青岛钢铁物流园可行性研究报告.doc

青岛XX钢铁物流园可行性争辩报告一、工程总论1、工程背景城阳区XX青岛市的北大门，通过几十年的进展，已成为青岛市废钢资源的集散地。街道内集中了4-5家废钢经营的龙头企业，每年储运废钢近30万吨，积存了丰富的钢铁经营阅历，建立健全了钢铁供销网络。有多年钢铁经营的阅历和供销网络。通过多年的不懈努力，XX内的废钢企业在国内行业内树立了良好的声誉，很多钢厂始终对XX的废钢资源和企业信誉都有极高的评价，为XX下一步建立钢材物流园区的建立带来了丰富的市场资源，并孕育着巨大的潜力。目前，在市区内的钢材交易市场主要有两处，全部位于李沧区，但是由于受到经营场所、交通条件和青岛市进展规划的约束，其进展潜力已经不大。而以XX为中心的青岛北部钢材经销网络已经根本形成，年钢材吞吐量已到达200万吨，假设将这些资源通过市场手段进展有效的整合，将会为青岛市钢铁物流的进展起到很大的带动作用和打下良好的根底。1.1工程的必要性随着经济的快速进展和国内外投资的不断增加，青岛市在华东地区的经济龙头作用逐步显现。在这种大背景下，工业经济的支柱性原材料钢材的需求量连年增加，目前，青岛市每年需要钢材已达600多万吨，但是，青岛市目前的钢材物流交易市场均已无法满足区域经济进展的需要。青岛得天独厚的地理位置对于进展钢铁物流具有格外明显的优势，建设一个高水平、综合性的钢铁物流园对于青岛市的进展和对当地经济的拉动作用将会逐步显现出来，同时增加了青岛市的就业岗位。正是基于以上种种考虑，青岛XX集团在经过多方考察，邀请众多国内知名专家进展屡次论证后，打算投资建设XX钢铁物流园。该物流园的建设将彻底转变青岛市目前的钢铁市场供给交易格局，形成以XX为中心的钢材贸易、集散中心，其对于城阳区的直接经济奉献和间接经济拉动作用以及解决劳动就业问题都将起到巨大的作用。伴随着的经济中心的构建和经济快速进展，青岛市以及周边地区对金属材料的需求日益增加。建设XX钢铁物流交易中心，可以充分利用青岛在山东区域经济中的龙头地位，发挥城阳区这一城区与老市区以及崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置和区位辐射优势，在青岛市域中部地区建设一个现代化金属材料物流交易中心，势在必行。1.2工程名称工程名称：青岛XX钢铁物流中心暂定名1.3工程的承办单位工程的承办单位：青岛XX集团1.4工程的主管部门 青岛市城阳区财贸局1.5担当可行性争辩工作的单位本工程的可行性争辩工作由中国海洋大学和青岛紫文企业筹划共同担当。2、工程概况2.1企业概况青岛XX集团是刚组建的民营集团企业前身是青岛城阳联发工贸总公司，坐落于青岛市民营工业园内，注册资本5280万元，共有职工306人，制造了300多个就业岗位，2022年实现销售收入2.4亿元，净资产10853万元。公司主要从事废旧金属回收、加工；批发、零售；钢材、木材、五金制品；加工、制造；木制品、机械设备、钢构造制造、安装；房地产开发、房屋租赁等业务，下属四个分公司：青岛永松再生利用；青岛永联钢构造工程；青岛联发木制品；青岛城阳钢联物资。经过十几年的进展，已经成为了以建材经营为主的综合性集团公司，积存了丰富的建材物流治理阅历和销售网络，与国内的主要钢铁生产企业建立了良好的合作关系。2.2工程进展概况XX钢铁物流交易中心立足于金属材料批发市场的需求，以优势的交通网络为依托，构筑现代化的物流信息系统，以专业市场物流效劳为重点，配以供销、配送、运输、装卸、加工、仓储等综合效劳，形成有特色的现代化物流体系。高起点、高水平建成一个规模大、配套设施先进、集物流信息、交易、现代仓储、专业加工配送、信息配载为一体的综合现代物流交易中心。在整个工程的第三期建设阶段将会引入球团加工工程，该工程主要是为钢铁加工企业进展原料的加工。由于中国钢铁企业的铁矿粉等原料主要依靠从澳大利亚、巴西和印度等国进口，物流交易中心依托青岛港的区位优势，为钢铁企业进口的矿石粉进展加工，供给原材料。