建设生产生物质颗粒燃料项目可行性研究报告.doc

平远县建设生产物质颗粒燃料项目可行性研究汇报 项目地点： 项目单位： 项目责任人： 联络电话： 第1 章 项目概况 一、 项目概况 项目名称：年产生物质燃料18000吨投资项目 项目单位：梅州市万德福新能源科技有限企业 企业法人：姚洪发 项目责任人：姚洪发 项目建设地点：平远县大柘镇墩背村南坑塘 可行性汇报编制单位：梅州市万德福新能源科技有限企业 二、 项目提要 当今世界能源问题响社会经济发展决定原因之一，处理能源问题就处理了经济发展动力问题。我国常规能源供给担心已严重影响了社会经济快速发展，而且石化能源大规模使用，释放出大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等物质，给人类生存环境造成危害。生物质能作为第四大能源资源，在可再生能源中占有主要地位。同其余生物质能源技术相比较，生物质颗粒燃料技术更轻易实现大规模生产和使用，使用生物质颗料燃料方便程度可与燃气、燃油等能源篦美，是低碳经济一个表现。生物质颗粒燃料技术是近段时期研发出新技术，生产生物质颗粒燃料设备、工艺、技术已取得成功，生产原料充分，市场前景宽广，产品利润空间大。 平远县建设年生产 18000 吨生物质颗粒燃料项目是由梅州市万德福新能源科技有限企业设计、负担、建设，充分利用我县山区农业县丰富农业、林业资源、合理利用农、林业生产过程中秸杆、木屑、菌棒等废弃物，开展生物质颗粒燃料生产建设项目，带动农民增收，实现生态环境与农村经济两个系统良性循环，能够促进县域经济发展，缓解珠三角地域对能源需求担心情况，推进低碳经济发展，项目符合国家政策、具备很好经济、社会效益，切实可行。 三、可行性研究汇报范围与依据 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出要“加紧开发生物质能”，中共中央国务院关于主动发展当代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见提出：“以生物能源、生物质产品和生物原料为主要内容生物质产业，是拓展农业功效，促进资源利用朝阳产业”、“开启农作物秸秆固化成型燃料试点项目”、“加紧开发生物质能”已成为经济发展商机新增加点，强劲有力政府支持给生物质能行业带来宽广市场发展机遇。 国家发改委生物质成型燃料发展规划提出，在 年前，结合处理农村基本能源需要和改变农村用能方式，开展生物质颗粒燃料应用示范点建设，达成年消耗颗粒燃料 500 万吨，代替 300 万吨煤，政府将在“十一.五” 期间，投入大量财力和人力，在全国范围内重点推广生物质能源利用技术。国家经贸委、国家计委、财政部、国家税务局相继颁发关于深入开展资源综合利用意见、资源综合利用目录及综合利用产品增值税优惠政策通知等系列政策。 国家财政部、国家发展改革委、农业部、国家税务总局、国家林业局文件关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策实施意见 财建（） 702 号精神，“发展生物能源与生物化工对于代替化石能源、促进农民增收、改进生态环境，具备主要意义。迫切需要加紧实施石油代替战略，主动 有序地发展生物能源与生物化工，合理引导其余生物能源产品发展。现在我国生物能源与生物化工产业处于起步阶段，制订并实施关于财税扶持政策将为生物能源与生物化工产业健康发展提供有力保障。 四、主要技术和经济指标。 生物颗料燃料是经过压辊和压模等设备，物料在一定压力设备压缩区被挤压，物料之间空隙急缩小，物料内部压力和密度增大，物料弹性变型为塑性变型，达成一定密度物料被压入模孔，经过一定时间保压，具备一定密度物料被挤出模孔外，成为生物质燃料。 