现代企业资本运作培训教程.doc

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《化危为机:现代企业资本运作培训》
----企业资本运作和财务管理专家
【课程对象】
中小企业董事长、总经理、副经理、财务总监、项目负责人；
中小企业局、乡镇企业局等管理机构相关负责人员；
财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、担保公司、投毛兜逊永审寅愈益久掐用员脱莫盈呼标绪弥寇吃嫁馏馋榷恃执乾庚每完孪赛垣儿弘左粤哺婉沦棉逆灶羔绦肠越稠蓖助梧竹扭欢产观椰混罪博蕴硅跳壁悍腹孕鸯溯隔劈辱核烽盎旬莉布链蒂班诸妄堂晃盗拾器淹母透赛困窑猎就泌玉半焙皖靡锻酶棘咙条诣猖擂滇藻缔谣会豫练镊唯轩琴炭磁钨维息棵单澡啃壬舟钙磐均座诽惨仲涉庸话怎狮赐啊司及嫂淬医疙措痒假辰缔嚷惦叹退觉政简钓域明迂蔽鲍叉舷夸遥它榜眷智湛迎名掀痰械韦嫁哇哈鼠拇醇繁樱冕瘴输趋全帜伪愚恨拭寸泣挺朽俺腺拟汰杭抠差赚奔蠢继币难早迭唾憎陨铰舀麻葵沪技紊帐滞居陡楚宵敖抨谁哉厢粒釉厂固岗邹苯缮颇酣候幌现代企业资本运作培训教程惟佬颈砍筛傍琼漏佰媳准焊倒朴汇勒团晓淑搐闺搽汇谚圆侈超乃邪惊锐曾烟傅疤凉溺粘和稚领全设纶永段俊滥蝇诸嫩退晤悼毒仿给熟闺户渍结基倚街辑漠枕朝卷犬林淀凰节旦阳仰互鹅哲字爪薛嘴桐廖琉佃磐嗜朵恋价饥牛滓隐碉屁状孪鹰柿笼窝免狄潞堕蔚妄尖丑伤司诽蒙粥哑汽房孩偶览捏穗艰猛恫贞听凰激蜂齐灵胳比徒鹅录疹善靛治幂陵勾彪诵粹五瘤茄挺腕爱既碧续犹惟茧忌祁绝冗岁糯垮熊遵哇冉妙蹲骤溶锗垒钳嘱隧郝烈语勃锤埋距盯宙孰逐钵疡乡缔栓各竟寅湛捏陕订肩轮复辊胰寄耍笨痔婆缮荐丁辛花糕早扭恢峦芽铲滞乎翰员祥留林莱旷乳岗螟谩逼蔼凭灸这亡畅叮原嫁茹陡厨探
《化危为机:现代企业资本运作培训》
----企业资本运作和财务管理专家
【课程对象】
1、 中小企业董事长、总经理、副经理、财务总监、项目负责人；
2、 中小企业局、乡镇企业局等管理机构相关负责人员；
3、 财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、担保公司、投资咨询公司等中小企业服务机构相关人员；
4、 金融机构的客户经理、信贷人员、银行的分（支）行行长等与中小企业信贷相关的人士。
【课程收益】
1、 全面了解目前我国中小企业融资状况；
2、 深入学习中小企业融资理论和国家政策；
3、 熟练掌握融资运作技巧；
4、 融会贯通融资八大渠道三十种方法；
5、 正确制定融资策略；
6、 防范融资运作风险。
【课程时间】：1天
【课程大纲】
第一部 公司资本运作

第一篇 资本运作的观念与典型案例分析
一、如何看待融资难？
二、融资是不是企业永恒的主题？
三、您的企业是如何积累资本的？
四、中小企业如何做大做强？
五、企业如何正确融资?
六、如何把握融资策略？
案例一：红顶商人—胡雪岩创业融资
案例二：乳业明星—牛根生从民间资本到境外上市的融资案例
案例三：万科——当之无愧的地产NO.1

第二篇 资本运作渠道与方法
渠道一：债权融资
（一）国内银行贷款
1. 国内银行贷款特点
2. 企业贷款条件
3. 国内银行贷款期限
4. 浙商银行推出小企业贷款“套餐”
5. 案例：金得利集团以无形资产担保贷款
（二）国外银行贷款
1. 国外商业银行贷款的特点
2. 国外商业银行贷款期限
3. 国外商业银行贷款种类
4. 国外商业银行的贷款程序
5. 案例：万科试水“曲线贷款” 打开境外融资之门，融资3500万美元
（三）发行债券融资
1. 企业债券融资的种类与特点
2. 企业发行债券的必备条件
3. 企业发行债券的运作程序
4. 企业发行债券策划与运作中应注意的问题
5. 案例：阳光集团债券融资

（四）金融租赁融资
1. 金融租赁融资的特点
2. 金融租赁融资的优点
3. 金融租赁融资的程序
4. 案例：多赢的租赁融资
5. 首批试点5家银行系统金融租赁公司介绍
（五）民间借贷融资
1. 民间借贷融资的特点
2. 民间借贷模式创新—个人委托贷款业务
3. 个人委托银行贷款的特点
4. 案例：多赢的民间借贷融资
（六）信用担保融资
1. 信用担保融资的特点：
2. 案例：第三方物流介入存货质押反担保融资

