行政事业单位帐务操作手册.doc

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行政事业单位
帐务端操作手册

陕西省财税信息中心
目 录
一． 登录系统 3
1． 获取文件 3
2． 运行系统 3
3． 网络配置 3
二． 更新基础数据 4
三． 原始凭证 5
1． 收入原始凭证录入 5
2． 支出原始凭证录入、转账原始凭证录入、其它原始凭证录入 5
3． 原始凭证查询 6
四． 凭证管理 6
1． 生成记账凭证 6
2． 凭证录入 7
1． 凭证审核 8
2． 凭证记帐 9
3． 凭证调号 11
4． 凭证查询 11
5． 凭证打印 12
五． 帐薄管理 12
1． 总帐 12
2． 明细帐 13
3． 辅助帐 14
六． 报表管理 15
1． 资产负债表 15
2． 科目余额表 15
七． 期末处理 16
1． 月结 16
2． 转帐凭证 16
3． 期末导出 16
八． 信息设置 17
1． 会计科目维护 17
2． 年初数导入 18
3． 年初数录入 19
4． 摘要维护 20
5． 会计分录 20
6． 基础数据下载 21
7． 修改密码 21

一． 登录系统
1． 获取文件
首先到服务器取得最新的帐务系统文件“行政事业单位帐务系统”，方法如下：点击Windowx的开始→运行，输入服务器IP地址，然后回车，在对应目录下拷贝“行政事业单位帐务系统”文件夹至本机电脑的C:盘根目录下。
2． 运行系统

双击“预算单位”进行选择，输入用户名，密码后，选择对应的帐套，点击“确定”，系统初始化时默认的密码与用户名相同。
注：在系统第一次运行时，请先点击“数据同步”，然后选择账套选择进入系统，进行账套设置，然后再选择账务操作端方可进行登录。
3． 网络配置
若发生网络连接失败，或者出现数据库连接失败等错误，请在登录界面上点击“网络设置”，如下图：

此时请检查以下数据是否正确：
IP地址：数据库服务器地址
数据库：jydb
端口号：5432
用户名称：postgres
用户密码：空
如果输入都正确，请点击“测试”，若出现下图：

即表示数据库连接正常，系统可以进行正常操作。

二． 更新基础数据
在系统主界面上点击“信息设置”→“基础数据下载”

选中要更新的数据，点击“下载”即可。

三． 原始凭证
1． 收入原始凭证录入
在系统主界面点击“原始凭证”→“收入原始凭证录入”

可以点击“导入”，选择由预算执行系统导出的Excel文件进行业务数据的导入。导入数据后，可以双击各要素进行修改。
也可以点击“增加行”进行手工录入，注意需要输入凭证号，日期，单位，金额，而其它要素则根据需要进行录入。
选中数据，在下方的会计分录信息框内可以显示该业务数据对应的会计分录，系统会默认给新数据一个会计分录，如果需要修改，则可以双击借、贷方科目进行修改。
对于错误或者不需要的数据，可以选中该条数据，然后点击“删除行”。
数据编辑无误后，点击“保存”即可将所有显示的数据保存至数据库中。

2． 支出原始凭证录入、转账原始凭证录入、其它原始凭证录入
具体操作方式与“收入原始凭证录入”相同。

3． 原始凭证查询
在系统主界面上点击“原始凭证”→“原始凭证查询”

选择查询条件后，点击“查询”，选择记录，点击“编辑”，如图显示：可以此窗口中对各项内容进行修改，修改完成后，点击“确定”即可。
对于错误的数据，可以选中该数据，点击“删除原始凭证”进行删除。

四． 凭证管理
1． 生成记账凭证
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”

选择查询条件后，点击“查询”，选择“凭证生成日期”，填写“附件张数”，然后在“原始凭证”列表中勾选要记在同一凭证上的业务数据，点击“生成记账凭证”。
对于生成错误的数据，可以在“已生成凭证”列表中选择主凭证号，点击“撤消生成”。

2． 凭证录入
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”

可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”进行当前录入凭证的查询。
点击“新增”，可以录入新的凭证，在会计科目处选择对应的会计科目，并录入借，贷方金额，如果该会计科目带有辅助核算，则会自动弹出如下图：

填写金额，选择该会计科目下对应的辅助要素（也可以直接输入要素代码进行快速查询），埴写完成后，点击“保存”，系统会将各辅助要素的金额进行累计相加后存放到会计科目的借/贷方金额上。
凭证录入无误后，选择“凭证日期”，“凭证月份”，填写“附件张数”，点击“保存”。

1． 凭证审核
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证审核”