依据公司的市场调查，该工程的市场前景格外宽阔，需求量大。2.3工程建设的意义本工程的建设的意义主要表现在以下几个方面：第一，工程建设将对城阳区地方财政税收的增长奉献巨大。钢铁物流交易中心规划总吞吐量在每年300万吨，一期设计在100万吨，三年内到达300万吨。依据300万吨吞吐量计算，每年为城阳区上缴利税近1亿元。其次，工程建设可以有效地增加城阳区的就业时机。物流交易中心一期打算招收人员200人左右，在以后二、三期工程完成后，人员还会相应增加。依据一期来计算，就可以为城阳区制造近200个就业时机。第三，工程建设将有效拉动城阳区效劳业的全面进展。近些年，城阳区制造业进展快速，但是，效劳业进展滞后，始终是一个“短腿”，因此，加快效劳业进展，有利于优化城阳区的产业构造。依据青岛市城阳区效劳业进展规划的要求，“十五”期间，将实现“精一、强二、兴三”的经济构造调整目标。建设XX钢铁物流交易中心，对于城阳区加快效劳业进展尤其是进展物流产业供给有益的借鉴，同时拉动城阳区的餐饮消遣、商贸流通业及其他配套效劳产业的进展。第四，工程建设将对城阳区整体形象的提升具有明显的推动作用。依据市场调研，目前，山东省还没有100万吨以上的钢铁物流园或钢铁交易市场，在青岛市最大的钢铁交易市场是位于李沧区太原路61号的青岛金属集团，年吞吐量也只有60万吨左右。我们设计，XX钢铁物流交易中心一期钢材吞吐量即为100万吨，也就是说，XX钢铁物流交易中心的起始规模定位就是山东省最大的钢铁物流中心。作为我省最大的钢铁物流交易中心，无疑成为城阳区一张秀丽的“名片”，这对城阳区整体形象的提升具有不行低估的作用。3、可行性争辩报告的依据本报告是建立在对青岛市、城阳区整体进展规划和对XX实地考察，以及对国内和青岛钢铁供给市场调研的根底之上，经过专家的屡次论证撰写的报告。二、市场分析1、国内市场调查1.1国内钢材市场的现状1.1.1国内钢材市场的现状2022年，我国国内生产总值年增长8%，GDP首次超过10万亿元，钢、煤、粮等很多工业品产量位居世界首位。全国生产资料销售额达7万亿元，进出口总额超过6200亿美元，我国巨大的经济总量产生出巨大的货物流量和货物价值量，2022年社会货运量到达147亿吨，货物周转量到达4.9万亿吨公里，年增长3.8%。目前，国家已经制定了进展物流产业的相关文件，在2022年3月国家经贸委、铁道部、交通部等部委联合印发的关于加快我国现代物流进展的假设干意见中，将“乐观承受先进的物流治理技术和设备，加快建立全国、区域、城镇、企业等多种层次的，符合市场经济规律、与国际通行规章接轨的，物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满足的社会化、专业化现代物流效劳网路体系”作为我国物流产业进展的总体目标。据专家推测，“十五”期间的5年中，将是我国物流产业进展的“黄金时期”。目前，国内钢铁的产量已经位居世界第一，但是从市场调研的状况来看，由于国内的铁矿属于贫铁矿，以目前国内钢铁企业的生产技术对其加工的本钱较高，所以，国内多数钢厂的原材料铁矿粉大约有70%依靠澳大利亚、巴西、印度等国的进口。并且，我国近年来的经济快速、平稳的增长，对国内对钢铁的需求量始终居高不下，这其中隐藏着巨大的市场空间，从而为今后进展钢铁物流业奠定了市场根底。1.1.2青岛市进展物流的优势青岛自然地理条件的优越、城市经济的进展和根底设施条件的完善，以及青岛市政策的调整为进呈现代物流供给了良好的外部环境。硬件环境1青岛良好的区位优势为物流园区建设供给了充分的进展空间。从全球经济进展的高度来看，青岛已经成为我国联系世界的重要口岸。青岛港是国际上少有的自然良港，区位优越，靠近国际主航线，已经建设成为国内最大的矿石码头，与世界上150多个国家和地区的450多个港口互通了航线，初步形成了远近洋航线兼备、干支线配套的全球性航线网络。