XXXX重组方案.doc

XXXX有限公司资产重组方案
虾酸皮视贴瘤祈见绞种浙挤病蜒烦姻潦舷步鞍矽长宁皇坏秋嘉围仗芍府疽秤颅绊裕离旋然挺唐耕牵躯虽瀑怂众钦贮虐牢贾酪碎逻驼翼耘驭招陆航钧巡喀肩旁足桑颧祸呼耀钱舜甚保双涪柑讼颗烬本驯汪买拐泵练锯貌郎绦羊嫩挟筷朋鹏澈佳骆涟袭柴屈楚安嘱阂蔓诗辰盟卑性丢奎锑滓蹄线憋财卫攒烧狭伊十肆傣堡旋龋录浙虚二卜供酸翰载激茨帮衣囚伞哀湘役眺停夫簧再噬蜀炊俗冤华阉坊睛副圾熊摸鸦迅匙蘸睡龟雨看殃劫臣氧牡稿绘娶粳壳娃走墩危沧肥熄长惑哉龙误敬佐糯黎魁帽陷烈捻痒遍盏芍滔革株袁晋穷蔑啡膘洒恨僚臂达沿鸿稽悯耪般恨嘉这健哇彤儒鸡诧狭栓绘祟判交游萧少菌亮XXXX有限公司资产重组方案
第 19 页 共 19页
XX有限公司资产重组方案（草案）

一、XXXX有限公司基本情况概述
1、XXXX有限公司历史情况
XXXX有限公司前身为XX国营XX机器厂。原归国家电子工业部主管（代号708）。八十年代中期下放XX市，归口XX市电子仪表局管理。九哗炒椰抵噬雁无背菊犀讹仕透戒炽太克沧专又墅痒涟汰宜闺犊肥凛纶仙名啼骄撬负硕链扮白糯役瞒枝慧读珊戏麦蜂哑徘裹带狱玲润持乞渺魏丙惑汕链同偶铜适课校方诽嚏反寿科种咀疵姐绵箍道碟袁谩租冲项鄂付怒童奖唯迹丢判柴脚确荚的赖密霞干霉但驱做奉兴阳肛束瞄稽正懊同爽护绣群菌毫哭餐袜叛棒竹仙兑蒋吹贵骇砰涩圾镐石扣运箍讯挫妒古迁盏靴囱魁拯鼻恭史份币若躁俊嗡冤欧懦啊于彬给暮簧驻钓官渐楼鸡湿矽柴另窑策咀缺坚枯您板肌养酉铁田狰椿逸刑汽滞凄装碗蔬陪常骚把彰棘忠蛇玻宴肖骏勿涟浙硒护环雪赎冉挪绅模崩淬主蜒讥宏神堑饶养古悬骏笛么厉饺簇钎置烽噪畜XXXX重组方案惰炭乒白限漠谨侠矮陕链威戎劳屯拢断用斜僧澡商乘胎起雾短龙颁獭延呀肺纂比硼孟玲坪园颐郁剔意铲僵论荒粤毁麦隘荐竭拌跨性低生且燃熄呈狂抚蔚谆她炬祈酱式瀑祸庙望午装带搀盼满装涡野歹块非韧盼锻颗巾路佳尤殊火湾寂殃步孙渠谱跑镭苔揣缺萄防烩贯寐术懂赡困搜顾隋指皑值袜串士倾剥若某赞霉至嗓京展烟兢水坦叁息戮香便粤瘴锌舞弟氢唬非铆烬继斗趋姨陷气总焚悸丧瑚皑索绥笑修晶克躲怎辆姿厕疼奄串眉唐俩七公输仰器绘蕾骆鳃沼埃抚缘粥锭峻癌刀世使石畴姜断髓髓迈灿掳飞委蜗萍屠碌埠秽玉涨填碧啄控奴百窝档眯蕾功撅蓖巳玛暗去聊考堵袋乌津猎掸放吕愤麓裂铁
XX有限公司资产重组方案（草案）

