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久其软件培训精品文档一、软件的安装及数据操作21、软件的安装22、装入参数23、数据装入24、数据导出33.1 JIO文件的导出33.1.1 全部数据的导出33.1.2 单户数据的导出33.2 EXCEL表格的导出3二、数据的录入31、树形结构和数据录入31.1 进入树形结构和数据录入界面31.2、树形结构41.2.1 树形结构的构建与调整41.2.2 树形结构中前标符号的含义41.3 退出数据录入界面52、单户报表的数据录入52.1 需要填列的报表62.2 报表的选择62.3 数据录入的一般操作72.3.1 插行和删行72.3.2 删表72.3.3 保存72.3.4 运算（重要）73、合并报表的数据录入73.1 差额表的作用73.2 汇总73.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总83.2.2 节点汇总（重要）83.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别83.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别83.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用83.2.3 浮动行汇总83.3 显示汇总明细8三、数据审核81、表内审核和表间审核81.1 表内审核91.2 表间审核和出错说明92、综合审核（重要）92.1 综合审核的操作位置92.2 综合审核的内容103、与上年数据核对（重要）114、数据合理性检查（重要）114.1 合并报表数据的合理性114.2 差额表数据的合理性12四、高级应用（待补充）121、公式管理122、枚举字典定义12一、软件的安装及数据操作1、软件的安装任务管理，选择当年企业财务决算报表2、装入参数3、数据装入JIO文件的装入4、数据导出3.1 JIO文件的导出3.1.1 全部数据的导出3.1.2 单户数据的导出3.2 EXCEL表格的导出二、数据的录入1、树形结构和数据录入1.1 进入树形结构和数据录入界面选择编辑进入界面后在左侧树形结构（或列表查看，不建议）中选择单位双击进入单户数据的录入1.2、树形结构1.2.1 树形结构的构建与调整树形结构根据每户企业中封面代码的上一级企业（单位）代码构建1.2.2 树形结构中前标符号的含义一般指报表类型为合并报表一般指报表类型为差额表一般指报表类型为末级单户报表，金色标记表示境外子公司或金融子企业，一般国资委会有单独模块的填报任务，这些是独立子任务，一般是比较简单，企业自己做的1.3 退出数据录入界面2、单户报表的数据录入2.1 需要填列的报表2.2 报表的选择方法一：在报表选项卡位置点击选项卡切换方法二：方法三：2.3 数据录入的一般操作2.3.1 插行和删行2.3.2 删表2.3.3 保存2.3.4 运算（重要）3、合并报表的数据录入3.1 差额表的作用差额表就是合并报表中的抵消列合并思路 合并报表数=各子公司汇总数抵消数一般不适用于浮动行3.2 汇总3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总节点汇总适用于数据类报表，如三张主表等浮动行汇总适用于项目类报表，如在建工程情况表、重要在建工程项目本期变动情况表等3.2.2 节点汇总（重要）3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别注意点1：一般选择汇总直接下级，层层汇总注意点2：一般除第一次合并操作时不选择表外，都需要选择特定报表做节点汇总操作3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别注意点1：一般选择本级节点3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用注意点1：汇总至集团是将合并报表本级节点（子公司）或所有下级节点（所有级次子公司，一般不使用），含差额表的数字全部汇总至合并报表。一般使用该方法是差额表数据已经根据合并抵消分录进行了填列时。注意点2：3.2.3 浮动行汇总3.3 显示汇总明细三、数据审核1、表内审核和表间审核1.1 表内审核1.2 表间审核和出错说明注意：可以合理利用出错说明修改录入数据所存在的勾稽关系2、综合审核（重要）2.1 综合审核的操作位置退出数据录入界面，在菜单栏中选择审核2.2 综合审核的内容3、与上年数据核对（重要）注意点1：与上年数据的核对很重要，要确保本年久其期初/上年数据与上年度企业报给国资委的年末/本年数据一致。注意点2：这个核对需要含有上年最终数据的久其数据的文件夹4、数据合理性检查（重要）4.1 合并报表数据的合理性4.1.1 比如合并层面 应付职工薪酬的本年增加和本年减少数，一般涉及工资总额的问题4.1.2 比如非主业的问题4.2 差额表数据的合理性4.2.1 部分差额表应该是没有抵消数据的，一般比如货币资金、应交税费、应付职工薪酬（出现差额数据一般是对子公司的项目分类做了调整）4.2.2 差额表抵消数与上年/年初抵消数数据是否有较大差异四、高级应用1、公式管理2、枚举字典定义收集于网络，如有侵权请联系管理员删除