作为亚欧大陆桥头堡的青岛，对内陆腹地的辐射作用将随着西部开发进程的加快而渐渐加强，为进展国内矿石供给物流和进口钢材物流供给了充分的进展空间。2完善的综合运输体系为物流园区建设供给了畅通高效的集疏通道。青岛作为一个开放型的口岸城市，具有畅通的集疏运网络和信息网络。青岛港是我国沿黄河流域和太平洋西岸重要的中转港和国际贸易口岸。大路运输通过济青、青银高速大路与全国大路网相联通，形成了以高等级大路连接成网、向周边城市和内陆辐射的立体化大路网络；铁路运输通过胶济线、胶黄线与京广、京沪、陇海等全国铁路大动脉相连接，使青岛港对内陆腹地的辐射作用不断增加。青岛市已经以港口为中心构筑起较为畅通的海运、铁路、大路综合运输网络，对内为钢铁企业原料供给和优质钢材的需求，对外为我国钢铁的出口供给了畅通高效的集疏运通道。软件环境1世界经济贸易一体化进程的加快，尤其是国内企业对原材料的强大需求，为物流园区的进展供给了机遇。随着我国参加WTO和国际经济构造调整步伐的加速，世界跨国公司正纷纷调整进展战略，将制造业向中国转移，中国渐渐成为“世界制造中心”。在这种经济形势下，国内钢铁企业对进口原材的需求量将会进一步增长，给钢铁物流园区的建设供给了难得的进展机遇。2城市经济布局的调整为物流的进展供给了的空间。“九五”期间，青岛对经济构造布局做了战略性的调整，确立了“一体两翼一带”的大工业进展框架，在胶州湾及沿黄海海岸地区进展以根底原材料工业为主的工业隆起带。这样一种经济构造布局的大调整，给传统物流带来了很大的冲击，企业原有的选购、仓储、运输等物流链格局将被打破，迫切期望重建立相对集中的物流设施和专业化的效劳的第三方物流中心，这就为进展钢铁物流供给了的进展空间。1.1.3XX建设钢铁物流交易中心的优势1行业经营优势：充分利用青岛XX集团资本运营及投资治理的优势和多年经营钢材物资的阅历，可以制造优良的效劳和最正确的经济效益及社会效益。2区位优势：XX钢铁物流交易中心拟建地点位于老市区与崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置，物流分拨便利，交通运输费用比较低。3交通优势：XX金属材料物流交易中心毗邻铁路、102省道，可以以优势的交通网络为依托，构筑现代化的物流信息系统。4效劳优势：XX金属材料物流交易中心以客户为中心，实行24小时全天候效劳，争取以优质的效劳赢得顾客。5调运费用低：XX金属材料物流交易中心将以低廉的调运费用降低用户本钱，争得顾客的信任。从以上对青岛市和城阳XX地区的软、硬环境分析看，在青岛市城阳区进展第三方物流企业有着得天独厚的优势，并将成为青岛乃至胶东半岛地区进展钢铁物流园区的最正确选择。1.2国内钢材市场需求推测近几年我国钢材需求的增长速度超过了“固定资产投资增长1%，钢材消费量增长0.7%”的平均水平，消灭这种状况的主要缘由：一是占钢材消费40%的房地产投资快速上升；二是根底设施建设大规模开放，消费了大量钢材；三是使用钢材较多的机电制造业如汽车、发电设备、机床等近年增长幅度都在30%50%。从钢材供给状况来看，国内钢铁生产厂家已经根本到达满负荷生产，但仍无法满足国内钢材需求。针对这种状况，国内大型钢铁企业纷纷上马的高炉，以进一步迎合市场需求。为此，有些业内人士提出国内钢材市场可能已经“偏热”，但专家指出，实际状况并非如此。缘由在于，目前国内钢材市场上的钢材均做为生产资料被应用到实际建设当中，没有消灭中间商恶意屯货、炒作情形。之所以消灭钢材市场趋暖，是由于国家几年来始终坚持的大量的根底设施建设投资带来的乐观效应，同时这种效应将在较长一段时间内持续发挥作用。再有，从现在国家西部大开发战略的实施和国内房地产等行业的进展趋势来看，今后几年国家对根底建设的投资不会消灭回落，甚至有进一步扩大的趋势，这种持续性的投资是国内钢材市场进展的原动力。基于以上因素，有关行业专家估量，国内钢材市场在近35年时间内将保持持续向好的态势。