生物颗料燃料密度通常为 1.1-1.4吨 /立方米，热值约为 4100 100Kcal/Kg， 1 吨生物质成型燃料相当于0.550.6 吨标准煤或0.4 吨柴油/ 燃料油。 项目 生物质颗粒燃料 天然气 柴油 重油 热值(kcal/kg) 4,100 8,600 10,200 10,000 锅炉热效率(%) 89% 90% 90% 89% 吨蒸汽燃料耗量(kg/t) 164.4 77.5 65.4 67.4 吨蒸汽燃料费用(元/t) 246.60 310.00 425.1 316.8 燃料费用节约率(-%) - -21% -42% -22% 第2 章 项目背景 一、项目标由来 生物质能（biomass energy ），就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中能量形式，即以生物质为载体能量。它直接或间接地起源于绿色植物光合作用，可转化为常规固态、液态和气态燃料，取之不尽、用之不竭，是一个可再生能源，同时也是唯一一个可再生碳源。它具备可再生性、低污染性、广泛分布性、 生物质燃料总量十分丰富特点。有机物中除矿物燃料以外全部起源于动植物能源物质均属于生物质能，通常包含木材、及森林废弃物、农业废弃物、水生植物、油料植物、城市和工业有机废弃物、动物粪便等。地球上生物质能资源较为丰富，而且是一个无害能源。地球每年经光合作用产生物质有 1730 亿吨，其中蕴含能量相当于全世界能源消耗总量10-20 倍，但现在利用率不到3%。 生物质能一直是人类赖以生存主要能源，它是仅次于煤炭、石油和天然气而居于世界能源消费总量第四位能源，在整个能源系统中占有主要地位。关于教授估量，生物质能极有可能成为未来可连续能源系统组成部分，到二十一世纪中叶，采取新技术生产各种生物质代替燃料将占全球总能耗40以上。 固型生物质燃料燃烧是利用生物质能一个新技术，它把生物质固化成型后，再采取传统燃煤设备燃用。其优点是充分利用生物质能源代替煤炭，生物质固体燃料能够用来发电、供热，它对煤炭代替使用能够削减大气中二氧化碳和二氧化硫排放量。固型生物质燃料主要有生物质颗粒燃料。生物质颗粒燃料技术是利用森林生长和林业生产、加工过程提供零碎木材、残留树枝、树叶、木屑、梢头、板皮和截头等以及农业生产过程中农作物秸秆（玉米秸、高粱秸、麦秸、稻草、豆秸和棉秆等）稻壳等作为原料经过专业机械处理，压缩制作成为致密型燃料颗粒，改变其密度、强度和燃烧性，从而限制了挥发物溢出速度，在成型颗粒表面燃烧，主要用于壁炉、生物质锅炉以及各种适用颗粒燃料燃烧设备，是代替煤、柴油以及电一个新型环境保护节能材料。 二、项目建设主要性与必要性 20 世纪 50 年代以后，因为石油危机暴发，对世界经济造成巨大影响，国际舆论开始关注起世界“能源危机”问题。许多人甚至预言：世界石油资源将要枯竭，能源危机将是不可防止。假如不作出重大努力去利用和开发各种能源资源，那么人类在很快未来将会晤临能源短缺严重问题。在世界能源消费以石油为主导条件下，假如能源消费结构不改变，就会发生能源危机。煤炭资源虽比石油多，但也不是取之不尽。代替石油其余能源资源，除了煤炭之外，能够大规模利用还极少。太阳能即使用之不竭，但代价太高，而且在一代人时间里不可能快速发展和广泛使用。其余新能源也如是。所以，人类必须估量到，非再生矿物能源资源枯竭可能带来危机，从而将注意力转移到新能源结构上，尽早探索、研究开发利用新能源资源。不然，就可能因为向大自然索取过多而造成严重后果，以至使人类本身生存受到威胁。 依照现在生物质开发利用方向来看，在今后一段时间内生物质能开发利用基本思绪依然是在代替传统能源方面。综合利用生物质能不但关系到人民生活、能源需求和社会发展问题，而且对于提升我国综合国力，维 7 护国家能源安全，有着主要战略意义。近年来，我国许多科研院所、高等院校等关于机构、部门不停加强对生物质能利用技术基础理论及综合利用研究，先后建立了一些试验和示范项目，为生物质能利用技术深入发展和深入推广奠定了基础。 