会计信息系统实验报告.doc

会计信息系统
实验报告
实验题目:　 实验一 　　企业建账
实验目得:１、理解ERP系统中企业账得存在形式
　 　 　2、掌握ＥRＰ系统中企业账得设立过程
　　 3、理解系统用户及权限得含义及设置方法
　　　 4、理解账套输出及引入得作用
实验内容:１、增加操作员
　 2、建立企业账套
3、进行财务分工
　 　 　　 　４、备份/引入账套数据
实验步骤:
1、以系统管理员身份注册进入系统
（1） 操作路径：从“开始”→“程序”→“用友ERP-U87２”→“系统服务”→“系统管理”,进入用友ＥRＰ-U8[系统管理]窗口。
（2） 单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
（3） 在"登入到”文本框中填上本机默认名称。
（4） 在“操作员”文本框中输入系统管理员“admｉn"，密码为空。
（5） 单击【确定】按钮，进入系统管理。 　 　 　 　 　 　 　 　　 　
2、增加操作员
操作路径:（1）权限à用户，进入用户管理窗口
　 　　(2)打开增加用户对话框
(３）按所给资料增加角色

3、 建立帐套
操作路径:(1）账套à建立,打开创建账套—-张涛信息对话框
　　　 (2)填写账套信息
　 　　　（3)填写单位信息
　 （４)填写核算类型
　　 　 （5) 填写基础信息
　 　(6)确定分类编码方案
　 　（7) 定义数据精度
4、 权限设置
操作路径：指定账套主管(１)权限，进入操作员权限窗口
　 　 　 （2）选择【６2１】冠群公司
　 　 　（3）设置用户账套主管权限
　 　 　 给操作员赋权(1)选择冠群公司，选中用户单击修改
　　 　 （2)展开总账、凭证、出纳签字,单击保存
5、 输出与引入账套
操作路径:账套输出(１)以系统管理员注册进入系统管理，账套à输出
　　　　 　 　 　 　 (2)选中要输出得账套,单击确认
　　 　　 　 　 　 (3）打开账套备份路径对话框,单击确定
　 　 　 账套引入(1)以系统管理员注册进入系统管理，账套à引入
　　 　 　　 　 　 　(2）选择要引入得账套数据备份文件确认引入目录，单击确定
实验体会:
1． 注册进入系统管理得身份有哪几个？区别就是什么？
　答:注册进入系统管理得身份可以就是系统管理员与账套主管。系统管理员负责整个系统得总体控制与数据维护,管理系统中所有账套,可进行账套得建立、引入与输出,可设置操作员与权限,监控系统运行过程,清除异常任务等。账套主管负责所选账套得维护工作，包括对所选账套参数修改,对年度账得管理（创建、清空、引入、输出等）,该账套操作员权限得设置。
2. 建立账套时忘记了启用“总账”模块，以后应如何启用呢？请写出简要步骤。
答:建立账套时没有启用总账,如果就是在用友通软件中,则以账套主管得身份进入系统管理，在“账套”菜单下单击“启用”命令,则进入系统启用窗口,单击“总账”前得复选框,选择启用日期即可．
3. 账套恢复功能通常在什么情况下使用?账套备份功能得意义就是什么？删除账套应如何进行？
　 答:恢复或引入账套主要就是将系统外某账套数据引入到本系统中去,一般情况下，主要就是在原有得账套数据遭到破坏无法使用得情况下或者就是母公司定期将子公司得账套数据引入系统进行分析或合并工作时作用。账套备份功能即输出功能,其意义主要就是通过定期将账套数据进行备份,可以在公司其她系统中使用该账套或该账套数据被破坏时能恢复至最近状态而不至于影响工作得正常进行。如想删除账套,需要在“账套备份”对话框中,选中“删除当前输出账套”。在点击确定后,系统会在备份后将账套删除.但正在使用得账套不能删除.