2、工程辐射市场供求分析2.1工程辐射市场定位XX钢铁物流交易中心定位为我国区域性钢材物流交易中心，供方主要以全国大型钢铁企业、国内大的钢铁经销商和一小局部的零售商为主，其辐射半径首先是胶东半岛，进而辐射山东省及华东、华北局部地区。目前，我国其他地区尤其是南方省份，钢铁物流业进展格外迅猛，年交易额达几十亿元，不但为地方财政收入做出了巨大奉献，同时，也拉动了当地的其他行业进展。山东省虽然拥有众多大型钢铁企业如莱钢、青钢、济钢，但长期以来缺少综合性的交易平台，XX钢铁物流交易中心的建设设想正是看准了这一市场空间，并在前期大量充分的科学论证的根底上提出来的。随着中国参加WOT，胶东半岛渐渐成为外商投资开发的热土。据相关统计数字，青岛市在入世后已经成为中国吸引外资最多的城市之一。而伴随着投资的增加，根底设施建设对钢材需求量将逐步增加。基于这种缘由，在胶东半岛建立一个大型钢铁物流园将成为大势所趋。XX钢铁物流园建成后，将首先带动胶东半岛地区钢材市场的进展，集合国内大型钢铁生产企业和中间商，渐渐进展成为钢铁材料的集散中心。在此根底上，将辐射范围进一步扩大，渐渐囊括华东、华北地区。2.2辐射市场范围内钢材的供求分析及趋势推测青岛市作为2022年北京奥运会帆船赛区，为了迎接奥运竞赛，今后几年，青岛市城市建设的建设速度将会明显加快，持续的城市根底设施建设将耗用大量钢材和其他建材。随着青岛经济的快速进展、开发区大工业的聚拢、环胶州湾经济带和城阳北部工业副中心的逐步形成，青岛及周边地区对钢材的需求量将持续快速增长。从整个胶东半岛的进展来看，伴随着胶东半岛制造业基地的规划和建设，对钢材等生产根底材料的需求将会明显增加，并急需在半岛地区建设区域性的大型钢材物流交易中心。从国内钢铁生产企业的需求来看，每年对废旧钢铁和矿石粉的需求量格外巨大，而每年从XX间接、直接销售的钢材约30万吨；XX为中心5公里范围内以废钢收购、加工、冶炼、铸造、串换为主的中小企业近百家，占青岛市废钢总量的80%；收购交易的触角涉及到整个胶东半岛，占全省废钢总量的40%；串换购进各种钢材每年近100万吨。依据我公司前期进展的大量市场调研，以及从市统计局、区统计局了解到的数据，青岛市几项主要生产资料物资的交易状况推测如下表：青岛市几项物资需求量调查表单位：万吨品种2022年市场需求量2022年市场需求量2022年市场需求量废钢232530钢材345360390煤炭220200160生铁868焦炭9810橡胶253034木材10万m38万m37万m3从上表中可以看出，废钢、钢材和橡胶的需求量呈现每年递增的趋势；生铁、焦炭的市场需求量较为稳定；而煤炭的需求量已经消灭了下降趋势。从上表中可以得出结论，今后几年，青岛市的钢铁需求量将会消灭一个的顶峰，这对于XX钢铁物流交易中心的建设和进展供给了良好的市场根底。从青岛的市场状况来看，青岛市对建筑钢材的需求量将会消灭较大的增幅。依据市场的调查和市场进展的趋势进展分析，估量2022年、2022年我市几项主要物资交易量如下：青岛市几项生产物资交易量调查表单位：万吨品种2022年实际交易 量2022年估量交易 量2022年估量交易 量市场建成后估量交易量废钢30405023钢材390420500100煤炭16015015025生铁812123焦炭1012123橡胶3436405木材7万m38万m310万m31万m3依据推测，在将来几年内，青岛市对于各种根底建设材料的需求将会保持稳定增长，其需求量都有不同程度的增长，尤其是钢材和橡胶其年增幅都在10%以上，市场潜力巨大。2.3辐射市场范围内同业竞争分析基于青岛市区仅有的两处交易市场发育不完全，导致钢材供给企业及厂家开头向青岛北部地区进展，目前经营钢材、煤炭、生铁、焦炭、木材的销售网共有二个。一个是集中在以青岛钢厂和金属四库为中心的李沧区周边，另一个是以XX为中心的北部地区。