公司物资申请、采购、合同管理流程培训讲学.doc

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公司物资申请、采购、合同管理流程精品文档行政物资申请、采购、合同管理工作总流程目录 1、日常采购流程 2 2、出库流程 3 3、项目合同，验收报告管理流程 4 3、报名费、投标保证金管理流程 5 1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买）采购供应商行政部相关部门公司领导关联流程填写《入库登记表》采购合同汇总《采购申请表》》产品到货后签订采购合同填写《采购申请表》存档审批签否批准人力行政部第一步；相关部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门，大件物品需先提交到区域项目经理审核，然后再提交至人力行政部门；第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批？；第三步：领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判（与3家以上供应商询价），人力行政部门与供应商签订采购合同；有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。第四步：人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。第五步：采购产品到货后，需到仓库填写《入库登记表》。项目部采购注意事项： 1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包括数量和种类，每次申请时多做一点预算。 2、申请流程：项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》，具体格式参照附件2《办公用品申请清单》，发送至邮箱877706738@ 。 3、申请办公用品及发货时间：每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出。周末收到的申请表，会统一在下周一发出。 4、每月28日和29日公司库房盘点，30日整理库房，请大家尽量避开这些天申请办公用品，如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。备注：包括日常储备 2、出库流程出库其他部门行政部生产部门快递关联流程快递下单并填写《快递发送记录表》填写《出库登记表》填写《物品领用表》汇总《采购申请表》》物资准备（发货同行单）《快递发送记录表》填写《采购申请表》产品到货后快递收货人力行政部第一步；生产部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门，办公室人员填写《物品领用表》；第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》，到仓库准备物资以及发货同行单，网上下单，通知快递收货；第三步：行政人员填写《出库登记表》；第四步：行政人员把快递单号截图在QQ群内，通知收货方，并填写《快递发送记录表》；第五步：寄合同，发票等重要文件需通知收件方，并且电话确认是否收到，督促跟进合同盖章后寄回公司，并在《快递发送记录表》在相应的备注。 3、项目合同，验收报告管理流程项目合同，验收报告生产部人力行政部甲方公司领导关联流程登记《合同，验收报告、中标通知信息登记表》合同验收报告存档签收合同，验收报告登记《合同，验收报告签收表》将合同，验收报告编号、扫描合同，验收报告签收合同，验收报告在《移交清单》上签字人力行政部第一步；生产部门或甲方或公司领导将合同、验收报告提交给人力行政部门；第二步：合同移交和借阅时，双方需要在移交清单上签字确认；第三步：标书专员及时领取中标通知书，将合同、验收报告、中标通知编号、扫描，每月底将行政合同、验收报告，中标通知发给部门经理；第四步：行政人员登记《合同，验收报告，中标通知信息登记表》；第五步：行政人员将处理完的合同验收报告分类存档。第六步：标书专员每月底汇总标书、合同、验收报告的回收情况，并根据行政前台统计的《快递发送记录表》进行复核，统计出目前标书、合同、验收报告的回收情况记录表，月底发送给部门经理，配合行政前台做好催促跟进工作。 3、报名费、投标保证金管理流程报名费、投标保证金采购单位第三方人力行政部财务公司领导关联流程政府发布招标采购信息保证金报名汇总标书《标书、保证金统计表》合同登记《政府采购信息表》报名费、投标保证金转款领款追踪投标保证金退回情况，并填入表格投标保证金招标信息审批人力行政部第一步；人力行政部每月不定时在政府招标采购网上收集相关招聘信息，汇总登记在《政府采购信息表》里，每月底发给部门负责人：第二步：根据政府采购信息表筛选需要投标的项目或者领导告知的投标项目，人力行政部申请报名费以及投标保证金；第三步：行政人员拿着已经通过的票据到财务部领取现金或者通知财务转账；第四步：行政人员到相关机构报名，行政人员汇总《标书、保证金统计表》,每月底发给部门负责人。