商务审核监督工作分析汇报.pptx

商务审核监督工作分析汇报商务审核监督工作分析汇报商务审核监督工作分析汇报商务审核监督工作分析汇报2目目 录录调空费和修箱费的审核工作调空费和修箱费的审核工作付费审核工作付费审核工作集卡费的核对工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作码头费用的核对工作CCACCA协议相关费用的收取工作协议相关费用的收取工作 干线船公司相关费用的审核工作干线船公司相关费用的审核工作3干线船公司基本运费及货代费用的审核工作干线船公司基本运费及货代费用的审核工作客客服服人人员员报报价价人人员员商务人员商务人员根据第一手得到根据第一手得到的船公司报价资的船公司报价资料对所收到的船料对所收到的船公司月结费账单公司月结费账单进行审核，如金进行审核，如金额有出入，应与额有出入，应与船公司船公司SALESSALES进行进行确认。确认。得到市场报价人得到市场报价人员的报价后，对员的报价后，对整体费用进行把整体费用进行把握，输入我司的握，输入我司的操作系统。操作系统。根据市场报价人员确认的船公司根据市场报价人员确认的船公司账单，对客服所输入的操作系统账单，对客服所输入的操作系统的费用进行审核。的费用进行审核。4分析：分析：三者在各环节分别把关、流水作三者在各环节分别把关、流水作业、各自负责，商务人员不直接参与业、各自负责，商务人员不直接参与费用，仅是对之前的环节进行核对。费用，仅是对之前的环节进行核对。该流程已经起到了监督作用。该流程已经起到了监督作用。意见：意见：不需增加审核环节。不需增加审核环节。干线船公司基本运费及货代费用的审核工作干线船公司基本运费及货代费用的审核工作5第一手资料要准确无误，并确保书面传递及备查。第一手资料要准确无误，并确保书面传递及备查。三个环节人员要各自负责，发现异常要与相应环节进行确认。三个环节人员要各自负责，发现异常要与相应环节进行确认。补充建议：补充建议：干线船公司基本运费及货代费用的审核工作干线船公司基本运费及货代费用的审核工作6目目 录录调空费和修箱费的审核工作调空费和修箱费的审核工作付费审核工作付费审核工作集卡费的核对工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作码头费用的核对工作CCACCA协议相关费用的收取工作协议相关费用的收取工作 干线船公司相关费用的审核工作干线船公司相关费用的审核工作7我公司商务我公司商务根据船公司的账单及我根据船公司的账单及我司的出运表进行核对司的出运表进行核对船公司商务船公司商务提供收费账单给我司提供收费账单给我司 CCACCA协议相关费用的收取工作协议相关费用的收取工作8分析：分析：此类费用收取仅由商务一人来此类费用收取仅由商务一人来对应船公司，在我司缺乏监督。对应船公司，在我司缺乏监督。意见：意见：商务核对完成后，由财商务核对完成后，由财务部再增加一道审核环节。务部再增加一道审核环节。CCACCA协议一些费用的收取工作协议一些费用的收取工作9操作人员做好支线船公司、卸区、提单号的输入。操作人员做好支线船公司、卸区、提单号的输入。商务人员按照我司出运表的信息整理出应向船公司收取费用商务人员按照我司出运表的信息整理出应向船公司收取费用的账单后再与船公司的账单进行审核，避免少收和漏收的情的账单后再与船公司的账单进行审核，避免少收和漏收的情况发生。况发生。补充建议：补充建议：CCACCA协议一些费用的收取工作协议一些费用的收取工作10目目 录录调空费和修箱费的审核工作调空费和修箱费的审核工作付费审核工作付费审核工作集卡费的核对工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作码头费用的核对工作CCACCA协议相关费用的收取工作协议相关费用的收取工作 干线船公司相关费用的审核工作干线船公司相关费用的审核工作11九九江江码码头头南南昌昌码码头头商务人员商务人员提供提供有箱有箱号的号的对账对账单。单。提供提供按航按航次结次结算的算的对账对账单。单。南昌码头费的核对是由商务人员按照箱号在操作系统南昌码头费的核对是由商务人员按照箱号在操作系统中一票一票进行查询后确认。中一票一票进行查询后确认。九江码头费每月由商务人员向港集司索取我司船务发九江码头费每月由商务人员向港集司索取我司船务发送的配船清单后，在系统中一票一票进行查询后确认。送的配船清单后，在系统中一票一票进行查询后确认。码头费用的核对工作码头费用的核对工作12分析：分析：首先，商务人员不能取得第一手资料，首先，商务人员不能取得第一手资料，对账无法确保不出差错。对账无法确保不出差错。其次，码头费用由商务人员一个人进行其次，码头费用由商务人员一个人进行核对后在系统中进行审核，缺乏监督。核对后在系统中进行审核，缺乏监督。意见：意见：建议在操作部人员到位后，由掌建议在操作部人员到位后，由掌握第一手资料的南昌、九江船务人员握第一手资料的南昌、九江船务人员来跟码头对账，然后由商务审核，达来跟码头对账，然后由商务审核，达到三方互相监督的作用。