在对对应应的的“金金额额输输入入栏栏”内内输输入入金金额额，凭凭证证内内将将实实现现数数字字自自动动填填充充，金金额额自自动动累累计计收收款款单单资资金金申申请请表表会会计计凭凭证证收收 款款 单单部门：日期付款单位收款单位付款内容信用证号合同号付款金额收款银行招商银行付款方式收款帐号001备 注制单：签收人：收收 款款 单单部门：日期付款单位收款单位付款内容信用证号合同号付款金额收款银行付款方式收款帐号备 注制单：签收人：收收 款款 单单部门：合众（天津）国际发展有限公司日期付款单位收款单位付款内容信用证号合同号付款金额收款银行付款方式收款帐号备 注制单：签收人：使使用用说说明明：1 1、在在下下方方对对应应填填列列开开户户行行名名称称和和账账号号，将将光光标标置置于于收收款款银银行行或或收收款款账账号号右右侧侧空空格格内内会会出出现现下下拉拉菜菜单单供供使使用用者者选选择择。2 2、日日期期单单元元内内填填写写如如：2010-10-4”2010-10-4”自自动动转转换换为为“2010“2010年年1010月月4 4日日”开开户户行行名名称称填填写写处处开开户户行行账账号号填填写写处处招商银行001交通银行002使使用用说说明明：1 1、在在下下方方对对应应填填列列开开户户行行名名称称和和账账号号，将将光光标标置置于于收收款款银银行行或或收收款款账账号号右右侧侧空空格格内内会会出出现现下下拉拉菜菜单单供供使使用用者者选选择择。合合众众（天天津津）国国际际发发展展有有限限公公司司资资 金金 申申 请请 单单部门：日期资金用途收款单位金 额RMB零小写：0.00合同号信用证号结算方式申请人：经理审批：财务审批：资资 金金 申申 请请 单单部门：日期资金用途收款单位金 额RMB零小写：合同号信用证号结算方式申请人：经理审批：财务审批：资资 金金 申申 请请 单单部门：资金用途收款单位日期金 额RMB零小写：合同号信用证号结算方式申请人：经理审批：财务审批：现现 金金 收收 入入 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角分金额输入栏附单据张合 计主管会计:审核:记账:制单:现现 金金 收收 入入 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:现现 金金 收收 入入 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:现现 金金 支支 付付 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额输入栏附0单据张合 计主管会计:审核:记账:制单:现现 金金 支支 付付 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:现现 金金 支支 付付 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:银银 行行 存存 款款 收收 入入 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角分金额输入栏附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:银银 行行 存存 款款 收收 入入 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:银银 行行 存存 款款 收收 入入 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:银银 行行 存存 款款 付付 出出 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额输入栏附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:银银 行行 存存 款款 付付 出出 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:银银 行行 存存 款款 付付 出出 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页金 额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附0单0据张合 计主管会计:审核:记账:制单:转转 账账 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页借方金额贷方金额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据张合 计主管会计:审核:记账:制单:转转 账账 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页借方金额贷方金额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据张合 计主管会计:审核:记账:制单:转转 账账 凭凭 证证年 月 日第号贷 方摘 要过入账页借方金额贷方金额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据张合 计主管会计:审核:记账:制单:调调 整整 凭凭 证证年 月 日借方金额输入栏贷方金额输入栏贷 方摘 要过入账页借方金额贷方金额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千合 计主管会计:审核:记账:制单:调调 整整 凭凭 证证年 月 日借方贷方贷 方摘 要过入账页借方金额贷方金额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千合 计主管会计:审核:记账:制单:调调 整整 凭凭 证证年 月 日借方贷方贷 方摘 要过入账页借方金额贷方金额总账科目明细科目亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千合 计主管会计:审核:记账:制单:第号借方金额输入栏贷方金额输入栏百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据张第号借方贷方百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据张第号借方贷方百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据张贷方金额贷方金额贷方金额