公司每周现金会计工作流程图样本.doc

MEASURES：
1、每星期现金估计正确度满足实际财务需求。
步骤：
1、 按周/月估计当期付款。
2、 按周/月估计当期收入。
3、 复查银行对帐单并对照上周计划进行调整。
4、 复查现金收入并对照上周计划进行调整。
5、 依据调整表和周度现金流动估计，复查并修正未来7/30天现金流动滚动估计，估计备用金帐户和银行帐户资金情况。
6、 依据30天现金流动滚动估计，复查短期融资情况。
7、 取得财务经理对短期贷款/存款同意。
说明：
以每日现金制为基础，进行30天滚动估计管理。
输入：
1、 现时现金流动估计
输出：
1、 未来7/30天现金流动滚动估计
每星期现金计划
宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 每七天现金会计 编号：6. 5.1
要素： 无 地点：无

宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 每星期现金会计 编号：6.5.1
要素： 每星期现金计划 地点：无

输出：
1、未来7/30天现金流动滚动预
计划
输入：
1、 目前现金流动估计
2、 银行帐户信息
3、 现金收入信息
4、 应收帐款和应付帐款汇报
5、 应付税金

宝洁
分 销 售
客 户

产品供给部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理

财务分析

221