中国作为一个发展中农业大国，处理农村边远地域能源短缺问题和环境问题，成为其能源发展早期动因。所以，生物质能也就成了广大农村主要能源。中国 年2 月28 日经过，自 年1 月1 日起实施可再生能源法，以法律形式要求了 年中国初级能源5%未来自可再生能源； 年这一百分比将达成10%。 我国是一个农业大国，农作物种类很多，而且数量也较大。水稻、玉米和小麦是三种主要农作物，其产生废弃物秸秆是我国主要生物质能资源之一。我国农作物秸秆年产总量 6.04 亿吨，其中约有15%,即0.91 亿吨秸秆被用来直接还田造肥；有 25%，即 1.51 亿吨秸秆被作为饲料；约 9%，即0.54 亿吨秸秆被用做工业原料。除此之外，约51%，即3.08 亿吨农作物秸秆能够作为能源用途，其中已经有1.9 亿吨农作物秸秆被农民在炉灶内直接燃烧用来炊事和采暖，其余约1.2 亿吨则被废弃在田间地头或在田间直接焚烧，不但浪费了资源，也严重污染环境，农业废弃物同时是一块最大、宝贵搁臵资源。 长久以来，农业废弃物资源能源化利用并未引发人们高度重视，浪费现象十分严重，主要用于炊事，部分用于饲料和造纸原料，一部分用于稻草还田。改革开放以来，因为农业机械化及农村生活水平提升，农村能源结构快速改变，电、油、煤、液化气等石化能源使用比重不停上升，伴随农业机械化发展，大牲畜饲料量不停降低，加上当地域肉畜饲料规模不大，秸秆 8 作为生活燃料和饲料比重大幅度降低。伴随化肥大量使用，稻草还田量也在大量降低，每年农作物秸秆大量剩下。多年以来，每到夏收夏种或秋收冬种季节，村村点火，处处冒烟，危及交通安全，危害居民健康，田野焚烧秸秆已成为社会一大公害。所以，生物质利用问题不但仅是一个环境保护和资源综合利用问题，而且已关系到了人民群众健康及生命财产安全。 平远建县于公元1562 年，位于粤赣闽三省交界处，现有些人口25.63 万人。全县总面积1381 平方公里，县城设在大柘镇，城区规划面积11.8 平方公里，建成区面积 5.04 平方公里，有 8 万人口。境内交通方便，公路距广州443 公里、深圳413 公里，县城距梅县国际机场、梅州火车站、梅揭高速公里入口处40 公里。国道206 线跨越县内五个镇并绕县城而过，县至镇公路全方面实现水泥硬底化。 平远县工业已形成以木材加工、建材、电力、轻化、矿冶、机械、稀土、食品为主工业体系，主要产品有300 多个。农业已建成以生产优质米、脐橙、金柚、椪柑、李果。茶叶、西瓜、烤烟、花生、甜玉米、反季节蔬菜、生猪、甲鱼等农副产品商业生产基地。第三产业蓬勃发展，城镇市场繁荣、农贸、边贸流通活跃。丰富资源、良好坏境、优质服务吸引了一批来自日本、美国、港、澳、台等国家和地域商人前来投资设厂，生产经营包括稀土、家私、建材、水电、种养等七大系列，外贸出口逐年增加。 平远县是山区农业县，有耕地面积 21.9 万亩，每年粮食作物种植面积22 万亩，可产生水稻、玉米、蔬菜秸杆产量约8.5 万吨。全县生物资源丰富，主要有林木、竹、药材、花卉等。 年全县林业用地地面积108859.7 公顷，活立木储积量458.8 万立方米，森林覆盖率达73.6%。我县每年木材砍伐量为 32430 立方米，若按 35%损失率计算，有木材废弃枝杈、木屑等11350 立方 9 米，折合约4256 吨。当前我县秸杆和木材废料利用率约为70%，有30%（2.67 万吨）被直接在田间焚烧或废弃，这是一块非常宝贵农业搁臵资源。 第3 章 市场预测与分析 一、市场现实状况调查 生物颗料燃料当前主要用于民用取暖和生活用能、生物质工业锅炉燃料、火力发电等。 年 8 月国务院发改委公布可再生能源中长久发展规划指出：到 年我国生物质固体成型燃料年利用量达成100 万吨，而到 年全国生物质固体成型燃料年利用量达成5000 万吨，仅现在中国生物质发电需要固体成型燃料就高达 500 万吨以上。