第五步:行政人员关注合同情况，在投标后一个星期内追踪投标保证金退回情况，并填入《标书、保证金统计表》，移交给财务部。附件：附件1 办公用品申请表序号产品名称品牌/规格单位数量 1 A5网袋网格个 1 申购原因申购项目申购人申购时间附件2 办公用品申请清单序号产品名称品牌/规格单位数量 1 A4信封个 2 小信封个 3 大信封个 4 A4透明袋个 5 A5网袋网格个 6 A4网袋网格个 7 A4牛皮纸纸袋个 8 抽杆夹拉杆夹个 9 尺子把 10 文件夹双夹个 11 文件盒个 12 得力长尾夹32mm 32MM 盒 13 得力长尾夹41mm 41MM 盒 14 得力长尾夹51mm 51MM 盒 15 得力长尾夹15mm 15MM 盒 16 得力长尾夹19mm 19MM 盒 17 3联收据本 18 差旅费报销单本 19 费用报销单本 20 出库单本 21 入库单本 22 领款单本 23 借支单本 24 现金出库单本 25 现金日报表本 26 凭证粘贴单本 27 收款凭证本 28 小笔记本本 29 中号笔记本本 30 大筒缝纫机油个 31 缝纫机油个 32 计算器个 33 医用胶布卷 34 双面胶卷 35 鸿盛封口胶鸿盛（大）卷 36 小透明胶卷 37 胶水个 38 回形针盒 39 大头针盒 40 口罩盒 41 创可贴盒 42 插线板3cm 3CM 个 43 插线板5cm 5CM 个 44 百雀羚甘油75G 瓶 45 南韩黄胶棒20G 支 46 U盘金士顿 16GB 个 47 U盘金士顿 2GB 个 48 印油瓶 49 主板纽扣电池个 50 松下电池个 51 小型弹簧斜口钳带弹簧的小型把 52 大型弹簧斜口钳带弹簧的把 53 大型钳子不带弹簧把 54 小剪刀把 55 小刀小把 56 美工刀把 57 美工刀（刮错）把 58 吹灰器个 59 起钉器个 60 美工刀片个 61 指套个 62 宝塔式装订线个 63 手动装订针根 64 春城订书针盒 65 得力后层订书钉盒 66 得力订书针盒 67 得力订书机个 68 乒乓球沾水盒个 69 海绵湿手器个 70 标签纸张 71 便利贴个 72 白板笔个 73 修正液个 74 得力橡皮擦个 75 晨光0.7mm中性笔芯晨光支 76 铅芯（金刚）金刚支 77 天卓铅笔天卓支 78 按动中性笔芯按动支 79 按动中性笔按动个 80 真彩中性笔真彩个 81 真彩中性笔芯真彩支 82 天骄铅笔天骄支 83 天骄铅笔芯天骄支 84 4B铅笔支 85 红笔支 86 红笔芯支 87 记号笔支 88 网线根 89 电源线根 90 A4复印纸天章乐活件 91 16K复印纸真谛件 92 B5复印纸春城件 93 电钻个 94 钻头根 95 扩音器个 96 棉花个 97 工作牌个 98 工作牌带子个 99 橡皮筋袋 100 色带支 101 打包带袋 102 毛巾张 103 台卡个 104 烟条 105 泸州老窖瓶 106 台式硬盘2T 个 107 希捷硬盘个 108 光盘套个 109 铼德光盘张 110 蓝光光盘个 111 新时代光盘张 112 索尼光盘张 113 清华同方档案及张 114 打码机个 115 打码油个 116 新硒鼓701 701 个 117 新硒鼓303 303 个 118 新硒鼓1018 1018 个 119 新硒鼓5200 5200 个 120 新硒鼓1108 1108 个 121 新硒鼓1606 佳能个 122 旧硒鼓1020 1020 个 123 旧硒鼓388A 388A 个 124 旧硒鼓5200 5200 个 125 旧硒鼓1018 1018 个 126 旧硒鼓701（加粉） 701 个 127 缝纫机线个 128 浆糊个 129 垃圾袋卷 130 大褂L L 件 131 大褂M M 件 132 大褂S S 件 133 大褂XL XL 件 134 大褂XXL XXL 件 135 编织袋个 136 指纹机个 137 搓纸轮个 138 键盘个 139 鼠标个 140 键盘鼠标套 141 鼠标垫张 142 吹风机 143 五千年中性笔1.0 支 144 五千年中性笔芯1.0 支 145 得力订书机 100页个 146 得力订书机 200页个 147 手提事物包个 148 酒精瓶 149 A4复印纸绿泰件 150 旧硒鼓2612 2612 个收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

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