公司工作计划1.doc

##公司2012年行政工作计划

一、经营##
计划
目标/指标
内容
主管领导
责任部门
配合部门
完成时间
（一）确保公司收入
目标：完成集团下达的收入指标
1、制定以基层为单位的2月1日-4月25日的##竞赛方案，确定##指标及规则，竞赛结束后及时召开总结会，进行表彰奖励
##
经营部
各基层
办公室
2月10日前下发方案
1、全年供热代管费收入完成预定目标
2、编制公司全年收入计划（采暖、生活热水、欠费及其他收入的应收、计划收回等）
财务部
2月10日前拿出初稿，讨论修改，2月20日前上会定稿
2、生活热水收入完成预定目标
3、按时间、按基层分解计划收回的热费指标，下发各基层及相关部门执行
各基层
2月28日前下发
3、欠费收入完成预定目标
4、定期跟踪、分析、总结##计划完成情况，召开##专题会。向公司领导、相关部门及各基层报送##情况报表（供热季为月报，非供热季为季报）
各基层
相关部门
定期分析总结##情况
4、其他收入完成预定目标
5、采取措施追缴欠费，遏制新欠费
配合会计事务所梳理旧欠，进行欠费认定。对公司接管后两年形成的欠费，制定追缴办法（如有供生活水的，可结合生活水供应采取措施），适当时机启用法律手段。
定期向公司领导、相关部门及各基层报送欠费追缴情况报表
##
经营部
各基层
办公室
4月30日前报送近两年欠费情况汇总表，内容包括欠费用户名称、供热面积、供热季应收热费、欠费总金额、欠费各年度金额、欠费原因、已使用过的追缴办法及效果、拟采取的措施；从5月开始，定期填报落实情况
（二）建立完善##管理体系和运行机制
目标：完成各项##计划
1、明确基层##职责，对基层##的管理工作定岗定责，确定用工模式及上岗时间，做好人员招聘、录用等基础工作
##
经营部
各基层
人力部
2月与各基层沟通，确定岗位及职责，4月30日前定稿
1、调动基层积极性，组织##工作
2、设置经营部各岗位及职责，理顺##管理环节及工作流程，健全##管理制度，对基层##管理工作提出要求
经营部
人力部
办公室
2月确定经营部岗位及职责，5月30日前，各岗人员理顺其管理职责内的工作流程，梳理完善制度
2、加强经营部的专业管理，充分发挥管控职能
3、制定##激励方案
总结分析计件工资、劳动竞赛、营销等激励措施效果，制定全方位、多层次、多手段、不同时期的##激励方案
经营部
人力部
各基层
4月30日前
3、试行##员（未达到##率要求）转岗
4、制定2012－2013年供热季##营销方案，合理使用集团和公司促销资金，分析总结促销效果
经营部
各基层
4月30日前
4、降低##人工成本
5、在计件工资的基础上，完善##员的绩效考核方案，根据公司内其他岗位的设定情况，综合用工方式、分配方式等，制定##率低于 %人员的转岗办法。（##员上岗条件：上年度##率 %（9月底），对新招聘的##员先签订##承诺保证书，再签订劳动合同（劳务协议））
##
人力部
经营部
各基层
8月30日前

