公司预付款订单审查工作流程图样本.doc

步骤：1、根据信用额要求回收应收帐款步骤：1、 从应收帐款处理程序中收款汇报取得预付款信息2、 信用控制员查核预付款是否控制转帐，不然通知产品供给部相关预付款订单事项。3、 从产品供给部获取预付款4、 信用控制员核查用户余额是否高于或等于订单金额，如是则发货装运。说明：对照预付款审查订单。输出：1、 发货装运2、 搁置订单名目预付款订单审查输入：应收帐款处理程序中收款汇报注明预付款信息宝洁企业中国/分销商关键工作步骤步骤： 会计 版本：1子步骤： 信用控制 编号：6.2.3要素： 预付款订单审查 地点：无宝洁企业中国/分销商关键工作步骤步骤： 会计 版本：1子步骤： 信用控制 编号：6.2.3要素： 预付款订单审查 地点：无用户帐上余额是高于或等于订单金额？输出：发货装运收款汇报中注明预付款预付款是否按时转帐？输入：1、预付款输入：1、预付款订单宝洁分 销 售客 户产品供给部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理 否 否 是 是产品供给部经理信用控制员211