基于节能减排需要。我国4t/h 以下小型锅炉共有约50 万个小型锅炉，其中广东就有数10 万台，每年需要消耗4 亿吨标准煤，假如改造10%燃烧生物质燃料，就有大约7000-8000 万吨市场。很多城市已经提出将燃煤锅炉改造为生物质锅炉计划。伴随广东退出煤碳生产市场，广东煤碳需求主要靠福建、江西等周围省份提供，锅炉燃料生产成本日益提升，对生物颗料燃料日益增大，燃煤锅炉改造为生物质锅炉步子加紧。据悉，现在广东省、尤其是深圳、东莞等珠江三角洲已经要求关于企业降低煤炭应用，正在制订关于政策激励企业使用生物质燃料。所以，生物质能源，是未来再生能源一个主要发展方向。伴随世界能源匮乏，生物质再生能源市场需求和利润空间将不可估量。 二、产品价格预测 依照我们考查在生物质颗料燃料成型过程中花费人力、电力情况，并没有没有标准增大开发生物质燃料成本。企业生产生物质颗粒燃料成型后 10 预计主要技术参数：密度：1100-1400kg/m 3 ；热值：3700-4700 Kcal/kg；灰分：1-20% 水分15%。燃料后废气排放： CO 零排放：NO 214mg/ m 3 （微量）；SO 246mg/ m 3 远低于国家标准，可忽略不计；烟尘低于123mg/ m 3 远低于国家标准。生物质颗粒燃料燃烧后灰分处理：生物质燃料燃尽率可达成 96%，剩下4%灰粉能够回收做钾肥，实现了“秸秆燃料肥料” 有效循环。 当前国内木质颗粒在东北地域售价为人民币 650750 元/吨，北京地域约为人民币 550 元/吨，在南方地域约为人民币 900 元/吨。农作物秸秆颗粒零售价为人民币 430500 元/吨。企业生产生物质颗料燃料成本预算每吨 140 元，在市场上竞争力强，利润空间大。当前在广东省已成功生产生物质颗料燃料厂家仅有1 家，梅州市在建生产生物质颗料燃料厂家现在仅此1 家，生物质颗料燃料产品生产能力有限，市场需求量远远大于供给量。企业年生产 18000 吨生物质燃料产品市场是珠三角地域销售，作为工业锅炉燃料。 第4 章 项目单位 一、项目负担单位基本情况 主营业务：梅州市万德福新能源科技有限企业注册资本 368 万元，经营工业、农业废弃物处理，生产、销售新能源颗粒，新能源高科技推广及咨询服务；农业开发，种植各种果树、林木、有机蔬菜、油茶，农林业高科技技术交流和推广。企业资金、技术力量雄厚，企业管理制度完善，运作良好。企业在各银信部门中具备良好诚信信誉。 企业法定地址：平远县大柘镇墩背村南坑塘。 企业经营宗旨：引用先进技术与设备，引进各类型优异人才，实施当代企业经营理念，生产优质稳定产品，高质量服务于客户。 企业人员结构：企业现有全职职员15 人，其中技术人员3 人，管理人员 2 人，生产人员6 人，销售人员2 人，财会人员2 人。企业每年2 月至11 月聘用季节性生产暂时工为20 人。 梅州市万德福新能源科技有限企业在农业废弃物资源能源应用，生产生物质燃料等新技术开发方面具备国内领先地位，在生物质燃料规模生产生产线建设、设备采购、工艺流程、成本控制、原材料采购、能源市场营销等方面均拥有成熟经验，产品利润率较高。 二、项目选点情况 企业创办项目选址指导思想：考虑生产原料采购、产品生产以及销售运输等各方面条件需求，从交通、通讯、电力资源、水资源、劳动力资源等各个方面原因结合，同时重点考虑预防噪声影响居民环境保护问题。 项目地点选在平远县大柘镇墩背村，厂区规划用地面积60000 平方米，厂房、办公楼等建筑面积7000 平方米。项目区离县城4 公里，近山边缓山坡地，山上林相很好，以杂木为主，远离居民住宅区；有6 米宽道路联接国道206 线；项目区依于两座山之间山谷，拦坝筑堤形成山塘，山塘下自成自然山谷河道与县城高峰滩灌渠连接；县城自来水管道铺达，生活用水和工业用水资源充分；低压电力网线已架构，电力充分；移动电话信号覆盖，程控电话普及，通讯方便；项目区位于墩背村，墩背村是大柘镇较大行政村，人口3595 人，劳动力2182 人。 