公司每周现金会计工作流程图样本.doc

MEASURES：1、每星期现金估计正确度满足实际财务需求。步骤：1、 按周/月估计当期付款。2、 按周/月估计当期收入。3、 复查银行对帐单并对照上周计划进行调整。4、 复查现金收入并对照上周计划进行调整。5、 依据调整表和周度现金流动估计，复查并修正未来7/30天现金流动滚动估计，估计备用金帐户和银行帐户资金情况。6、 依据30天现金流动滚动估计，复查短期融资情况。7、 取得财务经理对短期贷款/存款同意。说明：以每日现金制为基础，进行30天滚动估计管理。输入：1、 现时现金流动估计输出：1、 未来7/30天现金流动滚动估计每星期现金计划宝洁企业中国/分销商关键工作步骤步骤： 会计 版本：1子步骤： 每七天现金会计 编号：6. 5.1要素： 无 地点：无宝洁企业中国/分销商关键工作步骤步骤： 会计 版本：1子步骤： 每星期现金会计 编号：6.5.1要素： 每星期现金计划 地点：无输出：1、未来7/30天现金流动滚动预计划输入：1、 目前现金流动估计2、 银行帐户信息3、 现金收入信息4、 应收帐款和应付帐款汇报5、 应付税金宝洁分 销 售客 户产品供给部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理财务分析221