6、完善##承包小组的管理模式，总结分析##承包小组方式的优劣，提出推广及改进方案
人力部
经营部
相关基层
8月30日前

7、分析计件工资和##率情况，根据近两年数据合理确定老旧破小区的##率和计件工资提成
##
人力部
经营部
各基层
8月30日前

8、向用户宣传，加大力度推行网点和银行交费。积极探索其他##方式，在条件允许的情况下，可进行试点，如使用季节工催费、委托物业公司##等
##
经营部
各基层
人力部
8月30日前
（三）##的基础管理和专业管理
目标：加强基础管理，提高##专业管理水平
1、按要求对用户资料、供用热合同签订、保管、存档、四表两图等进行管理，加强监督、检查、考核
##
经营部
各基层
每月
1、四表两图齐全、准确
2、制定大账户面积核实计划，核对用热人情况，补签、变更供用热合同内相关内容，健全、收集、保存相关记录；加大私接检查力度，一旦查明核实及时采取果断措施处理
经营部
各基层
4月30日前完成大账户面积核实计划的制定，9月30日前完成计划
2、非供热季日结算不超过7个工作日；供热季月结算不超过两个月
3、加强结算、登账录入、现金发票管理，提出用工需求、用工模式、用工时间等，做好人员招聘、录用等基础工作
经营部
各基层
财务部
人力部
9月30日前
3、规范##管理
4、规范供用热合同、生活热水合同的签订、与用户签订有关##的各类协议、向用户送发的各类通知的管理，制定管理办法
经营部
办公室
各基层
4月底前出台管理办法
（四）创收
目标：增加利润
1、对已明确2012-2013年供热季入户##的（首钢、望京实业等），做好各项接收准备（用户资料、##明细账，##人员、确定##方案等）
##
经营部
相关基层
生产部
人力部
7月底前

2、对能够给公司带来利润的大账户与用户谈判，转为入户##
经营部
各基层
生产部
9月30日前

3、加强与集团有关部门、销售分公司的沟通联系，争取多接收面积
经营部
生产部

4、围绕供热及公司优势，探索创收点
经营部
各基层
生产部

二、生产运行
（一）建立供热运行管理体系和运行机制
目标：保证安全、稳定、正常供热
1、明确基层供热运行管理职责，确定基层供热运行管理岗位及职责。
##
生产部
人力部
各基层
2月与各基层沟通，确定岗位及职责，3月底前组织讨论修改，4月底前定稿
1、明确基层供热运行管理职责
2、设置生产技术部各岗位及职责，理顺流程，完善管理制度，提出管理、信息报送等要求
生产部
人力部
办公室
2月确定生产技术部岗位及职责，3月30日前，各岗人员理顺其管理职责内的工作流程，并梳理完善制度
2、加强生产技术部的专业管理，充分发挥管控职能
3、以降低能源成本和人工成本为原则，确定非供热季生活水站运行管理方式。各基层制定具体方案，生产部组织讨论，确定其可行性。

##
生产部
各基层
人力部
各基层2月底报方案，3月初讨论
（一）建立供热运行管理体系和运行机制
3、逐步缩小外委面积，扩大自修面积
4、总结2011－2012年供热季运行管理情况，结合服务、##、成本等分析外委与自修利弊，确定2012－2013年供热季运行管理模式，提出用工需求、用工模式、用工时间等，做好人员招聘、录用等基础工作。各基层制定具体方案，人力部、生产部组织进行研讨。
##
人力部
各基层
生产部
4月上旬召开全公司供热总结会，4月中旬拿出2012－2013年供热季运行管理模式初稿，组织讨论修改，4月底上会定稿。
4、降低运行人工成本
5、制定供热运行激励措施，提出生产运行各岗位工资挂钩方案，完善绩效考核方案及各基层冬季运行管理方案，确定基层自修区域，做好用工招聘准备工作
人力部
各基层
生产部
6月底前

6、对已明确2012-2013年供热季入户##的（首钢、望京实业等），做好各项接收准备（建筑楼宇、二次及楼内供热系统、确定运行管理方式等）。相关基层制定具体方案，生产部组织讨论。
##
相关基层
生产部
人力部
7月底前