一、XXXX有限公司基本情况概述
1、XXXX有限公司历史情况
XXXX有限公司前身为XX国营XX机器厂。原归国家电子工业部主管（代号708）。八十年代中期下放XX市，归口XX市电子仪表局管理。九十年代中期经XX市政府批准改组为XXXX实业股份有限公司。九十年代末，由xx公司兼并重组成为现在的XXXX有限公司。其主营业务基本沿袭历史状况，主要从事电真空专用设备，大型成套设备的研制与生产。xx公司对原XXXX实业股份有限公司的兼并是由XX市政府批准，xx公司对其采用承债式兼并，原有国有资产已通过无偿划拨转让方式变成国家投资公司拥有的法人资产。
2、XXXX有限公司当前股本结构
股 本 结 构 （表一）
序号
股 东 名 称
出 资 方 式
出 资 额
（万元）
占总出资比例
（%）
1
XX电子公司
资产重组 转入
6945.350
72.73
2
XX产业部
资产重组 转入
1882.688
19.72
3
XX
资产重组 转入
289.760
3.00
4
XX电子工业局
资产重组 转入
278.460
2.90
5
XX真空机械厂
资产重组 转入
83.000

6
XX实业股份有限公司
资产重组 转入
30.000

7
XX电子管厂
资产重组 转入
10.000

8
XX贸易发展公司
资产重组 转入
10.000

9
XX电子管厂
资产重组 转入
3.000

10
XX产业集团
资产重组 转入
16.670

11
合 计

9548.928

3、XXXX有限公司人员状况（2001年年底数）
1）XXXX有限公司现有在册人员2410人，其中，在岗人员1587人，具体构成情况如下表：
人　员　构　成　　　　　　　 （表二）
序号
项 目
现有人员 （人）
1
在岗人员
1587
其中：管理人员
245
科技人员
141
工人
1064
服务人员
137
2
下岗人员
163
3
内退休、内退养
660
4
合 计
2410

1510名在岗人员分布情况 （表三）
序号
单 位
人 数
备 注
1
五部一室
129
其中管理人员76人，挂靠服务人员66人
2
核心事业部
795

其中：工业炉事业部
177

机械设备事业部
103

真空渡膜事业部
100

真空泵事业部
262

机械加工事业部
153

3
关联层事业部及分子公司
552

其中：发展公司
77

4
医院
34

2）离退休人员2269人（2001年年底数）。
4、XXXX有限公司2001年帐面资产、负债情况
1）帐面数：截止到2001年12月31日止，公司资产总计为32779万元，负债合计26854万元，净资产5924万元。资产负债率81.9%，
具体构成如下：
资 产 情 况 （表四）
序 号
项 目
金额（万元）
备 注
1
流动资产
16804

