融资岗位职务说明.doc

融资部长岗位职务说明书
岗位名称
融资部长
岗位编号

所在部门
计财部
岗位定员

直接上级
计财部部长
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

本职:在公司总经理的直接领导下，根据公司年度发展经营规划，拟定融资工作计划，并按计划进行筹融资工作；
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：加强融资知识的学习,及时掌握银行的融资政策和方式，熟悉融资市场和渠道，拓宽融资业务知识,树立和塑造良好的职业道德和自身形象，增强办事能力和攻关能力，凭借公司自身的信誉,为公司筹措各方资金。

对总经理和分管领导的工作负责；
负责与各金融机构联系融资事宜,及时为领导提供相关数据；
按银行要求及时准备授信资料；
对融入的每笔资金，及时登记授信台账，要跟踪办理、认真履行各项手续，保证资金及时入账按期归还；
定期向分管领导报告资金的融入、偿还及可用情况;
负责协助国贸部开证、付汇、押汇事宜；
负责公司与各担保单位的互保情况，及时登记担保台账,掌握担保单位的授信履约情况，并定期向领导提供担保信息。
职
责
三
职责表述：在融洽银企关系，坚持以信为本,互利共嬴的原则。
工作
任务
经常与银行人员保持联系，维护好与各授信行的业务关系。
职
责
四
职责表述:努力拓宽融资渠道，降低融资成本，控制担保风险.
工作
任务
在维持原有银行授信的基础上，根据公司经营需要增加授信额度，努力开拓新的融资项目；
在对外担保风险的控制上，严格审核提供担保资料，及时掌握被担保人的授信情况和还款情况，督促其履行还款义务，发现问题及时处理,控制了担保风险;
在融资成本上，要尽可能利用国家政策，降低融资成本，从授信品种上、期限上、结构上、速度上综合考虑，优中选优。
职责五
职责表述：领导交办的其他工作
权力：
对不符合财经法规和财会制度事宜的拒绝权；
违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。
对公司提交筹资方式建议权;
对下级工作有检查权
对公司开证、付汇、押汇等筹融资事宜审核权
工作协作关系：
内部协调关系
各经营部门
外部协调关系
各授信银行
任职资格：
教育水平
大专以上
专业
会计类、税务、金融类专业
培训经历
会计基础培训、税务机关培训及国家相关政策培训
经验
5年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、相关的税法知识，具备金融知识、外贸进出口业务及相关的政策法规知识，了解一定的财务管理知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语;具有网络的基本知识
个人素质
具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
各种融资资料、授信台帐、担保台帐等
考核指标：
融资工作及时性、准确性、融资成本
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注

融资专员职务说明书
岗位名称
融资专员
岗位编号

所在部门
计财部
岗位定员

直接上级
融资部长
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

本职:加强融资知识的学习，及时掌握公司的融资政策和方式，协助融资部长办理公司融资事宜.
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：熟知《会计法》《票据法》及公司财务制度,努力学习融资业务，协助部长做好融资事宜。
工作
任务
熟知《会计法》《票据法》及公司财务制度，努力学习融资业务，协助部长做好融资事宜。
职
责
二
职责表述:职责表述：协助协助融资部长办理公司融资事宜
工作
任务
对财务部部长和融资副部长的工作负责；
熟知公司融资情况，随时掌握各行融资变动情况，协助融资部长登记授信台账及担保台账,确保信息及时、完整、准确无误；
随时掌握公司在各行的融资到期日，协助融资部长及时准备授信资料;
熟知各融资品种在各银行所提供资料的差别性;
配合好国贸部及时、准确、完整地准备好在各行的开证、押汇资料;
配合好融资部长做好与担保单位的互保工作。

职
责
三
职责表述：及时提供内部考核报表
工作
任务
及时登记公司内部考核资金占用台帐，定期不定期报告各部门、各公司经营资金占用情况。
及时公司内部考核计息表，为公司经营指标考核提供准确的数据资料.

职
责
四
职责表述：按时领导交办的其他临时工作
工作
任务

权力：

工作协作关系:
内部协调关系

外部协调关系

任职资格:
教育水平
大专以上
专业
会计类、税务、金融类专业
培训经历
会计基础培训、税务机关培训及国家相关政策培训
经验
1年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、相关的税法知识，具备金融知识、外贸进出口业务及相关的政策法规知识,了解一定的财务管理知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语;具有网络的基本知识
个人素质
具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各退税报表、退税申报注销资料，纳税报表，
考核指标:
各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性、重要任务完成情况
考勤、服从安排、遵守制度
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
备注