酒钢集团2014年ERPSAP组织架构设计报告.doc

酒钢集团ERP系统推广项目
榆钢公司SAP组织架构设计报告
(SD模块)

泽佳公司项目组
2014年04月10日

© 仅供酒钢集团内部使用

酒钢集团ERP系统推广项目榆钢公司SAP组织架构设计报告
<SD-销售与分销>
1 文档审核记录
责任人
主要内容及审核审批意见
签字
签字日期
编制

校对

审核

批准

2 关键联系信息
姓名
职务
联系电话
邮箱地址
王辉榆
PP 顾问
13550059121
Hongyu.wnag@
左志敏
QM/MM 顾问
15811824398
zhimin.zuo@
吴梦飞
FICO 顾问
13761007157
mengfei.wu@
季文静
SD 顾问
18910105066
wenjing.ji@

第1页，共9页
©仅供酒钢集团内部使用

酒钢集团ERP系统推广项目榆钢公司SAP组织架构设计报告
<SD-销售与分销>

目录
1 文档审核记录 1
2 关键联系信息 1
3 SAP组织架构设计报告总体说明 3
4 SD-销售与分销模块组织架构设计 3
4.1 销售组织 3
4.2 分销渠道 4
4.3 产品组 4
4.4 销售办公室 4
4.5 客户主数据 4
4.6 销售业务处理 5

第11页，共9页
© 仅供酒钢集团内部使用

SAP组织架构设计报告总体说明
酒钢集团榆钢公司ERP推广项目主要包括财务管理、采购及物料管理、销售管理、生产管理。在针对SAP系统进行业务流程设计过程中，非常重要的一项工作是对企业组织架构进行总体设计，即：将企业未来的所有组织单位按照一定的标准编码与构建规则映射到SAP系统中，形成SAP系统所需的组织架构体系。该架构的设计将切实考虑酒钢集团的实际业务情况，结合SAP领先业务实践，以及《酒钢集团主数据管理规范》设计出符合各级单位管理控制要求的组织架构。
为了体现SAP系统的高度集成性，以及酒钢集团的数据和信息共享，需要一套具有唯一性、全局性和可操作性的系统编码。该编码方式既要合乎酒钢集团实际情况，也要满足SAP系统的要求。因此在进行系统组织架构设计的过程中，对SAP系统组织架构对象的系统编码进行了设计，在编码方式设计的过程中参照如下原则进行：
1、编码唯一性：保证一个数据对象仅被赋予一个唯一的代码。
2、全局性：必须保证数据的编码方式是从酒钢集团整体应用角度来考虑的。
3、符合SAP系统的标准应用原则：标准化的数据是SAP系统功能应用的重要基础，因此编码应当符合SAP系统功能对于数据处理的要求，以确保系统功能合理、有效地应用。
4、可操作性：编码方式应当符合酒钢集团的业务特点和管理需求，既要充分考虑编码的灵活性和扩展性，也要兼顾企业现状的具体情况，掌握好编码的颗粒度，使其具有良好的可操作性。
本次SAP组织架构设计工作，是由各分子公司实施项目组负责，集团中心组协同审核，完成ERP推广项目的系统组织架构设计。
3 销售与分销模块组织架构设计
3.1 销售组织
设计思路：销售组织负责销售和分销产品，对销售条款进行谈判，按榆钢销售业务的实际情况和对销售管理的要求，在系统中设置适合本单位业务特点的销售组织，榆钢与销售组织为1对1关系，根据设计原理：
Ø 编码长度：4位。
Ø 可选字符：数字0~9。
编码规则：公司代码与销售组织为1对1的关系，则销售组织代码同公司代码一致；

内容
编码规则拟定
编码内容
榆钢销售组织
3000
销售组织
3.2 分销渠道
设计思路：分销渠道为何种方式到达客户处，按照榆钢销售业务的实际情况、以及各类销售方式的划分需求，在系统中设置适合本单位业务特点的分销渠道。先系统如下
系统现状：
分销渠道名称
分销渠道代码
普通
10
零提
20
直供
30
直付
35
出口
40
储运直供
50
动力
60
动力-工业
61
动力-居民
62
动力-非居民
63
其他
90

榆钢分销渠道编码：
Ø 编码长度：2位。
Ø 可选字符：数字0~9。
编码规则：集团及下属子公司编码建议采用两层复合码。
Ø 第一层：1位数字，数字1~9;
Ø 第二层：1位数字，数字0~9。
Ø 如系统中有存在渠道，则不变，新加新增编码渠道

内容
编码规则拟定
编码内容
渠道
80
榆钢公司间渠道
渠道
20
榆钢零提渠道
渠道
10
榆钢普通渠道
3.3 产品组
设计思路：若干有共同特性的产品，按照榆钢销售业务的实际情况，以及按照销售物资种类划分，在系统中设置适合本单位业务特点的产品组。
现行销售产品组
产品组名称
产品组代码
板材
10
开平板
11
钢带
15
CSP钢带
16
盘条－高线
20
盘条－普线
21
盘条－品种
25
钢筋
30
棒材
35
不锈钢黑带
40
不锈钢热轧酸退钢带
41
不锈钢冷轧钢带
43
不锈钢黑皮中厚板
45
不锈钢酸退中厚板
46
不锈钢热轧开平板带
47
不锈钢冷轧开平板
48
不锈钢热轧开平黑板带
49
化工产品
50
焦炭产品
55
碳钢-冷轧卷
60
碳钢-冷硬卷
61
碳钢-镀锌卷
62
铝产品
65
动力产品
70
材料
90
耐材
91
设备备件
95
原燃料
96
半成品
97
废旧物资
98
其他
99
榆钢产品组系统编码：
Ø 编码长度：2位。
Ø 可选字符：数字0~9，字母A-Z(去除O和I)。
编码规则：集团及下属子公司编码建议采用两层复合码。
Ø 第一层：1位数字，数字1~9; 或1位字母；
Ø 第二层：1位数字，数字0~9; 或1位字母。
Ø 如系统中存在产品组，则新加新增产品编码。
内容
编码规则拟定
编码内容
产品组
80
钢材
产品组
50
化产品
产品组
75
钢坯
产品组
70
动力产品
产品组
98
废旧物资
3.4 销售办公室
设计思路：按照榆钢单位销售业务的实际情况，以及按照销售领域管理划分，在系统中设置适合本单位业务特点的销售办公室。
Ø 编码长度：4位。
Ø 可选字符：数字0~9。
内容
编码规则拟定
编码内容
销售办公室
5680
销售办公室

