进口业务流程.doc

附件10： 进口业务流程总则：根据天天船舶化工业务需要，业务管理以合同为中心，流程管理以进销存为线索，风险管理以我为中心，基于以上原则制定本办法：1、 市场调研了解市场行情、分析价格走势-落实销售客户，决策前向主要决策成员提供决策报告，包括市场预测及技术可行性分析及测算表，同时提供上票未结清合同管理工作单。2、采购合同审批1）20万美元以下（含20万美元）由业务本部部长或分公司总经理审批、签约2) 20万美元-50万美元由公司副总经理签约，分公司由分公司决策会研究审批后，再由分公司总经理签约 3) 50万美元以上（含50万美元）由公司决策会研究审批后，由公司总经理签约-合同签约前如需定盘，先填写对外确认书，对外确认书签字权限同合同。-不允许对外口头确认。3、进口合同签订综合管理部根据审批结果，登记、盖章、备案，综合管理部签写合同管理工作单，交业务员，并要求业务综合岗登记备案4、预收款按销售合同和代理进口协议收取定金或预收货款的业务，应在收到相关款项之后进行合同确认。5、开信用证测算表+合同复印件+信用证申请+银行要求的其他有关资料-业务本部部长审批-财务部主任审批-业务综合岗登记-交财务资金组复核后办理开证手续，财务部签写合同管理工作单，交业务员。 分公司需将测算表+合同复印件+信用证申请+银行要求的其他有关资料-分公司总经理审批-分公司综合管理部登记审单递单日期-综合管理部签写合同管理工作单-公司综合管理部登记备案-财务部主任审批交财务资金组复核后办理开证手续。6、报关、入库准备工作 落实报关-通知定点报关公司或有关分公司（指有接运职责的分公司）与报关公司根据公司报关管理的相关文件签一份合同或委托书-交综合管理部备案（非定点报关公司要经综合管理部审批）-业务综合岗备案落实仓库-通知定点仓库或有关分公司 （指有接运职责的分公司） 与报关公司根据公司仓储管理的相关文件签一份仓储合-交综合管理部备案（非定点仓储公司要经综合管理部审批）-业务综合岗备案7、付两税-填付款单-业务综合岗审核、登记-业务本部部长审批、签字-财务核算员签字-财务资金组付款-核算员记帐并对外付款 并按采购提单数入库，业务员十日内补齐税单及报关单。8、接货入库-报关公司将小提单（江苏舜天船舶化工股份有限公司为货权人）发到指定仓库-仓库出具入库单-业务综合岗登记。9、销售货款预付收货款-业务综合岗登记-财务记账-开提货单-财务部签写合同管理工作单，交业务员-业务综合岗审核登记、签字-业务本部部长或分公司总经理签字-财务核算员审核盖章赊销填赊销申请表-审批1）50万元以下（50万元）业务本部部长或分公司总经理审批签字。2）50-100万元公司总经理审批签字。3）100万元以上（含100万元）由公司决策会研究同意后、再由公司总经理审批签字-财务部审核、登记备案-签署赊销合同-业务综合岗登记-盖章、备案-开提货单- -财务部签写合同管理工作单，交业务员-综合管理部备案-业务综合岗审核登记、签字-业务本部部长或分公司总经理审批签字-财务核算员审核盖章。备注：短期赊销，主要指货款在途，货款处于可控范围，具体规定见核销管理的专门文件。10，开发票以提单金额及数量为依据，填写开票申请，一张发票只能包括一个采购合同号，且注明合同号、提单号、数量、金额-交业务综合岗审核登记-业务本部部长或分公司总经理签字-财务核算员审核-财务开正式发票-财务部签写合同管理工作单，交业务员-。无论如何开票前提是收到货款。11、损耗核销-业务员提供商检证书，仓库证明-业务综合岗登记-业务本部部长或分公司总经理审批签字-财务按规定凭证核销损耗-财务部签写合同管理工作单，交业务员。12、费用结算按合同与报关公司和仓储公司结算费用，注明采购合同号后，经办人签字-业务综合岗审核签字、登记-业务本部部长或分公司总经理审批签字-财务核算员记账并对外付款-财务部签写合同管理工作单，交业务员。合同外费用职能部门无权自行处理。13、付汇L/C付款前5日填付款单，并注明到款情况- -财务资金组签付-财务核算员记账，未能全部到款的，书面说明理由，报送财务负责人及相关领导。14、核销财务资金组出核销单-综合管理部备案-业务综合岗-关单+核销单 -综合管理部-综合管理部签写合同管理工作单，交业务员。15、利润核算财务核算员核算16、合同结清后，合同管理工作单交综合管理部备案。重要说明：1，为了便于管理及提高相关部门工作效率，在业务工作中要求职能部门填写“中化物产合同管理工作单”，此单据贯穿整个业务全过程，签字人要对所签发的相关环节负责。2、 业务综合岗除了根据管理工作单建立进销存台帐外，还要以合同号、用户为索引建立往来帐。单笔合同单笔清，余额退回或书面结转。3、 业务员台帐各部门根据此文件制定具体明细。分公司可根据商品购销经营程序暂行管理办法制定本公司的业务实施细则。 .4、