7、探索供热运行模式，如承包制、运行工时制等，在条件允许的情况下，进行试点
##
人力部
各基层
生产部
9月底前
（二）服务
目标：树形像，促##
1、针对2011－2012年供热季服务存在的问题，制定《##公司规范化服务考核方案》
##
生产部
各基层
6月底前
1、用户投诉率完成预定目标
2、探索服务管理模式，制定客服人员的管理及使用方案（用工模式、用工时间等）
##
人力部
生产部
各基层
6月底前
2、接单及时率完成预定目标
3、对2011－2012年供热季反复投诉用户进行走访，分析问题，制定整改措施并切实落实
##
生产部
各基层
8月底前
3、事故处理率完成预定目标
4、编制规范化服务流程，对所有入户##人员进行宣贯（含外委）及##技能的岗前培训
各基层
人力部
10月中旬
（三）节能降耗
目标：降低成本
1、制定以基层为单位的2月1日-3月15日的节能降耗竞赛方案，确定降耗指标及规则，竞赛结束后及时召开总结会，进行表彰奖励。
##
生产部
各基层
办公室
1月底下发方案， 2月15日前，生产部将11-12采暖季初至2月1日各##站的能耗分析公示一周。
1、热耗＜0.28
2、分析总结2011－2012年供热季能耗情况，对能耗高的##站制定整改计划，使用技术、设备、EMC合同能源管理等手段，降低能耗，测算投资回报，制定方案，组织实施，跟踪分析实施效果。生产技术部列出能耗超高的##站，各基层对列出所辖站进行分析，制定整改方案，报生产部审核。
财务部
已实行趸售的生活热水站，2月底前实施；无生活水的，5月底前出方案，10月投入运行
2、电耗＜1.35
3、根据##站建筑物年代与能耗的关系，结合分析，分别制定不同的能耗管理模型。
##
生产部
各基层
9月底前
3、水耗＜180
4、采取多种措施调动基层节能降耗的积极性，制定2012－2013年供热季节能降耗方案
各基层
9月底前
（四）大修及检修
目标：降低能耗及检修费用
1、上报集团大修、改造、消隐计划，积极配合，协调处理问题，跟踪落实情况。各基层根据冬季运行情况上报计划，生产技术部审核后，上报集团并配合相关单位，现场设计、踏勘、施工进度、质量监管，配合验收等，投入运行后发现问题负责协调有关部门解决
##
生产部
各基层

按集团要求时间

2、对集团未能实施的改造项目，对供热运行影响较大的，制定公司出资改造计划（代管站、二次线、楼内公共立管等）各基层根据冬季运行情况上报计划，生产技术部审核，上报公司讨论，基层负责实施，生产部负责监督进度质量及验收，填写完成报表
财务部
8月底

3、对无法纳入集团项目的换热器打碱、水泵等检修，鼓励基层自修，制定相应激励方案。基层负责上报计划及实施，生产部负责购置设备及所需材料，质量监督，费用核算，填写完成表后上报公司
财务部
4月底前

4、探索检修模式，组建检修队伍及劳务输出方式。各基层根据实际情况制定模式，生产部负责进行可行性研究后，上报公司
##
生产部
各基层

人力部
4月底前

5、规范材料采购及废料回收程序，编制采购计划，建立管理制度、台账、流程
生产部
财务部
4月底

6、配合财务部管理固定资产，实现实物管理部门与价值管理部门所用数据的统一
生产部
财务部
6月底
（五）基础管理和专业管理
目标：加强基础管理，提高专业管理水平
1、基础管理：实际供热面积及天数、能耗数据统计及分析，制定报表报送及数据传递流程；##站、二次系统等图纸资料保管、存档，设备台账建立按要求管理，加强监督、检查、考核
##
生产部
各基层
经营部
人力部
5月底前制定报表报送及数据传递办法；7月底完成培训

2、制定并完善专业管理办法，下发至各基层。专业管理：调度（停供热计划、事故处理后供热恢复）、调节（下达指令、调节曲线、监督指令执行）、计量（计量器具检测、入户计量数据、户用热表准确度分析、智能卡）、监控（数据传输、上位机控制）、设备及固定资产管理（台账），制定相关管理办法
生产部
各基层
7月底前

3、规范##站水电管理，编制合同文本，审定价格、签订协议、保管、建立管理和水电费支付台账等，制定##站水电管理办法
生产部
各基层
办公室
财务部
5月底前

4、规范##站委托管理流程，制定管理办法，包括##站委托管理协议的签订、执行、保管、建立台账等
##
生产部
各基层
经营部
办公室
4月底前出台##站委托管理办法

