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资源描述

1. CCS_EMOSS财务系统业务流程设计 1.1. 公司业务 1.1.1. 项目立项流程 1.1.1.1. 流程图立项发起人市场部领导工程部领导发起人（制定编码）流程结束批准批准不批准不批准 1.1.2. 临时项目解决 1.1.2.1. 临时项目建立流程图临时项目发起人流程结束部门领导不批准批准 1.1.2.2. 临时项目关闭流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准批准不批准流程结束不批准批准批准 1.1.2.3. 临时项目转正式项目流程图批准部门领导人财务审核人大于或等于5万元主管副总审批否是制定项目编号流程发起人批准不批准批准结束不批准批准不批准大于或等于10万否是总经理审批不批准 1.1.2.4. 临时项目转其它项目流程图经办人部门领导人财务审核人主管副总结束不批准不批准批准批准不批准批准 1.1.3．项目立项修改 1.1.3.1．流程图流程发起人市场部领导工程部领导流程结束批准批准不批准不批准 1.1.4预算调整流程 1.1.4.1.流程图流程发起人项目负责人部门领导财务审核人是否大于5000 总经理流程结束批准批准不批准不批准不批准批准不批准是否 1.1.5项目开票 1.1.5.1流程图流程发起人部门领导财务审核人会计核算员批准不批准不批准批准流程结束 1.1.6发票作废 1.1.6.1流程图流程发起人部门领导财务审核会计核算员批准不批准不批准批准流程结束 1.1.7收款流程 1.1.7.1流程图流程发起人部门领导财务审核人批准不批准不批准批准流程结束 1.1.8预收款流程 1.1.8.1流程图流程发起人部门领导人财务审核人批准不批准不批准批准流程结束 1.1.9收入确认流程 1.1.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准批准不批准流程结束是否 1.2.0收入确认调整流程 1.2.0.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准批准不批准流程结束是否 1.2.1项目借款流程 1.2.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准流程结束是否大于500 不批准是是否否批准 1.2.2项目还款流程 1.2.2.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不批准批准 1.2.3网上报账—差旅费流程 1.2.3.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准流程结束是否大于500 不批准是是否否批准 1.2.4网上报账—其他费 1.2.4.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准流程结束是否大于500 不批准是是否否批准批准 1.2.5网上报账—材料费报帐 1.2.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准流程结束是否大于500 不批准是是否否批准批准 1.2.6网上报账—租赁费报帐 1.2.6.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准流程结束是否大于500 不批准是是否否批准 1.2.7网上报账—车辆费报帐 1.2.7.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准流程结束是否大于500 不批准是是否否批准批准 1.2.8网上报账—财务报帐 1.2.8.1流程图流程发起人财务审核人不批准批准流程结束 1.2.9项目分包流程 1.2.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准批准不批准流程结束否是 1.3.0分包收票登记流程 1.3.0.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不批准批准 1.3.1付款流程 1.3.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准批准不批准流程结束否是 1.3.2预付款流程 1.3.2.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人批准批准不批准不批准不批准批准不批准流程结束否是 1.3.3分包成本暂估流程 1.3.3.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不批准批准 1.3.4内部结算 1.2.7.1流程图流程发起人部门审核人流程结束不批准批准财务审核人不批准批准 1.3.5正式项目关闭 1.3.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人批准批准不批准不批准批准不批准流程结束不批准批准批准不批准 1.3.6客商管理审批流程 1.3.6.1流程图流程发起人财务审核人流程结束批准不批准 1.3.7差旅费导入流程 1.3.7.1流程图流程发起人财务审核人流程结束批准不批准 1.3.8其它费导入流程 1.3.8.1流程图流程发起人财务审核人流程结束批准不批准 1.3.9开票导入流程 1.3.9.1流程图流程发起人财务审核人流程结束批准不批准 1.4.0收票导入流程 1.4.0.1流程图流程发起人财务审核人流程结束批准不批准 1.4.1分包付款导入流程 1.4.1.1流程图流程发起人财务审核人流程结束批准不批准 1.4.2补进度收入流程 1.4.1.1流程图流程发起人部门审核人流程结束批准不批准财务审核人不批准批准

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