往来核算会计职位说明书样本.doc

岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称： 往来核实会计 隶属部门： 财务部岗位编码： 直接上级： 财务部经理工资等级： 直接下级： 无可轮换岗位：无 分析日期： 二、岗位工作概述 企业各往来账核实、银行及现金日志账核实、企业在资本市场相关运作。三、工作职责和任务（一）负责银行往来业务核实1.核实和银行往来相关各项业务。 2.定时查对银行账目，并进行反馈； 3.掌握银行账面余额，月底查对银行账户并做余额调整表。（二）负责国外销售应收账款往来业务核实 1.核实国外销售应收账款并统计； 2.凭发票登记，记账； 3.定时和销售人员查对销售明细账及监督汇款。（三）负责登记现金日志账及相关明细账（四）研究并掌握企业在资本市场上运作规则及相关法规条例（五）对市场部销售情况进行查对、核实汇款、调账、催单（六）完成上级委派其它任务四、工作绩效标准（一）立即正确记账、统计；（二）认真审核，立即调平账户；（三）现金及银行日志账登记无差错；（四）国外销售往来账目登记无差错；（五）立即催收企业应收账款；（六）掌握上市企业运作规则最新动态；五 岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在企业财务核实工作方面，接收财务部经理指示和监督； 2.所施监督：对销售回款实施监督； 3.合作关系：本岗位工作相对独立；（二）外部关系 通常情况本岗位不直接和企业外部人员或机构发生工作联络。六、岗位工作权限（一）对各往来账户审核权；（二）对用户催款权；七、岗位工作时间 在企业制度要求正常班时间内工作，通常无需加班。八、岗位工作环境 在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，通常无相关职业病发生。九、知识及教育水平要求（一）会计知识；（二）税务知识；（三）会计法规，经济法知识；（四）审计知识；（五）计算机基础知识及常见软件知识； （六）英语知识。 十、岗位技能要求（一）熟悉会计核实和会计法规；（二）熟悉经济法、税法相关知识；（三）良好计算能力、统计能力；（四）含有一定判定力。十一、工作经验要求 大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优异者最少1年以上相关工作经验。十二、其它素质要求 任职者需含有健康体魄，充沛精力；强烈责任心；无特殊性别和年纪要求。