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上海市浦东新区高桥镇财政所 2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区高桥镇财政所设2个内设机构，包括：记账中心办公室、协管税收办. 第二部分 2017年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 45,441。88 一、一般公共服务支出 1，385.25 　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出 100。00 　八、社会保障和就业支出 25。82 　九、医疗卫生与计划生育支出 7.61 　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出 17，757.65 　十二、农林水支出 7，633.75 　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出 18，520。64 　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出 11.16 　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计 45,441。88 本年支出合计 45，441。88 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计 45，441。88 总计 45，441.88 2017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 45，441。88　 45，441.88　　　　　　 201 　　一般公共服务支出 1,385。25　 1，385。25　　　　　　 201 06 　财政事务 403.25　 403。25　　　　　　 201 06 50 事业运行 403.25　 403.25　　　　　　 201 13 商贸事务 982.00 982.00 201 13 08 招商引资 982.00 982。00 207 文化体育与传媒支出 100.00 100。00 207 01 文化 100.00 100。00 207 01 99 其他文化支出 100.00 100。00 208 社会保障和就业支出 25。82 25.82 208 05 行政事业单位离退休 25.82 25.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18。01 18。01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7。81 7。81 210 医疗卫生与计划生育支出 7。61 7。61 210 11 行政事业单位医疗 7。61 7。61 210 11 02 事业单位医疗 7。61 7。61 212 城乡社区支出 17，757。65 17，757。65 212 03 城乡社区公共设施 17，643.15 17，643.15 212 03 99 其他城乡社区公共实施支出 17，643。15 17，643.15 212 99 其他城乡社区支出 114。50 114.50 212 99 99 其他城乡社区支出 114.50 114.50 213 农林水支出 7，633。75 7，633.75 213 01 农业 1,735。14 1，735。14 213 01 99 其他农业支出 1，735.14 1，735.14 213 03 水利 3，178。76 3,178。76 213 03 99 其他水利支出 3，178。76 3,178。76 213 07 农村综合改革 2，719。85 2，719。85 213 07 06 对村集体经济组织的补助 2，719。85 2，719.85 215 资源勘探信息等支出 18，520.64 18,520。64 215 08 支持中小企业发展和管理支出 18，520。64 18，520.64 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 18,520。64 18，520。64 221 　　住房保障支出 11。16 11。16 　　　　　 221 02 　住房改革支出 11。16　 11.16　　　　　　 221 02　 01　住房公积金 11。16　 11。16　　　　　　 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 45，441。88　 383.20　 45,058。68　　　　 201 　　一般公共服务支出 1，385。25　 338。61　 1,046。64　 201 06 　财政事务 403。25　 338。61　 64。64　 201 06 50 事业运行 403。25　 338。61　 64.64　 201 13 商贸事务 982。00 982.00 201 13 08 招商引资 982。00 982。00 207 文化体育与传媒支出 100。00 100。00 207 01 文化 100.00 100.00 207 01 99 其他文化支出 100。00 100。00 208 社会保障和就业支出 25。82 25。82 208 05 行政事业单位离退休 25.82 25。82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18。01 18.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7。81 7。81 210 医疗卫生与计划生育支出 7.61 7。61 210 11 行政事业单位医疗 7。61 7。61 210 11 02 事业单位医疗 7。61 7。61 212 城乡社区支出 17，757。65 17，757.65 212 03 城乡社区公共设施 17,643。15 17，643.15 212 03 99 其他城乡社区公共实施支出 17，643。15 17，643。15 212 99 其他城乡社区支出 114。50 114。50 212 99 99 其他城乡社区支出 114.50 114。50 213 农林水支出 7，633。75 7,633。75 213 01 农业 1，735.14 1,735.14 213 01 99 其他农业支出 1，735。14 1，735.14 213 03 水利 3，178。76 3，178。76 213 03 99 其他水利支出 3，178.76 3,178。76 213 07 农村综合改革 2，719.85 2，719.85 213 07 06 对村集体经济组织的补助 2，719。85 2，719。85 215 资源勘探信息等支出 18,520.64 18，520。64 215 08 支持中小企业发展和管理支出 18，520。64 18,520.64 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 18，520。64 18,520.64 221 　　住房保障支出 11.16 11。16 221 02 　住房改革支出 11。16　 11.16　　 221 02　 01　住房公积金 11。16　 11。16　　 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 45，441。88　一、一般公共服务支出 1,385。25 1，385。25 　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　三、国防支出　　　四、公共安全支出　　　五、教育支出　　　六、科学技术支出　　　七、文化体育与传媒支出 100。00 100.00 　　　八、社会保障和就业支出 25。82 25。82 　　　九、医疗卫生与计划生育支出 7。61 7.61 　　　十、节能环保支出　　　十一、城乡社区支出 17，757。65 17,757。65 　　　十二、农林水支出 7,633.75 7，633。75 　　　十三、交通运输支出　　　十四、资源勘探信息等支出 18,520。64 18，520。64 　　　十五、商业服务业等支出　　　十六、金融支出　　　十七、援助其他地区支出　　　十八、国土海洋气象等支出　　　十九、住房保障支出 11。