全套金蝶财务系统操作手册样本.doc

金蝶EAS最新金蝶软件最新金蝶EAS财务系统操作手册前言财务战线好友们：大家好。伴伴随企业发展壮大，财务核实手段显著落后，财务人员劳动量繁重，天天加班加点工作也达不到财务信息精细化要求，更不能满足财务管理需要。为了减轻财务人员劳动强度，提升财务管理水平，企业领导决定在整个企业实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核实，根本改变财务核实手段，从整体上提升财务管理水平。为了使财务战线好友们能立即掌握软件操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册，期望此手册能够成为会计人员操作金蝶EAS系统实用工具书。感谢主编XX先生对此手册辛勤付出。但因为时间仓促，本手册难免有不妥之处，还请各位好友批评指正。系统实施小组编金蝶软件（中国）目 录第一篇系统登陆5第一章金蝶EAS系统登陆5第二章系统界面介绍7第三章切换组织及修改密码7第二篇总账系统8第一章总账系统初始化处理8第一节 初始化步骤8第二节 系统设置9第三节 基础资料编码11第四节 基础资料设置11第五节 初始数据录入和结束初始化19第二章 总账系统日常操作24第一节 凭证录入25第二节 凭证修改和删除26第三节 凭证审核28第四节 凭证过账29第五节 凭证打印29第三章 常见帐簿报表31第一节 总分类账31第二节 明细分类账41第三节 多栏账43第四章 期末处理44第一节 自动转账44第二节 结转损益46第三节 期末结账48第三篇报表系统49第一节 新建报表49第二节 批量填充51第一篇 系统登陆第一章 金蝶EAS系统登陆EAS系统登陆：步骤：点击【开始】【程序】选择【Internet Explorer】，打开IE浏览器。 n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：:6888/easportal在这里录入企业给网址n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：:6888/easportal第二步：在【用户名】中录入自己名字。第一步：首先在【数据中心】中选择【河北中冶润丰建设】第四步：在【密码】中录入自己已经设定密码。第三步：点击【登陆】进入系统。n 步骤：选择【业务中心】【开启业务中心】进入系统。第二章 系统界面介绍n 说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。界面一：【系统】关键在这里“切换组织”进行帐套间切换，“修改密码”关键是对目前用户进行密码设置及修改。界面三：【功效界面】这里分为三部分，最左面关键是功效梗概，中间是功效明细列表，最右边是常见功效列表。界面二：【功效菜单】关键在这里选择用户日常应用明细功效，比如：凭证新增、查询。第三章 切换组织及修改密码n 步骤：切换帐套说明：如需要切换到其它单位进行对帐务处理，直接选择【系统】【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。第二篇 总账系统第一章 总账系统初始化处理第一节 初始化步骤初始化步骤图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化第二节 系统设置EAS系统设置：步骤：点击【功效菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。双击【系统状态控制】进入进行系统设置。步骤：点击【功效菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。在这里选择帐套启用期间，选择完期间后，点击左上角【保留】。本节关键讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间设置，方便以后对帐务处理。科目体系：步骤：操作路径【功效菜单】【基础数据管理】【主数据】-【科目】，在这里对集团下发科目进行查看，系统控制为下属分企业不能修改集团发放科目，只能由集团来维护。第三节 基础资料编码序号项目企业名称编码规则1职员用户供给商工程项目其它应收其它应付中冶润丰本部zy0012建筑安装企业ja0013第一建筑安装企业jy0014第二建筑安装企业jr0015第三建筑安装企业js0016第四建筑安装企业jsh0017第五建筑安装企业jw0018工业筑炉工程企业zl0019机械电器安装企业jx00110第二机械电器安装企业jer00111第六机械电器安装企业jl00112管道设备安装企业gd00113工商管理部gs00114机械设备租赁企业jz00115股份企业gf00116达贸项目部dm00117海鑫项目部hx00118金京项目部jj001说明：基础资料编码为集团统一编码，每家企业全部有不一样编码体系，所以期望在大家应用时，务必需按此编码进行对基础资料编排。