大庆萨尔图区行政事务管理办公室部门决算情况.doc

大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年部门决算情况目 录第一部分 行政办概况一、主要职责二、部门决算单位构成及人员情况第二部分 行政办2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 行政办2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 行政办概况窗体顶端一、 主要职责（一）根据市和区的有关方针、政策，结合区的实际，研究拟定并组织实施区机关的后勤保障，研究制定区机关后勤事务管理工作的有关规章制度；根据区政府有关机 关后勤工作的指示精神，组织实施机关后勤工作；指导、监督和检查所属基层单位工作。 （二）负责区机关车辆交通、防火、办公楼用电等安全和驾驶证、车辆牌证年检管理；负责区车管中心车辆、车辆维修及燃料油的计划；负责区机关办公楼保卫工作。 （三）负责组织实施区机关的办公用房及相关工作；负责区机关办公楼的物业服务管理、检查与考核。 （四）负责区机关绿化和节能工作。 （五）负责编制区机关办公楼水、电、暖、维修等专项经费；负责经费支出报账；负责单位资产的管理。(六)负责机关计划生育工作。 （七）负责单位人事劳资、技术职称、职工培训工作；职工队伍建设；离退休干部、工人和遗属的管理与服务工作。 （八）完成区领导交办的其他工作。窗体底端二、部门决算单位构成行政办共有综合办公室、财务与资产管理部、设备设施管理部、安保部、保洁部、车辆运营部、大食堂、小食堂。行政办是属于事业单位。2016年末行政办有主任1人，书记1人，副主任3人，副科2人。职工315人。从决算单位构成看，行政办2016年度部门决算包括：行政办本级决算。纳入行政办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1大庆市萨尔图区行政事务管理办公室本级第二部分 行政办2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入16928.22一、一般公共服务支出277414.06二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31六、其他收入61863.03六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出341049.079九、医疗卫生与计划生育支出352459.4419十九、住房保障支出452398.2720二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计228791.14本年支出合计488948.80用事业基金弥补收支差额23结余分配49年初结转和结余24157.75年末结转和结余502551总计268948.80总计528948.80注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计8791.146928.221863.03201一般公共服务支出7256.315393.381863.0320103政府办（厅）及相关机构事务5120.245108.4311.812010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5120.245108.4311.8120104 发展与改革事务2136.06285.051851.112010499 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2136.06285.051851.11208 社会保障和就业支出1049.071049.0720805 行政事业单位离退休1019.071019.072080599 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1019.071019.0720808抚恤30.0930.092080801 死亡抚恤30.0930.09210医疗卫生与计划生育支出2459.442459.4421005 医疗保障2459.442459.442100502事业单位医疗2296.282296.282100599其他医疗保障支出16.3216.32221住房保障支出2398.272398.272210201住房公积金2398.272398.27注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计8948.804132.094817.07201一般公共服务支出7414.062597.054817.0720103政府办（厅）及相关机构事务5201.752597.052604.702010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5201.752597.052604.7020104 发展与改革事务2212.302212.302010499 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2212.302212.30208 社会保障和就业支出1049.071049.0720805 行政事业单位离退休1019.071019.072080599其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1019.071019.0720808 抚恤30.0930.092080801 死亡抚恤30.0930.09210医疗卫生与计划生育支出2459.442459.4421005 医疗保障2459.442459.442100502事业单位医疗2296.282296.282100599其他医疗保障支出16.3216.32221 住房保障支出2398.272398.272210201住房公积金2398.272398.27注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16928.22一、一般公共服务支出135551.135551.13二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出143三、国防支出154八、社会保障和就业支出161049.071049.075九、医疗卫生与计划生育支出172459.442459.446十九、住房保障支出182398.272398.27本年收入合计76928.22本年支出合计197085.977085.97年初财政拨款结转和结余8157.75年末财政拨款结转和结余20 一般公共预算财政拨款9157.7521 政府性基金预算财政拨款10221123总计127085.97总计247085.977085.97注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门大庆市萨尔图区行政事务管理办公室科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次123合计4131.892954.08201一般公共服务支出2597.052954.0820103政府办（厅）及相关机构事务2597.052592.882010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2597.052592.8820104 发展与改革事务3611.912010499 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3611.91208 社会保障和就业支出1049.0720805 行政事业单位离退休1019.072080599其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1019.0720808 抚恤30.092080801 死亡抚恤30.09210医疗卫生与计划生育支出2459.4421005 