收银制度[1].doc

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收银制度

岗位职责
岗位要求
工作流程
收银管理及现金管理
注意事项

岗位职责
严格遵守公司各项财务制度，负责营业收入现金，帐务管理工作
做好收银岗位营业物资的计划、领取、使用，包括营业前的备用金的准备
准确、迅速的做好收款及找赎工作
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收银制度

v 岗位职责
v 岗位要求
v 工作流程
v 收银管理及现金管理
v 注意事项

v 岗位职责
u 严格遵守公司各项财务制度，负责营业收入现金，帐务管理工作
u 做好收银岗位营业物资的计划、领取、使用，包括营业前的备用金的准备
u 准确、迅速的做好收款及找赎工作
u 保持清洁收银岗位及周边的环境卫生
u 做好收市后的营业统计并于当日上报店经理

v 岗位要求
u 熟知财务制度、财经纪律
u 熟知收银系统并能熟练操作
u 熟知产品结构及特色
u 熟知门店操作流程
u 能辨别人民币真伪
u 使用规范的服务用语

v 工作流程
营业前
u 将新进酒水摆入冰箱及酒水柜内，并将进货数量登记在酒水登记本上，以备盘点
u 岗位清洁，保持收银台面整齐有序
u 清点备用金，核对金额是否正确
u 把收银所需办公物品准备好，方便收银正常结算工作，如点菜单、钉书机、发票、打印纸、单叉等
u 依次开启电源、主机，显示器，打印机，将备用金放至钱箱内
u 待电脑屏幕恢复桌面，直接打开无线点菜机和厨房控制，进入餐饮前台，输入工号及密码
营业中
u 控制音乐的音量，负责电话的接听
u 接受客人买单，仔细核对台号，输入时需核对，避免收银出错
u 监督及负责酒水的出货情况
u 若收银有两人在岗，一人负责收银结算工作，一人负责酒水出货及巡台、协助咨客，第一时间将空台情况告知咨客，使等位的顾客能够尽快用餐
u 如客人需要帮助，要第一时间提供相应的服务
营业后
u 所有餐台买完单，打印交接班报表
u 将营业时间转到下一工作日
u 将当日估清菜品删除
u 上传数据
u 将当日营业额点出交由部长复点并填写日报表，部长签名确认报表无误
u 清点收银备用金是否正确，如有短缺，自行承担，并查明短缺原因，并将备用金及营业额锁入保险柜。如有长款，一律上交
u 登记当日发票，并算出当日用量
u 盘点酒水，并登记在酒水登记本上，如有误差需重新盘点
u 将冰箱和酒水柜锁好，钥匙放在指定位置
u 清理垃圾桶，换好垃圾袋
u 将业绩进度表及每日营业报表及相关其他表格填写好
u 按正常程序将电脑关闭，关闭打印机和音乐

v 收银管理及现金管理
餐厅收银管理是指分店一切营业收入及营业外收入，费用支出的管理

u 餐厅收银管理制度
餐厅营业收银是餐厅营业动作的重要环节，是企业产生经济效益的核心部分，为确保企业营业收入的真实、完整、确保分店营业环节的流畅，提高营业运转效率，实现企业效益最大化的目标，特制定本制度

收银岗位管理
u 餐厅收银岗位采用“双重领导”管理方式，餐厅经理与公司财务部应按照公司有关规定共同对收银岗位实行管理
u 收银岗位人员编制由分店推荐公司营运部甄选，总经理审批决定

