二级库管理办法.doc

二级库仓储管理办法

第一章　总则
第一条 为加强二级库管理工作，规范二级库仓储行为，保证三级市场材料核算标准化建设，保证材料足额、高效的用于生产环节，减少材料浪费，加快材料管理工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应红岭煤业的发展需要，特制定本办法。
第二条 本办法适用于红岭煤业公司二级库管理系统。
第三条 企管部、供应部是二级库管理部门，主要职责是: 贯彻执行国家有关仓储工作的方针、政策和规定；编制仓储部门发展规划；协调处理与有关部门之间的关系；负责仓储部门各类管理人员的培训考核工作；督促检查物资从进库到出库的仓储管理工作；负责仓储业务的主要技术、经济指标完成情况的统计、汇总和上报工作。
第三条 做好物资入库、储存和出库工作，并使物资储存各环节平衡衔接。
第二章　仓储管理
第四条 要牢固树立“服务第一”的经营理念，认真贯彻“安全、优质、方便、低耗”的仓储工作方针。
第五条 实行二级库库存材料资金定额管理，严格执行。
第六条 加强经济核算，提高服务质量与服务效率，严格把好货物进库清点、在库保养、出库发放三关，保证做到货物收发快、数量准、责任清。
第七条 物资保管员必须做到“四懂”：懂物资名称与规格型号含义；懂物资性能与用途；懂业务流程；懂技术保安规程。“五会”：会识别货物；会计量换算；会保管保养；会使用衡器量具；会使用消防器材。
第八条 仓储条件符合有关规定，设备完好，计量符合规定要求。
第九条 二级库要有可行的安全保卫措施和消防部门认可的消防设施。做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全。二级库区队必须认真执行公安消防法规，落实库场安全保卫责任制，加强专兼职消防队伍建设，按规定配置消防设备。认真做好防火、防爆、防盗、防破坏、防毒害和防自然灾害工作，及时检查消除不安全隐患。
第十条 腐蚀性、易燃易爆等危险品的存放要符合国家有关规定。
第十一条 二级库管理必须遵循下列基本原则：
1.存量控制的原则。各二级库区队必须根据实际情况制订仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。
2.日清日结的原则。各仓储部门出、入、退库手续的办理单据必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每日结帐。必须做到帐帐相符、帐物相符、物卡相符。
3.各区队从一级库领用的一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直达领用，使用班组亦必须事先通知保管员，在事后一日内及时补办出、入库手续。
4.要按照“先入先出、推旧储新”的原则进行发料，保持库存物资完好有效。
第十三条 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符，数量准确无误。
第十四条 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。
第十五条 入库物资按规定要根据物资的性质、特点和保管要求，采取分类分区和货位编号的办法，安排适当的储存地点。严禁互相影响、污染、串味的物资以及养护措施、灭火方法不同的物资混杂堆放。按照保管保养规定，成行、成箱、码垛，进行“四号定位”“五五摆放”管理，钢材一头齐放置。物资堆码要科学、标准、安全、方便。
第十六条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续。
第十七条 入库物资能上货架的必须上货架，货架做到经常擦拭无灰尘；库房达到墙无蛛网，地无杂物，标号清楚，井然有序。
第十八条 按照“以防为主、防治结合”的方针，加强物资养护管理工作。按照物资的属性，采用科学的保养方法，做到防雨、防晒、防锈、防霉变，进行上盖下垫。定期按时保养物资，并做好保养记录。
第十九条 物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须规范、清晰、准确。保管员发料必须凭提料人员持有的计划员填制的提料单，核对无误后方可发料。提料单需签名的有关人员必须是有关部门和单位指定的本人签名，各类印章加盖人员必须是指定人员。
第二十条 物资出库，仓储部门必须根据本区队领导的出库通知单或用料班组的提料单（需有领料人签字），认真检查货物。有下列情况之一的，不得发货:
　 1.没有出库通知单或用料班组提料单的；
　 2.查验不合格的；
　　3.单货不符的
　4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的；
　5.严禁口头提货、电话提货、白条提货。
第二十一条 物资盘点，仓储物资正常情况下每年盘点一次，特殊情况下可组织临时盘点或抽查。
盘点主要要求有：1.实物盘点，逐件清点、称重，列出明细，造册登记。2.符合国家规定标准要求的盘盈和盘亏，查明原因后，经批准，并按规定进行处理。
第二十二条 仓储货物因错收错发、违章作业、保管养护不当或没有向货主及时通报质量变化信息而发生保管事故，造成货物变质、毁损、短缺、污染等损失的，保管员应及时向所在区队报告，接受检查处理，并按规定赔偿经济损失。
第二十三条 对违反本办法的单位和个人，造成经济损失或恶劣政治影响的，对直接责任人员要依法追究行政责任或刑事责任。
第二十四条 内化领导小组按本管理办法每月对二级库进行检查，发现帐卡物不符现象，对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行50元/项罚款；发现物资丢失的，按物资现行采购价值对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行罚款；发现物资盈余的，按盈余材料金额的20%对对区队负责人、二级库保管员（兼职）进行罚款。

