融资岗位职务说明.doc

融资部长岗位职务说明书岗位名称融资部长岗位编号所在部门计财部岗位定员直接上级计财部部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职:在公司总经理的直接领导下，根据公司年度发展经营规划，拟定融资工作计划，并按计划进行筹融资工作；职责与工作任务：职责一职责表述：加强融资知识的学习,及时掌握银行的融资政策和方式，熟悉融资市场和渠道，拓宽融资业务知识,树立和塑造良好的职业道德和自身形象，增强办事能力和攻关能力，凭借公司自身的信誉,为公司筹措各方资金。对总经理和分管领导的工作负责；负责与各金融机构联系融资事宜,及时为领导提供相关数据；按银行要求及时准备授信资料；对融入的每笔资金，及时登记授信台账，要跟踪办理、认真履行各项手续，保证资金及时入账按期归还；定期向分管领导报告资金的融入、偿还及可用情况;负责协助国贸部开证、付汇、押汇事宜；负责公司与各担保单位的互保情况，及时登记担保台账,掌握担保单位的授信履约情况，并定期向领导提供担保信息。职责三职责表述：在融洽银企关系，坚持以信为本,互利共嬴的原则。工作任务经常与银行人员保持联系，维护好与各授信行的业务关系。职责四职责表述:努力拓宽融资渠道，降低融资成本，控制担保风险.工作任务在维持原有银行授信的基础上，根据公司经营需要增加授信额度，努力开拓新的融资项目；在对外担保风险的控制上，严格审核提供担保资料，及时掌握被担保人的授信情况和还款情况，督促其履行还款义务，发现问题及时处理,控制了担保风险;在融资成本上，要尽可能利用国家政策，降低融资成本，从授信品种上、期限上、结构上、速度上综合考虑，优中选优。职责五职责表述：领导交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度事宜的拒绝权；违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。对公司提交筹资方式建议权;对下级工作有检查权对公司开证、付汇、押汇等筹融资事宜审核权工作协作关系：内部协调关系各经营部门外部协调关系各授信银行任职资格：教育水平大专以上专业会计类、税务、金融类专业培训经历会计基础培训、税务机关培训及国家相关政策培训经验5年以上工作经验知识掌握会计基础知识、相关的税法知识，具备金融知识、外贸进出口业务及相关的政策法规知识，了解一定的财务管理知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件,熟练使用英语;具有网络的基本知识个人素质具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间,偶尔需要加班所需记录文档各种融资资料、授信台帐、担保台帐等考核指标：融资工作及时性、准确性、融资成本考勤、服从安排、遵守制度判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能备注融资专员职务说明书岗位名称融资专员岗位编号所在部门计财部岗位定员直接上级融资部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职:加强融资知识的学习，及时掌握公司的融资政策和方式，协助融资部长办理公司融资事宜.职责与工作任务：职责一职责表述：熟知会计法票据法及公司财务制度,努力学习融资业务，协助部长做好融资事宜。工作任务熟知会计法票据法及公司财务制度，努力学习融资业务，协助部长做好融资事宜。职责二职责表述:职责表述：协助协助融资部长办理公司融资事宜工作任务对财务部部长和融资副部长的工作负责；熟知公司融资情况，随时掌握各行融资变动情况，协助融资部长登记授信台账及担保台账,确保信息及时、完整、准确无误；随时掌握公司在各行的融资到期日，协助融资部长及时准备授信资料;熟知各融资品种在各银行所提供资料的差别性;配合好国贸部及时、准确、完整地准备好在各行的开证、押汇资料;配合好融资部长做好与担保单位的互保工作。职责三职责表述：及时提供内部考核报表工作任务及时登记公司内部考核资金占用台帐，定期不定期报告各部门、各公司经营资金占用情况。及时公司内部考核计息表，为公司经营指标考核提供准确的数据资料.职责四职责表述：按时领导交办的其他临时工作工作任务权力：工作协作关系:内部协调关系外部协调关系任职资格:教育水平大专以上专业会计类、税务、金融类专业培训经历会计基础培训、税务机关培训及国家相关政策培训经验1年以上工作经验知识掌握会计基础知识、相关的税法知识，具备金融知识、外贸进出口业务及相关的政策法规知识,了解一定的财务管理知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语;具有网络的基本知识个人素质具有逻辑思维能力、判断与决策能力、沟通能力、人际能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各退税报表、退税申报注销资料，纳税报表，考核指标:各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性、重要任务完成情况考勤、服从安排、遵守制度判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能备注