收银环节管理
u 收银员应严格按收银流程进行结算
u 收银员须按电脑小票向顾客收款，否则按违反财经纪律处理，情节严重的，追究当事人的经济责任
u 收银员收到营业款而不输入收银电脑的，按违反财经纪律处理，情节严重的，追究当事人的法律责任和经济责任
u 收银员在输入营业数据时出现重输、误输情况的，应及时汇报值班经理，否则按违反财经纪律处理，情节严重的追究当事人的法律责任和经济责任
u 结算时只可收取人民币，收银员应准确掌握现金（人民币）真伪的辨认，收取的假币，应及时通知值班经理，所造成的直接经济损失由当事人承担
u 顾客对消费金额有争议的，收银员应耐心核对顾客就餐食品与收银票记录是否相符，如属于顾客计算错误，收银员或服务员应做好解释工作，如属收银员的错误，收银员应及时给顾客补足找零金额
u 收银员离开收银区应当做好退出个人收银界面的工作，同时锁好收银机及其妥善保管好发票、确保营业资料的安全
u 收银员上岗时不得携带私人物品及现金，否则按违规处理
u 各项收入必须存入公司的开户银行帐户，未经授权不得另立帐户；不准利用银行帐户代其他单位或个人存支现金，不准公款私存，不准保留帐外公款；不准将餐厅收入的现金以个人名义存入储蓄，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金
u 公司将派财务稽核对现金业务进行例行的稽核和对现金进行定期或不定期的清查盘点，并将现金的库存数与现金日记帐余额进行核对；凡发生的“长款”或“短款”情形的，须据实登记查明原因，明确责任，按规定的审批权限核批处理

日结清机管理
u 日结清机工作流程：（停止营业后）收银员清点备用金及营业款-----记录数据----值班经理清点当天最后一位收银员营业额 。值班经理或部长进入收银系统，核准当日营业数据及备用金是否相符------打印报表- ----签名确认----收银员收取存放保险柜---退出收银系统整理台面准备下班
u 清机除值班经理，（前场部长）其他人员一律不能清机，否则按违反财经纪律处理
u 每次清机出现多款或少款，值班经理与电脑营业数据核对后，按多款交公（计入门店多款项），少款由当值收银员补足处理

分店发票管理
u 公司使用的餐饮发票，属于撕开型发票，发票的购、领及签章由财务部指定专人办理
u 发票的申购和使用应严格按照国家税务局制定＜发票管理规定＞要求办理，不得虚开、少开/多开或代开发票
u 未签章或已签章而未使用的发票及发票存根联应妥善保管，并及时将存根联返回财务部，以便核销和重新认购
u 分店所需发票面额应提前报到财务部，财务部统一准备后发放到分店，分店在取前做好有关发票起始号的统记。并签名确认（规范流程）

收银员统计及票款传送
u 收银员在当天营业过程中交班时，应向下班次当值收银员办理好交接手续，准确清点现金及餐票
u 收银员次日早上9:00必须将当天的营业额分别现金、餐票、等通过电话及时、准确地报送财务部。同申报第二天所需的零钞、发票等（发票限周一周五申报）
u 收银员必须在晚上收市时将当天营业票款存放于保险柜，并于次日下午4点前将营业款全额按规定存入指定银行）
u 收银员应对营业额做好保密工作，不得向一般员工或其他不相关人员泄露营业收入状况

收银稽核管理
u 餐厅经理应随时掌握收银环节动态情况，及时掌握已开出的收银卡结帐情况，杜绝收银员舞弊现象的发生，达到有效控制营业收入的目的
u 餐厅经理应按公司规定如实更改收银错单或退单，保证营业数据的真实与完整，否则按违反财务纪律处理，情节严重的，将追究当事人的经济责任和法律责任
u 财务部应指定专人负责定期或不定期检查或抽查分店营业数据，经常性地核实卡、表、物的一致性，确保营业收入的真实、完整

v 注意事项
u 个人财物（尤其是现金）不允许带入工作岗位
u 当有需要短时间离开工作岗位时，须向管理人员请示，并锁好收银机及保险柜，小心保管钥匙
u 任何人不得私自挪用营业款项，违者开除；情节严重者移送公安机关处理
u 如有突发事情（如停电，客人发生争执或不法分子滋事等）应立即锁好收银机及保险柜并坚守岗位
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收银制度

岗位职责
岗位要求
工作流程
收银管理及现金管理
注意事项

岗位职责
严格遵守公司各项财务制度，负责营业收入现金，帐务管理工作
做好收银岗位营业物资的计划、领取、使用，包括营业前的备用金的准备
准确、迅速的做好收款及找赎工作
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