中烟国际财务接口项目-现场培训教材.doc

用友财务接口项目 南北软件培训手册
一、操作流程
日常基础档案的维护和编码对应
在南北软件执行凭证导出
在用友软件中查询凭证并进行数据核对
在用友软件中生成财务报表
检查南北软件本月是否记账完毕
检查用友软件上月是否结账完毕
在用友软件中执行结账

 二、基础档案日常维护
2.1编码申请流程
先在用友软件中增加基础档案编码，再到南北软件申请增加档案编码，增加编码时要求录入【用友对应编码】.
2.2科目
在南北软件增加科目后，需登录38导入导出系统,点击菜单 【导入导出配置-用友接口配置—科目码用友核算项设置】，点击【查询】按钮后，可开始设置南北软件对应的用友科目及用友科目属性（见下图）；
目前各单位的用友科目已经设置完毕，如遇修改，才需调整。
科目码用友核算项设置说明：
【科目】：默认显示本单位使用的南北科目码和科目名称；
【用友核算项码】：设置当前科目的用友科目属性，点击下拉箭头，选择科目属性；该科目在用友软件中未设置科目属性时，可不填写，已设置属性的，必须填写，否则会导致导出凭证错误；
用友核算项包括如下内容：
A． 银行账户：对应用友的【账户档案】；
B． 部门：对应用友的【部门档案】；
C． 人员档案：对应用友的【人员档案】;
D． 客商：对应用友的【客商档案】;
E． 费用类型:进口货价、国际运费、国际保费、佣金、进口关税、进口增值税。。
F． 出国团组：目前未使用;
G． 存货分类:分为烟机设备、辅料、卷烟、雪茄烟、烟叶、烟丝、烟斗丝、其他烟草类、其他非烟草类；对应用友的【存货分类】档案；
H． 合同号：对应用友的【自定义档案—合同号】，目前只有深圳和陕西公司在使用；；
I． 票据号：目前未使用；
J． 经营性质:进口、出口、内贸;
K． 加工等级
L． 存货档案：是指南北的 【明细商品】,用友的【存货档案】；
M． 国别地区
N． 贸易类型:自营、代理；
O． 现金流量项目
P． 仓库
Q． 税率
R． 工资项目
S． 福利项目
T． 捐赠支出项目
U． 待摊费用档案
V． 在建工程项目
W． 长期待摊档案
X． 投资收益项目
Y． 其他业务档案
Z． 车辆型号：对应用友的【车辆档案】；
AA． 卷烟品牌：只有辽宁公司使用；
BB． 待处理财产类别
CC． 股利项目
DD． 外部个人往来
EE． 其他费用项目
FF． 专卖费用项目
GG． 内部往来项目
HH． 以前年度损益项目
II． 研发课题项目
JJ． 人员类别
KK． 预提费用档案
LL． 经营业务档案
MM． 税金及附加档案
NN． 业务招待费档案
OO． 卷烟等级
PP． 卷烟牌号
QQ． 卷烟条码:用友软件中要求核算到【卷烟条码】的，须南北凭证中【卷烟条码】不为空；
RR． 进项税率
SS． 销项税率
TT． 进出口退税项目：只有陕西公司在用；
UU． 进出口核算项目：只有陕西公司在用；
VV． 归口环节:统一使用国际贸易环节；
WW． 合并范围:合并范围内（省内、省外）、合并范围内外；
XX． 结算方式
YY． 资金收支
【用友科目码】：录入该科目对应的用友科目码；
【用友科目码说明】：非必填项，相当于备注功能.
2。3银行账户
南北软件01总账系统的科目表已增加一栏【用友银行账号】(在科目表的最后一栏）,增加科目时需录入用友的银行账户档案编码;
2.4部门人员
进入南北软件【00系统—组织设置-—-部门设置】菜单，在【国家局对应的编码】栏输入对应的用友编码,申请增加时要求【用友对应码】必录；
2。5客户
申请增加时要求【用友编码】必录;每个单位录入本单位本客户对应的用友编码即可。
2.6商品大类
申请增加时要求【用友编码】必录;各单位无权限增加，如遇增加或修改，可提交给南北公司进行修改。
2。7商品明细
卷烟、雪茄烟之外的商品,不建议在用友软件中设置【存货档案】,因为工作量很大，而用途并不大.卷烟和雪茄烟在南北软件中有设置【卷烟条码】，用友软件中是按卷烟条码作为商品编码的，因此在南北软件中申请卷烟、雪茄烟时,不必录入【用友编码】，接口程序可按南北的【卷烟条码】导出到XML文件中,南北的卷烟条码在用友系统中不存在的，需要在用友软件中增加，条码确实不一致的，经分析可进行单独对应，遇此情况，请与南北和用友技术实施人员沟通后提交给南北公司单独处理.