目前市区大型钢材交易市场只在李沧区有二处，一处是坐落在李沧区太原路61号的青岛金属集团，目前是全市最大的交易市场，初建于1962代，原来是青岛市钢铁仓库，有一条约长200米的铁路专用线，其原设计力量为年周转量30万吨，2022年交易量到达60万吨，青岛市钢材交易量据2022年不完全统计达350万吨，大约占全市成交总量的1/6。但是由于受到经营场所的制约，太原路钢材交易市场的钢材流量已经到达饱和状态。另一处是坐落在李沧区石家村的钢材市场，以青岛有色金属库为主体，始建于九十年月，由于场内没有铁路专用线，给入住的商家和厂家及用户带来不便，增加了费用，因此导致市场交易的不景气。现在XX主要民营的钢铁交易市场为特色，主要以一废旧钢铁的回收为主。据不完全统计，每年从XX间接、直接销售的钢材约30万吨；以XX为中心5公里范围内以废钢收购、加工、冶炼、铸造、串换为主的中小企业近百家，占青岛市废钢总量的80%；收购交易的触角涉及到整个胶东半岛，占全省废钢总量的40%；串换购进各种钢材每年近100万吨。目前以XX为中心的北部钢材经营销售网络已经形成，年销售钢材约200万吨。但是，这些业户大局部经营规模较小，分散经营使得市场整体的经营层次较低，抵挡市场经营风险的力量很弱，没有能够形成规模效益，同时也增加了不必要的费用和交通问题。从以上市场调查的状况看，伴随着的经济中心的构建和经济快速进展，青岛市以及周边地区对金属材料的需求日益增加。建设XX钢铁物流交易中心，可以充分利用青岛在山东区域经济中的龙头地位，发挥城阳区这一城区与老市区以及崂山、即墨、胶州、黄岛、胶南、平度、莱西等地所处的中心位置和区位辐射优势，因此，在青岛北部地区建立一处集钢材交易、仓储、运输、配送的综合性钢铁物流中心，已经成为青岛市标准钢铁供给市场、加快城阳区物流进展的必定选择，也是市场进展的必定结果。3、市场进展方向XX钢铁物流交易中心建设将立足于钢铁材料批发市场的需求，以优势的交通网络为依托，构筑现代化的物流信息系统，以专业市场物流效劳为重点，配以供销、配送、运输、装卸、加工、仓储等综合效劳，形成有特色的现代化物流体系。高起点、大手笔建成一个规模大、配套设施先进、集物流信息、交易、现代仓储、专业加工配送和信息配载为一体的综合现代物流交易中心。三、建设条件与园址选择1、建设地区的选择XX钢材物流交易中心位于青岛城阳区XX金岭工业区的南端。物流中心东侧有一条原为盐场铺设的铁路支线，直接联通胶济铁路，交通优势明显。大路方面，XX地处青岛大路网的枢纽位置，周边有204国道、308国道、正阳西路、济青高速、青银高速、胶州湾高速、烟青一级路等主要交通干道，距物流园最远的高速入口缺乏3公里。同时，XX钢材物流园距青岛港仅53公里，能够充分运用青岛港的自然良港优势，为大宗钢材现货贸易供给便利。XX钢材物流交易中心东靠青岛民营工业园，西靠国家级外贸出口加工区，南靠上马工业区。该区域也是青岛市北部正在形成的外商投资的聚拢地和高技术产业区，是连接青岛、红岛、黄马经济圈的北部中心，占据了得天独厚的地理位置。依据公司的市场调查和市场推测，以及对城阳XX的实地考察，结合青岛市和城阳区的进展规划，拟建的XX钢铁物流交易中心打算在金岭工业园南部预备用地征地1300亩，其中一期工程拟征地500亩，用于物流交易中心建设；二期再征地500亩，对物流交易中心进展扩建，完善其效劳配套设施；三期征地300亩，进展球团工程建设。2、园区人员配置及相关配套措施2.1 劳动定员及用工交易中心打算招收一期200名职工，招人员构成状况如下： 治理人员： 30人 技术人员： 20人 效劳人员： 60人 搬运、装卸运输人员： 90人 合计： 200人同时，将带动外部150台车辆运输，给当地安置临时工作人员500人，也给周边第三产业带来巨大的经济效益和社会效益。交易中心建成后，劳动用工严格按劳动法的有关规定办理用工手续，订立用工合同和制度。