第四节 基础资料设置基础资料是总账系统和其它各财务系统在操作中共同使用基础数据，是系统绝对不可缺乏资料，一旦不全或错误将会造成系统无法使用。本节关键讲述了多种基础资料设置及含义，为系统业务操作提供了基础资料查询和获取起源。用户设置举例：对于【用户】来讲，应能够了解为【应收帐款】科目下面明细，依据企业要求，将用户分为三类，分别为：内部用户、外部用户、中冶京唐。步骤：选择【功效菜单】【基础数据管理】【用户】。双击进入。在这里增加“应收帐款”【用户】明细。第二步：点击“新增”新建用户。步骤：选择【选择用户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【选择开票类型】【保留】。第六步：用户基础信息录入完成后，点击“保留”第四步：在这里录入用户名称。第三步：依据基础资料编码规则，在这里录入编码。比如：zy001第一步：选择你要录入“用户”是那一类型。内部、外部、中冶京唐第五步：将开票类型选择为“一般发票”。步骤：找到内部、外部、中冶京唐中用户，进行“核准”。用鼠标选择用户，然后在右上角选择“核准”。对用户进行核准。注意：对用户“核准”功效，就是对用户“审核”，可选择一个用户进行核准，也可选择多个用户进行批量核准。假如需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上“修改即可。供给商设置举例：对于【供给商】来讲，应能够了解为【应付帐款】科目下面明细，依据企业要求，将用户分为三类，分别为：内部供给商、外部供给商、中冶京唐。第四步：录入具体供给商【名称】。第一步：用鼠标选择，供给商是内部供给商、外部供给商、中冶京唐其中一个分类第五步：点击【保留】。第三步：依据基础资料编码规则录入【编码】，比如：建一“jy001”.第二步：点击【新增】，增加内部、外部、中冶京唐分类中明细供给商。步骤：找到内部、外部、中冶京唐中供给商，进行“核准”。选择内外部供给商明细，核准。注意：对供给商“核准”功效，就是对供给商“审核”，可选择一个供给商进行核准，也可选择多个供给商进行批量核准。假如需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上“修改即可。未经过“核准”供给商是不能够供用户进行使用。职员设置举例：对于【职员】来讲，应能够了解为【备用金】科目下面明细，以辅助帐进行核实。步骤：【功效菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。双击【职员】进入步骤：【功效菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。第三步：如需要对职员进行修改，直接选择明细职员，进行修改。第二步：进行对职员明细新增。第一步：选择企业下面【职员】银行帐户设置举例：对于【银行帐户】来讲，应能够了解为【银行存款】科目下面明细，以辅助帐进行核实。步骤：【功效菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。在这里增加“银行存款”下面明细。（双击）注意：录入银行帐户明细，每一套帐全部要有一个独立银行存款帐户，对于中冶润丰企业来讲，二级企业如无银行帐户明细可不进行录入。而每个企业之间银行帐户是相对独立。相互不能查看对方银行帐户情况。步骤：【功效菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。在双击【银行帐户】后，在此过滤界面，直接点击“确定”。第一步：点击“新增”银行帐户。第二步：依据基础资料编码规则录入银行帐户编码。第三步：录入真实银行帐户。第四步：录入真实帐户地址名称。第五步：选择【金融机构】，在箭头所指处，选择“显示全部”。第六步：选择“银行存款科目第七步：选择“用途”为“活期”即可。步骤：选择【新增】【银行帐户】进行录入基础信息。提议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保留。自定义核实项目说明：自定义核实项目是EAS系统设置部分特殊项目资料，系统提供了用户、职员、供给商、部门等组别，利用面很广泛。自定义核实项目和会计科目连用其功效类似明细科目，但填补了明细会计科目设置过多不利运行等缺点。自定义核实项目还是EAS子系统多种单据内容，为系统各项操作提供了基础资料查询和获取。对于子定义核实项目标类别，能够进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务自定义核实项目， 系统提醒不许可修改和删除。注意：此次中冶润丰【自定义核实项目】关键包含【其它应收款】【其它应付款】【项目类型】【固定资产项目】和【工程成本项目】【内部往来项目】【应付工资项目】。在这里增加“自定义核实项目”下面明细。