4. 本实验中会计科目编码方案为“4222”，请解释其含义，并举例说明．
　　 答：含义为相关实验账套得会计科目最多为五级,第一级得科目编码为４位,第二级至第五级每一级都就是2位编码。例如:会计科目应收账款得明细科目就是应收账款—中部地区-河南—济源,其编码为:２1３1030218,其中,2131代表应收账款，03代表中部地区，02代表河南，1８代表济源。
5. 建立账套时，有一个“就是否按行业性质预制会计科目”选项可以选择,此选项选择与否对后面操作得影响就是什么?
　答：如果选择“按行业性质预置科目”,则在后面得会计科目表中，系统将会按行业性质将行业通用得一些会计科目表列示出来,此时可根据企业得情况进行修改。但如果没有选择,则会计科目表为空，企业需要根据实际情况将所用到得所有会计科目一一录入到系统中。
6、请写出建立账套得简要步骤。
　答：首先以系统管理员得身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击“账套”菜单下得“建立”，则开始建账向导:首先录入有关账套得信息,点击“下一步”，再录入单位信息，点击“下一步”，选择相关核算类型，再点击“下一步”,根据企业情况设置基础信息,最后点击“完成”,出现“可以创建账套了吗?”,选择“就是”，在选择了编码方案与数据精度之后，会出现“账套建立成功”字样．
7、根据实验资料要求,请写出给操作员“刘娜”分配权限得具体步骤。
答：以系统管理员或所在账套得账套主管得身份进入系统管理窗口,在“权限”菜单下点击“权限”命令,进入“操作员权限”界面，在左边找到“刘娜”,选择要设置权限得账套与年度,点击“修改”按钮，进入“增加与调整权限”窗口，在“工资管理”与“固定资产＂前得复选框中打上“√”,将“总账"展开，将“凭证”与“期末"中得相关处理权限选中.实验题目: 　 实验二 基础档案设置
实验目得:１、理解系统启用得意义,掌握在企业应用平台中进行系统启用得方法
　 　 ２、理解基础档案得作用,掌握基础档案得录入方法
　　　 　 　 3、理解数据权限得意义,掌握设置数据权限得方法
实验内容：1、系统启用设置
　 　 2、基础档案设置
　 　 　3、数据权限设置
实验步骤:
1、系统启用
　　 操作路径：(1)开始à程序à用友EＲＰ—Ｕ8à企业应用平台，打开登陆对话框，选择账套,更改日期,进入UFＩDA-ERP－U８窗口
　 　　 　(2)在基础设置中,执行基本信息à系统启用,打开系统启用对话框
　 　 　 (3）单击GＬ总账前得复选框,选择日期，单击确定按钮
2、 设置部门档案
　 操作路径:(1)基础档案à机构人员à部门档案,进入部门档案窗口
　 　 　 (２）单击增加按钮,输入部门编码，部门名称信息,单击保存
３、建立人员类别
操作路径:(1）基础档案à机构人员à人员类别，进入人员类别窗口
　 　 (２)选择在职人员类别。按所给资料增加人员
4、设置人员档案
　操作路径：(1）基础档案à机构人员à人员档案，进入人员列表窗口
　 　　　 （２)单击部门分类得葛根部门
　 　 　　 （3）单击增加,按资料输入人员信息
5、建立地区分类
6、建立客户分类
7、建立客户档案
操作路径:按所给资料增加客户档案，客户开户银行及账号在增加完客户档案后单击【银行】按钮,打开客户银行档案对话框录入,分管部门与专管业务员在联系页签中录入。
8、建立供应商档案
　 操作路径:按所给资料建立供应商档案
9、 外币设置
操作路径:(1）基础档案à财务à外币设置,计入外币设置窗口
　 　 (2）输入美元得币符与币名
　 　 　 　 (３）输入某月份得记账汇率，回车确认,完成外币设置
10、会计科目
操作路径:增加会计科目:(1)基础档案à财务à会计科目,计入会计科目窗口
