项目财务主管委派考核管理流程及工作标准.doc

5、项目财务主管委派、考核管理流程及工作标准

财务决算工作标准
编号：ZTYJ-B-CWB-3-005 共 1 页 第 1 页
任务名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
拟定财务主管人选
C2
B3

任务程序

拟定财务主管人选的报告
² 下属各单位向人力资源部提供需求信息并获审核同意；
2个工作日
² 财务部长将拟定人选报总会计师审定，总经理审批；
3个工作日
² 经综合考虑确定财务主管人选；
2个工作日
² 根据联合审批意见送人力资源部签发人事命令。

管理点

² 根据综合因素选定财务主管人选。

制定考核标准及内容
D5
D6
任务程序

会计基础工作考核表、
财务主管量化考核表
² 根据人事命令建立财务人员管理档案；
1个工作日
² 根据下属单位实际情况确定财务主管考核的内容及量化标准，对日常业务进行培训、指导、检查。

管理点

² 确定切实可行的考核内容及量化标准。

考核
D7
任务程序

考评报告
² 按会计基础工作考核表内容进行考核打分；

² 按制定标准重点进行财务管理能力及工作效能的考核；

² 汇总考评。

管理点

² 客观、公正、全面地进行考核。

执行考核审批意见
D8
D9
任务程序

考核意见书、
改进工作的实施计划书

² 财务部根据总会计师提出的考核管理意见对财务人员及各下属单位财务工作提出新要求和改进措施；
2个工作日
² 财务人员及下属单位按照要求制定实施计划报财务部；
3个工作日
² 各下属单位及财务人员执行计划。

管理点

² 制定及实施改进工作计划。

核查执行情况
D10
任务程序

复查报告
² 各下属单位及会计主管按规定期限上报执行情况；

² 财务部写复查报告；

管理点

² 客观、全面地总结执行情况和效果。

编制：胡博 审核：薛宗永