（双击）其它应收款设置举例：对于【自定义核实项目】中【其它应收款项目】来讲，应能够了解为【其它应收款】科目下面明细，以辅助帐进行核实。其中依据中冶润丰管理要求，将其它应收款下分本单位、企业内部、企业外部三类。步骤：选择【功效菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核实项目】-【其它应收款】-【类别（本单位、内部、外部）】-【新增下级】选择“本单位、企业内部或外部，然后点击【新增下级】编码依据中冶润丰统一编码规则选择“其它应收款户”。第三步：点击“新增下级”。步骤：选择【功效菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核实项目】-【其它应收款】，第二步：选择“本单位”或“企业内部“或”“企业外部。第五步：【保留】录入数据。第四步：依据中冶润丰基础资料编码规则，录入【编码】【名称】。第一步：选择“其它应收款户”。注意：尤其提醒：假如需要在“本单位”或“企业内部”或“企业外部”新增下级话，先选择“本单位”或“企业内部”或“企业外部”然后点击【新增下级】建立明细，最关键是不要忘记【保留】。其它应付款设置举例：对于【自定义核实项目】中【其它应付款项目】来讲，应能够了解为【其它应付款】科目下面明细，以辅助帐进行核实。其中依据中冶润丰管理要求，将其它应付款下分本单位、企业内部、企业外部三类。第三步：鼠标选择【本单位】或【企业内部】或【企业外部】，其中之一，点击“新增下级”。步骤：选择【功效菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核实项目】-【其它应付款】-【类别（本单位、内部、外部）】-【新增下级】第四步：依据基础资料编码规则，录入【编码】同时录入【名称】第二步：鼠标选择【本单位】或【企业内部】或【企业外部】。第一步：鼠标选择【其它应付款户】。第五步：点击【保留】。注意：尤其提醒：假如需要在“本单位”或“企业内部”或“企业外部”新增下级话，先选择“本单位”或“企业内部”或“企业外部”然后点击【新增下级】建立明细，最关键是不要忘记【保留】。第五节 初始数据录入和结束初始化当各项资料输入完成后，要输入启用账套时期初财务数据。本节关键讲解了账务初始数据怎样录入。注意：初始数据录入工作能够和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化功效，假如系统已经进行了期末处理，必需先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。录入初始数据 步骤：点击【功效菜单】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入】注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。辅助帐科目初始化余额录入注意：下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据列表。序号科目辅助帐关键内容1应收帐款用户2应付帐款供给商+用户3工程施工用户4其它应收款其它应收其中一部分辅助帐为项目类型5其它应付款其它应付其中一部分辅助帐为项目类型6备用金职员7银行存款银行帐户8应付工资应付工资项目9管理费用部门10内部往来内部往来项目11主营业务成本用户+工程成本12固定资产转入固定资产项目+用户应收帐款辅助帐录入步骤：点击【辅助帐初始化】【用户】【新增行】【科目】【用户】【录入余额】第三步：在此处选择“科目”同时选择“用户”录入期初数。第二步：在此处“新增行”第一步：在此处选择【用户】。注意：尤其提醒：在录入完成一条或多条统计后，一定要记住【保留】。应付帐款辅助帐录入首先在【辅助帐】中选择【供给商+用户】然后在正上方【新增行】，在新增行中选择应付帐款科目，然后选择相关用户，在对期初余额进行录入。步骤：点击【辅助帐初始化】【供给商+用户】【新增行】【科目】【用户】【录入余额】说明：以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较经典例子，其它比如：其它应付款辅助帐初始化余额录入、其它应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等，因方法一样，不在这里做一一陈说。注意：录入完成全部辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。科目初始化余额录入说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐科目进行初始化余额录入。步骤：点击【功效菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。双击“科目初始余额录入”进入录入。