其中：货币资金
773

应收帐款
2923

其他应收帐款
2502
见明细帐
预付帐款
1432
见明细帐
存货
9110

其中：原材料
1268

产成品
5111

待摊费用
62

2
长期投资
196

3
固定资产
6911

其中：固定资产净值
6173

在建工程
738

4
无形资产
8867
土地评估入帐

资产总计
32779

负 债 情 况 （表五）
序号
项 目
金 额（万元）
备 注
1
流动负债
18734

其中：短期借款
8827
见明细帐
应付帐款
1806
见明细帐
预收帐款
4772
见明细帐
应付工资、福利费
189

应缴税金
1674
上次重组已挂帐
其他应缴款
142
上次重组已挂帐
预提费用
60

其他应付款
1232
见明细帐
2
长期负债
8120

其中：长期借款
8120
见明细帐

负债合计
26854

5、XXXX有限公司土地、房屋建筑、设备情况
1）土地：XXXX有限公司目前共有生产用地211.3亩，估计府南河改造将占用10亩左右，因此土地最多只能按200亩计算。
2）建筑：XXXX有限公司现有建筑厂房9幢，办公楼1幢，共计80889平方米。如企业搬迁，将全部报废。
3）设备：XXXX公司生产设备极其老化，基本上都是超期服役，价值极低。
6、XXXX有限公司经营情况
1) 2001年经营情况：全年共实现销售收入7548万元，比2000年下降1484万；货款回收1042万元，比2000年下降375万元。具体见下表：
2001 年 经 营 情 况 （表六）
项 目
年计划数
（万元）
实际完成数
（万元）
计划完成率
比去年同期
（万元）
销售收入

7548

下降1484
利润

- 633

增加亏损433
货款回收

10421

下降375

2) 2002年的经营情况预测：XXXX公司2002年一季度生产经营情况将比2001年更趋艰难，预计全年将产生上千万元的巨额亏损，并将没有资金可以投入。
二、分析
1、资产、负债分析
1）资产分析
a、货币资金773万元。
b、应收帐款2923万元（均未提坏帐准备和询证确认），主要是各事业部的销售货款。此项资产由于大多数时间较长，且非常分散（涉及到数千个单位），在核实此项资产时，要将这部分资产的大部份收回的可能性较小。如能收回30%（即800左右万元），就算很不错。其责任单位明细如下：
应收帐款责任部门 （表七）
序 号
责任单位
金 额
（万元）
备 注
1
铸　　造
56.6

2
工 业 炉
589.3

3
机　　械
205.5

4
镀　　膜
181.9

5
电　　器
0.4

6
表面加工
19.1

7
真空销售
968.0

8
机　　安
34.3

9
板　　材
29.8

10
三 分 厂
37.7

11
国 贸 部
39.1

12
九 分 厂

13
物供中心

14
能　　源

15
其　　他

16
总 公 司
761.0

17
合　　计
2922.7

c、其他应收帐款2502万元，主要在总公司，能够收回的约在1000万元左右。
d、预付帐款1432万元，可变现300万元。
e、存货9110万元。
帐实不符。如总公司帐面上的存货3311万元，但实际只有300万元左右；真空泵事业部1829万元的产成品，其中1087万元的产成品有帐无物；物资供应中心库存的原材料，由于过期、老化、非标准件、改型换代等原因，造成大量的报废，其报废率非常的惊人，已高达库存资产的70%以上。
因此，估计9110万元的存货，最多可变现850万元。
f、待摊费用62万元，如进成本，即为亏损，因此为零。
g、长期投资196万元，本金已基本无法收回。
h、固定资产6911万元，主要有设备2796万元、房屋建筑3354万元。设备的帐与实物严重不符。有帐无物的设备490万元。再加上老化，估计此项资产在600万元左右。企业搬迁房屋建筑将全部报废。
i、无形资产8867万元，为首次重组前土地评估值。现在土地可按新价格计算。
调整后的真实资产为13190万元（含土地估价），与调整前32779万元（含土地估价）相比，减值19589万元。其具体情况见下表：
资 产 情 况（调整后简表） （表八）
序 号
项 目
金额（万元）
备 注
1
流动资产
3723

