公司费用报销标准管理规定.doc

*企业 费用报销标准 一. 目标: 健全和规范费用报销标准管理要求。 二. 适用范围:* 企业* 三. 费用报销相关标准: 依照企业关于制度管理要求，结合企业实际情况，在有利于经济发展基础上，为开展正常经营工作，特将相关费用报销标准制订以下。 31. 常规费用报销级次及对应标准: 311 各级人员每个月常规费用相关标准要求： 职 务 通讯费 交通费 备 注 总经理 实报实销 销售总助 300元 100元 部门经理 200 100 销售主管单列 业务员 100元 100 司机每个月标准为话费50元 312 以上交通及通讯津贴应该月使用，不累计、不跨月，超出部分由本人自理。如有尤其原因超出部分经总经理审批后可报销。 313 企业所聘职务，在聘请期内能够享受以上待遇，不在此岗位津贴随之取消。 32 出差人员费用报销级次及对应标准： 321 交 通 出差人员能够依照以下详细标准报销交通费用 职 务 交通工具 外地市内交通标准 火车 轮船 飞机 其余 总经理 软、硬卧 二等舱 经济舱 据实报销 据实报销 副总及部门主管 硬卧 三等舱 特批 据实报销 40 员工 硬卧 三等舱 特批 据实报销 30 工 322 住 宿 出差人员能够依照以下详细标准报销住宿费用(附酒店住宿清单) 职 务 住宿标准 备注 一级城市 （京广沪深） 二级城市 （省会城市、江浙及广东 二级城市） 其余城市 总经理 300 200 200 可订单间 副总及部门主管 200 180 150 两名同性别者须入住一间房 员工 160 140 120 323 餐费 出差人员能够依照以下详细标准报销餐费 城市 餐次 总经理 副总及部门主管 员工 直辖市及广州深圳 早餐 10 10 10 午餐 30 25 20 晚餐 30 25 20 全日 70 60 50 省会城市 早餐 10 10 10 午餐 25 20 15 晚餐 25 20 15 全日 60 50 40 其余城市 早餐 10 5 5 午餐 20 20 15 晚餐 20 20 15 全日 50 45 35 3231 出差时间在9：00前能够有早餐津贴，中午12：00后有午餐津贴， 18：00后有晚餐津贴。 3232 入住酒店获无偿赠予餐饮，或员工已参加属公务性质餐饮活动，再申请报销该餐餐费。 33 长久出差驻外人员费用报销级次及对应标准： 331 因公需要在武汉市以外区域工作时间较长则视详细情况确定是否为长驻 332 长驻依照以下详细标准能够报销固定交通通讯费用、驻外综合津贴、房 补助等对应费用： 3321 固定交通通讯费用按照上列3.1常规费用报销标准要求。 3322 长久人员长久驻外及及在驻外区域出差，企业给予驻外综合补助（含交通、通讯及餐费），按以下标准以津贴方式，按驻外实际工作日据实发 职 务 驻外津贴（元/天） 一级城市 二级城市 其他城市 部门主管 45 40 30一级员工 4030 25 二级员工 35 2520 三级员工 30 20 15 驻外人员出差到所在区域其余城市时，其由驻所地到目标地交通费用通工具不一样，凭火车票及汽车票据实报销。 驻外人员出差包括住宿费用暂时参考以上322条所定标准。 3.3.2.3 房租补助按以下标准以津贴方式报销（如当地有提供住房则不享受该补助）： 职 务 房租补助（元/月） 一级城市 二级城市 其余城市 部门主管 600 450 350 一级员工 500400 300 二级员工 450 350 280 三级员工 400 300 250 尤其提醒：以上所定标准均为相关费用最高上限，敬请企业全部些人员本着“节节约费用”标准安排关于费用。 八本指导最终解释权在办公室。 文件起草人：_ 日期：_ 文件审核人：_ 日期：_