公司融资方案说明书样本.doc

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企业融资情况介绍书
电子文件编号
CK-4-4
类 别
投融资管理
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5
第1页

广东××科技情况介绍和融资方案
企业注册地：广州市××路××号
企业注册成立时间：199×年×月
企业注册资本：人民币××万元
企业法人代表及股权分配：董事长××先生，其持有企业×％之股份

一、企业成长和发展
1989年，企业创始人××开始了应用管理软件研究开发。1992年，她正式推出中国最早商业贸易管理软件之一—“林夕商品进销存管理软件”，在市场上销售了近百套；1993年1月，××又基于MRPII原理开发出“××××××生产管理软件”。
199×年9月18日，“广东××科技”正式成立，企业业务关键是销售自主开发“商务管理软件”和“工厂管理软件”，是年被广州市科学技术委员会评定为“高新技术企业”。企业关键有四大产品：(略)这期间，关键销售DOS版产品，××企业关键用户群也是在那时建立。当初，单纯以软件开发销售企业并不多，在广州地域，我们属于比较大软件企业，人员有30多人，年毛利润过百万，市场拥有率极高，但市场关键集中在珠江三角洲区域。
199×年初开始，计算机应用平台由DOS全方面转向WIN-D0WS,软件业开始兴旺起来，竞争也日益猛烈，于是企业开始进行第二次创业。首先组建了正规开发队伍。企业高薪招聘了10多名有经验高级程序员，全部是著名高校计算机专业硕士或本科生。同时，投资和××大学计算机系合作，将××大学计算机系作为技术后盾，扩大了开发力量。企业产品定位在企业管理软件上，分为工厂管

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理、商贸管理和财务管理三大类，其中以工厂管理为主业产品。经过两年艰辛开发，最终在1999年9月14日，××企业系列管理软件产品在广州软件交易会首次露面，并引发轰动。
服务于中国中小企业是××科技市场定位，而中国近100万家中小企业，是我们潜在大市场，企业经营宗旨是现任及未来全部将致力于中小企业管理软件研究和开发，同时将深入考虑更多结合国际互联网在中国广泛应用。
广东××科技自创办以来，短短几年间，企业用户群已由初创时期数百个快速发展至现在数千个。××企业用户在不停发展，××企业队伍在日趋壮大。企业业务也由工厂生产、商业贸易及通用财务等应用管理软件开发和销售。发展到计算机网络工程、系统集成领域等。

二、企业产品和服务
到现在，××企业已拥有工厂、财务、商贸、学校等四大管理领域共十多个行业化产品。
揦·“××星”—工厂生产管理软件(具体介绍略，下同)。
揦·“××通”—通用商贸业务管理软件。
揦·“××××”—通用财务管理软件。
·“××××”—专业学校信息管理系统。

三、产品营销
××企业用户现在关键为珠江三角洲地域中小企业，企业采取“×××”营销模式。企业现正主动致力于拓展全国市场，建立

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全国性营销渠道，逐步经过在全国范围内发展分销代理商、成立业务代表处（办事处）、建立分企业等多项方法来拓展市场。同时也考虑在宣传和推广方面加大力度，但资金不足组成了上述业务推广和发展计划一个障碍。

四、企业业绩和市场份额
××软件销量以每十二个月×％速度增加，到现在，已经拥有××多家用户，累计销售额××多万。在珠江三角洲，同类产品销售占市场份额×％。

五、企业管理架构和企业团体情况

六、企业研究和研究力量(R & D)
××企业和××大学信息学院计算机系现在正开展业务合作，联合进行多种应用软件技术开发，同时聘用该系相关教授出任××企业技术顾问；现在担任××企业技术总顾问是××教授。

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××企业拥有一支年轻活跃职员队伍(现在为30人，平均年纪25岁)，其中本科以上学历人员占到80％以上。根据工作性质划分，技术开发人员达成6%，有效地保障了企业技术开发力量。
××企业现在仍在不停吸引优势人才加入企业阵营，为了增强企业优异人才吸引力及稳定已经有技术队伍，企业正致力于实施职员持股计划，以增强企业凝聚力。

七、商标和版权
企业商标已注册，请见下图：
（略）
软件著作版权有：“×××”“×××”“×××”等。
五年来，××软件在广东软件界已成为著名品牌。

八、企业优势和不足
1.××企业优势表现在：
(1)拥有技术开发优势;(2)已含有稳定用户群;(3)新投入市场拳头产品“××”（工厂生产管理软件)市场前景很好，极具竞争力；(4)软件产品多样化，其中财务软件经过了国家评审。
2.××企业不足表现在：
(1)管理水平仍有待提升，销售队伍力量不够强;(2)未形成全国性销售网络；(3)发展中碰到资金不足困难。

九、企业未来发展计划
(略)

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十、期望融资额度及投资方向
××企业期望能取得××万元左右资本投入，以实现企业发展计划。××万资金使用方法以下三部分：
产品推广：包含广告宣传、全国营销网络建立等，投入××万元。
技术更新：将现有产品和Internet网络结合，开发更适应网上交易产品。投入××万元。
其它:包含办公环境改造、企业开发和销售人员增加等，投入××万元。
有了以上投入，企业产品销售份额将会大大提升，能够实现销售额××万元，利润××万元。
附:请访问××企业网站(网址 httP:／／www．××soft．com)