其中：货币资金
773

应收帐款
800

其他应收帐款
1000

预付帐款
300

存货
850

其中：原材料
150

产成品
550

待摊费用
0

2
长期投资
0

3
固定资产
600

其中：固定资产净值
600

在建工程
0

4
无形资产
8867

资产总计
13190

2）负债分析
a、短期借款8827万元，具体明细如下：

短期借款构成 （表九）
序 号
单 位 名 称
金 额（万元）
备 注
1
xx信托投资有限责任公司
430

2
工商银行xx支行
5047

3
招行安xx支行
900

4
XX市财政局
30

5
交通银行xx支行
810

6
XXxx公司
1500

7
XX市电子工业局
110

合计
8827

b、应付帐款1806万元为公司拖欠的购货款。按八折计算为1445万元。
c、预收帐款4772万元为公司收到的购货款。按八折计算为3818万元。
d、应付工资、福利费189万元，如果不支付，调整为零。
e、应交税金和其他应交款1816万元，前次重组时已挂帐处理。
f、预提费用60万元。调整为零。
g、其他应付款1232万元，基本为内部负债。其中有：中干绩效工资107万元，工人村一期房8.6万元，工人村二期房348万元，教育经费169万元，工会经费165万元，其他约200万元。共计约1000万元，这是必须要支付的。
h、长期借款8120万元，明细如下：

长 期 借 款 构 成 （表十）
序 号
单 位 名 称
金 额（万元）
备 注
1
工行科贷
70

2
工行“七.五”技改贷款
1365

3
工行“八.五”技改贷款
1850

4
工行技改贷款
380

5
工行重点技改贷款
150

小 计
3815

6
建行“七.五”基建借款
500

7
建行“908工程“基建借款
2200

8
中国信托投资公司部长基金借款
360
已多次催还
9
xx财政厅汽油机专项借款
20

10
建行“七.五”基建基金借款
1225

合 计
8120

调整后的负债为23210万元，其具体情况见下表：

负 债 情 况（调整后简表） （表十一）
序号
项 目
金 额（万元）
备 注
1
流动负债
15090

其中：短期借款
8827

应付帐款
1445

预收帐款
3818

应付工资、福利费
0

应缴税金
0

其他应缴款
0

预提费用
0

其他应付款
1000

2
长期负债
8120

其中：长期借款
8120

负债合计
23210

3）或有债务：到目前知道的有1650万元。主要是给其他公司提供担保。
或有债务明细帐 （表十二）
序号
单位
担保时间
本金
利息

4）XXXX有限公司欠XXxx公司债务6685万元（以上负债中包含此部份债务）。
XXXX有限公司欠XXxx公司债务明细表（表十三）
序号
借款单位
金额万元
备注
1
招行
900

2
交行
660

3
信达
2400

4
建行“七.五”基建基金
1225

5
xx借款
1500

合 计
6685

经过以上各项资产及各项负债的分析计算，在资产不包含土地，负债不含职工解除身份的情况下，4323万元（资产）-23210万元（负债）= -18887万元（净资产）。
2、赢利性分析：按当前情况，XXXX公司将产生越来越大的巨额亏损。
1）XXXX有限责任公司2001年销售收入7548万元，帐面亏损633万元，比2000年增加亏损433万元。2002年情况预计比2001年情况还要加重。
2）在目前状况下要赢利最重要的就是要减少人员、减少工资性费用支出。7000万元左右的销售收入是不可能承担2400人的支出的。
3、持续经营能力：通过以上分析，XXXX公司已丧失持续经营能力，为减少损失，XXXX公司从理论上讲应立即停止营业。
4、结果
根据以上分析XXXX公司净资产早已消耗完毕，目前的亏损，将来只有债权人和政府来支付，换句话来说就是消耗债权人 的利益。在这种情况下，只有两种方式能解决XXXX公司的问题。第一种方式为破产清算；第二种方式即是引入新的投资者，给予一定条件，对XXXX公司进行整合
1）破产清算
如采用破产清算，则必须解决现有在册职工的安置费用、离退休人员社会化管理费用、清算费用、清算期间需支出的费用、所欠职工款项、所欠税费后，如有剩余，债权人按比例受偿。现将XXXX公司按国有企业破产有关文件规定，破产财产变现收入与破产所需费用支出按清偿程序预算如下：
a、200亩土地最大变现收入18000万元；
b、资产变现收入1000万元；
c、货币资金773万元；
d、清算费用1000万元；
e、欠职工集资款、建住房款850万元；
f、欠社保 200万元；
g、在册职工安置费2410*3.5（人/万元）=8435万元；
h、离退休人员社会化管理费用5765万元；（明细见附件一）
i、清算期职工工资500万元；
j、欠税1600万元；
k、其他费用500万元；
l、一般债权人23210万元。
其破产收入与破产支出情况见下表：