工作人员全年工作日为300天，每天工作8小时，单班制，特别工种实行三班制。2.2 劳动安全1防火、防爆易然、易爆品设立特地仓库存入，配置通风设施，设立安全制度和责任制。2电器设备全部电器设备均装设防护设施，有专人负责。3机械损害设立防护网、罩及戒备线，实行持证上岗责任到人，防止机械损害。2.3 消防与环保1消防工程建筑的设计及施工严格执行国家有关规定。市场内配置相应的消防栓、消防箱和消防池等。2环境保护建市场无工业污染废水、废液、废气、噪声等将遵照环境的有关规定从保证职工安全，卫生防范动身增加相关的设施。四、企业组织和经营模式1、企业组织形式XX钢铁物流交易中心将承受标准化的有限责任公司的组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。企业组织形式和职能部门设计如下：董事会总经理市场交易部储运治理部财务部加工整理部商业情报部综合办公室车辆调度仓库治理作业治理设备治理交易大厅商流治理球团工程筹备处2、经营模式选择在对浙江、江苏、辽宁等地的钢铁物流市场进展调研后，觉察其经营方式主要有：园区的经营区域以租赁的形式向钢铁供给商供给进展场所、商业网点出售或出租为主，物流园区的配套效劳主要实行对外承包的形式，由物流园治理公司对其进展统一的治理监视。本工程建成后主要实行经营场所对供给商的租赁经营，辅以局部网点出售的形式。交易中心的收入来源主要以交易场所的租金、货物的落地费、吊装费、仓储费以及配套加工费为主，辅以其他的小型治理费和餐饮、宾馆等配套的营业收入。五、工程实施方案1、工程功能设计XX钢铁物流交易中心功能定位于专业经营钢铁材料的现货市场和为国内钢铁企业进展原料加工的专业化物流园区，面对胶东半岛和长江以北地区范围内的钢材用户，搭建一个公正交易的市场平台。首先将园区的市场掩盖范围定位于胶东地区，其次步目标掩盖山东省，最终的进展目标辐射华东、华北地区。在园区功能设计上，XX钢铁物流交易中心集钢材的交易、仓储、配送、粗加工、配套效劳和铁矿粉烧结于一体，是一个综合性钢材集散地和钢铁企业原料供给基地。交易依据规划，XX钢铁物流交易中心将建立钢材交易区，为钢材供、需双方供给了交易平台，同时吸引大型钢铁企业、大型钢材流通商、小型钢材零售商和需求方共同进场交易，从而促进山东省和胶东地区钢材供给市场的市场化配置。仓储仓储是钢铁物流园的主要经营范围，可以同时存放建材、板材、型材、优质钢材等各种类型的钢材。配送XX钢铁物流园在交通方面拥有铁路、大路、水路优势。其中铁路方面，园内铺设的铁路专线直通胶济铁路；陆路方面有济青高速、204国道、烟青一级路；水路方面能够利用青岛港自然的良港优势，为大宗货物进出供给条件。粗加工钢材粗加工在钢铁物流贸易中属利润率较高的一环，通过将卷板拉平、切割，线材切割等工序，可为业户供给了极大的便利。拟建设的加工车间，配备先进的钢材加工成套设备，可以供给钢材的各种粗加工效劳。配套效劳钢铁物流园建成后，将吸引全国各地乃至国外的钢材进场交易，同时将带来大量业务人员，为这些人员供给餐饮、住宿、生活、消遣等方面的效劳将成为物流交易中心的重要组成局部。2、工程总体布局见附件设计图。3、工程技术方案建市场将建3000平方米交易大厅，建8000平方米的多功能二星级宾馆标准一座，硬化场地48000平方米，建库房及车房20220平方米，建围墙3600米。建市场将建三条铁路专用线约2公里，即工业用成品材专用线钢材、木材、有色金属等散装货场专用线废金属、煤炭、生铁、焦炭等其他大宗物资综合线化工原料、橡胶及制品、各种集装箱货物等。市场内将设立大型电子交易屏幕，安装大型龙门吊8部，配各各型装载、吊装设备8部，设立大型电子地衡和铁路轨道衡，配备平板及各种加工设备，配置各种电气设备，购置车辆100部。