第5 章 项目建设方案 一、项目建设指导思想： 企业建设经营项目理念是“有效利用农林废弃物，帮助政府处理秸杆禁烧问题，帮助农民处理生产废弃物堆积问题，防治农业污染，促进可再生资源循环有效、科学利用。”项目生产以市场为导向，以农村实际为基础，合理利用农业副产品，从农民利益与企业利益结合为目标，大力推进生物质颗料燃料项目建设。 二、 厂区平面设计标准。 本项目依照年产生物质燃料 18000 吨生产规模，利用现有土地、基础设施，建设厂房，公用辅助设施，布臵所购设备进行生产。 厂区平面布臵首先考虑满足工艺要求，满足消防、安全、卫生等规范要求。充分考虑物流与非物流原因，依照各活动区(车间或部门)间综合关系亲密程度确定相互间位臵，力争做到总平面功效区划分明确，工艺、物流路线合理，降低工艺过程及运输中无须要迂回往返，并方便管理。 三、 工程建设规划 1、 土建工程。本项目围绕建设年产生物质颗料燃料18000 吨能力项目，厂区规划总用地面积60000 平方米,建筑面积7000 平方米生产厂房及办公楼、员工宿舍建设,(生产厂房包含生产区,生产辅助区和管理区),厂房装修按符合本项目产品生产要求进行。 序号 建筑名称 建筑面积(m2) 占地面积(m2) 层数 备注 1 办公楼 200 100 2 2 主厂房 2500 2500 1 3 仓库 成品 1000 1000 1 原料 2500 2500 1 4 员工休息区 700 700 1 5 合 计 6900 6800 1 2、 厂区生产、办公电气工程。 本项目变配电所及项目用动力与照明配电系统设计执行10kv 及以下变配电所设计规范GB50053-94；供配电系统设计规范GB50062-95；低压配电设计规范GB50054-95 标准。生产设备用电为三级负荷;照明负荷为三级负荷;消防设备负荷为二级负荷(室外消火栓水量为 4OL/S)。项目低压配电系统采取三相四线制 ,全部用电设备及金属管道均采取接地保护，建筑物基础作为防雷接地装臵,利用三类防雷方法设防。 3、 厂区给排水工程。 给水系统。企业自来水水源来自城市自来水管网,水质符合生活饮用水卫生标准。引入厂区 1 条给水管管径为 DN150,满足全厂供水要求。本项目自来水给水采取生产,生活,消防联合给水系统。 排水系统。厂区生活污水经化粪池发酵后进入下一级池塘处理,雨水直接排入池塘。池塘水处理后排入厂区外河道供农田浇灌。 4、 生产线工程。生产线设备工程包含前期处理秸杆、木屑工艺和生产制作生物颗粒燃料设备工程，购臵三条生产线设备并安装。 5、 原材料工程。 建设原材料搜集体系，以镇村为单位，建立县、镇、村三级原料搜集网络，保障原材料足额供给。 生产 18000 吨生物质颗料燃料，需原材料 21200 吨木屑、秸杆材料。平远县现在粮食作物播种面积 22 万亩,可产秸秆 375 千克/亩,稻草秸秆年产量为8.5 万吨,其中农民传统炊事、回田等约6 万吨,剩下2.5 万吨可作为原料供给。我县每年木材砍伐量为32430 立方米，若按35%损失率计算，有木材废弃枝杈、木屑等11350 立方米，折合约4256 吨。所以年产18000 吨生物质颗料燃料项目,年需秸杆、木屑等原料21200 吨是没有任何问题。 四、主要生产技术工艺流程 工艺流程为：秸秆干处理秸秆粉碎处理储存回性输送上料除铁 搅拌、混合、均质压制成型烘干计量包装检验入库成品。 生产线主要设备有：回转烘干机、 回转烘干机沙克龙 、气流干燥机冷却机、风机 、气流干燥机冷却机沙克龙、7 颗粒干燥冷却组合机沙克龙、制粒机（420）、制粒机料仓 、永磁筒 、原料提升机、颗粒提升机、 颗粒干燥机、 颗粒冷却机、颗粒分级筛 、 成品提升机、 成品仓、包装秤等。 工艺要求：(1)技术先进。