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本手册对UFERP-M资金管理系统的功能和使用方法作了较为详细、全面的介绍。认真阅读本手册将使您更快、更好的掌握本系统。
为了帮助您更方便的阅读，首先简单介绍手册的内容结构、常用术语、图形符号约定及与系统管理手册的关系
本手册的内容结构
本手册共分三部分
第一部 应用方案
通过本部分的介绍，将使您对资金管理系统有一个大概的了解。
第1章 系统介绍
介绍资金管理系统能完成什么功能，与用友其他系统的关系，并给不同类型的企业提供解决方案。
第2章 系统操作流程
介绍新、老用户在使用本系统时的操作流程。
第3章 应用准备
介绍在使用本系统前应做哪些准备工作。
第二部 应用操作
本部分主要具体介绍系统内各个功能的使用方法。要想掌握本系统，必须仔细阅读该部分的内容
第4章 系统初始
本章介绍使用者必须首先做的工作。里面介绍的各种设置是资金管理系统能够正常运转的基础。所以做好系统初始有着十分重要的意义。
第5章 单据操作
本章介绍在系统中录入、查询单据时可能遇到的功能操作。
第6章 存款操作
本章介绍涉及存款的业务单据的录入、查询。
第7章 贷款操作
本章介绍涉及贷款的业务单据的录入、查询。
第8章 结算操作
本章介绍涉及结算的业务单据的录入、查询。
第9章 其它业务单据
本章介绍利息单、利息通知单、催款通知单、内部对账单的录入查询。
第10章 处理
本章介绍本系统处理功能，包括：日记账、利息计算、凭证批处理、结转下年。
第11章 报表
本章介绍本系统的相关报表定义及各类账表。账表包括：资金状况表、各银行存款动态余额表、客户资金明细表、客户资金动态汇总表、账户余额日报表、报警单、序时账、贷款账、账户利息明细表、账户利息汇总表、单位利息汇总表、贷款利息表。
第三部 附录
介绍本系统的图标的使用方法。
系统和手册中术语的解释
1、利息：
俗称“子金”，是货币所有者因贷出货币资金（即本金）从借款人手中获得的报酬。在企业内部核算中，利息是指资金使用者因有偿使用资金而付出的成本。利息的计算方法一般分为单利、复利两种。单利是指无论期限长短，仅按本金计算利息，其所生利息不再加入本金重复计算利息；复利是指经过一定时期（如一年）将所生利息加入本金再计息，逐期滚算。

2、利率：
也称利息率，是一定时期内利息额与本金的比例。
利率一般分为年利率（通常以百分数表示）、月利率（通常以千分数表示）和日利率（通常以万分数表示）三种：日利率=月利率/30=年利率/360。
“提前年利率”是指当定期存款提前支取时采用的利率。
“逾期年利率”是指定期存款到期未支取或借贷款到期未还清时采用的利率。
“超定额利率”是指企业活期存款中超过定额的部分所采用的利率。
3、计息：
在一定时间内按照本金金额和已定利率，给本金计算利息，称为“计息”。
目前，我国计息方法主要有两种：一种是逐笔计息，利息=本金´时期´利率；另一种是按积数计息，利息=计息积数´日利率。
计息积数，简称“积数”，是指账户每天最后余额的逐日累计数。
4、分段计息：
是指在利率调整时，一般以调整日为界限进行计息，调整前按原定利率计息，自调整日始按新利率计息。
本手册中图形符号的约定
大项说明（l）：表示无先后顺序的条目说明。
小项说明（u）：用于在大项说明中又需分项说明的各项。
操作步骤（1、2）：操作步骤以阿拉伯数字以表明次序。
操作小步骤（ 1）、2））：每步操作步骤的小步骤。
举例：（【例 X-N】）：按章编号。【例3-1】、【例3-2】。
技术细节（ ）：这个图标提醒你，这段讨论还是跳过去为好。
提示（ ）：这个图标提醒你，就要有捷径或其它与论题有关的有用线索了。
注意（ ）：这个图标提醒你，如果你想把事情做得好些，就要牢记这些信息。
警告（ M ）：如果你想避免灾难，就要牢记这些信息。
本手册与系统管理手册关系
除了资金管理系统，您可能使用多个用友公司的产品，如总账、工资管理、固定资产管理、成本管理系统等。这些系统的公共信息的管理使用在《系统管理手册》中介绍，本手册只介绍资金管理系统的特有功能和使用方法。在阅读资金管理系统使用手册前请一定要认真阅读系统管理手册。
l 资金管理系统使用过程中涉及到的各系统共性的内容，如使用单位的建立和维护、会计期间、币种、操作员、数据管理等，在系统管理中作介绍，本手册不再重复叙述。
l 资金管理操作过程中涉及的基本操作，如系统安装、启动、退出、鼠标和键盘的使用、窗口的操作和管理、如何打印、如何使用帮助、工具的使用等在系统管理中介绍，本手册不再重复叙述。
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小学少先队组织机构
少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：
一、成员的确定
1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。
2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。
3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。
4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。
二、成员的职责及任免
1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。
2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。
3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。
4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。