16 11。16 　　　二十、粮油物资储备支出　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计 45，441.88　本年支出合计 45，441.88 45,441。88　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计 45,441.88　总计　45,441.88 45，441.88　　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项 201 　　一般公共服务支出 1,385。25　 338。61　 1,046。64　 201 06 　财政事务 403。25　 338。61　 64。64　 201 06 50 事业运行 403.25　 338。61　 64。64　 201 13 商贸事务 982。00 982。00 201 13 08 招商引资 982。00 982。00 207 文化体育与传媒支出 100。00 100。00 207 01 文化 100.00 100.00 207 01 99 其他文化支出 100.00 100。00 208 社会保障和就业支出 25.82 25.82 208 05 行政事业单位离退休 25。82 25。82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.01 18.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.81 7.81 210 医疗卫生与计划生育支出 7。61 7。61 210 11 行政事业单位医疗 7。61 7.61 210 11 02 事业单位医疗 7。61 7.61 212 城乡社区支出 17,757。65 17，757。65 212 03 城乡社区公共设施 17，643.15 17，643。15 212 03 99 其他城乡社区公共实施支出 17,643.15 17，643.15 212 99 其他城乡社区支出 114.50 114。50 212 99 99 其他城乡社区支出 114.50 114。50 213 农林水支出 7633。75 7633。75 213 01 农业 1，735。14 1，735.14 213 01 99 其他农业支出 1，735.14 1，735.14 213 03 水利 3,178.76 3,178.76 213 03 99 其他水利支出 3，178。76 3，178。76 213 07 农村综合改革 2,719。85 2，719.85 213 07 06 对村集体经济组织的补助 2，719。85 2，719。85 215 资源勘探信息等支出 18，520.64 18,520。64 215 08 支持中小企业发展和管理支出 18，520.64 18，520。64 215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 18，520.64 18，520。64 221 　　住房保障支出 11。16 11。16 221 02 　住房改革支出 11.16　 11。16　　 221 02　 01　住房公积金 11.16　 11。16　　合计 45，441。88 383.20　 45，058。68　 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款 301 工资福利支出 334。49 334。49 301 01 基本工资 21。83 21.83 301 02 津贴补贴 28。30 28.30 301 03 奖金 38。93 38。93 301 04 其他社会保障缴费 10。09 10.09 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 18。01 18.01 301 09 职业年金缴费 7.81 7。81 301 99 其他工资福利支出 209。52 209。52 302 商品和服务支出 37.55 37.55 302 01 办公费 5。98 5.98 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.13 0.13 302 05 水费 0.08 0。08 302 06 电费 1。30 1。30 302 07 邮电费 0。49 0。49 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 0.42 0.42 302 12 因公出国(境）费用 302 13 维修(护）费 0。33 0.33 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0。42 0。42 302 17 公务接待费 0。32 0。32 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 7.63 7。63 302 29 福利费 10.05 10.05 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 4.25 4.25 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 6。15 6.15 303 对个人和家庭的补助 11.16 11。16 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 11.16 11.16 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出合计 383.20 345。65 37。55 2017年度一般公共预算财政拨款“三公"经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公"经费机关运行经费决算数合计因公出国（境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 2。00 0。32 2.00 0。32 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项　　　合计注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为45，441.88万元、支出总计为45，441.88万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2，996.06万元。主要原因：按实际业务需求支出增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计45，441。88万元,其中:财政拨款收入45,441。88万元,占100.00％. 三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计45，441。88万元，其中:基本支出383。20万元，占0。84％；项目支出45，058.68万元，占99。16%. 四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算45，441。88万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2，996.06万元，增长7。06%。主要原因:按实际业务需求支出增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出45，441。88万元，占本年支出合计的100。00％。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2，996。06万元，增长7.06％.主要原因：按实际业务需求支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出45，441。88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1，385。25万元,占3.05％；文化体育与传媒支出（类）100。00万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类)25。