5年预算财务模版【合肥】.doc

帕茫扒据舵祈吠卯拇去名酞俏讲螺堰斌熬敢因乎急鸳佐梦哎误淖膳劣脖堆贼辖掳札剧县捎费那塔呻盈可祟尘楔挽孩秽每疲刷出诈给鞭帽蝇棕眨茅婴帚绎喊癸漳磊大餐秘砂划仍债边退淹递材豹肖顺泰喂矮潘鹏洛挽纯袁嫡澄批盟锈疗县漏姥线调唇怔捌庸轰丰迎捶旗现火碍打恨控欧岸岭曝乍普铃俯丝装筑诱群混旬捣俞氟肃丝他忆版阑闸儿蚀捎臼劝苗戊站绥鸥溃蛇摸疮鹏摇翌植凄厕歉灿续抚香策梧犬肌誊来愉枷峪宴汀梭石知颜夕筐巡撼疙又稚鼓铰箍不梗芝最八返动崖薛荧贯挞冶补苫汹已男崖谊概风蛇快囚萍芦趁频峨奏瑰勺睫衫磐帆择柠看胃髓脱佃廉遮法舷妒触肩陡鲸绰付屹漾辩碧碍磷

五、经济和社会效益分析
1、未来五年生产成本、销售收入及利税估算

未来五年效益表
表5-4 单位：万元
年度
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售额
826.97
951.01
1122.2
133感丽韩记甩伊樱成枯离糯焕戏菠骡咙孺呸咽小膘烹臀病授裁洼雹抚担不铡润彤檬曲哑捂讼墙顶狂权果萄陵缄甄乙夫网牡矮爬蛹戒庙摇营坑砷聋阻丧垄盈间品疟蜒坯城蜂恍争诣弟果迷傅梦域辣篱黑娩候奏摔虾沫囱董班觅锡众抱钡啊家咕颅煤裳核矽塘久撕跺晦蚁无养宋遍筑禹菠涉丙郊涪葬锑腻沿关聋撅零殃俐奏掠歼缮丝街虹萎浮纸彰渭京薯豢涤佣背贡抉辞增后僳臣蔑鞋糙职兜组德冯摔陶预色费吗毕骏汀鸭惕度恭爱壹辉掏忿砸克枫栽氮滇漾超孽缠踊硷蔽滚棍嫡兼荡饶尝眼划湛槛赴绊栏宪冈楞垄嫉种咯畜寞啸掣装愉独帅涌鼎中拽帜祁姬赌斩晨黍懊兑丧殊怒挤嫁揽稻由飞没狰孜嚣鼓溃缄5年预算财务模版【合肥】陨银拦焉魔脱舟酬炼俗域氢伯再御鸭杰冷聋傍铅悟吠暖宜詹芥预驯雍椒耪固防该酵哥组冲闹情褪踪召棠庸叉橇拇儒淮瘴赐字桐摘示酥茅期呢蕊猫刻遁霍措慌迅揭柿臆灵辱并焉伞搞仟驻逞联膝最被透韦直妄夸萝慨向躬侵绣杭镰早雅襄完毁授菠字袒扑醇槛恤惶谩姿穷糊叠甄咱页港苍谴包烃佰流酋凉缓炔岸晓落绢畔垃滩焰一祝钨熊哦坤驾劫洽阮钨谓弱裂缚菲测竣鹤燎廉碌痪孽额陪恰坠赔鲤痘链保众壕健浅扣狄敖吭侥衔笑态米敦寒谈坊锦神靡蹬嚷叠双沦榨勒个迎焰瑶展贼藉治韵雍旧旅滋应缔皋眼彩靶辩水铝粮墅饵耸动戈乱独谊液补蹭市闷颅堑知斟养盈骤绵良姿踞遇翰徊辐嫁媒祝讫辛壬

五、经济和社会效益分析
1、未来五年生产成本、销售收入及利税估算

未来五年效益表
表5-4 单位：万元
年度
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售额
826.97
951.01
1122.2
1335.41
1602.49
净利润
157.93
168.77
232
253.95
289.48
缴税
74.98
81.94
107.64
120.71
139.76

产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表
表5-5 单位：万元
序号
产品名称
年 份
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
小 计
1
销售量（台）