4.5 客户主数据
设计思路：按照目前酒钢集团现有的客户编码体系进行梳理与整合，可按照关联方与否、国内国外与否等多种维度进行区分。
客户账户组
账户组描述
编码范围
编码形式
备注
1000
集团外-国内客户
90000000-99999999
内部编码
编码范围和编码形式做了更改
3000
集团内-国内客户
1000-9999
外部编码
更改了账户组描述，原为集团内客户。编码规则为与其公司代码一致。
8000
财务客户
80000-89999
外部编码
财务用户定义：
不会与之发生销售商品的业务,但会有债权发生的客户。对于这类客户,只需建立基本视图和财务视图,无需建立销售视图。
8500
一次性客户
99000-99999
外部编码
未做更改
4.6 销售业务处理
销售订单
Ø 销售订单是具有法律效力的外部文件，它代表与客户之间的一个正式且经批准的销售业务。
Ø 标准销售订单包括客户、价格、要求送货时间、交货工厂和库存地点、付款条款、物料、数量。
现存订单类型
订单类型
描述
Y009
零提贸易-固定价格
YCK
炉料出口订单
YCK2
炉料出口：退货/调入
YRE1
退货订单：零提贸易
Z001
周整车订单
Z002
零提订单：随机
Z003
零提订单：受合同约束
Z004
生产自用材
Z005
建设自用材
Z006
TC材
Z007
其他需求传递订单
Z008
周整车订单-固定价格
Z009
零提订单-固定价格
Z011
榆中原料采购需求
Z012
翼城原料采购需求
Z013
本部供榆翼物资
Z109
零提订单-固定价-审批
ZCK
出口订单
ZCK2
出口订单：退货/调入
ZCR
贷项凭证请求
ZCR1
贷项凭证请求-价差
ZCR2
贷项凭证请求-批量
ZCR3
贷项凭证请求-代理费
ZCR4
贷项凭证请求-质异议
ZDL1
动力厂外发：瓶装
ZDL2
股份外发：瓶装
ZDL3
动力厂内发：瓶装
ZDL4
股份内发：瓶装
ZDR
借项凭单请求
ZDR1
借项凭单请求-价差
ZDR2
借项凭单请求-批量
ZDR3
借项凭单请求-代理费
ZDR4
借项凭单请求-质异议
ZDX1
东兴铝业铝锭销售订单(集团内)
ZDX2
东兴铝业铝锭销售订单(集团外)
ZDX3
东兴铝业铝液销售订单(集团内)
ZDX4
东兴铝业铝液销售订单(集团外)
ZDX5
东兴铝业废料销售订单
ZGSJ
公司间销售订单
ZHT
合同
ZJ00
驻外直付销售合同
ZJ01
驻外零提销售合同
ZJ02
驻外直付订单
ZJ03
驻外零提订单-无合同
ZJ04
驻外零提订单-有合同
ZJC
驻外贷项凭证请求
ZJC2
驻外贷项凭证-批量
ZJC3
驻外贷项凭证-代理费
ZJC4
驻外贷项凭证-质异议
ZJD
驻外借项凭单请求
ZJD2
驻外借项凭单-批量
ZJD3
驻外借项凭单-代理费
ZJD4
驻外借项凭单-质异议
ZJR2
驻外直付订单退货
ZJR3
驻外零提订单退货
ZJY
驻外月采购计划
ZJZ
驻外周运输计划
ZKA
寄售拣配
ZKB
寄售铺货
ZKE
寄售销售
ZKR
寄售退货
ZMF
免费订单
ZMFR
免费退货订单
ZQK
清库计划
ZQK1
清库-出口/国内固定价
ZQK2
寄售铺货-清库计划
ZR11
退货订单-榆中原材料
ZR12
退货订单-翼城原材料
ZR13
本部供榆翼物资-退货
ZRE
退货订单：整车销售
ZRE1
退货订单：零提销售
ZRE2
动力厂外发退货
ZRE3
股份外发退货
ZRE4
动力厂内发退货
ZRE5
股份内发退货
ZRE6
储运外发退货
ZRE7
储运内发退货
ZRE9
零提退货订单-审批
ZTC
调出订单（正）
ZTR
调入订单(减）
ZXQ
客户需求
ZYHT
月执行订单
新增销售订单类型的命名规则如下：
编码长度：4位。可选字符：数字0~9，字母A~Z。
编码规则：集团及下属子公司编码建议采用两层复合码。
第一层：1位英文字母，为Z或Y;
第二层：3位数字或字母的任意组合。
现系统存在订单类型，故不需新加订单类型

3.5 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责