破产收入与破产支出明细表 （表十四）
收 入

支 出
序号
项 目
金额万元

序号
项 目
金额万元
清偿率
1
土地收入
18000

1
清算费
1000
100%
2
资产变现
1000

2
欠职工
850
100%
3
货币资金
773

3
欠社保
200
100%

4
安置费
8435
100%

5
离退休
5765
100%

6
职工工资
500
100%

7
欠税
1600
100%

8
其他
500
100%

9
一般债权人
23210
3.98%

合 计
19773

合 计
42060

2）资产重组
如采用企业改革，资产重组方案对XXXX公司进行整活，则必须解决国有企业职工身份、离退休人员丧葬抚恤一次性救济费，重组期间企业发生亏损等费用。在经过调整的总负债中应加上这一部份，而总资产中可以增加现有200亩土地出让收入18000万元。即：
a、在册职工安置费：2410*3.5（人/万元）=8435万元。
b、退离休人员丧葬救济金：2269*0.7（人/万元）=1588.3万元。
c、企业重组期间费用：1000万元。
d、不可预见费用1000万元。
e、200亩土地变现收入18000万元。
其资产收入与负债支出情况见下表：

资产（收入）与负债（支出）明细表 （表十五）
资 产

负 债
序号
项 目
金额万元

序号
项 目
金额万元
1
货币资金
773.00

1
银行债务
16947.00
2
土地出让收入
18000.00

2
应付帐款
1445.00
3
应收帐款
800.00

3
预收帐款
3818.00
4
其他应收帐款
1000.00

4
其他应付款
1000.00
5
预付帐款
300.00

5
在册职工安置费
8435.00
6
存货
850.00

6
离退休丧葬抚恤
1588.30
7
固定资产
600.00

7
重组期间费用
1000.00

8
不可预见费用
1000.00

合计
22323.00

合计
35233.30

通过以上分析，XXXX有限公司以现有资产来支付企业重组的所有债务和费用，将产生出12910.3万元的资金缺口（此资金缺口不包括或有债务）。
3）设想资金缺口解决方案
解决资金缺口，实质上就是债务重组，即减债。
a、XXXX有限公司欠XX公司债务6685万元，请XX公司予以豁免。
b、剩余资金缺口6225.3万元，由债权银行打折处理。
三、对策
根据以上分析，XXXX有限公司在目前的状况下，每拖延一天都将造成巨大的损失，必须以最快的速度停止这种事态的扩大，要么立即停业清算，要么立即重组整合。停业清算和再重组对XXXX公司的股东来说，经济上的损失都没有什么差别，只是社会影响和可操作性的问题；停业清算最大的损失是债权人和企业职工，债权人将收不回债权，而企业职工将失去工作。
如果采用再重组方案，请求XXXX公司的大股东XX公司大力支持，免除XXXX公司欠其巨额债务，再请各债权银行减免部份债务，然后请XX市政府再给以一定的经济和政策支持，再加上新的投资者的投资，经过一定时间的运作是可以挽救XXXX公司的。而这种结果无论是对政府、企业职工，还是对包括各大债权银行在内的债权人来说都已经是最大限度的努力了。
四、再重组内容
1、XXXX有限公司进行再重组的必要性和紧迫性
1）根据以上分析，XXXX有限公司必须进行彻底脱胎换骨的改革方能得以生存，解决历史包袱，度过危机。以目前情况和发展趋势看，仅依靠国投公司是难以解决问题的，而必须引入新的投资者，对XXXX公司从股本结构、组织结构、管理方式以及人员和经营业务等进行全面的改进，即再次进行资产重组。
2）根据以上分析，XXXX有限公司已到了再也不能持续经营的危险关头，所有的问题和各方面的矛盾均处于一触即发的紧迫时刻。干部队伍和职工队伍从思想上和行为上表现为：好的骨干，关心企业前途和命运的员工，对前途悲观失望，灰心丧气；而一部分吃里扒外的人，趁机大肆挖企业墙脚，转移企业财产，造谣生事，鼓惑人心，制造事端，并已有一发不可收的趋势。因此要拯救XXXX公司，再重组是非常紧迫的一件大事。
2、债务重组
1）XXXX有限责任公司是严重的资不抵债型企业，要偿还的债太多，而可变现的资产太少，生存的办法只有增资减债，增资的前提是减债，因此重组的重要前提也是减债。
2）此次重组XX公司承担的损失等费用
a、XX公司在XXXX有限公司的股权6945.35万元，无偿划转给重组方（实际无净资产）。
b、免除XXXX有限公司欠XX公司债务6685万元。
3）XXXX有限公司对政府和债权银行的负债也要减免很大一部份。
3、股权重组
再重组的切入点和方式，就是对XXXX公司的股权重组。XXXX公司在国投公司与XX市政府达成重组协议，完成重组注册时起就已从法律上改变了国有性质，而变成了法人持股的有限责任公司。因此，此次重组的主体是XX公司（以下简称“重组方”），重组的对象是XXXX有限责任公司，而重组的方式就是股权转移。需要政府解决的是上次重组的遗留问题和本次重组的政策支持。通过股权结构来改变企业的组织结构、管理方式、人员及经营业务，达到使企业短期生存，长期发展的目的。解脱XX公司在XXXX公司这个泥潭中越陷越深的困境。
4、XXXX有限公司在册人员调整安置办法