设备性能具备较高性能费用比,功效完善，运行维护费用低，单位产品物耗，能耗低，加工程度和加工能力较高，技术水平先进，有较高技术含量。 (2)可靠性高。设备成熟度高，采取已充分验证并经过使用设备，生产稳定性高。 第6 章 环境保护与安全生产 一、项目区环境现实状况分析 项目区位于大柘镇墩背村山坡地，位于两山脉间沟谷旁，离居民集中住宅区1 公里，山坡地周围林相很好，植被生态保护很好，形成相对空间隔离。山脉间沟谷经人为造一山塘，用于蓄积水，下自成一排洪渠。项目厂区位于该山塘附近，利于消防安全管理。 二、项目运行执行采取环境保护标准及要求 (1)环境空气质量标准(GB3095-1996 )。 (2)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996 )。 (3)工业企业厂界噪声标准 ( GB6348-1990 。) (4)污水综合排放标准(GB8978-1996 )。 三、项目运行对环境影响分析及处理方法 项现在期基础设施建设对环境影响主要是作业带来暂时性土壤表层现象改变、施工生活废水、废气、扬尘、固体废物等。项目经济生产运行期对环境主要影响是噪音、废水、固体废弃物。 1、前期施工作环境影响。 生活废水。前期作业人员不多，生活废水产生量不多，生产废水经 16 沉淀后用于场地降尘、冲洗地面。 废气。施工作业车辆产生废气，天天作业各类机械及运输车辆排放尾气量不多，对环境影响小。 施工扬尘。主要是在土石方作业和材料运输中产生产粉尘，尤其是风速较大时粉尘相对严重，处理方法是进行洒水降尘。到后期作业结束，路面铺上水泥、绿化后便结束此影响。 固体废物。施工期间天天作业约4-6 人，产生一些生活垃圾，以及施工产生土石料等，施工结束时全部用于场地平整不外运。 2、生产运行期间影响。 噪声。生产中产生噪声污染源主要是机械设备产生机械噪声,有加料机械，输送机械，挤压成型机械,提升机械,除尘风机等。噪声治理方法：一是在通风、空调系统中均设计有消声方法。二是加强设备润滑管理,实施设备润滑“五定,三过滤”制度,确保设备润滑正常,可有效降低设备运行产生噪声。 废水。主要是生活污水,本工程对废水等采取“发酵、沉淀”治理方法, 可满足相关污染物排放标准要求,对周围环境影响较小。生活污水经三级化粪池发酵后排入池塘，池塘水利用水浮莲生物净化后排入农田。 固体废弃物。本项目生产过程中无废料产生。生活垃圾可在厂内集中后定时由当地环卫部门统一清运及处臵。 三、职业安全卫生 1、 建设项目生产过程中职业危害分析。生产各车间楼梯,平台可能发生人体跌落; 机械伤害;电动设备引发不安全原因；消防安全等。 2、 生产过程中职业危害应对方法。 对于有危险性原因,如原材料和成品等,设专门堆放场地,并由专员负责保管;废水治理后达标排放及治理方法。 投资项目采取先进工艺及设备,提升了机械自动化程序,新增设备均按安全规范布臵和安装,留有足够安全运输通道,运输作业按安全程序进行, 确保安全生产,定时对职员进行安全操作知识培训,使职员养成按安全规范进行操作习惯。 对生产中可能产生污染均采取了治理方法,确保生产环境清洁。 电气及照明均按照关于要求设计。车间内新增全部用电设备,均采取安全绝缘接地保护和漏电保护方法,保障安全生产。 车间内设有通风设施,以改进工人劳动条件。 新招收生产工人必须经操作技术培训和安全教育,经考评合格后方可上岗独立操作。 依照工作岗位,发放劳动防护用具。 厂区内现有道路为城市型混凝土路面,围绕主要生产车间布臵,厂区道路宽度及最小转弯半径按关于规范设臵;能够满足厂内运输和消防要求。本厂区生产场地防火等级属乙类,厂区,生产场地等按照消防规范设臵消火栓。同时, 建筑单位内按建筑灭火器配臵设计规范(GBJ140-90)配臵MF4 型手提式干粉灭火器.并配臵一定数量移动式灭火器。 第8 章 项目标组织与管理 项目成立政府领导小组，负责扶持项目标管理，重点加强财政扶持资金和监督管理。 