日常行政支出费用报销流程.doc

费用报销流程
报销人

报销部门负责人

行政办公费用
其他费用

综合部初审
财务部负责人审核

分管领导签批

副总会计师审签

符合备注1、2、3
其他费用
总经理签批

总经理签批
董事长签批
财务部支付

备注:
1、 必须按期定时缴纳的公司人员社保费（五险一金）以及“4050”人员社保费由公司总经理签字支付。
2、 单笔3万元以下(含3万元）的办公、宣传、资料、印刷、车辆维修、车辆保险和清洁用品采购经费由公司总经理签字支付.
3、 单笔30万元以下（含30万元）的工程设计、勘察、测绘、监理等费用由公司总经理签字支付.
4、 上述支付费用中非经常性、非程序性支出以及其他经费报销采用“一事一报”原则，由公司董事长签字支付。
2、相应表单:报销凭单、差旅报销单、正式发票、合同（协议)文本。
3、报销日期：每月10日和20日 两次；要求20日报销时要附《月度报销明细汇总表》。