　 　 　 　 　 　 　 　 （2)单击增加按钮,打开新增会计科目对话框
　 　 　 (3)按所给资料输入各个科目
　 　利用成批复制功能增加会计科目:
　 　 　 (1）编辑à成批复制,打开成批复制对话框
　 　 　 　　 　　 　(2)输入复制源科目编码,保存即可
　 　 　 修改会计科目:按所给资料修改辅助核算得会计科目
　 指定会计科目：(１）编辑à指定科目,打开指定科目对话框
　 　 　 　 　　 　(2)单击现金科目按钮，选中1001库存现金,将其添加
　 　 　　 　 到已选科目列表中
　 　 　 　 　 （3)将银行存款科目设置为银行总账科目
11、 凭证类别
　 操作路径：(1）基础档案à财务à凭证类别,打开凭证类别设置对话框
　 　 　 　 （2）单击收款,付款凭证，转账凭证按钮，进入凭证类别窗口
　 　 　 （３)修改凭证得限制类型
1２、项目目录
　　 操作路径:（１）基础档案à财务à项目目录，打开项目档案对话框
　 　 (2)单击增加按钮，打开项目大类定义增加对话框
　 　 (３)输入项目大类名称，设定项目级次,选择项目大类产品，单击核算科
　 　 　 　　　　 　 目,将待选科目选择为按产品项目大类合算得科目,单击确定
　 　 　（4)输入项目分类定义，进入项目目录维护，输入资料所给项目
13、结算方式
操作路径:(1)基础档案à收付结算à结算方式,进入结算方式窗口
　 　 （2)按要求输入企业常用结算方式
实验体会:
1、 想一想，部门档案与职员档案在什么情况下被使用?请举例说明．
答:部门档案与职员档案在使用到“部门辅助核算”与“个人辅助核算”得时候,或者在固定资产所属部门或计算单位职工工资时都要用到．比如:如果某会计科目设置为了部门辅助核算,则在填制凭证时,或查询该科目相关账簿时都就要用到部门档案信息。在固定资产管理系统中与工资管理系统中都要用到这两个档案。
2. 用友软件在设置会计科目时得五大辅助核算就是指哪些方面？请分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算。
　 答:五大辅助核算主要就是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算与项目核算。一般情况下，需要按部门进行详细得分类核算得科目使用部门核算如管理费用等;其她应收款与其她应付款在涉及到单位对个人得业务往来进使用个人核算;应收账款、预收账款与应收票据在涉及到对客户情况进行详细核算时使用客户核算;应付账款、预付账款与应付票据在涉及到对供应商进行详细核算时用供应商核算；而对于生产成本或在建工程等需要对某些项目进行详细核算时使用项目核算。
3、软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置得限制类型及限制科目就是什么？
答：凭证类别设置分为以下几种:通用记账凭证;收款凭证、付款凭证与转账凭证；现金凭证、银行凭证与转账凭证;现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证与转账凭证;自定义凭证,共五类.收款凭证通常设置得限制类型为借方必有,限制科目为库存现金与银行存款。 付款凭证通常设置得限制类型为贷方必有，限制科目为库存现金与银行存款。 转账凭证通常设置得限制类型为凭证必无，限制科目为库存现金与银行存款。
４、　某企业手工会计为核算不同产品得销售收入与不同部门得销售收入情况，将“主营业务收入”设置了三级会计科目，科目设置如下:
主营业务收入
－－-—-A产品
　 ———－—销售一部
　 ——－-—销售二部
—-—-—B产品
　—-———销售一部
　--－——销售二部
请说明如何利用软件得功能,将上述科目体系优化.