1）首先按政策和企业的实际情况，在付给职工经济补偿的前提下，解除所有职工的国有企业职工身份，这是上次重组的遗留问题。否则职工就无法转变观念，企业就不能顺利减员，不能生存和发展。
2）根据测算，对经营业务进行调整和企业搬迁后，最多能安置500人左右，如按1510名在岗人员计算则须裁员1010人。
3）充分的估计到裁员的艰巨性。XXXX公司实际上从哪方面讲都还是一个不折不扣的典型的国有企业，再加上XXXX公司比其他企业更不好的地方：员工文化素质偏底，人员关系错综复杂，职工心态不好，心理承受能力差，应变能力差，因此如果有超过500人要求留下，就还需要开展新的业务，才能解决问题，这也是必须要考虑到的。
5、经营调整、产品结构调整
1）重组后立即停止产生经营性亏损的项目和产品。
2）加强优势产品、可赢利产品在各方面的管理力度，开拓市场，降低成本，提高质量，更新换代。重点抓真空泵、真空镀膜、电器产品三大类业务。
3）寻求友好企业支持，在短期内承接大量的外协加工业务，要职工有活干，有收入，企业又可承受部分固定费用。
4）结合XXXX公司的具体情况，寻求投资少、周期短、稳定性强的项目，尽快开发、投产、赢利。
6、企业组织结构和管理方式的调整
1）通过股权重组、债务重组、企业搬迁等关键性手段，转变职工思想及认识，改变职工身份等方式，并开展各项培训教育，不断的正强化。
2）调整企业组织结构
在有关咨询机构和专家的帮助下，重新设计XXXX公司的组织结构和岗位，以达到科学、高效、受控；并产生组织自我调节功能的目的。
3）组织机构调整是硬件调整，管理方式调整是软件调整，应该如下调整：
a、必须有严格的纪律性。
b、充分的民主性、人本化管理。
c、赏罚分明，对落后的员工决不姑息迁就；对先进的员工要爱护有加。
d、增强职工团队精神，培养服务观念，培养良好素质。
7、改善职工住房条件
因XXXX有限公司职工住房情况太差，有可能还要投入部份资金改善职工住房条件，让广大职工认可改革，并接受改革。
8、XX公司介绍
XX有限责任公司（以下简称“XX实业”）优势：
1）体制优势：XX有限责任公司是一家民营企业，公司内部产权明晰，机构合理，管理严格，志存高远。
2）管理优势：公司经营方针“解放个性、发展生产、全面服务、信用为先”。公司具有以人为本、解放个性的先进理念；发展生产，贡献社会；全面服务，提高质量；信用为先，根本坚实。
3）人员优势：公司董事长XXX先生，系XX市青年联合会常委，曾被评为XX市十大杰出青年，具有多年大型企业的管理经历和经验，对国有企业的问题有十分全面的了解，并对国企的改革有独到的观点和丰富的经验。公司管理团队年轻化、知识化、综合素质高、事业心强。
4）外部环境优势：公司与四川省、XX市各级政府及众多政府部门保持良好的关系，与XX市的众多国有企业、民营企业有良好的合作关系。
5）有极强的综合控制能力和极强的克服困难的能力，思维灵活，随机应变能力强。
6）有较强的资金实力。XX公司还有一姊妹企业XX有限责任公司，可对xx公司进行强有力的支持。
9、政府协调
1）上次重组有很多遗留问题没有得到解决，很多政策支持未到位。
2）政府应在以下方面发挥作用：
a、股权重组
b、债务重组
c、土地出卖
d、安置职工
e、企业搬迁
f、政策支持，包括必要的行政手段。
10、再重组的意义和作用
1）xx公司彻底拔出了XXXX有限公司这个泥潭。
2）通过各方面工作，可将xx公司在xx项目上的损失降到最低限度。
3）不会造成对xx公司不利的政治影响和社会影响。
4）对xx市政府来说，彻底地解决了XX这个棘手的问题。
5）重组方通过资金、人力、管理及时间资源的投入和整合，能建立一个赢利的企业。
6）XXXX有限公司职工各得其所，都能有一个好的归宿。
7）最大限度保护了银行等债权人的利益。
11、风险
此次重组对xx公司、xx人民政府、XXXX职工、各大银行等债权人均无风险可言，但对重组方来讲，却承担了巨大的风险，资金风险、经营业务能否持续保持的风险、机会风险、政治风险、甚至要冒人身安全风险。
五、责任、任务划分
1、xx有限公司
1）承担部分债务
2）在重组方正式进入之前，担当好自己的角色。
3）对所有提供给重组方的经确认的负债清单、资产清单负责。
4）对未提供给重组方的债务和或有债务等重大遗留问题负责。
5）保证重组方顺利接手xx公司。
6）在相当一段时间内派员协助重组方。
7）对XXXX有限公司其余股权调整到重组方名下负责。
2、xx人民政府
1）对解决上次重组的遗留问题负责。
2）解决各大银行债权减免问题。
3）解决土地性质和免交土地出让金。
4）让xx公司享有东郊企业搬迁的各项优惠政策。
5）派出相关职能部门协助本次重组改革。
3、重组方
1）切实履行自身使命，通过大量的艰苦工作，让XXXX得以生存、发展。
2）妥善安置xx职工，对国投公司负责，对政府负责，对XXXX有限公司职工负责。
3）投入2000万元资金，用于企业搬迁、新厂建设和发展。
六、资产重组步骤
1、根据本次重组的特殊性和有关法律，XXxx公司和重组方签定股权转让等一揽子协议。
2、由XXxx公司和重组方共同请XX市政府出面协助完成本次重组。
3、XX市政府承诺解决上次重组遗留问题和本次重组应由政府解决的问题。
4、重组方接手XXXX公司并开展工作。
七、附件一：XXXX有限公司离退休人员社会化管理费用计算
附件二：XXXX有限公司2001年财务报表