82万元，占0。05％；医疗卫生与计划生育支出(类）7.61万元，占0.02%；城乡社区支出（类）17,757.65万元,占39.08%;农林水支出(类)7,633。75万元，占16。80%；资源勘探信息等支出（类）18,520。64万元，占40.76%;住房保障支出（类）11。16万元，占0.02％。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,371。15万元,支出决算为45，441。88万元,完成年初预算的118。43％.决算数大于预算数的主要原因:年内人代会批准通过的追加预算。其中： 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）.年初预算为458。69万元，支出决算为403。25万元。决算数小于预算数的主要原因：医保基数及公积金基数调整，八项规定后削减支出。 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款)招商引资（项)。年初预算为2,200.00万元,支出决算为982。00万元。决算数小于预算数的主要原因：招商引资专项经费的核减。 3、文化体育与传媒支出（类）文化(款）其他文化支出（项）。主要用于：基建宣传公益广告牌.年初预算为100。00万元，支出决算为100.00万元。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于财政所在编人员的社保金。年初预算为20。40万元,支出决算为18。01万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整。 5、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于财政所在编人员的年金。年初预算为9.00万元,支出决算为7。81万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整. 6、医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗(项)。主要用于：财政所在编人员的医保金。年初预算为10.00万元,支出决算为7。61万元。决算数小于预算数的主要原因:医保基数调整。 7、城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项).主要用于：规建办凌桥社区地块绿化等工程、城建中心小区综改工程、农发中心水利养护、高桥镇新增黑臭河道综合整治工程、解决历史遗留问题等。年初预算为11，659.15万元，支出决算为17,643。15万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人代会批准通过的民生工程项目增加。 8、城乡社区支出（类)其他城乡社区支出（款)其他城乡社区支出（项）。主要用于：财政专项经济建设突出贡献奖、财政专项项目绩效评价等。年初预算为130。00万元，支出决算为114.50万元.决算数小于预算数的主要原因：经济建设突出奖和财政专项绩效评价的节约。 9、农林水支出(类）农业（款）其他农业支出（项)。主要用于：水利养护及新建农村绿地及绿地改造等。年初预算为1,562.22万元，支出决算为1,735.14万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人代会批准通过追加农发中心新建农村绿地及绿地改造。 10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）。主要用于：农发中心高桥镇新增黑臭河道综合整治工程等。年初预算为0。00万元，支出决算为3，178。76万元.决算数大于预算数的主要原因:年内人代会批准通过追加农发中心高桥镇新增黑臭河道综合整治工程。 11、农林水支出（类）农村综合改革(款）对村集体经济组织的补助（项)。主要用于：村干部工资及社保车贴和村级经济组织补助等。年初预算为3,269.89万元，支出决算为2,719.85万元.决算数小于预算数的主要原因：村级补助的调整. 12、资源勘探信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：财政扶持、经济工作会议、招商经费。年初预算为18,540。00万元,支出决算为18，520。64万元，.决算数小于预算数的主要原因：经济工作会议、招商经费的下降。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金(项)。主要用于：财政所在编人员的住房公积金。年初预算为11.80万元，支出决算为11.16万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383。20万元,包括人员经费345.65万元，公用经费37.55万元。基本支出中： 1、工资福利支出334.49万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出37。55万元，主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出. 3、对个人和家庭的补助11。16万元，主要用于：住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明. 本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2。00万元，支出决算为0。32万元，完成预算的16.00%,其中：因公出国(境)费决算为0。00万元,预算数为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0。00万元，预算数为0。00万元;公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的16。00％。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约招待，执行中央八项规定政策。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0。01万元，增长3。22%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.22%。公务接待费支出增加的主要原因是接待审计次数及人数的增加。 (二)“三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0。00％；公务接待费支出决算0。32万元,占100。00％。具体情况如下: 1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国(境）团组0个、累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元. 公务用车运行维护支出0万元.2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0。32万元。其中：国内公务接待支出0。32万(含外宾接待支出0万元)。主要用于审计人员接待和临聘人员客饭，公务接待269批次、269人次,其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出. 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二)政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为4，843。00万元，其中：货物采购金额8.52万元、工程采购金额4,834.48万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度：《高桥镇预算绩效管理制度》（浦高府〔2017〕95号），建立了统一领导、分工落实的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出. 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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