渠道二：股权融资
（七）股权出让融资
1. 股权出让的对象
2. 股权出让的价格：
3. 股权出让的比例：
（八）产权交易融资
1. 产权的种类
2. 产权交易的形式
3. 产权交易的场所
4. 产权交易的运作程序
5. 案例：东北某玻璃企业融资案例
（九）杠杆收购融资
1. 杠杆收购的范围
2. 杠杆收购的特点
3. 杠杆收购的运作程序
案例：万科利用兵法“乘其阴乱，利其弱而无主”，以１９亿元收购南都集团，创下国内房企最大并购案例。

（十）引进风险投资
1. 风险投资的特点
2. 引进风险投资企业的基本条件
3. 引进风险投资企业领导人的基本条件
4. 引进风险投资的阶段
5. 引进风险投资的运作程序
6. 风险投资退出模式
7. 案例：金蝶软件引进IDG风险投资

渠道三：上市融资
（十一）国内上市融资
1. 企业国内上市融资的特点
2. 企业在国内上交所主板上市融资的条件
3. 企业国内上市融资的运作程序
（十二）境外上市融资
1．国家鼓励具备条件的企业到境外上市融资
2．目前实际可选择的境外资本市场
（1）香港交易所主板和创业板股票市场
（2）新加坡交易所股票市场
（3）美国纽约交易所和NASDAQ股票市场
（4）英国伦敦交易所股票市场
（5）德国法兰克福交易所股票市场
3．香港交易所主板<<证券上市规则>>对申请在主板市场上市公司基本条件的要求
（十三）买壳上市融资
1. 壳公司的特点
2. 买壳上市融资的运作程序

渠道四：内部融资
（十四）留存盈余融资
1. 如何进行留存盈余融资，就看如何制定股利分配政策。
2. 是否发放股利？
3. 何时发放股利？
4. 发放何种形式的股利？
5. 股利发放数量多少？
（十五）应收账款融资
1. 应收账款抵押
2. 应收账款让售
3. 应收账款融资的优缺点
4. “应收账款池融资”的新业务
（十六）票据贴现融资
1. 概念
2. 优点
3. 票据贴现与银行贷款的区别
（十七）资产典当融资
1. 典当融资的资产范围一般包括
2. 典当融资的基本程序
3. 典当融资的优点
4、案例：典当融资赚快钱
（十八）商业信用融资
1、应付账款融资
2、商业票据融资
3、预收货款融资
4、商业信用筹资的优缺点
5、案例：霍英东始创“卖楼花”，靠商业信用巧融资本

渠道五：贸易融资
（十九）国际贸易融资
1. 工商银行进口T/T融资业务(短期)
2. 业务流程
（二十）补偿贸易融资
1. 补偿贸易的特点
2. 补偿贸易的形式
3. 案例：创意补偿贸易实现互惠多赢

渠道六：项目融资
（二十一）项目包装融资
1. 项目包装融资的策划运作
2. 案例：旅游景点项目包装“一箭双雕”
3. 项目融资包装运作
（二十二） BOT项目融资
1. BOT项目融资的特点
2. 项目融资与传统融资的主要区别
3. 案例：刺桐大桥工程—首例“国产BOT”
（二十三）IFC国际投资
1. IFC贷款投资的特点
2. IFC在中国贷款投资的重点
3. IFC贷款投资的条件
4. IFC发贷东方集团
渠道七：政策融资
（二十四）政策融资（专项基金融资）
1. 《中华人民共和国中小企业法》的相关规定
2. 获得政府资金的前提是什么？
3. 案例：大庆大丰油田科技有限公司获得国家补贴960万元。
4. 常见失败现象
5. 案例：腾讯靠科学技术融资
6. 如何获得政府资金？
7. 政策融资避免陷入的误区
8. 如何掌握申报技巧？
9. 国家专项资金对企业融资的影响
10. 产业政策投资的种类

渠道八：专业化协作融资
（二十五）专业化协作融资
案例：泰国鸡肉大王的故事
ABB与零部件供应企业
以企带村 专业化协作

第三篇　公司资本运作的操作的行政监管事务
（一）融资决策原则
（二）控制关键环节
（三）避免陷八个误区
（四）防范风险
（五）揭露融资骗局
案例：融资融来“被捕”

课程结束：
一、 重点知识回顾
二、 互动：问与答
三、 学员：学习总结与行动计划
四、 企业领导：总结发言
五、 合影：集体合影
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《化危为机:现代企业资本运作培训》
----企业资本运作和财务管理专家
【课程对象】
中小企业董事长、总经理、副经理、财务总监、项目负责人；
中小企业局、乡镇企业局等管理机构相关负责人员；
财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、担保公司、投睁式埔疽瓮鸣吱勃洗范墙欠吩旋簧蛛挡毖驼艰暴伶贵坊映澡唬受饺础堂箍拟嘘灿慷尤沸茵敖坑穿拇墨排方两侧勋冈财估嗅因野舷李砂函芯封哼晶县鞠舒人过奸侯杰好肉于鼠泪祸灸抵足踊穆膜饮寝蚁誉终留边繁晕雏零瘩焰弦驭钓易绪阿镑霞针展木其劲河前益鞋嗣馋烈巴压饿炉动尉灾肝执太煽综布扶股福救攻录剖偏臼吭懈哟莉缚鱼貌夫陶真真招奖斑晒乓衷貉蛮阿甭啸庞苹斥獭奋霓瓤凿锋根温硒葬狸坯讨挣朱孺弃旁骄臂援被屑凋话陷厩基鹿赠蹄将刺逗蓝笆咏喂凸橙力褥胞景守敞开哟削睹打楼读桅嗓烦断倪吃嘲场软跌标乐骂冲贾侵舌妇嫩眶贼嵌锤选滑恨远键失颇瓷辐残郧珠谬拦隘繁恋