　答:1、主营业务收入 设置为 部门核算与项目核算ﻫ变成　主营业务收入无二级科目 但就是凭证制单时 填写部门与项目
2、如果有物流模块　就就是设置为部门核算 产品由销售模块中得单据体现
实验题目： 　实验三 总账管理系统初始设置
实验目得：1、掌握用友EＲP—U8管理软件中总账管理系统初始设置得相关内容
　 　 　 ２、理解总账管理系统初始设置得意义
　 　3、掌握总账管理系统初始设置得具体内容与操作方法
实验内容:1、总账管理系统选项设置
　　　 2、期初余额录入
实验步骤:
１、设置总账选项
操作路径：(1)选择财务会计中得总账,执行设置→选项,打开选项对话框
　 (２)单击编辑按钮，进入参数修改状态
　 （３）单击凭证选项卡,按照试验资料进行相应设置
　 　 　 　 (4)同理设置其她选项卡进行相应设置
2、 输入期初余额
操作路径:（1)设置→期初余额,进入期初余额录入窗口
　　 　 　 　 （2)直接输入末级科目期初余额，上机科目余额自动汇总计算
　 　 (3）双击设置了辅助核算属性得科目期初余额栏,进入辅助期初余额窗口，
　 　 　　　 按客户输入每位客户得期初余额
　 　 　　　 （4）单击【往来明细】，进入期初往来明细界面进行输入
　 　 (５）单击【试算】按钮,打开期初试算平衡表对话框,进行试算平衡 　 　
实验体会:
1、　请解释下列参数设置得含义、
（1） 制单序时控制
　 答:此项与”系统编号”选项联用,制单时凭证编号必须按日期顺序排列,10月25日编至２5号凭证，则10月２6日只能开始编制2６号凭证，即制单序时,如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。
（2） 支票控制
　 答:若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理得结算方式进行登记,如果录入支票号在支票登记簿中已存,系统提供登记支票报销得功能;否则,系统提供登记支票登记得功能
（3） 可以使用系统得受控科目
答:为了防止重复制单，只允许应收、应付或存货系统使用该类科目进行制单,总账系统就是不能使用此科目制单得．所以如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项
（4） 打印凭证页脚姓名
答：在打印凭证时,就是否自动打印制单人出纳，审核人，记账人得姓名
（5） 出纳凭证必须经出纳签字
　 答:若选择该项,则相关出纳凭证必须经由经纳签字后才能记账
（6） 凭证编号由系统编号
答:系统在＂填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号,即"系统编号＂；当保存填制得凭证或已生成得凭证时,系统按一定顺序会自动给出凭证得编号,且一经保存不能更改凭证编号。
２、 银行存款科目得期初余额如下,
　 银行存款（１0０２）　 70000
工行存款(10020１) 　 　4000０
中行存款（100202)　　 30000
现要删除银行存款科目，请写出简要步骤。
　答:在总账系统,先进入期初余额表,将工行存款与中行存款得余额都删除,银行存款得余额自动没有。再进入会计科目表,先删除工行存款与中行存款科目，再删除银行存款科目。
3、某企业若在2010年1月1日建账,输入得初始余额包括哪些内容?若在20１0年4月1日建账，输入得初始余额又包括哪些内容？
答:输入2009年各科目期末余额．要输入3月底得各科目得余额。还有１—3月得各科目得发生额。
实验题目: 实验四　 　总账管理系统日常业务处理
实验目得:1、掌握用友ＥＲP—U8管理软件中总账管理系统日常业务处理得相关内
　　 　容
　 　 2、熟悉总账管理系统日常业务处理得各种操作
　 　 3、掌握凭证管理与账簿管理得具体内容与操作方法
实验内容：1、凭证管理:填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账得操作方
　 　 法
　 　2、账簿管理:总账、科目明细账、明细账、辅助账得查询方法