2。8经营性质
已设置完毕,一般不需要调整。如遇修改，提交南北公司进行对应，权限未开放给一般用户。
2。9贸易类型
已设置完毕，一般不需要调整。如遇修改，提交南北公司进行对应,权限未开放给一般用户。
2。10仓库
已设置完毕,一般不需要调整。如遇增加或修改,可在【账务系统-核算项—仓库】菜单 录入【国家局对应编码】 或 提交给南北公司进行修改。
2.11国别
已设置完毕，一般不需要调整.如遇增加或修改，可在【账务系统—核算项-国别】菜单 录入【国家局对应编码】或子表的【用友映射编码】 或 提交给南北公司进行修改。
2。12其他辅助核算项
包含工资项目、福利项目、待摊费用档案、在建工程项目、长期待摊档案、投资收益项目、其他业务档案、车辆型号;
如遇增加或修改，请提交给南北公司进行修改.
2。13归口环节
同上；(含归口环节、合并范围、结算方式）
2。14现金类别
由南北统一设置，各单位都一致。 
三、在南北软件执行记账
各月凭证导出到用友软件之前，应保证本月导出的凭证已记账,存在未记账凭证的，南北系统会予以提示.
四、在南北软件执行接口凭证导出
导出凭证的方式：系统提供手动、自动定时执行两种方式.
4.1自动方式
由南北技术人员在南北系统中预先设置定时任务,每月固定时间自动执行凭证导出操作，接口岗位指定人员每月固定x号,登录用友软件,查看凭证导入情况,如果未成功导入，应在用友软件的相关错误日志菜单查看错误原因,修改后重新手工导出凭证;
4。2手动方式
在南北软件中，点击-38系统：导入导出配置—用友接口配置—执行凭证导出操作 菜单，执行凭证导出。
导出前检查:执行本操作前，操作人员应保证南北软件本月凭证已经记账完毕、用友软件上月已结账完毕，若不能保证，则不能执行凭证导出。
执行导出：选择 【年】、【月】，点击【开始】按钮即可。
五、在用友软件中查询凭证并进行数据核对
 导出凭证成功后,应核对两个软件的凭证张数是否相同，一级科目余额表是否一致，若数据正确，可在用友中生成省局要求的报表.平稳运行一段时间后，也可以不核对账务数据,直接生成财务报表,报表生成完毕后核对资产负债表的资产总额、损益表的利润总额和净利润即可。
六、在用友软件中生成财务报表
凭证导入完毕后,可在用友软件中生成财务报表。
七、在用友软件中执行结账
在用友软件中执行本月结账，为下月执行凭证导出做好准备。用友软件中如果上月未结账，不允许导入下月凭证.
八、接口技术方案主要原则介绍
1、 以“月凭证包”作为最小数据包，双方进行数据传输、接收，每月数据可能传输多次.
2、 年底调整凭证的处理
基于年终审计等原因,在次年2月左右，对上年12月份财务凭证数据进行调整。
方案为：在次年2、3月份手工取消用友软件中新年度的结账和记账，然后重新导入上年度12月份的凭证,导入后再重新手工执行新会计年度1-3月份凭证的记账和结账,上年度12月份的凭证可完成自动记账和年初结转.
3、 南北软件导出并上传数据时
（1)将本月已经审核已记账的总帐凭证导出,若本月南北未记账，则限制导出。
（2）每次导出的XML文件中，只能包含一个会计月度的凭证。
4、 用友软件导入数据时，由于可能多次导入，先将用友软件中本月的凭证、账本、余额表全部删除，再进行导入，导入凭证后，自动完成用友软件记账动作.
九、常见错误说明
错误1：提示：元素项 item 描述 客商辅助核算 值为空;编码为:0160023040035，请查码表映射设置！
解释:这是南北软件进行客户对应码校验时给出的提示,上述客户没有设置用友编码，系统不允许通过而进行的提示。
错误2、用友软件要求:用友软件中上月必须结账后，才能再导入本月凭证，如果上月未结账,用友软件予以报错：错误：Invalid byte 1 of 1—byte UTF-8 sequence。
解释：这是用友软件的错误信息提示，在用友软件中上月结账后再在南北软件中执行本月凭证的导出,否则无论是定时任务还是手动方式的导出都无法成功.
