公司预付款订单审查工作流程图样本.doc

步骤：
1、根据信用额要求回收应收帐款
步骤：
1、 从应收帐款处理程序中收款汇报取得预付款信息
2、 信用控制员查核预付款是否控制转帐，不然通知产品供给部相关预付款订单事项。
3、 从产品供给部获取预付款
4、 信用控制员核查用户余额是否高于或等于订单金额，如是则发货装运。
说明：
对照预付款审查订单。
输出：
1、 发货装运
2、 搁置订单名目
预付款订单审查
输入：
应收帐款处理程序中收款汇报注明预付款信息
宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 信用控制 编号：6.2.3
要素： 预付款订单审查 地点：无

宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 信用控制 编号：6.2.3
要素： 预付款订单审查 地点：无

用户帐上余额是高于或等于订单金额？
输出：
发货装运
收款汇报中注明预付款
预付款是否按时转帐？
输入：
1、预付款
输入：
1、预付款订单

宝洁
分 销 售
客 户

产品供给部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理

否

否

是

是

产品供给部经理
信用控制员

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