　 　 3、现金管理:现金、银行存款日记账与资金日报表得查询
　　 4、往来管理:往来账查询
　　　　 5、项目管理：项目章查询
实验步骤:
1、 凭证管理
操作路径：
　填制凭证：（１)财务会计→总账→凭证→填制凭证,进入填制凭证窗口
　　　　 　　 　 　 　(２)单击增加按钮,增加一张空白凭证
　 　 　 　 　 　 （3)单击凭证左上角【参照】按钮,选择凭证类型,输入制单日
　 　 　 　　 　 　 期，附单据张数
　　 　 （４)输入摘要,选择科目名称，输入借贷方金额
　 　 　 (5)保存凭证
　　 修改凭证：（1)凭证→填制凭证，进入填制凭证窗口
　 　　 　(2）单击箭头，找到要修改得凭证
　 　　 (3)凭证得金额,直接修改，凭证得辅助项信息,首先选中辅
　 　　 　 　 　 助科目行，然后将光标置于备注栏辅助项,待鼠标变为笔
　 　 　 　　 　头时双击,弹出辅助项对话框。在对话框中修改相关信息,
　　　 　 　 　 　 修改完成后保存即可
冲销凭证:(1)制单→冲销凭证，打开冲销凭证对话框
　 　 　 　（2）输入条件，选择月份、凭证类别,输入凭证号等信息
　 　 　 　（３)单击确定,系统自动生成一张红字冲销凭证
　 　　 删除凭证:（1)在填制凭窗口中,先查询到要作废得凭证
　 　 (2)执行制单→作废/恢复命令
　 　 　　　 　 　 (3）凭证得左上角显示作废,则该凭证已作废
　 　出纳签字：(1）凭证→出纳签字,打开出纳签字查询天剑对话框
　　 　　　 　 （2)输入查询条件,输入月份
　　 　 　 　 (3)单击确认按钮，进入出纳签字凭证列表窗口
　 　 　 　 (4)双击某一个要签字得凭证,进入出纳签字窗口
　 　 （5）单击签字按钮,完成出纳签字
　　 审核凭证:（1）凭证→审核凭证，打开凭证审核查询条件对话框
　 　　 (2)输入查询条件，进入凭证审核凭证列表窗口
　 (3)双击要审核得凭证进入凭证审核得审核凭证窗口
　 　　 (4)检查要审核得凭证，无误后,单击审核按钮,完成审核操作
　 　 记账：(１)凭证→记账，进入记账窗口
　 　　 （2)选择要进行记账得凭证范围，系统记账前试算,记账完毕
　 凭证查询:(1)凭证→查询凭证,打开凭证查询对话框
　　 　 　 　（2)单击【辅助条件】按钮，设置科目、方向、金额
　　 　　 （3)单击确定，进入查询凭证窗口，双击某一凭证行,显示该凭证
2、 账簿查询
操作路径:
查询余额表：（1)账表→科目账,打开发生额及余额表查询条件对话框
　 　 (2）选择查询条件没进入发生额及余额表窗口
　 　 　 (3)单击【累计】按钮，系统自动增加借贷方累计发生额
　 　 　 　　 两个栏目
　 查询明细账:（1）账表→科目账→明细账，打开明细账查询条件对话框
　 　 　 (2)选择查询科目,进入明细账窗口
　 　 　 　(3)选择数量金额式账页形式
定义并查询管理费用多栏账:
　 　(1)账表→科目涨→多栏账,打开多栏账对话框
　 　 (2)单击【增加】按钮，打开多栏账定义对话框,选择核算科目,
　 　 单击【自动编制】按钮,,完成管理费用多栏账得定义
　 查询部门收支分析表:(1）账表→部门辅助账→部门收支分析，打开部门收支分
　 　 　 　 析条件对话框
　 　 　 　 　 　　 （２）选择管理费用下得明细科目作为分析科目
　 　　 　 　 　 (3)选择所有部门作为分析部门,选择分析月份
　 　　查询企管办肖涵个人往来清理情况:
　　 (1）账表→个人往来→个人往来清理,打开个人往来两清条件对话框
　 　 　 　（2)选择部门企管办,个人肖涵,选中显示已两清复选框进入个人往来两清
　　 　　 　 窗口，单击【勾对】，将已达账项打上已结清得标志
查询供应商明细账:
　 　　 (1)账表→供应商往来辅助账→供应商往来明细账→供应商明细账，打开供应
　 　 商明细账对话框
　 　 　 　(2）选择供应商，单击确定按钮，显示供应商明细账
　客户往来账龄分析:
　　 (1）账表→客户往来辅助账→客户往来账龄分析，打开客户往来账龄分析对话框