医疗保障2459.442100502事业单位医疗2296.282100599其他医疗保障支出16.32221 住房保障支出2398.272210201住房公积金2398.27一般公共预算基本支出情况决算表公开06表部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计4,131.893,994.38137.51301工资福利支出3,531.5130101基本工资1,354.7630102津贴补贴531.2030103奖金171.1230104其他社会保障缴费1,264.9230199其他工资福利支出209.52303对个人和家庭的补助462.8730304抚恤金30.0930305生活补助7.5630309奖励金13.9230311住房公积金239.8330314采暖补贴171.47302商品和服务支出137.1230201办公费7.0630207邮电费30.5630208取暖费51.7930211差旅费0.4030214租赁费0.5030216培训费0.2130227委托业务费0.0130228工会经费22.2530231公务用车运行维护费22.4130299其他商品和服务支出1.94310其他资本性支出0.3831002办公设备购置0.38注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111286.4086.40086.40022.41022.41022.410注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：大庆市萨尔图区行政事务管理办公室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计000000说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。第三部分 行政办2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算情况说明大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度财政拨款收入8791.14万元，年初结转和结余157.75万元，本年支出8949.80万元，年末结转和结余157.75万元。与2015年相比，财政拨款收入增加651.1万元，增加7%，支出增加649.85万元，增加7%，主要原因是电商工作组、审计楼及东方嘉禾都走我办账户。与年初预算相比，财政拨款收入增加1863.03万元，增长2%。与年初预算相比，财政拨款支出增加1535.79万元，增长17%。主要原因是电商工作组、审计楼及东方嘉禾都走我办账户。二、2016年度收入决算情况说明公共预算财政拨款收入8791.14万元。其中：一般公共预算财政拨款6928.22万元。三、2016年度支出决算情况说明公共预算财政拨款支出8949.8万元。其中：一般公共预算拨款支出7414.06万元。四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度部门决算收支总额8791.14万元，其中：本年收入8791.14万元，本年支出8949.80万元，年末结转和结余157.75万元。2016年度部门决算收支总额与2015年相比，增加651.00万元，增加1%，原因是电商工作组、审计楼、东方嘉禾都走我办账户。五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款收入决算总体情况2016年度本年收入8791.14万元，其中：财政拨款8791.14万元，占100%。（二）财政拨款支出决算总体情况2016年本年支出8949.80万元。按照支出性质分类：基本支出4132.90万元，占46%，项目支出4817.01万元，占54%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出5393.38万元，占60%；社会保障和就业（类）支出1049.07万元，占17%；医疗卫生与计划生育（类）支出246万元，占3%；住房保障（类）支出240.03万元，占3%；其他支出（类）支出0万元，占0%。（三）财政拨款支出决算具体情况公共预算财政拨款支出8949.8万元。其中：一般公共预算拨款支出7414.06万元。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算拨款支出7414.06万元。按照支出性质分类：基本支出4131.90万元，占46%；项目支出4817.01万元，占54%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2597.05万元，占29%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）1019万元，占11%；死亡抚恤（项）30.12万元， 占0.3%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）245.94万元，占2.7%；事业单位医疗（项）229.63万元，占2.6%；公务员医疗补助（项）0万元，占0%；其他医疗保障支出（项）16.32万元，占0.1%；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）239.83万元，占2.7%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0万元，占0%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排86.4万元。其中：因公出国（境）费 0万元（其中：年初预算安排0万元，预算调整0万元），公务用车运行费86.4万元，公务接待费0元。2016年度决算支出22.41万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费22.41万元，完成预算的25%，公务接待费0万元。大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量35台，无新购公务用车；公务接待 0批次，0人次。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少8.72万元。原因为公务用车运行维护费支出22.41万元，与上年相比减少8.72万元，减少38%,。八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明本单位没有政府性基金收入和支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况。大庆市萨尔图区行政事务管理办公室2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元（二）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，大庆市萨尔图区行政事务管理办公室共有车辆35辆，全部为一般公务用车，其中：小型载客汽车35辆。十、预算绩效管理工作开展情况本年度未开展预算绩效管理此项工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经费收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。三、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。五、一般公共服务（类）政府及办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。二十、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。联系方式： 0459- 6181668