5、规范外委管理，外委协议签订、考核评价，制定外委管理办法
生产部
办公室
财务部
5月底前

6、规范##站接收管理，制定##站接收管理办法和工作流程
生产部
各基层
经营部
办公室
5月底前
（六）新技术、新设备管理
目标：降低能耗和人工成本
1、跟踪已使用新技术、新设备运行情况，收集数据进行总结、分析。重点分析大温差换热机组，EMC项目等
##
生产部
各基层
5月底

2、结合能耗高的##站的整改措施，扩大能源合同管理实施范围
各基层
5月底

3、各基层对已趸售生活水##站的供热统系进行排查，分析生活水电耗、热耗，制定并落实整改计划，报生产部审核讨论。重点对节能改造的##站进行跟踪分析
各基层
4月－10月底

4、对节能降耗有效果的新技术、新设备，编制可研立项，进行试点，分析使用效果
各基层
4月－10月底
三、生活热水
（一）控制生活水成本
目标：生活水扭亏
1、每月各基层统计分析生活水能源成本，上报生产部汇总。向公司领导、相关部门报送报表（月报），对能源成本高于23元/吨的##站进行公示
##
各基层
生产部

每月
１、生活水能源成本＜23元/吨·站
2、对生活水能源成本高于23元/吨的##站进行重点分析控制，各基层制定整改方案，采取技术、设备、人为操作、定时供热等措施，降低成本；对实行趸售的生活水站，每月分析充值与购热量情况，当热耗高于0.35时，各基层应当认真分析，制定整改措施，报生产部审核，由基层负责实施
##
生产部
各基层
每月

3、对用量极小的用户，与用户谈判停供
##
经营部
热水基层
6月底
（二）增加生活水收入
1、价格调整到位
1、对现##价格低于23元/吨的居民用户，制定价格调整计划
##
经营部
热水基层
生产部
3月底前制定出计划，4月-9月调整价格

2、对单位用户以能源成本+人工成本+合理利润为依据，制定价格(按吉焦或按吨计价)
##
财务部
热水基层
生产部
人力部
经营部

2、完成水表置换
3、热水基层根据实际情况，上报生活水表置换计划，生产部负责协调基建、销售、集团予以落实，各基层负责配合热水基层进行置换计划的施工。
##
热水基层
生产部
各基层
全年
3、提高生活热水##率
4、制定生活水##激励方案，通过试行计件工资、绩效考核等，调动##员积极性，多收热水费
##
热水基层
人力部
经营部
3月底前
（三）建立生活热水管理与运行机制
目标：明确各基层生活热水成本控制职责与热水基层生活热水管理职责
1、明确各基层生活热水成本控制职责与热水基层职责、岗位设置及职责，核定##、售水、##等岗位工作量，规范人员招聘、调配、上岗标准、用工方式、考核标准等
##
人力部
热水基层
生产部
各基层
3月底前

2、理顺热水管理流程，制定生活热水供应管理办法（接收##站时热水基层的前期介入）
热水基层
经营部
生产部
3月底前

3、对2011年新发展的热水户全面进行梳理，分析成本、收入、用户数、用水量及存在的问题，提交新用户生活水发展建议
热水基层
经营部
生产部
各基层
4月底前

4、每月编制生活水收入成本月报，报送公司领导、相关部门和基层
热水基层
经营部
生产部
财务部
每月

5、对水表置换、调价前后情况进行总结，查找问题，分析原因，制定整改方案
热水基层
经营部
生产部
5月底
（三）专业管理

1、制定生活水服务、水表##管理规定等制度
##
热水基层
生产部
5月底

2、制定生活水销售管理办法
##
热水基层
经营部
5月底

3、收入记账、现金、发票按要求管理，加强监督、检查、考核
##
热水基层
财务部
经营部
每月
（四）基础管理

1、用户资料收集、更新、保管按要求管理
##
热水基层
经营部
每月

2、建立用户、水表、水卡台账
##
热水基层
经营部
每月
四、财务管理
（一）全面预算管理
目标：控制成本费用
1、制定预算管理办法，实行成本费用归口管理
##
财务部
各部门
3月底前下发

