现金日记帐模版.xlsx

现 金 日 记 帐单位名称：计量单位：人民币元 2019年摘要收 入支 出余 额备注月日91收到XXX备用金20000.0020000.0091XXX费用1000.0019000.00本月小计：1000.001000.00本月余额：19000.0019000.00101XXX费用1000.0018000.00XXX费用1000.0017000.00收到XXX备用金20000.0037000.00本月小计：2000.002000.00本月余额：37000.0037000.00111收到XXX备用金200000.00237000.001XXX费用15000.00222000.00本月小计：15000.0015000.00本月余额：222000.00222000.00121收到XXX备用金10000.00232000.00XXX费用120000.00112000.00本月小计：120000.00120000.00本月余额：112000.00112000.00本年累计收到：250000.00250000.00本年累计支出：138000.00138000.00本年余额：112000.00112000.002020年112019年备用金余额：112000.0012XXX费用20000.0092000.0013XXX费用20000.0072000.00