到三方互相监督的作用。码头费用的核对工作码头费用的核对工作13船务人员掌握好第一手资料，船务人员掌握好第一手资料，并将码头所发生的费用及时并将码头所发生的费用及时通报给客服人员。通报给客服人员。商务人员根据每票的相关信息判断出此票应产生的码头费，商务人员根据每票的相关信息判断出此票应产生的码头费，然后审核客服所录入的码头费用，做好监督工作。然后审核客服所录入的码头费用，做好监督工作。补充建议：补充建议：码头费用的核对工作码头费用的核对工作14目目 录录调空费和修箱费的审核工作调空费和修箱费的审核工作付费审核工作付费审核工作集卡费的核对工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作码头费用的核对工作CCACCA协议相关费用的收取工作协议相关费用的收取工作 干线船公司相关费用的审核工作干线船公司相关费用的审核工作15集卡费的核对工作集卡费的核对工作客客服服人人员员集集运运部部商务人员商务人员根据客服根据客服在系统中在系统中下的拖车下的拖车计划拉出计划拉出结账单结账单。按照客户货按照客户货源所在地及源所在地及公司集卡运公司集卡运费单，正确费单，正确地输入集卡地输入集卡运费。运费。根据集运部提供的结账单，对客服所根据集运部提供的结账单，对客服所输入的操作系统的费用进行审核。输入的操作系统的费用进行审核。16分析：分析：九江集卡费公司有统一的标准，此九江集卡费公司有统一的标准，此项费用通过集运、客服进行核对，最终项费用通过集运、客服进行核对，最终由商务进行审核；南昌集卡费由南昌船由商务进行审核；南昌集卡费由南昌船务人员及南昌三部分管领导审核，再由务人员及南昌三部分管领导审核，再由商务进行审核。商务进行审核。意见：意见：不需增加审核环节。不需增加审核环节。集卡费的核对工作集卡费的核对工作17严格执行公司制订的集卡运费单。遇到特殊的拖车项目，需严格执行公司制订的集卡运费单。遇到特殊的拖车项目，需由相关领导进行签字确认。由相关领导进行签字确认。商务人员进行集卡核对时要了解客户货源所在地，要有自己商务人员进行集卡核对时要了解客户货源所在地，要有自己的判断能力。的判断能力。补充建议：补充建议：集卡费的核对工作集卡费的核对工作18目目 录录调空费和修箱费的审核工作调空费和修箱费的审核工作付费审核工作付费审核工作集卡费的核对工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作码头费用的核对工作CCACCA协议相关费用的收取工作协议相关费用的收取工作 干线船公司相关费用的审核工作干线船公司相关费用的审核工作19商务人员商务人员整理所有的付费发票，然后交给会计。整理所有的付费发票，然后交给会计。会计人员会计人员对付费发票进行付费前的最终审核。对付费发票进行付费前的最终审核。付费审核工作付费审核工作20分析：分析：如果掌握好前面几项付费的重如果掌握好前面几项付费的重点及最终的付费审核的话，这方面点及最终的付费审核的话，这方面应该是起到了审核监督的作用。应该是起到了审核监督的作用。意见：意见：不需增加审核环节。不需增加审核环节。付费审核工作付费审核工作21商务人员认真审核费用是前提，需做好付费发票登记。商务人员认真审核费用是前提，需做好付费发票登记。会计人员做好付费的最终审核。会计人员做好付费的最终审核。补充建议：补充建议：付费审核工作付费审核工作22目目 录录调空费和修箱费的审核工作调空费和修箱费的审核工作付费审核工作付费审核工作集卡费的核对工作集卡费的核对工作码头费用的核对工作码头费用的核对工作CCACCA协议相关费用的收取工作协议相关费用的收取工作 干线船公司相关费用的审核工作干线船公司相关费用的审核工作23商务人员商务人员今年调空入系统后，商务人员应根据今年调空入系统后，商务人员应根据系统资料对其进行审核并开具发票。系统资料对其进行审核并开具发票。船务人员船务人员提供调空收支明细表及修箱明细表。提供调空收支明细表及修箱明细表。调空费用、修箱费的审核工作调空费用、修箱费的审核工作24分析：分析：此项费用由船务人员、商务人此项费用由船务人员、商务人员双重把关，做到了监督审核。员双重把关，做到了监督审核。意见：意见：不需增加审核环节。不需增加审核环节。调空费用、修箱费的审核工作调空费用、修箱费的审核工作25操作人员做好调空的箱号登记及空箱用处，修箱的做好箱号操作人员做好调空的箱号登记及空箱用处，修箱的做好箱号登记及费用确认，做到有据可查。登记及费用确认，做到有据可查。商务人员应对操作系统中空箱费用进行审核，对不清楚的费商务人员应对操作系统中空箱费用进行审核，对不清楚的费用要了解清楚。用要了解清楚。补充建议：补充建议：调空费用、修箱费的审核工作调空费用、修箱费的审核工作不当之处，敬请各位领导批评指正！不当之处，敬请各位领导批评指正！