2、编制公司2012年预算
##
财务部
各部门
2月底前拿出初稿。组织讨论，3月初上会，通过后下发执行

3、定期召开预算完成情况分析会，监督、检查、考核预算完成情况
##
财务部
各部门
每两个月
（二）成本费用核算管理

1、根据历年成本费用情况，分析增长点和原因，提出控制成本增长的建议
##
财务部

5月底

2、启动基层成本费用承包试点（可以是单项成本费用，或几项变动性较少的成本费用），制定承包方案

##
财务部
相关部门
5月底
（三）内控及审计
目标：规范管理，规避风险
1、制定财务部岗位职责，建立健全相关制度
##
财务部
相关部门
2月－9月

2、建立生活热水销售收入平台
##
财务部
经营部
热水基层
7月底

3、加强生活热水发票管理
##
财务部
热水基层
每月

4、配合各项检查，包括集团财务情况检查、年度决算审计及税务审计，做好会计核算基础工作，协调公司各部门，完成各项审计工作的检查
##
财务部
各部门

（四）固定资产管理
目标：账、卡、物相符
1、介入固定资产的前期管理，从财务角度把控
##
财务部
生产部
每月
（五）生活热水价格

1、新用户的生活热水，在考虑利润的前提下进行测算
##
财务部
生产部
经营部
热水基层

五、人力管理
（一）定岗定编

1制定各部门、基层职责；岗位设置及职责；人员编制
##
人力部
各部门
各基层
5月底
（二）人员使用

1、制定人员招聘、试用、上岗、离职等规定，建立流程，规范管理
##
人力部
各部门
各基层
4月底

2、结合公司生产、##的实际情况，探索用工模式，灵活用工，组合用工，降低人力成本
4月－12月

3、结合分户计量抄表、生活水查表、售水等岗位设置，为##员转岗创造条件，制定转岗管理办法
6月底拿出初稿，7月组织讨论修改，8月上会
（三）薪酬体系

1、总结分析##计件工资，研究生产运行岗位工资挂钩方式，制定工资挂钩方案
9月底

2、在现工资体系制度框架下，研究探索薪酬体系结构，工资增长幅度的依据及原则，职工月薪及福利、岗位工薪、工资定级、年度调整等办法
11月底
（四）绩效考核与激励机制

1、修改完善经营##、生产运行、综合管理岗位、中层管理人员等绩效考核方案（考核内容、周期、类型、评分标准、流程等）
3月底收集意见，4月底拿出初稿，组织讨论修改，6月上会

2、分析考核实施过程中的问题，为以后修改完善积累经验

3、中层管理人员考核兑现
##
人力部
各部门
各基层
10月

4、逐步建立企业内部激励机制，将阶段性评价、年终评价与奖酬分配、内部晋升激励、薪酬激励、年薪激励等有机结合，制定激励方案
11月底
（五）员工培训与人才培养

1、制定培训计划，配合经营##、生产运行、安全、企业管理等开展专业培训，提高员工业务素质和技能
3月底

2、为员工开展多层次、多种类的在职培训，启动员工职业发展设计规划，为员工发展提供空间
11月底
六、安保行政
（一）安全生产标准化
目标：全面完成安全各项指标
1、继续整改评审提出的问题，将安全标准化管理变为常态化管理
##
安保部
各部门
各基层
全年

2、完善安全各类规章制度
全年
（二）车辆管理

1、清理在账车辆，与用车人签订车辆使用协议，明确责任

4月底
（三）费用管理

1、对经手支出的各项费用建立台账和低值易耗品出入库台账
财务部
3月底
七、企业管理
（一）制度建设

1、全面梳理公司制度，督促相关部门修改完善，建立健全公文、档案、信息等管理办法
##
办公室
各部门
3月底
（二）法务管理

1、完善合同管理办法对公司所有合同编号登记、建立台账，监督、检查合同执行情况
全年

2、建立法律顾问制度
##
办公室
经营部
各基层
4月底

3、配合##，运用法律手段追缴欠费

4、制定保险理赔管理办法
8月底

15