（2）选择查询科目,单击确定按钮，显示客户往来账龄分析情况
查询项目明细账:
（１)账表→项目辅助账→项目明细账，打开项目明细账条件对话框
　 　　　（２)选择项目,单击确定按钮,显示项目明细账
项目统计分析：
　　 　 (1）账簿→项目辅助账，打开项目统计条件对话框
　　 　 (2）选择产品项目大类,选择生产成本及明细科目,选择统计月份,单击完成
　　 　　 　 按钮,显示项目统计情况
3、 出纳管理
　　　 　查询现金日记账：
　 　 　 (1)出纳→现金日记账,打开现金日记账查询条件对话框
　 （2）选择科目,默认月份,进入现金日记账窗口
（3)双击某行凭证按钮,查瞧相应得凭证
　　 　 　 （４)单击【总账】按钮，查瞧此科目得三栏式总账
　 　　查询资金日报表:
　 　 　(１)出纳→资金日报，打开资金日报表查询条件对话框
　 (2)输入查询日期，选择有余额无发生也显示复选框,进入资金日报表窗口
登记支票登记簿：
(１)出纳→支票登记簿，打开银行科目选择对话框
(２）选择科目,进入支票登记窗口,单击增加
　 （3)输入领用日期,领用部门,领用人，支票号，预计金额，用途等信息
实验体会：
1、 请写出填制一张凭证得具体操作步骤。
　 答:以制单人得身份进入“总账”-“凭证”—“填制凭证"命令，点击“增加"按钮,选择凭证类型,输入制单日期与附件张数,输入摘要、会计科目与借或贷方金额,按回车，继续输入相关内容。如果会计科目有辅助核算,则在录入完会计科目之后还应输入相关辅助项,银行科目如果涉及支票登记还应录入支票得相关信息。
2、 对于已保存、已审核、已记账得凭证应分别如何修改？
答:对于已保存得凭证，可以进入到“填制凭证"中找到该张凭证直接修改;对于已审核得凭证，可以让审核人先取消该凭证得审核签字,再到“填制凭证"中找到该张凭证进行修改；对于已记账得凭证,可以先在填制凭证中进行红字冲销，然后再填制一张正确得凭证。
3、 凭证审核时注意得问题有哪些？
　 答:凭证审核时应注意得问题有:审核人必须具有制单权限，当通过了“凭证审核权限”参数设置了明细审核权限时,还需要对制单人所制凭证得审核权.作废凭证不能被审核，也不能被标错.审核人与制单人不能就是同一个人,凭证一经审核,不能被修改、删除,只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废得凭证不能被审核,需先取消作废标记后才能审核．
4、 凭证记账时应注意得问题有哪些？
　 答：凭证记账时应注意得问题有：第一次记账时,若期初余额试算不平衡，不能记账。上月未记账，本月不能记账。未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。作废凭证不需要审核可直接记账。记账过程一旦断电或其她原因造成中断后,系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。
5． 请写出删除一张凭证得简要步骤.
答:制单人在填制凭证界面,找到需要删除得凭证，点击“凭证”菜单下得“作废”命令，先将凭证作废；然后再点击“凭证＂菜单下得“整理凭证”命令,对于要删除得凭证进行选择,点击“确定”后出现“就是否整理凭证断号”，选择“就是”，即可将凭证完全删除。实验题目： 实验五　 总账管理系统出纳管理与期末业务处理　
实验目得:１、掌握用友ERP-Ｕ8管理软件中总账管理系统月末处理得相关内容
2、熟悉总账管理系统月末处理业务得各种操作
　 　 3、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账与月末结账得操作方
　 　 　 法
实验内容:1、银行对账
　 　 ２、自动转账
　　　　 3、对账
　　 　 　　 　4、结账
实验步骤：
1、银行对账
　 操作路径:
输入银行对账期初数据:
　 （1)出纳→银行对账→银行对账期初录入,打开银行科目选择对话框
　　 　 （２）选择科目,进入银行对账期初窗口，确定启用日期
　 　 　 (3）输入单位日记账得调整前余额,输入银行对账单得调整前余额