步骤：点击【功效菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。在这里录入科目标初始化余额，然后录入完成后【保留】步骤：点击【功效菜单】【财务会计】【科目初始余额录入】双击进入。注意：科目余额录入完成后，将辅助帐初始化余额引入。步骤：点击【业务】【引入辅助帐余额】引入完成。在这里选择“引入辅助帐余额”。注意：科目余额录入完成后，借贷方平衡很关键，所以需要利用软件中试算平衡功效来测试平衡。步骤：点击【币别】【综合本位币】【试算平衡】。在这里选择“综合本位币”然后选择【试算平衡】。注意：【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】，然后在进入【辅助帐科目初始化】，结束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化】。结束科目初始化在这里“结束科目初始化”。结束辅助帐科目初始化在这里结束辅助帐科目初始化。这个界面是辅助帐初始余额和科目初始余额校正确过程。同时经过校对完成后，你就能够选择【全部结束初始化】。说明：以上过程完成后，你初始化工作全部结束。进入日常业务处理步骤。反初始化 步骤：点击“反初始化”。注意：当总账系统初始化工作结束后发觉问题时，能够点击“反初始化”修改数据。总账业务步骤图第二章 总账系统日常操作第一节 凭证录入步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】在这里进行日常凭证处理，比如：凭证新增等功效应用。步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】凭证内容详解：1 【新增】：用于新增凭证。2 【暂存】：用于临时保留录入凭证内容。3 【提交】：用于保留录入凭证内容。4 【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。5 【删除】：用于对凭证删除。6 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物会计科目，能够在此定义其现金流量内容，是做现金流量表一个方法。7 【关闭】：退出凭证录入界面。8 【日期】：凭证录入日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入最终一张凭证日期，能够修改。凭证录入日期若在目前会计期间之前，则系统不许可输入；但许可输入本期以后任意期间记账凭证，在过账时系统只处理本期记账凭证，以后期间凭证不作处理。9 【凭证字】：从下拉菜单中选择用户需要凭证字，本举例为“现”、“银”、“转”。10 【凭证号】：凭证会按号自动产生。11 【附件数】：直接录入凭证后原始单据数量。12 【摘要】：对凭证分录文字解释，能够直接录入。13 【会计科目】：录入科目代码，能够按F7查询。14 【辅助帐】：在凭证界面正下方中间，假如会计科目下挂了辅助帐，则会依据下挂辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容能够按F7查询。15 【金额】：录入发生额地方。第二节 凭证修改和删除凭证修改和删除必需在“凭证查询”中进行，凭证查询功效提供了十分丰富凭证处理功效。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】（过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。对于过滤条件， 在“凭证查询”中能够修改已录入未过账凭证。将光带定在要修改凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中对应按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您能够在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法和凭证录入相同。选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除”选项能够删除此凭证。选择凭证，然后点击“修改”，来进行修改凭证。修改完成后，提交。步骤：点击【凭证序时薄】【选择凭证】【删除】在这选择你要删除凭证，然后点击“删除”，删掉凭证。注意：假如要修改记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账凭证才许可修改。假如想修改可对凭证进行“反过帐”，“反审核”后在进行修改。第三节 凭证审核凭证审核是对录入凭证正确性审查。凭证审核操作有两种：步骤1：一个是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定在需要审核凭证上，然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。