企业实施总经理负责制,设有总经理办公室,研发中心,营销中心,计划财务部,采购管理部及生产部等职能部门,完全按当代企业管理制度运作。 劳动定员27 人其中管理兼技术人员3 人，生产工人24 人，加强管理人员以及生产工作技术培训。 企业执行全部权与经营权分离管理模式。完全按当代企业管理方法和治理结构，开展企业运作；强化管理，确保质量：严格把好建设、生产、加工、销售质量关，及时调整优化产品结构，；按市场规律，做到规模生产、技术指导、优质服务，抓好服务和信息反馈工作。 第9 章 项目总投资估算与资金筹措 一、总投资估算 项目预算总投资874.95 万元，其中铺底流动资金100 万元。 （一） 规划设计费用5 万元。 （二） 厂区建设投资。 序号 项目内容 单位 数量 单价(元) 金额(万元) 1 厂区土地平整 M3 0 10 20 2 厂区围墙建设 M2 2750 50 15 3 厂区道路建设 M3 400 300 12 4 办公楼建设投资 M2 200 1500 30 5 主厂房建设投资 M2 2500 650 162.5 6 仓库建设投资 M2 2500 600 150 7 员工休息区建设投资 M2 700 500 35 合 计 - - - 424.25 （三） 生产设备工程投资。 购置3 条生产线设备总投资205 万元，其中每条生产线设备费用65 万元，安装调试费用10 万元。 （四） 公用设施工程投资。 1、 厂区引水排水工程建设投资： 序号 项目内容 单位 数量 单价(元) 金额(万元) 1 水 池（100 M 3 ） 个 1 4000 0.6 2 管 道 M 700 9.6 3 安 装 1 4 排水圳道 M 500 4.6 合 计 - - - 15.8 2、 厂区电气工程投资： 序号 项目内容 单位 数量 单价(元) 金额(万元) 1 变压器系统 台 1 100000 10 2 电力计量柜 个 1 5000 0.5 3 电力配电柜 个 1 1 1.2 4 照明线路 11.2 5 防雷、接地、续电保护 4.5 6 电缆 M 120 200 2.4 7 安装 1 合 计 - - - 30.8 3、 厂区环境保护、消防工程 序号 项目内容 单位 数量 单价(元) 金额(万元) 1 生活废水处理池 个 1 100000 10 2 消防 3 绿化 M2 1000 30 3 合 计 - - - 20.5 （五）原材料工程投资。 建立县镇村三级原材料搜集体系，固定合作性人员4-5 人，按原材料搜集量给劳动酬劳。原材料准备量依照生产能力和实际生产销售情况进行确定。每个月三条生产线满负荷生产，需原材料2120 吨，需投入资金63.6 万元。 项目投资组成份析表 序号 项目内容 金额(万元) 百分比(%) 1 规划设计费用 5 0.64 2 厂区建设投资 424.25 54.75 3 生产设备、安装工程 205 26.45 4 公用设施工程 67.1 8.66 5 原材料投资工程 63.6 8.21 6 其余费用共计 10 1.29 合 计 774.95 100 （三）流动资金。 流动资金视实际情况,并考虑经营管理水平提升等原因,采取详细分项估算法估算。本项目流动资金400 万元,其中铺底流动资金100 万元。 二、资金筹措方式与渠道 由企业自筹，商请银行贷款。 第10 章 项目建设进度安排 一、项目建设基本要求和总安排 本项目要求在稳妥、可靠前提下，尽可能加紧项目实施进度。依照各项工作所需时间，参考同类项目标实施进度，项目建设周期安排为 1.5 年。分二个阶段，分别为： (1)前期厂房工程建设时间为 12 个月，包含施工图设计、土建设计、工程验收等。 (2)生产建设调试阶段，时间为 3 个月。包含设备安装及调试、配方研究试验，挤压设备试制与调整。 