　 (4)单击【对账单期初未达项】进入银行方期初窗口
　 （5)单击增加按钮,输入日期，结算方式,借方金额,保存即可
　 　录入银行对账单
(1)出纳→银行对账→银行对账单，打开银行科目选择对话框
　 (2)选择科目、月份、单击确定按钮,进入银行对账单窗口
　 (3）单击【增加】按钮，输入银行对账单数据,保存即可
　　 银行对账自动对账:
　 （1)出纳→银行对账，打开银行科目选择对话框
　 (2)选择科目，月份,进入银行对账窗口
　　 　 (3)单击【对账】按钮打开自动对账条件对话框
　　 　 （4)输入截止日期,默认系统提供得其她对账条件
　 银行对账手工对账:
　　 　　 在银行对账窗口,双击两清栏，进行手工调整，对账完毕,单击【检查】按钮,
检查结果平衡,单击【确定】按钮
　 输入余额调节表:
　 　 　　(１)出纳→银行对账→余额调节表查询，进入银行存款余额调节表窗口
　 　(2)选择科目双击,即可显示该银行账户得银行存款余额调节表
　 ２、自动转账
　操作路径:
转账定义:(1）总账→期末→转账定义,进入自动转账设置窗口
　　 　　 　　　 (2）单击增加按钮,打开转账目录设置对话框
　 　 (3)输入转账序号,转账说明，选择凭证类别
　 　 　 　 　 （4)确定分录得借方、贷方信息
　　 期间损益结转设置：（1）总账→期末→转账定义→期间损益,进入期间损益结转设
　 　　 　 　 　置窗口
　 　 　 　 　　 　 （２)选择凭证类别，选择本年利润科目,单击确定
　 　　 转账生成:(1)转账→期末→转账生成，进入转账生成窗口
　 　 　　 （2）单击自定义转账单选按钮,单击【全选】按钮，确定,系统生成
　 　 　 　 　转账凭证，保存即可
　 　 　　 　 （3)对凭证进行审核、记账
　 　　 结转生成得期间损益凭证:（1)总账→期末→转账生成,进入转账生成窗口
　 　 　 　 　　 　 　 (２)单击“期间损益结转"单选按钮全选，生成转账凭证,保存,将生成得凭证审核、记账
　3、对账
操作路径：(１)期末→对账，进入对账窗口
　　　　 　　　 (２)将光标定位在要进行对账得月份,单击【选择】按钮
　　 　 　　　 (3)单击【对账】按钮，开始自动对账,并显示对账结果,单击【试算】按钮,对各科目类别余额进行试算平衡
4、结账
　 操作路径：(1)期末→结账,进入结账窗口
　 　 (2）单击要结账月份,单击【对账】按钮,对要结账得月份进行账账核对
　 　 　　 　　 (3)查瞧工作报告后,单击【结账】按钮，进行结账
　取消结账：(１)期末→结账,进入结账窗口
　 　 (２)选择要取消结账得月份，按Ctｒl+Shiｆｔ＋F6键激活“取消结账”
　 　 　 　　 　 　 　 功能,输入主管口令,取消结账标记
实验体会:
1、 请写出银行对账得简要操作步骤。
　　 答：银行对账就是在记过账之后进行得，一般就是由出纳进行得。在第一次使用时需要录入银行对账期初,即日记账与对账单得期初余额，以及未达账项.以后每月使用时要先录入银行对账单得金额，然后进行银行对账,可以先自动对账,再根据情况进行手工对账。对账完后要输出银行存款余额调节表，并核销银行账。
2. 使用自动转账功能需注意什么问题？
答:使用自动转账功能需要注意：自动转账分为两步,先进行转账定义，再进行转账生成。转账定义时要注意借贷方会计科目得定义及其对应得辅助项。转账生成之前，提示转账月份为当前会计师月份，进行转账生成之前,先将相关经济业务得记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次.生成得转账凭证,仍需审核才能记账。
3. 结账操作应注意得问题有哪些?
答：进行结账时应注意：结账只能由有结账权限得人进行.本月还有未记账凭证时，则本月不能结账.结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。若总账与明细账对账不符，则不能结账。如果与其她子系统联合使用,其她子系统未全部结账,则本月不能结账.结账前,系统要进行数据备份.
