现金收支明细表-财务管理.xlsx

现金收支明细表-财务管理总收入总支出结余￥86,858.00￥28,462.00￥58,396.00日期经办人摘要账户收入2019/1/1王菲淘宝收入微信2,198.002019/2/2王菲淘宝收入微信4,864.002019/3/3王菲淘宝收入微信4,690.002019/4/1王菲淘宝收入微信6,890.002019/5/1王菲进货支付包2019/6/1王菲淘宝收入农行2019/7/1王菲淘宝收入建行2019/8/1王菲淘宝收入微信10,000.002019/9/1王菲淘宝收入支付包2,468.002019/10/1王菲进货农行10,000.002019/11/1王菲淘宝收入建行2019/12/1王菲淘宝收入微信6,000.002019/1/1王菲淘宝收入支付包2019/2/2王菲淘宝收入农行2019/3/3王菲进货建行2019/4/1王菲淘宝收入微信2019/5/1王菲淘宝收入支付包6,908.002019/6/1王菲淘宝收入农行8,648.00第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度0.0 10000.0 20000.0 30000.0 40000.0 收收入入支支出出结结余余2019/7/1王菲淘宝收入建行10,864.002019/8/1王菲进货微信2019/9/1王菲淘宝收入支付包6,842.002019/10/1王菲淘宝收入农行2019/11/1王菲淘宝收入建行6,486.002019/12/1王菲淘宝收入微信2021年10月日一二三四五六123456789101112131415161718192021222324252627282930支出1,200.006,380.00736.008,000.006,302.001,696.00560.00360.00558.00 598.002198.04864.04690.06890.06908.08648.010864.010000.09310.010000.06486.06000.0360.01758.00.0598.06380.0736.08000.0690.06772.02608.0560.00.01月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月1838.03106.04690.06292.0528.07912.02864.09310.02538.07392.05926.06000.0收收入入支支出出结结余余现金收支明细表-财务管理结余￥58,396.00第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度0.0 10000.0 20000.0 30000.0 40000.0 收收入入支支出出结结余余690.00470.00912.00月月份份统统计计月月份份辅辅助助列列收收入入支支出出辅辅助助列列结结余余1月9666.02198.0360.012640.01838.02月7000.04864.01758.011242.03106.03月7174.04690.00.013000.04690.04月4974.06890.0598.012402.06292.05月4956.06908.06380.06620.0528.06月3216.08648.0736.012264.07912.07月1000.010864.08000.05000.02864.08月1864.010000.0690.012310.09310.09月2554.09310.06772.06228.02538.010月1864.010000.02608.010392.07392.011月5378.06486.0560.012440.05926.012月5864.06000.00.013000.06000.0季季度度收收入入支支出出结结余余第一季度11752.02118.09634.0第二季度22446.07714.014732.0第三季度30174.015462.014712.0第四季度22486.03168.019318.01186413000