这是一个查询条件窗口，选择条件后，点击“确定”

所有手工录入、机制生成的凭证都会出现在该列表中，可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”选择凭证，如果要审核单笔凭证，可以点击“审核”，也可以同时审核当前所有的凭证，点击“全审”

在该窗口中，列出了当前所有查询出来的凭证，点击“提交”即可；销审与审核同样的操作方法。

2． 凭证记帐
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证记帐”

这是一个查询条件窗口，选择条件后，点击“确定”

所有已审核的凭证都会出现在该列表中，可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”选择凭证，如果要记帐单笔凭证，可以点击“记帐”，也可以同时记帐当前所有的凭证，点击“全记”

在该窗口中，列出了当前所有查询出来的凭证，点击“提交”即可；反记审与记帐同样的操作方法。

3． 凭证调号
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证调号”

如果使用自动排序，则系统会将所选月份的凭证自动排列补齐空位，如果选用手工调号，则是指将前面的凭证号与后面某一凭证号互换位置。

4． 凭证查询
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证查询”

可以进行复杂条件的选择，用以过滤数据。

5． 凭证打印
与凭证查询操作类似，并且可以打印单张或者多张凭证及明细。

五． 帐薄管理
1． 总帐
在系统主界面上点击“帐薄管理”→“总帐”

点击“科目设置”

勾选需要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“确定”。
总帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。

2． 明细帐
在系统主界面上点击“帐薄管理”→“明细帐”

点击“科目设置”

勾选需要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“保存”。
明细帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。

3． 辅助帐
在系统主界面上点击“帐薄管理”→“辅助帐”

点击“帐本设置”

勾选要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“保存”。
辅助帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。

六． 报表管理
1． 资产负债表
在系统主界面上点击“报表管理”→“资产负债表”

选择查询条件，点击“查询”。

2． 科目余额表
在系统主界面上点击“报表管理”→“科目余额表”

选择查询条件，点击“查询”。如不选择会计科目则默认为查询所有的会计科目。

七． 期末处理
1． 月结
在系统主界面上点击“期末处理”→“月结”

如果“未审核凭证”与“已审核未记帐凭证”不为0，则不能进行结帐操作。

2． 转帐凭证
操作及界面同“凭证录入”

3． 期末导出
在系统主界面上点击“期末处理”→“期末导出”

如果“未审核凭证”与“已审核未记帐凭证”不为0，则不能进行数据导出。点击导出，选择文件存放路径，即可将期末数据导出成为Excel格式。

八． 信息设置
1． 会计科目维护
在系统主界面上点击“信息设置”→“会计科目维护”

可以对已有的会计科目增加下级，也可以增加一级会计科目。

输入会计科目名称，选择科目性质，选择辅助要素，点击确定即可。
删除会计科目时，会逐一删除该会计科目下的所有子科目，请谨慎操作。

2． 年初数导入
在系统主界面上点击“信息设置”→“年初数导入”

点击“导入”选择Excel格式文件存放路径，导入后会显示在列表中，点击会计科目，会显示对应的明细数据。如果确认无误，点击“保存”。
3． 年初数录入
在系统主界面上点击“信息设置”→“年初数录入”

对应会计科目没有辅助核算的，则在最底级科目可以录入该科目的年初数字，如果有辅助核算的（在辅助核算处显示为“是”），可以双击该行，弹出辅助核算录入界面

分别录入金额，并选择辅助核算项。然后点击“保存”
年初数录入完成后，可以进行“试算平衡”的计算

最后，点击“保存”将录好的年初数保存，前面提到的年初数导入功能，在进行正确导入之后，在该界面即可显示出对应的数据，并可以进行修改。

4． 摘要维护
在系统主界面上点击“信息设置”→“摘要维护”

点击“增加”，输入接要内容，点击“确定”即可。

5． 会计分录
在系统主界面上点击“信息设置”→“会计分录”

点击查询，可列出所有已经设置好的会计分录，选中某一会计分录，可以增加其子级分录规则，点击“增加下级”

分录编码是由系统自动生成，填写“凭证类别”，选择“贷方科目”、“贷方摘要”、“借方科目”、“借方摘要”然后点击确定。
注：由系统自带的4种类型的会计分录规则，不允许修改、删除。

6． 基础数据下载
在系统主界面上点击“系统管理”→“基础数据下载”

勾选要下载的数据，点击“下载”即可。

7． 修改密码
在系统主界面上点击“系统管理”→“修改密码”

分别输入“原密码”、“新密码”、“确认密码”，其中新密码必须与确认密码相同，点击确定，即可修改该用户的登录密码。
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