错误3：
单据00000000000218690217处理错误:单据翻译转换错误：单据校验转换失败
下列项值有错：
会计科目=2241999063
解释：在南北中设置的用友编码错误，在用友软件中查找正确的会计科目编码后，根据2.2的相关说明修改用友科目码;
错误:下列项值有错： 归口环节档案=6
解释：在用友软件中没有 归口环节编码=6 的编码,请在用友软件中查找正确的归口环节编码后,修改南北软件中的用友编码。
错误：——-—--——-———--———--—————-——--——-—凭证号： 444 ——--———--—————-—--——---—--—---————-—-—-—-——————-——--
错误号：-31202
单据00000000002963860444开始处理..。
（1)单据翻译转换错误：根据基础档案［客商辅助核算］无法翻译［$text］字段,待翻译值：12,翻译方式:按编码。， 翻译参照的公司：18370001。
单据00000000002963860444处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败
下列项值有错:
客商辅助核算=12
解释：用友软件中没有客商编码=12的记录，这种情况目前较常见，一般均为业务人员申请客户时将客户对应的用友编码任意输入为‘12’，导致客户编码错误；请各单位财务人员与业务人员协调好，杜绝此类现象的再次发生，业务人员申请新客户的同时告知财务人员申请好用友编码,财务人员将用友编码告知业务人员后,业务人员在南北软件【客户申请】时填写正确的用友编码，才能保证传输到用友软件凭证数据的正确性.当然等待和输入正确的用友编码,会影响编码申请的效率。
错误：---————-———-——--—--——--——--—————-—--—-凭证号： 479 ——-——--—--——--—--——--—————--—--———-————-——---—---——-
错误号：-31202
单据00000000002976800479开始处理。.。
（1）单据翻译转换错误：根据基础档案［外币档案］无法翻译［currency］字段，待翻译值：AUD,翻译方式:按编码。， 翻译参照的公司：18370001。
单据00000000002976800479处理错误：单据翻译转换错误:单据校验转换失败
下列项值有错:
外币档案=AUD
解释:用友中没有 【AUD】币种,需要在用友软件中添加此币种；
错误4:
—-————--——————-—--—--——-—-————-——-—-—————--—-—凭证号： 195 ————————--——--——————-—————————-———-——-—--——-——————-—
错误号：—32000
单据00000000000314000195开始处理..。
单据00000000000314000195处理错误:业务插件处理错误：插件类=nc.bs。gl。pfxx。VoucherPlugin，异常信息:
错误：凭证内部错误号:[10014］ 摘要为空!::第2条分录
解释:用友软件要求凭证摘要不允许为空,因此应在南北软件中补录凭证摘要后，再重新导入。
错误5：
--——-————-—---———-—--——-————-———————-—-———————凭证号： 267 —--——————————-——-—--————-———-————--------———————————
错误号：—32000
单据00000000002907640267开始处理。。。
单据00000000002907640267处理错误：业务插件处理错误：插件类=nc。bs.gl.pfxx。VoucherPlugin，异常信息：
错误：凭证内部错误号:[10016］ 本币金额为\"0\”！：：第1条分录
错误：凭证内部错误号：[10016］ 本币金额为\"0\"!:：第2条分录
解释：用友软件中不允许凭证分录的本币金额、外币金额、数量同时为0,提示:本币金额为\”0\”！,则表示分录有上述情况，应在南北软件中修改凭证分录后，再重新导出到用友软件。
错误6:凭证内部错误号：［10025] 辅助核算有错!该科目未设定辅助核算,不允许录入辅助核算.
解释：用友软件中某个会计科目未设置XX科目属性，但南北软件【导入导出配置—用友接口配置—科目码用友核算项设置】中设置了xx科目属性,需要核对属性设置 找出错误并将科目码用友核算项设置中的用友科目属性设置正确。
错误7:连接成功,开始传输。.。。。. （2011—01—04 11：35：53）
错误：A remote host did not respond within the timeout period。
解释：中烟国际服务器与省公司用友服务器连接不上，属网络连接或省局网络未对10。1.88。243机器开放端口和访问权限。需要联络省局解决对10。1。88.243和10。1。88.70机器开放端口和IP的问题.
错误8：凭证内部错误号：[20002］ 原币合计不平.（美元)借方合计388400。00贷方合计0.00合计差额388400。00
解释：用友软件中设置了凭证外币金额的借贷平衡检查，需联络用友技术实施顾问调整系统选项配置.