在这选择“凭证处理”然后进行对凭证审核。步骤2：成批审核，进入“凭证查询”中用鼠标选择全部凭证，鼠标右键选择“审核”。则将会计序时簿中全部凭证成批审核了（也能够选择反审核将已审核凭证成批反审核）。在这选择“审核”第四节 凭证过账 凭证过账就是系统将已录入记账凭证依据其会计科目登记到相关明细账薄中过程。经过记账凭证以后将不再许可修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证方法进行更正。所以，在过账前应该对记账凭证内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中数据关系错误，而无法检验业务逻辑关系。 凭证过账是一项十分简单操作，您能够在过账向导率领下，轻松完成过账操作。用户能够在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。在这选择“过帐”第五节 凭证打印注意：凭证打印关键能够分为正常打印和凭证套打两部分。步骤：【财务会计】【凭证查询】双击进入。双击进入“凭证查询”界面。步骤：【财务会计】【凭证查询】双击进入。在这里选择“凭证打印预览”。步骤：提议选择“凭证打印模板（标准）”打印模式。在这里选择“凭证打印模板”。确定。第三章 常见帐簿报表第一节 总分类账总分类账查询功效可用于查询总分类账账务数据，查询总账科目标本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。本节关键讲述总分类帐簿设置和查看。查看总分类账：步骤：点击【财务会计】【总账】【总分类账】双击总分类帐进行查询步骤：点击【财务会计】【总账】【总分类账】【条件查询】这里是“总分类帐”查询界面。在这里选择你想要查询范围，比如：科目标范围，科目标级次等。参数设置说明【企业】：选择要查询总分类帐企业范围。【会计期间】：选择要查询总分类账会计期间范围，可跨年跨期查询。【科目代码】：选择总分类账输出会计科目范围，能够直接输入起始和终止会计科目标代码，或用会计科目界面边获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目等级】：选择要查询到哪一级会计科目标总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包含未过账凭证】：若选择此项，则在输出总账时，金额包含未过账凭证。注意：该参数能够让用户随意查询需要期间数据，比如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，不过需要查询下期业务数据情况【无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额统计不显示。【余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零而且无发生额科目不显示出来。点击【确定】按钮后，进入查看总分类账界面提醒1：在总分类账查看界面双击任意一条统计，将进入该统计明细分类账查看界面，点击“工具栏”中【退出】按钮将返回总分类账查看界面。提醒2：总分类账查看界面点击“工具栏”中【明细帐】按钮也将进入明细分类账查看界面。同帐套多组织汇总查询总分类帐：说明：对于中冶润丰这么经典多组织模式，单一业务视图管理模式，在同一个帐套中，对拥有多组织权限查询用户来讲，查询帐套中各科目及辅助帐纬度是很方便。我们在这里以【中冶润丰】【机二企业】为例：步骤1：【数据中心】【用户名】【密码】【登陆】这里是选择“数据中心”，录入“用户名”，输入“密码”，然后点击登陆。步骤2：【系统】【切换组织】这里是选择“系统”并“切换组织”步骤3：【组织切换】【切换帐套】进入。“切换组织”完成后，在此界面中就能看到你所在“组织单元”中各个“帐套“提醒：本章节所述例子，“第二机械电器安装企业”有七个工程项目，七套帐，假如我们想在总分类帐中查询整个第二机械电器安装分企业各科目标帐务情况。我们经过以上描述过步骤，选择最上一级组织，这里指“第二机械电器安装企业”。进入帐套中，进行查询相关帐务情况。这里我们以两个例子来为大家进行叙述。步骤：进入帐套，进行相关帐务查询。进入帐套后，一定要在软件最下方查看一下你进入帐套是否是你所要进入帐套。步骤：【功效菜单】【财务会计】【总分类帐】双击。双击进入。步骤：【功效菜单】【财务会计】【总分类帐】双击。第一步：选择你要查询企业范围。第二步：选择你所查询“会计期间”范围。第三步：选择你所查询“会计科目”范围。第四步：选择你所查询“会计等级”范围。第五步：选择你所查询“条件”范围。说明：在第五步中，假如你本期凭证并没有过帐，那么可将“包含未过帐凭证“打上勾，系统将视为凭证已经进行了“记帐”但并非真正意义上“记帐”只为虚拟模式。