煤矿仓库管理办法.docx

煤矿仓库管理办法为进一步加强矿建期间的仓储管理，减少库存、降低投资成本,使物资管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本办法。一、 物资验收入库1物资实行验收入库制度，保管员需依据申购计划单,对物资的品名、规格型号及数量及应的资质证书进行查实，核对无误后方可办理入库手续。2生产材料先由采购员进行确认,再由保管员进行验收，大型成套设备、高科技产品等特殊物料还需要有关技术人员参与验收。验收时，物资资料应齐全，有特殊要求的物资,应附相关证件（生产许可证、3e证、煤安证、防爆证、阻燃报告、拉力验证报告、fE式验报告等），并由使用单位妥善保存好，开具验收单或入库单（一式三联，一联存根,一联结算凭证，一联记账)，交予采购员或供货单位.3生活、劳保、办公用品直接入库，由保管员负责验收并出具验收单.存根联留在仓库,结账凭证联交予供货厂家或采购员，记账联交予采购员。4严禁无采购计划的物资入库，特殊情况必须经公司分管领导同意.二、 物资出库1物资出库坚持按计划进行发放的原则,严禁无计划发放;坚持先进先出的原则，防止因物资长期在仓库存放，而发生锈蚀、变质等情况.2生产材料货物直接送到使周单位，计划提报单位的领料人员验收并在验收单或入库单上签字，并在1个工作日之内到综合管理部补办领料单。3办公用品和生活物资发放，需要领料单位填写领料单,经单位负责人签字后便可发放；劳保用品在发放前需经综合管理部分管人力资源副经理签批，并加盖劳保用品专用章。发放后的物资必须出库，严禁账出物存。4各单位提报的采购计划，在物资入库后一个月内必须领取，否则每次处罚50元。三、 盘库1保管员每天上班后，首先应对自己所管的库房进行巡查，检查库房物资的存放情况；每天下班前，必须对当天收发物资进行全面清点，无发放状态的物资可按一定的比例进行抽查，并做好盘点记录.2每月25日，有财务部牵头，组织企管部，综合管理部对所有库存物资进行全面盘点，并做好记录，送分管领导审阅。3通过盘点确定的盈亏物资，保管员必须写出书面报告，说明原因,明确责任，报公司分管领导审批后及时处理。四、 物资回收管理对于需要回收的物资，各归口部门负责归口管理，确保各类材料、物资及时回收，杜绝丢失；对回收的物资要进行分类整理和存放；回收物资要专门做好台账。回收的物资进行分类管理，可分为三类，一类是直接可投入使用的，直接调剂再次使用，二类是修复后可继续使用的,各归口部门要及时维修，抓好向一类转换，三类是需要报废或转售处理的，按照有关要求及时提出申请，按照有关程序进行处理.五、 库房管理1物资存放实行分类别，规格存放,每种物资都要有标签，标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。2物资摆放达到横看成形,竖看成线。特殊物资摆放要合理，达到正面整齐.3仓库必须建立台账，专人负责，入库、出库、库存记录必须齐全，清楚，并且账物相符。保管员收发物资时，要及时拨动标签，保持卡物相符，账卡一致，正确显示库存动态。4库存物资要妥善保存。保管员要采取有效的防霉、防锈、防腐蚀措施，保证物资的完好.5库房要做到卫生清洁.地面清洁卫生,无烟头、纸屑等杂物,货架和物资表面无灰尘，通道无杂物.6防火设施齐全可靠。库存内严禁烟火，要配齐防火用具，定期检查，到期及时更换。7严禁长明灯，要做到人走灯灭、电停、门锁。8严禁存放私人物资,无关人员不得进入库房，严禁把库房钥匙交予他人。物资采购管理暂行办法。为规范物资采购程序，建立和完善物资采购的公平竞争机制,降低采购成本，同时满足矿建期间的物资采购需要，特制定本办法，望严格执行。一、 物资采购计划的提报（一） 物资采购计划提报的一般要求:1、 各部门提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据矿建的实际需要及库存数量,合理确定计划提报数量.2、 各部门计划员提报计划时，要本着超前考虑的原则,考虑物资的审批和采购周期；对于需要进行招标的大型设备和材料，还要考虑物资调研、招标、加工的时间等.3、 各部门提报计划时，应详细注明物资的名称、型号、数量、用途、使用时间和地点，特殊物资要注明生产厂家。