2011-2013乡镇卫生院财务报告分析.doc

某某某卫生院2011-2013年度财务分析报告根据县卫生局相关要求，现将我院2011年至2013年财务分析报告总结如下：一、基本情况 本院2013年职工总数45人，其中卫生技术人员33人，行政后勤人员12人；2012年总人数45人，其中卫生技术人员35人，行政后勤人员10人；2011年总人数41人，其中卫生技术人员33人，行政后勤人员8人。二、资产情况 2013年初资产总额2340375.98元，年末资产总额3202566.9元，减少862190.92元。其中：货币资金情况：年初1244341.13元，年末1881619.73元，增加637278.6元。2012年初资产总额2707688.3元，年末资产总额2340375.98元，减少367312.32元，其中：货币资金情况：年初1017169.22元，年末1244341.13元，增加227171.91元。2011年末资产总额2707688.3元，其中货币资金1017169.22元。 药品物资情况：2013年初58712.61元，年末87657.93元，增加28945.32元。2012年初59739.96，年末58712.61，减少1027.35元。2011年末59739.96元。固定资产情况：2013年初887303.94元，期末数1196512.94元，增加309209元。2012年初1714353.79元，年末887303.94元，减少827049.85元。2011年末固定资产1714353.79元。三、业务量情况1、服务量情况 2013年门诊诊疗人次35789,2012年门诊诊疗人次20375,2011年门诊诊疗人次10738，门诊诊疗人次呈逐年大幅递增趋势。2013年入院、出院人次为967,2012年入院、出院人次为576,2011年入院、出院人次为290，入出院人数逐年递增。2011年至2013年平均开放床位20张，实际开放总床日数7300日。2013年实际占用总床日数7236,2012年实际占用总床日数4032,2011年实际占用总床日数1497。实际占用总床日数随住院人数增多而增多。2013年出院者占用总床日数7736日，2012年出院者占用总床日数4032日，2011年出院者占用总床日数1497日。2013年床位周转次数48次，2012年床位周转次数29次，2011年床位周转次数15次。2013年出院者平均住院日8日，2012年出院者平均住院日7日，2011年出院者平均住院日5日。2013年床位使用率99%，2012年床位使用率55%，2011年床位使用率21%。2、收入情况2013年业务收入387万元，2012年业务收入286万元，2011年业务收入150万元。其中2013年门诊收入156万元，包括药品费42万元，检查费63万元，其他37万元；2012年门诊收入138万元，包括药品费30万元，检查费63万元，其他45万元；2011年门诊收入112万元，包括药品费40万元，检查费3万元，其他69万元。2013年住院收入231万元，包括药品费123万元，检查费4万元，手术费4万元，床位费12万元，诊疗费4万元，其他84万元；2012年住院收入148万元，包括药品费83万元，检查费1万元，手术费1万元，床位费8万元，诊疗费3万元，其他52万元。3、支出情况2013年支出595万元，其中人员基本工资325万元，药品购置165万元，设备购置31万元，其他74万元；2012年支出481万元，其中人员基本工资280万元，药品购置113万元，设备购置8万元，其他3万元；2011年支出219万元，其中人员基本工资99万元，药品购置53万元，设备购置20万元，其他47万元。四、指标情况2013年平均每一门诊诊疗人次医疗费43.59元，2012年平均每一门诊诊疗人次医疗费67元，2011年平均每一门诊诊疗人次医疗费104.3元。2013年平均每一出院者住院医疗费2388.83元，2012年平均每一出院者住院医疗费2569元，2011年平均每一出院者住院医疗费1310.35。2013年出院者平均每天住院医疗费298.6元，2012年出院者平均每天住院医疗费367元，2011年出院者平均每天住院医疗费262.07元。2013年医疗支出比重 80%，2012年医疗支出比重74% ，2011年医疗支出比重86%。2013年公卫支出比重20%，2012年公卫支出比重 26% ，2011年公卫支出比重14%。2013年医疗收入比重 40%，2012年医疗收入比重 48%，2011年医疗收入比重 75%。五、下步打算1、搞好增收，定任务、定指标、层层责任到人、任务到人；切实做到多劳多得，不劳不得。2、搞好节支，要加强财务管理，落实财务管理制度，依法依规办事，完善财务控制制度。严格执行预算管理。不能随意开支、新建、购置。杜绝不合理开支。3、各科室实行定编、定人、定工作量，定分配方案。4、加强劳动纪律，打铁需要自身硬从干部做起，由副院长进行查岗，除了正常休假外，凡违反劳动纪律当日公告批评并扣除当日薪酬。5、加速卫生体制改革，引进和培养专业技术和管理人才，依靠科技进步努力将我院建设具有特色优势的综合性乡镇卫生院。 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责6