关键补充说明：在上个图片中介绍了假如进入【总分类帐】进行查帐，其中对【企业】选择部分在下面图片界面中做具体解释。第三步：点击“”按钮，将待选里面企业，选入已选企业中。第一步：选择“企业”弹出红色箭头所指选择界面。第二步：选择在“待选企业”中企业。说明：这里我们拿【应收帐款】查询总分类帐举例。步骤：【总分类帐】进入后，我们所看到为应收帐款及期科目中三明细，比如：我们选择科目代码为【1122.01.01】科目【货币资金】，将第二机械电器安装企业“+号”展开。同时也能够选择明细企业或项目，选择正上方“明细帐“或”辅助总帐“进行查询。查看第二机械电器安装企业总“货币资金”金额，或点击明细帐套，查看每个企业或项目标“货币资金”情况。提醒1：如你想查询【辅助总帐】，先选择你想要查询科目明细，然后选择上图中正上方“辅助总帐”，进行查询。查询辅助总帐以下图。比如：选择“平山项目”，然后选择“辅助总帐”。你也能够在此界面中选择“辅助明细帐”对每一笔发生业务进行查询选择“辅助明细帐”中明细，然后在右侧查看发生明细。提醒2：如你想查询【辅助明细帐】，先选择你想要查询明细，然后选择上图中正上方“辅助明细帐”，进行查询。查询辅助明细帐以下图。说明：以上是对帐务情况连续查看功效，其中也包含了对多个组织汇总查询。注意：在下面示例中我们在来讲讲对【应付帐款】查询对于中冶润丰来讲，应付帐款下面挂了两个辅助帐类型一个是【用户】，另一个是【供给商】，在这里辅助帐类型下挂【用户】指是“工程项目”。下面我们就来讲一讲怎样对应付帐款进行查询。步骤：【功效菜单】【财务会计】【核实项目余额表】点击进入。双击进入。第一步：选择“企业”范围。在箭头指向第六步中，将“待选企业”中企业或项目，选择到“已选企业”。第二步：选择你要查询“会计期间”范围。第三步：选择你要查询 “辅助帐”范围，这里指“应收帐款”。第四步：中冶润丰对于“应收帐款”查询组合应该为“供给商+用户”模式。所以能够用4号中上下按钮来进行调整。第五步：选择你要查询“科目”范围。步骤：在弹出条件界面中选择你具体要查询“企业”、“会计期间”、“辅助帐”、“科目代码”等，进行查询。提醒：上图查询完成后结果以下图所表示：说明：以上为两个比较经典例子【应收帐款】和【应付帐款】帐务情况查询。其它辅助帐查询基础类似，不在这里一一表述。注意：那么大家一定会问，那些辅助帐在查看时候要能够在总分类帐里查，那些能够在核实项目余额表中查询那？大致上能够按下列列表中分类来查询。但并非绝对，你也能够去尝试找部分软件中其它表或帐进行查询。序号可查帐薄类型科目辅助帐总分类帐、明细帐1应收帐款用户2工程施工用户3其它应收款其它应收4其它应付款其它应付5备用金职员6银行存款银行帐户7应付工资应付工资项目8管理费用部门9内部往来内部往来项目核实项目余额表1主营业务成本-工程成本用户+工程成本2固定资产转入用户+固定资产项目 3应付帐款供给商+用户总分类帐簿页面设置和打印：说明：假如需要进行对帐薄打印话，那么直接进入你要打印帐薄中。比如：总分类帐、明细帐等。步骤：【文件】【打印参数设置】点击进入。在这里设置打印模板及参数。步骤：【使用套打】【选择金蝶套打】点击确定。第一步：选择打印参数设置。第二步：在这里选择套打模板。第二节 明细分类账步骤：点击【财务会计】【总账】【明细分类账】第一步：选择你需要查询“会计期间”。第二步：选择你需要查询“科目代码”。第三步：选择你需要查询“科目等级”。注意：下面我要对图片上第四步具体参数做一下解释。参数设置说明【会计期间】：选择要查询总分类账会计期间范围，可跨年跨期查询。【科目代码】：选择总分类账输出会计科目范围，能够直接输入起始和终止会计科目标代码，或用会计科目界面边获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【科目等级】：选择要查询到哪一级会计科目标总账数据。可选择明细科目和非明细科目。【包含未过账凭证】：若选择此项，则在输出明细帐时，金额包含未过账凭证。注意：该参数能够让用户随意查询需要期间数据，比如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，不过需要查询下期业务数据情况【无发生额不显示】：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额统计不显示。【余额为零且无发生额不显示】：该选项控制将科目余额为零而且无发生额科目不显示出来。【只显示明细科目】：明细科目选项是选定明细账输出时，是根据明细科目标方法输出，还是将明细科目中发生业务全部在一级科目下反应。【显示核实项目明细】：假如科目下挂核实项目，则将显示该和科目下核实项目标明细账。【显示业务日期】：选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证业务日期显示出来。明细帐自定义条件设置：提醒：点击【总分类账】按钮查看总分类账，点击【凭证】查看该明细账对应会计凭证。