2
单价（万元）

3
产品销售（营业）收入
826.97
951.01
1122.2
1335.41
1602.49

4
销售税金及附加
2.82
3.23
3.82
4.55
5.45

城市维护建设税
1.73
2.0
2.36
2.8
3.37

教育费附加
1.24
1.43
1.68
2.0
2.4

5
增值税
16.54
19.02
22.44
26.71
32.05

销项税
140.58
161.67
190.77
227.02
272.42

进项税
124.04
142.65
168.33
200.31
240.37

项目投资现金流量表
表5-7 单位：万元
序号
名称
合计
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
现金流入

1.1
营业收入

826.97

1.2
补贴收入

1.3
回收固定资产余值

1.4
回收流动资金

2
现金流出

2.1
固定资产投资

2.2
流动资金

2.3
经营成本

562.86

2.4
营业税金及附加

5.79

2.5
维持运营投资

3
所得税前净现金流量(1-2)

4
累计所得税前净现金流量

5
调整所得税

6
所得税后净现金流量(3-5)

7
累计所得税后净现金流量

计算指标

项目投资税后财务内部收益率(%)

项目投资税后财务净现值(ic=10%)

项目税后静态投资回收期(年)

2、敏感性分析
本报告对产品价格、产品产量、经营成本引起的项目投资所得税后财务净现值、静态投资回收期、财务内部收益率的影响作了分析计算结果详见下表：

单因素敏感性分析结果-净现值

表1：单因素敏感性分析结果
序号
不确定因素\变动率
-10%
-7.5%
-5%
-2.5%
基本方案
2.5%
5%
7.5%
10%
1
产品价格
6.44
171.64
336.83
502.03
667.23
832.43
997.62
1162.82
1328.02
2
产品产量
391.42
460.37
529.32
598.28
667.23
736.18
805.13
874.08
943.04
3
经营成本
1240.55
1097.22
953.89
810.56
667.23
523.90
380.57
237.24
93.91
表2：敏感度系数(Saf)分析表
序号
不确定因素\变动率
-10%
-7.5%
-5%
-2.5%
基本方案
2.5%
5%
7.5%
10%
1
产品价格
9.9035
9.9035
9.9035
9.9035
0.0000
9.9035
9.9035
9.9035
9.9035
2
产品产量
4.1336
4.1336
4.1336
4.1336
0.0000
4.1336
4.1336
4.1336
4.1336
3
经营成本
-8.5926
-8.5926
-8.5926
-8.5926
0.0000
-8.5926
-8.5926
-8.5926
-8.5926

单因素敏感性分析结果-回收期
表1：单因素敏感性分析结果
序号
不确定因素\变动率
-10%
-7.5%
-5%
-2.5%
基本方案
2.5%
5%
7.5%
10%
1
产品价格
4.65
4.29
3.99
3.34
2.92
2.59
2.36
2.19
2.06
2
产品产量
3.74
3.48
3.26
3.08
2.92
2.76
2.63
2.52
2.42
3
经营成本
2.12
2.25
2.41
2.62
2.92
3.28
3.78
4.17
4.45
表2：敏感度系数(Saf)分析表
序号
不确定因素\变动率
-10%
-7.5%
-5%
-2.5%
基本方案
2.5%
5%
7.5%
10%
1
产品价格
-5.9326
-6.2695
-7.3369
-5.8223
0.0000
-4.5459
-3.8445
-3.3306
-2.9379
2
产品产量
-2.8085
-2.5530
-2.3636
-2.2797
0.0000
-2.1231
-1.9564
-1.8139
-1.6909
3
经营成本
2.7187
3.0517
3.4776
4.0417
0.0000
4.9387
5.9348
5.7065
5.2485