4、 严格控制紧急计划的提报。根据现阶段的实际情况，各部门可以提报紧急计划，但每月每个部门不得超过1次(火工品计划除外)。（二） 具体办法物资使用部门根据下个月的工作需求和物资存库情况，由部门计划员在每月25日前自行提报物资采购计划.采购计划要写清楚采购物资的名称、单位、型号、数量、用途、使用时间等（凡是因提报计划内容不详影响使用的，由提报计划部门计划员负责），经部门负责人审查、分管领导、总经理签字批准后，一联存根，其余交给综合管理部进行采购，综合管理部采购员负责把采购计划交予财务部和库管员.具体物资计划审批流程见附件1。办公用品按照办公费用实行限额管理(暂行）规定的规定,由办公用品计划员汇总平衡后，统一提报计划采购.劳保、生活用品根据相关规定，由综合管理部计划员统一报采购计划,统一发放。本着一职多能的原则公司计划员兼任库管员。计划员要做到提报计划:物资周全，内容详细,数量合理;库管员要做到库存物资:粗存适量，常用物资，永不断货。具体物资采购计划表见附件2.二、 物资的采购（一） 物资采购的要求：1、 公司所需物资均由综合管理部采购,其他部门无权采购。2、 物资采购人员必须凭物资采购计划进行采购，严禁无计划采购、私自加价。3、 严禁任何人私自自行采购、先购后报;严禁私自转加报销4、 严禁采购及随行人员向客户所要或收受钱财物品。5、 选择供货商坚持同等产品比质量,同等质量比价格，同等价格比信誉.6、 对供货商的管理坚持控制总量、质量优先、优胜劣汰、动态管理的方法。7、 采购人员必须严格按照使用部门所注明的使用时间通知供货商送货,不得过早或延迟；延迟到货时，采购人员应与计划提报部门及时沟通.8、 使用部门因生产急需而用其他的物资代替或报计划物资不用的，应及时与采购员联系，取消采购计划并签字。（二） 具体办法： 购均采用招标、比价、议价的方式进行.每批次、台套采购价值在5万元以上的，必须进行招标采购；5万元(含5万元）以下的物资实行比价、议价采购。1、 大宗采购项目需要招标采购的，严格按照陕西中太能源投资有限公司招投标管理办法规定的程序办理。2、 对于由于其他特殊情况（如技术垄断等），不具备招标、比价条件的,采购人员可根据采购物资的价值迸行议价，每批次、台套超过2万元的必须集体议价，填写议价表，并向有关领导汇报，同意后方可进行采购，具体小批量物资采购议价表见附件3。3、 少量物资采购，实行定点采购，采取主要比价、重点控制的方式. 综合管理部牵头，财务部，企管部参与，对所采购的物资进行市场调研，确定定点供货商。每类物资所定供货商不得低于2家,以便于比价。被确定为定点供货商后，采购员必须到定点供货商进货，特殊情况下不能在定点供货商采购的,必须经分管领导批准，方可采购。每季度对所定点的供货商进行评估，由综合部、企管部、产品使用部门重点检查其所供物资的价格、质量、服务等：对于信誉不好，质量不能保证的供货商，建立不良客户信息记录，实行黑名单制度，并写出评估报告，经有关领导批准后调整供货商,供货商调整申请表见附表4。每批次、台套价值超过2万元的小型物资采购,综合管理部应在广泛收集同类产品信息的基础上,对所需主要物资进行市场调差（特殊情况可以会同其他部门一起进行），调研供货商至少3家以上，填写物资采购比价表，注明参与调研人员,并经分管领导批准后，方可进行采购.具体物资采购比价表见附件5.每批次、台账价值低于2万元（含2万元）的物资采购，综合管理部要对主要的采购物资进行比价，并做记录，采购的物资,采购人员一次比价后，可以重复使用,但市场波动较大,要及时向部门负责人和分管领导汇报，进行价格调整。参与采购的人员必须认真负责,严把产品质量关.进行调价时，采购人员应重新填写采购计划比价表,并接受检查。对于采购的价格，采购员每季度出示主要物资价格表，接受监督。三、 物资的入库、出库要严格按照陕西中太能源投资有限公司仓库管理办法执行.四、 付款采购人员持发票和验收单，进行核准且无误后,根据合同的约定或物资采购付款的规定，按照资金使用管理规定的要求，办理有关付款手续。附件1:物资计划审批流程附件2：物资采购计划书附件3：小批量物资采购议价表附件4:供货商调整申请表附件5：韧资采购比价表附件6：采购物资价格表记录表五、本制度自2014年11月25日起执行。