点击左侧科目表，选择你要查看科目。选择任意科目进行查看第三节 多栏账步骤：点击【财务会计】【总帐】【帐薄】【多栏账】弹出系统设置窗口：点击“设计”进行对多栏帐设计。第一步：选择“会计科目”。第二步：选择“币别”。第三步：选择“核实项目类别”。第四步：选择“自动编排”。提醒：在这些设置全部完成后，期望你一定要记住，选择上图左侧“保留”按钮。这么你多栏帐设置完成了。第四章 期末处理第一节 自动转账 为了方便用户，EAS系统提供了能够自动生成可按百分比转出指定科目标“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证功效即“自动转账”。举例：在中冶润丰实际应用过程中，关键是对“间接费用科目”自动转帐。步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【自动转账】【编辑】【新增】点击“新增”对自动转帐凭证模板进行设置。提醒：在下面界面中设置你所要结转科目标百分比。内容详解：【凭证字】：选择生成凭证凭证字。【摘要】：手工录入正确意思表示。【科目】：点击后会自动弹出科目对话框，用户能够选择需要会计科目。注意：选择科目时必需注意要选择科目标最明细一级，如是非明细科目则只能转出。【币别】：显示币别。【方向】：会计分录借贷方向，能够依据转账方法“自动判定”，除非确定不然提议用户选择“自动判定”。【转账方法】：科目标“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出金额和方法，共有六种。 转入：指该会计科目属于转入科目。 按百分比转出余额：按该科目余额百分百分比转出。 按百分比转出贷方发生额：按该科目标贷方发生额百分比转出。 按百分比转出借方发生额：按该科目标借方发生额百分比转出。 按公式转出：依据后面“公式定义”中公式取数转出。 按公式转入：依据后面“公式定义”中公式取数转入。【转账百分比】：用于选择了百分比转入（出）转账方法，直接录入百分百分比。【核实项目】：假如会计科目下还下挂核实项目，则在此选择对应核实项目。【包含本期末过账凭证】：选择“包含”和“不包含”二者之一。自动转账：第二节 结转损益结转损益： 使用此功效将全部损益类科目标本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【结转损益】双击进入。注意：系统是根据在“会计科目”中选定科目类别来进行自动结转损益工作。只有在科目类别中设定为损益类科目余额才能进行自动结转。在日常财务处理中，损益类科目标余额在每期期末全部要结转到本年利润科目中去。假如要结转本期损益，提议您最好使用系统提供“结转本期损益”功效，不然在输出相关损益类会计报表时，会出现不正确数据。注意：在结转损益前用户一定要将全部凭证全部录入并审核过账，不然结转损益数据不正确！在结账处理窗口中，单击结转损益按钮，系统即进入结转本期损益向导：选择“下一步”。步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【结转损益】开始“结转”。凭证类型，一定要选择“转”字，其它无须修改。系统默认损益，无须修改设置。内容详解：凭证日期：通常系统会自动提供，为会计期间末。凭证字：生成结转损益凭证凭证字。生成凭证分类：能够分别结转收益和损失，通常选择“损益”。按其它额相反方向结转损益：选择了此项目后，系统会依据损益类科目发生额所在借贷方相反方向转出金额，其用处是在账簿中能够表现出当月损益类科目标实际发生额。注意：用户不能忘记要将“结转损益”生成转账凭证审核过账，不然无法结账。第三节 期末结账 在本期全部会计业务全部处理完成以后，就能够进行期末结账了。系统数据处理全部是针对于本期，要进行下一期间处理，必需将本期账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。在期末处理窗口中单击期末结账按钮，系统进入结账处理界面。步骤：点击【财务会计】【总账】【结账】【期末结账】注意：系统在过账之前要对账务处理进行常规性检验，必需将本期间全部会计凭证及业务资料全部输入了电脑而且过账以后才能结账。假如系统发觉本期内还有未过账记账凭证，系统会发出警告，然后中止结账。 在全部事项处理完成后，系统开始结账。结账完成以后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。对于拥有管理员权限用户， 系统还提供了“反结账”功效。 因为总账系统采取了大型数据库技术，系统一旦启用，全部年度数据全部能够放在一个账套里，所以财务数据年结功效同月结功效没有区分。 假如有其它系统和总账一起使用，一定要将其它模块结账后最终结总账。第三篇 报表系统第一节 新建报表用户在日常操作中除部分常见报表（如资产负债表、损益表等）外，有时会制作很多无固定格式管理性报表，本节关键