4、工程实施进度安排由于工程投资及工程巨大，本工程打算分三期进展建设，一期设计钢铁吞吐量100万吨，主要辐射青岛市和四周郊县，零星辐射整个胶东半岛，建成省内最大的钢铁物流交易中心；二期设计钢铁吞吐量200万吨，主要辐射山东省内，面对省内大的钢铁需求客户；三期设计吞吐量300万吨，立足山东，面对华东、华北地区，确立物流交易中心在中国北部的领先地位，同时进展球团工程的建设投资。下面是工程的一期建设进度表，二、三期打算将依据实际状况再制定具体的进度打算。工程一期进度打算表序号工程内容第一期工程2022年其次期工程2022年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1可行性争辩报告编制2土地征用3工程勘察设计4资金到位5土建工程6专用线铺设7设备定货8设备安装9招商引资10市场启动11市场全面开发12二期工程开发六、财务分析本工程的财务分析是建立在以下几个假设条件之上的：1国内物价保持根本稳定，不发生较高通货膨胀；2工程能够依据打算进度按时完成工程建设；3市场需求与推测的状况不发生大的变动和工程的治理能够跟上打算进展的需要；4国内的税收政策不发生较大变化。1、工程总投资估算建市场打算投资8600万元，其中一期工程投资3500万元，投资估算如下：青岛XX钢材综合批发市场投资估算表投资工程投资总额万元一期投资额万元备注土地800亩2022600铁路专用线三条900800交易大厅3000平方米300300多功能宾馆8000平方米1300厂内路面硬化48000平方米400200围墙3600米7070大门及传达室10060建厂内库房及厂户20220平方米1000500购置龙门吊8部400180购置叉车6台10060平板及各种加工设备300200电器设施100100电子地衡铁路轨道衡13030购置100辆运输车辆1000300其他费用500100合计86003500其中土地投资总额为2022万元，根底建设投资总额为1930万元，固定设备投资总额870万元，其他费用100万元，包括工程的前期调研费用、园区功能设计费用、前期宣传费用等。2、资金筹措建市场投资8600万元，拟申请银行贷款3400万元，企业自筹资金4800万元，吸取外来资金400万元。其中：第一期工程3500万元，企业自筹1800万元，申请银行贷款1500万元，吸取外来投资200万元。3、收益分析物流园建成后主要经营钢材、煤炭、橡胶、废钢、焦炭、木材等工程，估量各经营工程的税前利润单价为20元，具体各经营工程每年的周转量、单价、流淌金额及估量毛利率如下表。工程收益估算表序号主要品种周转量万吨仓储周转额单位税前利润元税前利润万元备注单价吨销售收入亿元1钢材100220022.002020222煤炭253000.75205003橡胶518000.90201004废钢2310002.30204605生钢33000.0920606焦炭34000.1220607木材1万m31000(万m3)0.1020208其它510000.5020100合计16026.7633004、费用推测工程的费用主要包括土地使用费摊销、根底建设投资折旧、固定资产折旧、治理费用、开办费用摊销、财务费用等，从工程一期建设完成后进展推测，每年的总费用为437.26万元。其中，土地使用费投资一般在50年内逐年进展费用摊销，根底建设投资在50年内计提折旧，固定资产设备的使用年限一般为10年，在10年内计提折旧。开办费用在工程期内进展摊销，财务费用依据银行固定资产贷款5.49%的利率进展提取，治理费用推测为每年15万元，其他不行预见费用为5万元。具体费用推测如下表。