第三章　附　则
第二十五条 二级库的负责人必须掌握国家有关物资管理的法律、法规和规定，熟悉仓储业务。
第二十六条 本规定自发布之日起施行。

红岭煤业公司二级库出入库流程图

材料员根据作业计划编制调拔申请单
区队负责人根据作业需要审核
安监部根据安全生产情况审核
通风部根据区域瓦斯治理需要审核
安全费用
企管部根据工作量和材料定额审核
区域瓦斯治理
供应部根据一级库库存情况审核
计划外
计划内
仓库保管员审核发放
二级库保管员按调拔单查验、入库
班组根据作业需要填写领料单
区队负责人审批
二级库保管员依据领料单发放

二级库库存定额管理办法
为了盘活库存物资,降低资金占用,提高资金利用率,结合公司库存物资实际情况,经研究制定二级库库存定额管理办法,
一、 组织机构
为保证各项工作的顺利开展，成立二级库库存定额管理领导小组。
组 长：总经理、党委书记
副组长：公司各副总经理
成员单位：企管部、供应部、纪委及其它相关单位
领导小组下设办公室，办公室设在企管部，负责二级库库存材料资金定额的制定、二级库管理考核，供应部负责按照仓库管理标准参与内化小组二级库专项检查。
二、 总体要求
（一）要进一步提高认识，高度重视库存材料资金定额的重要性，将其作为一项长期的工作常抓不懈，并以此为契机，推动库存材料资金定额工作取得大的进展。
（二）各区队要重视库存物资储备工作，对现有库存认真分析，定分类的物资储备定额；要保证安全生产，搞好特种储备和保安储备（最低储备）；每季度分类分析，对当季的物资储备做好总结工作，不足之处，要提出改进意见和措施；优化进货策略，常规物资要做到少进、常进，变企业库存为市场存放。
（三）库存资金定额方面要加强计划管理，精打细算，建立责任追究制度，对不负责造成积压或影响安全生产的，库存资金居高不下和达不到要求的，要追究经办人和相关负责人的责任；严格出入库管理，各项物资的出入库必须办理手续，建立定期核对和不定期抽查制度，保证账、卡、物相符。
三、库存资金定额（以财务数字为准）
根据各区队月消耗情况，经过测算，二级库库存材料总定额为：36万元。根据对各仓库进行现场调研和数据统计,对库存材料定额分解如下:
单位:万元
仓
库
名
称
准
备
队
综采队
一
掘
队
二
掘
队
一
开
队
二
开
队
通风队
抽放队
机
运
队
皮
带
队
巷
修
队
机
修
厂
主
暗
斜
合
计
定
额
1．5
5
3
3
2．5
2．5
2
3
2．5
1
2
4
4
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四、考核办法
（一）库存资金考核
1、企管部、供应部为库存资金考核管理的责任部门,各区队负责人、二级库保管员（兼职）为二级库库存资金考核管理的责任人。
2、考核领导小组每月对库存资金进行考核，月末超储的，按超储金额的1%对责任人进行处罚。因技改或其它特殊原因等造成库存金额增加的，经考核领导小组同意后，可根据实际情况适当提高库存金额。
3、月末不超储的，按节储金额的0.3%对相关人员进行奖励.
4、要确保上报数据的真实性，杜绝弄虚作假,发现弄虚作假的,如库存虽不超储,但有有领用手续,但实际未领等现象，一律不取消奖励，按《二级库仓储管理办法》进行考核。
5、此文件自下发之日起执行。