库房物品领用管理制度.doc

_财务部制度主题：库房物品入库、储存、领用管理制度执行日期:2014年12月29日制度编号：FD0001发布：财务部页数:共5页批准人：总经理分发部门负责人一、入库管理（一）库管员严格填写入库单；（二）库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实入库单明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;2、所需入库物资与入库单标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。(三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续.二、仓库管理（一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作；（二）库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表,严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行，会计对月盘点情况进行抽查; (三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改；(四）禁止无关人员进入仓库；（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。三、物资领用（一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单,并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用；（二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；（三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;（四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员出具退库单,将剩余物资接收入库进行统一管理。