固定资产购买验收流程培训版本.pptx

目目录0一、固定一、固定资产管理特性管理特性二、流程二、流程简介介三、模三、模块介介绍 固定固定资产管理特性管理特性11、资产编码一物一一物一码 尽管是相同的尽管是相同的设备，每台，每台设备都有都有单独独资产编码。2、按合同、按合同购买 基本所有资产都按合同购买，按合同条款跟进。基本所有资产都按合同购买，按合同条款跟进。3、多部、多部门管理，使用管理，使用时间长 每个每个资产都有使用部都有使用部门、归口管理部口管理部门、财务部三个部部三个部门 管理，且使用期限在管理，且使用期限在5年以上，期年以上，期间需要需要维修和保养；修和保养；资产由使用部由使用部门保管。保管。2一、固定一、固定资产管理特性管理特性二、流程二、流程简介介三、模三、模块介介绍 目目录流程介流程介绍-资产购买流程流程3请购单请购单提供编码提供编码确定确定采购方案采购方案方案询价方案询价分批付款分批付款收货收货验收验收初定初定采购方案采购方案使用部门使用部门财务部门财务部门采购部门采购部门归口管理部门归口管理部门流程介流程介绍-资产日常管理流程日常管理流程4固定资产固定资产资产转移资产转移维修验收维修验收维修报价维修报价使用部门使用部门财务部门财务部门采购部门采购部门归口管理部门归口管理部门资产报废资产报废维修申请维修申请维修付款维修付款虚虚虚虚线线框内部分第二期框内部分第二期框内部分第二期框内部分第二期实实行。行。行。行。5一、固定一、固定资产管理特性管理特性二、流程二、流程简介介三、模三、模块介介绍 目目录程序介程序介绍6固定固定资产申申请单维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.1 3.23.1 7编号自编号自动生成动生成黄色字段必须输入黄色字段必须输入可保存审批完成书可保存审批完成书面资料面资料查看编查看编码情况码情况请购单请购单由由由由请购请购部部部部门门作成，作成，作成，作成，财务财务提供提供提供提供资产资产流水流水流水流水码码，采，采，采，采购购部部部部审审核。核。核。核。固定固定资产申申请单报表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.1 3.23.1 8固定固定资产申申请单明明细表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.2 3.23.2 9可根据部可根据部可根据部可根据部门门/日期日期日期日期查询查询申申申申请单请单明明明明细细清清清清单单。固定固定资产基本基本资料料维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.3 3.23.3 10资产流水号自资产流水号自动生成动生成黄色字段根据申请单黄色字段根据申请单自动带出自动带出选择请购单，选择请购单，显示申请数显示申请数量量收货后收货后反写反写验收后反写验收后反写收货后根据采购方收货后根据采购方案反写案反写财务财务收到申收到申收到申收到申请单请单后，首先后，首先后，首先后，首先维护资产维护资产流水号，流水号，流水号，流水号，录录入申入申入申入申请单请单，资产验资产验收后收后收后收后补录补录固定固定固定固定资产编码资产编码，机身序列，机身序列，机身序列，机身序列编编号信息，号信息，号信息，号信息，资产资产流水号永久有效。流水号永久有效。流水号永久有效。流水号永久有效。验收财务录入验收财务录入验收验收归口归口管理管理部门部门录入录入固定固定资产明明细表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.5 3.23.5 11根据下列条件根据下列条件根据下列条件根据下列条件查询资产查询资产明明明明细细清清清清单单，即，即，即，即资产资产台台台台帐帐。采采购方案方案维护初定采初定采购方案方案 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.103.23.10 12编号自编号自动生成动生成申请单必须输申请单必须输入入F:准备状态准备状态R:执行状态执行状态C:关闭状态关闭状态X:取消状态取消状态请购单请购单批准后，采批准后，采批准后，采批准后，采购购需根据需根据需根据需根据请购单请购单建立采建立采建立采建立采购购方案。如果方案。如果方案。如果方案。如果请购单资产请购单资产分分分分不同供不同供不同供不同供应应商商商商购买购买，方案需分开建立，主要，方案需分开建立，主要，方案需分开建立，主要，方案需分开建立，主要录录入入入入请购单请购单及及及及资产资产清清清清单单。