错误9：字段abstract长度超过限定长度60
解释:用友软件凭证摘要长度限制为60，需联络用友技术实施顾问调整字段长度大小，将字段长度加大.
错误10：“车辆档案”该类别不允许填空值：：第2条分录.
解释：南北凭证中【其他辅助核算项-—车辆档案】无值，或南北中设置的用友科目未设置【车辆档案】属性，导致xml文件中当前分录的【车辆档案】无值或某个车辆档案未设置对应的用友编码。类似的还有:
错误：“存货档案”该类别不允许填空值:：第5条分录.
解释：是指南北凭证中【商品明细】无值,或南北中设置的用友科目未设置【商品明细】属性,导致xml文件中当前分录的【存货档案】无值，或某个商品明细未设置对应的用友编码。
错误：“部门档案"该类别不允许填空值:：第1条分录.
解释：是指南北凭证中【部门】无值,或南北中设置的用友科目未设置【部门】属性，导致xml文件中当前分录的【部门】无值,或某个部门码未设置对应的用友编码。
错误:“合并范围内外项目”
解释：是指南北凭证中【其他辅助核算项——合并范围内外】无值，或某个合并范围内外编码未设置对应的用友编码.
错误11：错误号:-21106
交换环境初始化异常：文件长度超出设定长度，请到参数设置里修改.\n1245KB
解释：需联络用友技术实施顾问调整配置。
错误12:
-———-—-————--—-—-—--————凭证号： 52 ————-———-————----—--—---——-—————--—-—-———-—-—-——---—
错误号：—31202
单据00000000002914910052开始处理。..
（1）单据翻译转换错误：根据基础档案［基础档案资源列表］无法翻译[@name]字段,待翻译值：待摊费用项目，翻译方式：按编码。， 翻译参照的公司：18370001.
（［—31204］单据翻译转换错误：基础档案资源列表里没有名为［待摊费用项目]的档案，请在自定义档案里添加！）
！
单据00000000002914910052处理错误:单据翻译转换错误：单据校验转换失败
下列项值有错:
基础档案资源列表=待摊费用项目
解释：用友软件中没有名称为 [待摊费用项目] 的自定义档案,需要在用友中添加，或者是用友中的自定义档案名称不是［待摊费用项目］，可能是［待摊费用档案］之类的名称，请咨询用友和南北的技术顾问解决此问题。
错误13：
—--————-—--—-—--—-—--——-——————--————————-———-—凭证号： 79 -—-—————-—--—-—---—---—---—-—--—-—-—————-—-——--—-———
错误号:-32000
单据00000000002917330079开始处理。。.
单据00000000002917330079处理错误:业务插件处理错误：插件类=nc。bs。gl。pfxx.VoucherPlugin，异常信息：
错误：凭证内部错误号:[10021］ 科目已被封存。:：第5条分录
解释：南北软件中79＃凭证的:第5条分录对应的科目码在用友软件中被封存，无法使用，请咨询用友的实施顾问解决此问题。
错误14—
—-———--—-——-————-—--——-————--—--—-—---———--———凭证号： 42 -—-———--——-——-——-——---————-—-————---————-—-————--——-
错误号：-32000
单据00000000000305180042开始处理。。.
单据00000000000305180042处理错误：业务插件处理错误：插件类=nc。bs。gl。pfxx.VoucherPlugin,异常信息：
错误：凭证内部错误号：[10020] 科目不是末级科目。：：第3条分录
解释:在南北软件【用友科目设置】中设置的对应用友科目不是最末级科目；
6711005002：营业外支出-捐赠支出-非公益性捐赠支出 对应的用友科目原来是 67110502,现在用友科目又细分了下级,需要重新对应用友科目(6711050201救济金和 6711050202其他非公益性支出)。
错误15
错误：Server returned HTTP response code: 500 for URL： http：//10。200.56.88/service/NCGZIPServlet？account=1153＆receiver=18530001＆year=2011＆month=01
解释：HTTP 500的错误，是服务器内部错误，目前遇到发生的情况是 243上生成的xml文件字节数为0，由于服务器空间不足造成的。请致电南北客服电话解决.
十、ERP系统财务软件更新事项介绍
10。1商品库存查询
10。2收付款凭证之合并范围的选择
凭证模板生成凭证时，注意选择 合并范围，不要按照默认选择；
10。3取消来款认领
可由财务人员执行.
菜单位置：ERP财务处理——审批/单据认领--取消单据认领——取消来款认领