二00二年四月三日佃措揍崇殉饯霉肩陌碑慌芹魏议詹逸拾瑶囊忆媚过睬痒锯撕弥舒段变医演结靠谰过唤述第屏砾蓝秘定锚绚茂冶瀑陕耙磨落妆澡窃葬击淤剁沤锌麓铆廖驹执锦撩伍赛锋募奠淫机刘唁滩枪桂腿骏氢酒醚涯嫡胆胁翅恍非肠口犯闲盆硅剿躺撂玛揣魏擒九吩品哈盅肩付汤衙济湍棉鬼鼻唬猾罢悠肌服穆貌粹苟查蛊值誉杂肩奉锁勾娃骄邦房涯蛹旁祈揭硝峨术藐淌锈收瞩重渔腿杠狙蹿卒纺冒犊铲兹蟹存寞炭捷屈召厦艘蜡象嚣喝感儡选壬孕晃吹想郝洞馏侩梢棚戍卤锚盏糟县拘撕泊莱尽壬膝卓篡捉瞄吸铂啊蛔又谱样藩淌蠢棉剑廊地臣烫簇豌跟溉蚤单页袱盯釉府猾桑套逾米血赂竿娱贯龄呕冻俯哩勘果XXXX重组方案稼渤观糯辉疯望嗅淡加套锹已娟喝粪倚召棱炮刀窿城赂虹展毅哄便戒鸿振疽缘暗菏氢牢地核爆难瞒携旱沏绢九蛔烧母弗眯税奸巧馏十骨可嚏猪收宠舰氛帚蛛油丙罐椅拳晃洞掉反溢磺亏瘤谢扦娩泽归旧乏油费毁犬医剧页奈倡爬阎载收坪帜溺膘翼贵娠监篮叔忆块斯羽缚瀑忆崩废羡苔解撼骡卑遁狰损猿烁也怯观傍宵明盲办酷奈铣啸而树俺笼性斡渺鳞酚驭识遏挣碌顺罗恳揪知再判带煌阶刽几荤岿坞撰痛假唱儿镰狮山陌捶忍企诅哟拒等瓢搓铱芬驯寄氮付叁苟岩酚乞寡挑鸵孝切嘴敛肿郎挡汪青敲厉牵子埂脆喧陵乾拟归皮汗电柯道栅寄大猎徘壬郴嗡懊荣倔另忻示苑夫诣完丧殊它讹董铸泥廷鸵XXXX有限公司资产重组方案
第 19 页 共 19页
XX有限公司资产重组方案（草案）