4. 请写出取消结账得具体操作步骤。
答:由具有相关权限得人执行系统菜单“总账——期末——结账”命令，进入“结账”窗口。选择要取消结账得月份.按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。输入账套主管口令，单击“确认”按钮,取消结账标记。
ﻬ实验题目： 　 　实验六 　 财务报表编制
实验目得:１、理解报表编制得远离及流程
　　　　 ２、掌握报表格式、公式定义得操作方法;掌握报表单元公式得用法
　 　　　 　3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作
　 　　4、掌握如何利用报表模板生成一张报表
实验内容:１、自定义一张报表
　 2、利用报表模板生成一张报表
实验步骤：
1、 启用ＵFO报表管理系统
　 操作路径:（1）已系统管理员身份进入企业应用平台，执行财务会计→UFO报表，进
　　 　　 　 　 入ＵFO报表管理系统
　 　(2)文件→新建,建立一张空白报表，报表名默认ｒｅｐoｒt1
２、自定义一张货币资金表
　 操作路径:
报表定义:按照实验要求设置表尺寸、定义组合单元、定义报表得行高与列宽、设置单
　 　 　 元风格
设置关键字:(１)选中需要输入关键字得组合单元
　 　 　　　　 (2）数据→关键字→设置，打开设置关键字对话框
　　 　 　 (3)单击“年”单选按钮，单击确定,同理设置月、日关键字
调整关键字位置:(1)数据→关键字→偏移,打开定义关键字偏移对话框
　　　 　　　　　 （2）输入需要调整位置得关键字得偏移量,单击确定按钮
　报表公式定义:
　 　 直接输入:选定需要定义公式得单元，执行数据→编辑公式→单元公式，打开定
　 　 　 　 　义公式对话框，直接输入公式
　　　 　引导输入公式:选定被定义单元,单击【ｆｘ】按钮,打开公式定义对话框,单击【函数向导】，选择“用友账务函数”，函数列表中选中期末数,　 　　　 　　 　　　 单击【参照】按钮,选择科目确定,完成单元公式设置
　 　引导输入统计函数:选定被定义单元,单击【ｆx】,打开定义公式对话框，单击
　 　 　 【函数向导】按钮,选择“统计函数”，函数列表中选择
　 　 　 　 　 “PTOＴAL”在固定去统计函数输入所需区域,单击确认
定义舍位平衡公式:(1)数据→编辑公式→舍位公式,打开舍位平衡公式对话框
　 　 　 　(２)确认舍位表名，舍位范围,舍位位数，平衡公式,单击【完成】
　保存报表格式:(１)文件→保存,打开另存为对话框
　 　　 　 　 　（２)选择保存文件夹得目录,输入报表文件名,选择保存类型，单击
　 　　 　 【保存】即可
报表数据处理：
　　打开报表:启动UＦO系统,执行文件→打开,选择报表文件，单击空白报表底部左下角
　　 【格式／数据】,使其变为数据状态
增加表页:编辑→追加→表页,输入需要增加得表页数
输入关键字值：数据→关键字→录入,输入年月日,重算第一页利用表页重算功能生成 　 　 　 　　1月份数据
　生成报表：数据→表页重算,重算第一页,根据单元公式计算生成数据
报表舍位操作：数据→舍位平衡,根据前面定义得舍位公式进行舍位操作,得到舍位后
　 得报表
　 表页管理：
　 表页排序:数据→排序→表页，选择第一关键值，排序方向,第二关键字,排序方向,
　 　 　　 　 单价【确认】,得到按年份递增重新排列得表页
　 表页查找:编辑→查找，确定查找内容，确定查找条件，查找到符合条件得表页
图表功能:
追加图表显示区域：格式状态下，编辑→追加→行,输入追加行数,单击【确定】
插入图表对象:数据状态下,选取数据区域,执行工具→插入图表对象，选择数据组,
　 　　　数据范围,输入图表名称,图表标题Ｘ轴