融资说明书--河北永邦房地产开发有限公司.doc

河北永邦房地产开发
有限公司

融资说明书
一、公司简介
1、公司概况
河北永邦房地产开发有限公司成立于2010年2月20日，营业期限20年，注册资本6000万元,注册地位于石家庄长安区校园路8号,法定代表人:李颜辉。公司经营范围：房地产开发与经营（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）公司具有房地产开发三级资质。
2、股权结构
股东姓名或名称
出资数额（万元)
所占比例
李小明
4200
70%
李颜辉
1800
30%
3、管理团队
李颜辉，男，高中学历，曾任石家庄辉宇水暖建材经销处总经理，现为河北永邦房地产开发有限公司法人代表。
王西，男，大专学历，毕业于河北科技大学,曾任上海世纪联华办公室执行主任，现为本公司办公室执行主任。
齐琳,女,本科学历，毕业于吉林财经大学，中级会计师职称。从事房地产行业十年，曾任石家庄华康房地产开发有限公司财务经理，现任本公司财务总监。
二、融资计划
1、融资计划
(1）融资金额：1。6亿
（2）资金用途：永邦天汇项目土地出让金、工程建设及后续支出。
（3）时间：一年
2、资金使用计划
时 间
用 途
金 额
2017年7月
土地出让金 80万/亩*196亩
1。6亿
总 计
1。6亿
3、还款来源
我公司缴纳土地出让金后，预计两个月左右时间能够取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，由于永邦项目早已施工并封顶,因此取得上述四个证件后，一个月左右能够取得《商品房销售（预售）许可证》。五证齐全后，预计10个月到1年时间能够完成全部剩余房源的销售计划。
永邦天汇未售房源预计总销售回款金额为40。91亿元。具体销售情况如下：
1.地上住宅部分总体可供销售建筑面积：43万平方米
（1）已销售面积：36万平方米
（2）可供销售面积：7万平方米
2.住宅部分底商可售面积：1。1万平米
3.写字楼可供销售面积：0。4万平方米
4。地下室可供销售面积：4。0万平方米
5.地下车位可供销售数量：5300个
具体预计回款情况如下表：
名称
单价
可供销售面积
未售面积预计回款额
已售房屋未回款额（分期及按揭）
合计回款额
住宅
20000
70000
1400000000
681000000
2081000000
底商
20000
11000
220000000
0
220000000
写字楼
10000
4000
40000000
0
40000000
地下室
4000
40000
160000000
0
160000000
车位
300000
5300
1590000000
0
1590000000
合计
3810000000
681000000
4091000000
4.债务情况
我公司从项目成立至今，没有任何银行借款及民间融资，资金安全可靠，没有债务风险.
5.资金投入情况
我公司从项目成立至今，已经投入资金9.5亿元左右用于工程建设及日常支出等。
三、“永邦天汇”项目介绍
河北永邦房地产开发有限公司开发的“永邦天汇”项目为土贤庄城中村改造项目.作为石家庄市城市总体规划“三年大变样”的战略之一,近几年来政府加快了城中村改造步伐.石家庄市政府城中村改造领导小组办公室已于2011年1月25日正式批复将长安区土贤庄村列入城中村改造计划。
土贤庄村位于石家庄市二环以内,在城市东北方向，紧邻石家庄区域主干道东二环与北二环等快速路,路网密集，并有45路、63路、101路、二环2路、二环1路等多路公交车通行交通非常便利，项目北侧新城大道直通正定新区，距离未来城市CBD滹太新区仅15分钟车程，出行便利，升值潜力巨大，是未来的新城市中心，即老城区、开发区和正定新区三个区域的中心位置。规划中的地铁5号线、6号线，在社区设有站口,可直达北国商圈，沿线的价值效应将逐步显现出来。随着正定新区滹沱河的发展,该区域将发展成为新的商业中心.
项目位于土贤庄村东至东二环,南至石德铁路线北侧规划路,西至康馨雅苑小区以东规划路，北至北二环以南规划路,总占地300多亩，其中出让土地面积为196亩。总建筑面积近100万平米,共建25栋高层住宅，1栋写字楼并配建有小学和幼儿园。目前项目正在就进行一期开发，自2012年8月份开工至今已建16栋高层，主体已封顶。规划地上住宅建筑面积63万平方米（其中回迁区20万平方米，可供销售住宅43万平方米），商业区4.4万平方米，底商1.1万平方米，地下建筑面积24万平方米（包括18万平米约五千多个车位以及6.1万平方米地下室）
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