采采购方案方案维护初定采初定采购方案方案 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.103.23.10 13选择资产流水号选择资产流水号选择资产选择资产流水号必流水号必流水号必流水号必须须是是是是该该申申申申请单请单号申号申号申号申请请的的的的资产资产流水号。流水号。流水号。流水号。采采购方案方案询价价维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.7 3.23.7 14编号自编号自动生成动生成选择方案编号选择方案编号录入供应商录入供应商详细信息详细信息根据方案生成根据方案生成明细明细录入相应单价录入相应单价可保存书面可保存书面报价文件报价文件根据采根据采根据采根据采购购方案方案方案方案询询价，价，价，价，询询价明价明价明价明细细根据采根据采根据采根据采购购方案自方案自方案自方案自动动生成，生成，生成，生成，审审核后，相核后，相核后，相核后，相关供关供关供关供应应商信息，商信息，商信息，商信息，单单价信息将反写至采价信息将反写至采价信息将反写至采价信息将反写至采购购方案。方案。方案。方案。根据采购方案自动生成明根据采购方案自动生成明细数据细数据采采购方案方案询价价报表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.7 3.23.7 15选择选择任意任意任意任意询询价价价价单单，预览预览可可可可查查看看看看该该方案最多方案最多方案最多方案最多4 4家供家供家供家供应应商的比价明商的比价明商的比价明商的比价明细细表。表。表。表。采采购方案方案维护-确定采确定采购方案方案 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.10 3.23.10 16灰色信息询价单审核灰色信息询价单审核后自动更新后自动更新状态状态F可以修改，可以修改，R执行状态执行状态付款需用到付款需用到合同编号由财务确合同编号由财务确定，上传定，上传单单价及合同确价及合同确价及合同确价及合同确认认后，采后，采后，采后，采购购需完善采需完善采需完善采需完善采购购方案相方案相方案相方案相应资应资料，如黄色所示；合料，如黄色所示；合料，如黄色所示；合料，如黄色所示；合同同同同编编号、上号、上号、上号、上传传及方案状及方案状及方案状及方案状态态更改由更改由更改由更改由财务财务操作；操作；操作；操作；R R状状状状态态采采采采购购方案不能再修改。方案不能再修改。方案不能再修改。方案不能再修改。采采购方案方案维护-确定采确定采购方案方案 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.103.23.1017收货单审核收货单审核后自动更新后自动更新验收单审核验收单审核后自动更新后自动更新询价单审核询价单审核后自动更新后自动更新保修信息必保修信息必保修信息必保修信息必须维护详细须维护详细完整，后完整，后完整，后完整，后续设备维护续设备维护保养需参考。保养需参考。保养需参考。保养需参考。根据合同维根据合同维护详细保修护详细保修信息信息采采购方案方案维护-确定采确定采购方案方案 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.103.23.10 18验收单审核后自验收单审核后自动更新动更新设定该笔付款是否设定该笔付款是否验收合格才付验收合格才付严严格按合同格按合同格按合同格按合同维护维护付款条件，至少存在一笔付款需在付款条件，至少存在一笔付款需在付款条件，至少存在一笔付款需在付款条件，至少存在一笔付款需在验验收后支付。收后支付。收后支付。收后支付。固定固定资产采采购方案方案报表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.11 3.23.11 19根据下列条件根据下列条件根据下列条件根据下列条件查询查询采采采采购购方案清方案清方案清方案清单单。固定固定资产收收货维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.13 3.23.13 20输入收货数量输入收货数量单据编号自动生成单据编号自动生成资产资产到到到到货货后，由采后，由采后，由采后，由采购维护购维护收收收收货单货单，归归口管理部口管理部口管理部口管理部门门确确确确认过帐认过帐。可根据方案自动生可根据方案自动生成成固定固定资产收收货单 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.13 3.23.13 21收收收收货货后需打印收后需打印收后需打印收后需打印收货单货单。