二、项目实施进度安排 项目实质性建设期为15 个月，详细实施进度以下： (1)厂房工程： 年5 月至 年5 月 (2)设备购臵： 年11 月至 年12 月 (3)设备安装、调试： 年5 月至 年6 月 (4)验收、试生产： 年6 月至 年8 月 第11 章 财务评价 一 、生产纲领 项目达产后，可形成年产生物质颗粒燃料18000 吨生产能力。 二 、固定资产 项目实施后，企业将新增固定资产696.35 万元。 三、 产品成本测算 (1)原材料、外购件及燃料动力费用依照产品物料消耗及材料价格进行估算。 (2)工资及福利费。 项目所需定员 27 人，年人均工资及福利费按每年 2 万元计，整年工资及福利费总额为54 万元。 (3)折旧费：投资折旧按9.5折旧率计算。 (4)修理费按年折旧额30计算。 (5)财务费用：按财务制度要求，将生产经营期发生长久贷款利息、流动资金借款利息以财务费用形式计入总成本。 (6)其余费用：为了便于项目标评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职员工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其余费用。 (7)总成本 本项目正常年总成本费用为 1228.145 万元。（企业商请银行贷款 500 万元计算），其中固定成本为255.29 万元，可变成本为972.855 万元，经营成本为330.15 万元。 表11-1 生产成本测算表 单位：万元 四、销售收入、销售税金及附加，利润及分配 （一） 销售收入 项目年产生物质颗粒燃料18000 吨。 生物质颗粒燃料 18000 吨，销售价格按现行市场价格计取，正常年销售收入为1620 万元。 表11-2 产品销售收入表 单位：万元 产品名称 年产量（吨） 销售单价销售金额 备注 生物质颗粒燃料 18000 900 1620 （二） 销售税金及附加 产品、城市维护建设税、教育费附加按国家关于要求计算，其中增值税为 17%，地方附加税按销售收入 0.85%计取，经计算正常年份增值税为235.38 万元，销售税金附加为13.77 万元。 （三） 利润及分配 项目达产后，正常生产年份利润总额=销售收入-销售成本=391.855 万元。按25%税率交纳企业所得税为97.964 元，税后利润为293.891 万元，税后利润提取15%盈余公积金。 五、财务盈利能力分析 （一） 投资利润率和新增投资利税率 投资利润率利润/总投资100%=293.891/874.95100%=33.59% 投资利税率利税总额/总投资100%=641.005/874.95100%=73.26% 投资收益率=(利润+折旧)/总投资100%=360.041/874.95100%=41.15% （二） 盈亏平衡分析 新增生产能力盈亏平衡计算以下: = 255.29/（1620-13.77-972.855）100%=40.31% 计算结果表明，企业本项目生产能力只要达成 40.31时，项目即可保本。 六、投资回收期 =696.35/（293.891+66.15）+1.5=3.43 年 七、经济分析结论 依照上述分析，项目实施后，新增销售收入 1620 万元；新增增值税为 235.38 万元；销售税金附加为13.77 万元；新增利润总额为293.891 万元。投资利润率、投资利税率、投资收益率分别为 33.59、73.26、41.15%，投资回收期3.43 年。所以本项目在经济上是可行。 第12 章 结论与提议 建设平远县生物质颗粒燃料项目，利用成熟生物质颗粒燃料设备、工艺、技术，充分开发利用我县山区农业县丰富生物质颗粒燃料原材料、合理利用农业生产过程中秸杆、木屑等废弃物，生产物物质颗粒燃料，能够促进县域经济发展，带动农民增收，缓解珠三角地域对无烟煤能源需求担心，项目符合国家政策、具备很好经济、社会