工程费用推测表序号年份工程 建设期运营期123456789101土地使用费摊销40404040404040402建筑物折旧38.638.638.638.638.638.638.638.63设备折旧87878787878787874开办费用摊销10101010101010105员工福利及工资45454545454545456宣传费用10101010101010107治理费用15151515151515158财务费用186.66186.66186.66186.66186.66186.66186.66186.669其他费用5555555510合计437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.265、财务指标评价依据工程的收益推测进展相关的财务指标计算，物流园区的营业税金依据国家统一规定的5%征收，再加上营业税金的10%作为城建及教育附加税，企业的所得税依据国家规定的33%的税率进展征收。工程财务指标推测表从上表中可以看出，工程在交纳所得税后，工程的累积现金流量在整个工程的第6年，即正常运营的第4年消灭正数，这说明工程的投资可以在正常运营后4年内收回。6、不确定性分析6.1敏感性分析以运营期的第一年为例，分析营业收入、总本钱、总费用对企业收益的影响以2%作为变化率，见表4-5。营业收入、总本钱、总费用对企业收益的影响利润总额 工程 变化率%营业收入总本钱总费用48988.7-6665.02199.825600.1-1682.12205.602211.52211.52211.5-2-1756.95550.02217.4-4-6814.58888.62223.2从上表的分析可以看出，本工程对营业收入和总本钱的敏感性较强，在其变化仅2%时，就对企业的收益产生巨大的影响，而总费用对企业收益的影响并不很大。6.2盈亏平衡分析在运营期的第一年内，当工程利润为零时的营业收入为264107万元，也就是说，在运营期内，第一年营业收入为264107万元时，工程正好处于盈亏平衡点上。七、可行性争辩结论与建议通过以上对工程市场前景、工程投资、工程治理运营和工程效益等多方面的分析，工程在技术方面、进展前景方面和经济效益方面都是可行的。但是，通过分析可以看出其风险主要在以下方面：第一，工程的市场经营风险。现在经济形势变幻莫测，市场经营风险随时会降落到企业的头上，如何有效的躲避经营风险是企业经营治理中面临的重要课题，也是企业进展壮大的根本所在。从上面的财务分析可以看出，本工程的营业收入的变化对工程能否盈利影响巨大，这就要求企业在进展过程中要时刻留意市场的变化，从各方面增加自身的抗风险力量。其次，工程的治理水平带来的风险。本工程的关键之处在于如何提高单位时间内的货物流量，在经营场所、人员和设备等肯定的状况下，提高工程治理的水平，提高运作效率，增加货物的流淌速度是本工程盈利与否的关键所在。第三，工程进货本钱的把握水平凹凸带来的风险。从财务分析中得出这样的结论，钢铁交易中心货物进货的价格对企业盈利力量影响甚至比货物的出中心的价格更大，加强进货把握室工程成败的关键。八、本报告的专家论证意见我们对XX钢铁物流交易中心可行性争辩报告进展了会谈论证，并对XX钢铁物流交易中心的园区选址、周边市场等进展了实地考察，认为：在青岛XX地区建设大型钢铁物流交易中心区位优势明显，市场前景宽阔，XX集团公司同时具备了中心建设的资金支撑力量和经营治理阅历，因此，XX钢铁物流交易中心建设工程现实可行，建议抓住时间机遇，XX钢铁物流交易中心尽快立项，抓紧规划建设，力争在2022年5月投入运营。鉴定专家组成员名单：1、李 立 专家组组长，青岛科技大学经济与治理学院院长、教授、博士生导师。2、姜长云 国家进展改革委员会产业所争辩员、博士。3、李成贵 中国社会科学院进展争辩所争辩员、博士。4、曹洪军 中国海洋大学治理学院院长、教授、博士生导师。5、朴永日 青岛大学国际贸易系系主任、教授、博士。鉴定牵头单位： 中国海洋大学治理学院盖章附录研制单位：中国海洋大学、青岛紫文企业筹划专家组：韩立民 中国海洋大学教授、博士、博士生导师。 杨德才 青岛紫文企业筹划总经理、博士。 杨 柳 青岛紫文企业筹划部门经理。 杨青泉 青岛紫文企业筹划部门经理。 白冬玲 青岛紫文企业筹划询问师目 录一、工程总论一、工程总论1、工程背景1、工程背景1.1工程的必要性