固定固定资产收收货明明细表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.15 3.23.15 22固定固定资产验收收维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.17 3.23.17 23输入验收结果输入验收结果单据编号自动生单据编号自动生成成必须收货后必须收货后才能验收才能验收资产资产安装使用正常后，使用部安装使用正常后，使用部安装使用正常后，使用部安装使用正常后，使用部门门作成作成作成作成资产验资产验收收收收单单，经经相关相关相关相关职职能部能部能部能部门门审审批后，由采批后，由采批后，由采批后，由采购购部部部部门过帐门过帐。固定固定资产验收收报表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.17 3.23.17 24固定固定资产付款付款维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.20 3.23.20 25输入申请付款金输入申请付款金额额单据编号自动生单据编号自动生成成财务录入实际付财务录入实际付款金额款金额/日期日期付款申付款申付款申付款申请资请资料由采料由采料由采料由采购购部部部部门维护门维护，财务财务需需需需维护实际维护实际付款金付款金付款金付款金额额和付款日和付款日和付款日和付款日期。申期。申期。申期。申请单请单及及及及发发票可以票可以票可以票可以扫扫描保存至服描保存至服描保存至服描保存至服务务器。器。器。器。固定固定资产付款付款报表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.20 3.23.20 26固定固定资产付款明付款明细表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.21 3.23.21 27固定固定资产调拨维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.25 3.23.25 28调出调入部门维调出调入部门维护护单据编号自动生单据编号自动生成成调拨原因必须输调拨原因必须输入入资产转资产转移必移必移必移必须须作作作作资产调拨资产调拨，调拨单调拨单使用部使用部使用部使用部门门作成，作成，作成，作成，财务审财务审核核核核过帐过帐。固定固定资产调拨单 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.25 3.23.25 29固定固定资产报废维护 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.28 3.23.28 30申请报废部门，申请报废部门，必须是资产使用必须是资产使用部门部门单据编号自动生单据编号自动生成成报废原因必须输报废原因必须输入入资产报废资产报废需需需需维护报废单维护报废单，申，申，申，申请请部部部部门为资产门为资产使用部使用部使用部使用部门门，报废单报废单由由由由财务财务审审核核核核过帐过帐，报废报废后后后后资产资产不能再使用。不能再使用。不能再使用。不能再使用。固定固定资产报废单 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.28 3.23.28 31固定固定资产报废明明细表表 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.29 3.23.29 32固定固定资产控制文件控制文件 系系系系统统菜菜菜菜单单3.23.50 3.23.50 33设设置相关置相关置相关置相关审审核的核的核的核的权权限限限限设置后有该单据审核设置后有该单据审核的权限的权限此处控制固定资产基此处控制固定资产基础资料相关字段的权础资料相关字段的权限限此处设置文档保存路此处设置文档保存路径径固定固定资产控制控制 文件系文件系文件系文件系统统菜菜菜菜单单3.23.50 3.23.50 34文件文件文件文件夹设夹设置置置置Check list Check list 验收单验收单Contract Contract 合同合同Invoice Invoice 发票发票Payment Payment 付款申请单付款申请单Qoute Qoute 报价单报价单Requisitions Requisitions 申请单申请单Scrap Scrap 报废单报废单Trac Trac 调拨单调拨单系系统启用启用351、系、系统从从2011年年12月月1日开始启用，目前在日开始启用，目前在购买的固的固 定定资产需需补录入系入系统2、年、年终盘点后，点后，2012年年1月月10日前所有固定日前所有固定资产清清单 必必须录入系入系统。36Thanks!