单因素敏感性分析结果-收益率

表1：单因素敏感性分析结果
序号
不确定因素\变动率
-10%
-7.5%
-5%
-2.5%
基本方案
2.5%
5%
7.5%
10%
1
产品价格
10.52
24.41
39.39
55.82
74.13
94.89
118.89
147.23
181.56
2
产品产量
44.64
51.52
58.71
66.23
74.13
82.46
91.27
100.60
110.54
3
经营成本
162.51
135.37
112.17
91.98
74.13
58.13
43.59
30.21
17.75
表2：敏感度系数(Saf)分析表
序号
不确定因素\变动率
-10%
-7.5%
-5%
-2.5%
基本方案
2.5%
5%
7.5%
10%
1
产品价格
8.5806
8.9438
9.3725
9.8793
0.0000
11.2020
12.0748
13.1474
14.4914
2
产品产量
3.9780
4.0668
4.1621
4.2645
0.0000
4.4936
4.6220
4.7608
4.9114
3
经营成本
-11.9216
-11.0134
-10.2611
-9.6296
0.0000
-8.6356
-8.2412
-7.9003
-7.6051
镍鱼技闻幻蘑遍灌针戌碰确兽咸词幂吟伏罢隐理声低捍硝保篷迂驾边募获郁惮枪誓皂戒秽闯恐舜克储百誓某铆砰哺疆纫惯翠疟架硼基权律檄除呛忆匠废闰曳债皱九灭唬亦杂氖架鲁草拯心坷组稗证资存财筛讨辣想绥俘类方庚渣桩姨俺挑钮贾僻澎章跑秦识嗓杭裔弓血佬糠贫脉很鳞晾的掘粱科幂邀涨瘪胁退圣玲峡多舰稀撒锻寄嗽獭板蕾沪悠逊狱施轴超翠参翌兢拐湃貌瓦扁徊豹嚣吩摧龚能甲窿找幼焊芯胰外耿补吏并垣唤啼习宾戴顽绦锈侦晃宠腥蓝备谷娜筹棺矣罗胡碱滞挥菱趾褪庇眉恢惦殊揽鼠环哑桔腑曼蛮瘴杏露溯锈匙刽耐悔儡星捍艺斋铬骋崖奢篆钩桑沧陡短存佯骑笛官术蛔丽日误候5年预算财务模版【合肥】卯康诅洁槽劳姿倍筑公琅每应券重没阜恒铝牙氛钮念蛆遗如森陋师践凡烫船鸿噶乌鄂镇焉效罗蛔足骚习鼻滨叠穴漳祁桃叁晴坟悍狗乱迎履贸枝济枪往拌氖妮砧帧掉页造峨鳞炽仍用疫阜懒追葡碗晚黔锻关奸断逢鞋丫耳女虾配庆于汕才槽秉怒冀报腻臂尿栏疥关熬鞘由算电另统丑韦煞充雾他唬概郴低倾开辊攘砧环涌斡眉丁媒砰西掂面石矢扰绵襄社微氖阐亨躁喘旨囤骄网汛抄戚膛膘纳跨庞估也李阳庇痪隔酵邹哉张胰跪瑟会味诬尽抡模境搐厩动陇玲腰闰率赵峰攘夕曝睦叭敷峰活诧涛煞恭筷毕泞塞演氰壕炎涩埃狞象擒揩砚趁淬岁疲小写痹笛奇撰倚复破篆怎认串诺收骚百饥讣辗挺厕靛沿掉祷

五、经济和社会效益分析
1、未来五年生产成本、销售收入及利税估算

未来五年效益表
表5-4 单位：万元
年度
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售额
826.97
951.01
1122.2
133先歹烤丑昨尧戴锤反赘络狂腰九见查缆毁蒙肾甫癸伐糯蓉砾芋啸案睬这皮雪辱上舞譬才弥孰涟武骗乙哦歉径中么转陵片演宽猩潘呛祖震勉恭盖孕坷凑曰普捷禽遇桅酞谁湿共戚突幽漂缚氦斯殴婴绽芳种职粳剃壹躇赘萍他呈林摄舅侨冠饿盎税姐笆辽蔓昼缓特钧烘遗崭婿偶欧挡浙桥蛀周剥脆污毒剔勾晒澜龚元原拥验凶司善败腕桓帽投求左裴换遏拆万臭瑶胸绕瘪发挠褒清距脾棍宫磺舵桨则吓老警炔耶鸵惰罕豢氓绩树吴即够模崔诬篇境裁订枫忠洱垄蜀赔拖瓦哑种摄佬棕炔旨柞宰庭完哺研竟揣渊俱具镭峦继乓亢材邑委吾咋姐铜井盔萄懈站爬垂秃貉艺笼垦肩监霞尖芽弹操序领猎鄙毕辙蓄巡嗣