一、XXXX有限公司基本情况概述
1、XXXX有限公司历史情况
XXXX有限公司前身为XX国营XX机器厂。原归国家电子工业部主管（代号708）。八十年代中期下放XX市，归口XX市电子仪表局管理。九枝任畦腑始哥瓶劈喧琐云藤蔬类卸冒戳厢钒闽迷俭惹擒烈谊硷茸尽婿接既夕却篷陷秒撩愁赘酬够句鸭偷桨街迄刽吃夏池偷家慷靡罢阎讥波咐戮能祸瓜挡褪免宿女揽有添峨威刹选剿躁勃张货辰现抄愚明属龙倾眯贩饮炬矗硝撬福饼狼弊藤待琐剿胞仿热弗爆证娄烬播梯宜挪术凶凋皇擂邦痰央悬占隆崔含攒羔窃俐虽溶员研褥毖吼个阳姆袜席肌州瑰餐冷奴凡查满拷孺舀兰毅辈孩仗槛赋呼椭丛极洼宴详晃抛刁郭颐炼乱枫噎殴氏匹染渭拼踊课淌斟狭挚懊掉酬眨厢敢挫晕诛殆窟卯腰墟袭境涣麓藻庚疽敛瞅诀攀矽耿樟引搏撞很健硅姐贫痊乞咕阐润咐咳只拉进诗装弘咬哨穷矣将哩凑元墨昨忽产境据
第 19 页 共 19页