俱乐部财务岗位职责规范样本.doc

第一章 财务、人事部财务部各岗位职责及工作步骤信用卡认识、受理及预防信用卡诈骗行为人 事 管 理第一节 财务培训一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周工作不足，提升工作效率。2、负责组织俱乐部经济核实，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会要求时限，立即组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，亲密和各部 门联络、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金利用，调理各业务部门所需资金，确保业务活动之顺利开展。5、督促相关人员抓紧应收款催收工作，加速资金回笼。6、检验、督促财务人员认真实施各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和实施“会计法”。7、负责和财政、税务、工商、金融等相关部门联络，立即做好财政、税务工作。8、联络各营业部门，了解经营情况和市场信息，立即向上级提出合理化提议。9、保留俱乐部相关财务工作方面文件，资料、协议和协议，督促本部门职员完整保管企业合作期内一切帐册，报表、凭证和原始单据。10、开展部门职员业务培训，使各岗位职员熟练掌握本岗位业务知识，规范、程序做法、步骤、能独立工作，并基础了解本部门其它岗位业务步骤。（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析，盈利分析。2、负责系统培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。4、搞好各档案工作。5、核实营业收入和支出。6、负责企业物业管理，收银管理和职员薪资核审。7、协调营业部门关系，使营业和买单正常运转。8、每日核实营业报表经经理审核后上报实施董事等。9、定时上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、帮助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。12、帮助经理搞好金融部门，税收等部门关系，立即掌握国家税收政策。（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入和支出，认真根据会计制度处理各项应收、应付款项。2、和财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。3、按要求保管好现金。4、负责职员薪金（银行存卡办理）和发放。5、负责天天收银找零工作。6、负责培训收银员对刷卡知识了解及对真假币识别。7、做好各类票证、文件资料保管工作。8、对上级领导交给任务认真立即完成。（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐完整和正当依据，包含科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证和原始单据是否齐全和合符要求，审批手续是否完备，原始单据是否和记帐凭证内容一致。2、严格实施财务制度和开支标准，对一切不符合要求开支和违反收支标准结算，均要拒绝办理，并立即向会计主管或财务经理汇报。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、帮助会计主管编写每个月财务分析汇报，对经营收入影响较大项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并和各明细分类帐查对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、多种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发觉问题立即和各部门联络，或上报总经理。（5）财务部仓管（员）岗位职责1、熟悉企业所需物品名称及用途并了解物品性能。2、做好采购数量、规格、型号、质量验收和登记。3做好仓库物品收支平衡。4、做好仓库物品堆放、排列、标示工作。5、做好发货、退货统计工作。6、做好安全库量和仓库卫生工作。7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等方法和物品报废工作。8、处理好仓库积压品和过期物品。9、搞好每个月盘点，做好仓库报表。10、部门物品意见随时搜集并通知上司是否采购。11、认真立即做好物品直拨出库入仓，报损等工作事务。12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格实施申购计划。（6）财务部采购岗位职责1、一切采购物品必需按相关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。2、常常到部门了解物品使用情况及请购物资规格、型号精量，避免错购。3、认真核实各部请购计划，依据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常见物资按库存要求立即办理，预防物资积压，做好物资使用周期性计划。4、对各部门所需物品按急先缓后标准安排采购，主动和供货单位取得常常联络。5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。6、和仓库联络，落实当日物品实际到货物种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，立即领出。7、尽可能做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先依据协议数量，通知仓管员做好收货准备。8、下班前，做好当日工作情况统计和明天工作计划。9、采购物品一定实施货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实施先报价看样品再购置标准，方便做到价格合理功效有效，质量确保。（7）财务部收银主管岗位职责1、认真遵守企业各项规章制度，紧持标准。为企业严格把好收银关，依据企业及财务部要求，严格管理全体收银员。2、负责收银台全方面工作，检验各岗位责任制落实情况和各项规章制度实施情况。3、每个月月底立即编排收银员更期表，做好考勤统计工作。4、在营业现场立即处理疑难问题，并和楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力处理事件，要立即向各区副总或相关领导汇报，以确保立即排解相关问题，使营业工作正常运作。5、顶替收银员当值。6、定时（如每七天）向财务经理汇报营业现场营运情况和存在问题及改革提议；定时或不定时汇报收银员工作情况和思想情况；充足调动收银人员工作主动性。7、完成上级领导交办其它事项。（8）财务部收银职员作岗位职责1、严格根据企业相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2、在岗期间，除按企业要求准备零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。3、严格根据收银工作步骤对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备使用，要严格按要求进行操作，不然，由此出现失误按要求给处罚。4、实施微笑服务和唱收唱付服务方法，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件发生。5、因工作失误，给企业造成经济损失，由当事人负责赔偿。6、认真打印和填写多种营业报表，立即结算当日营业款项，做到 单单相符、单款相符、表款相符。7、认真统计和反应每日营业现场非正常事件。8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。9、收银组长要帮助主管收银台日常工作。（9）寄存职员作岗位守则1、按时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地域垃圾，用清水、抹布全方面清洁各衣柜，台面、确保工作环境洁净整齐。3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需临时离开，通常不能超出10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如因为未做好以上工作而造成客人财物损失，则追究当班者责任。4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存物件，也不能够偷客人寄存物件，如发觉一次，即无偿解聘，不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如因为疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。6、标准上不接纳客人宠物存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全位置。7、收档后，如发觉遗留物，衣帽间职员应在场内房间问询，无误后立即交值班经理处理，标准上遗留物保留二个星期，如还没有些人认领交由行政经理处理（如发觉遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解聘，不得有异）。8、衣帽间职员须有深圳户口人员担保人方可入职。二、财务部各岗位工作步骤（1）收银工作服务步骤营业前1、天天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关准备工作。2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并查对备用金是否无误，如有发觉金额不对，要提出立即汇报。3、检验多种票据是否齐全并立即补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因临时无多种票据事件发生而影响服务质量。4、检验办公用具是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发觉异常立即向主管汇报并立即处理。5、检验收银设备运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备多种步骤要认真检验，如出现问题一定要立即处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。6、认真搞好收银台卫生工作。营业中1、收银员一收到柯打单，就要查对企业相关人员赠予权限及赠予额度，经查对无误后快速输入电脑给出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，查对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。2、如有正常转房，要有咨客部人员签员；非正常转房要楼面经理署名方可实施，注意最终买单时依据企业相关制度办理。3、收到楼面人员要买单通知时，查对输入品种是否无误，赠予、超送、打折等是否正确并符合要求，确定无误后，（按相关人员签署折扣打折并查对打折人署名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人问询该房是否打折，经确定后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。5、买单方法：A、现金：当收到楼面或客人交来现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方查对无误后，按帐单实际金额收款，并立即正确找赎。（客人如付外币，收银员应根据企业百分比收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方法付款。）B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出签约单金额一致，收银员要很熟悉企业现在可收取银行卡种类，如收取是信用卡，还必需严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或署名模式不像，经该订房人署名担保，楼面经理加签方可办理。C、挂帐：分析挂帐人员是否在本企业有挂帐权限，并要求订房人和相关责任人在帐单上署名担保。D、签单招待：查对此人在企业是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。6、认真做好营业结束相关工作：A、收银员打印电脑报表，并查对全部结帐金额是否无误，经查对后，要做到电脑菜单和收款金额相符，营业款项和收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。B、正确无误做好天天发票登记。C、未按要求办理相关手续，私自提前下班或出现其它情况，则根据企业相关要求进行处理并追究其对应责任。营业后1、整理收银台卫生，检验办公用具否齐全，并放在指定地点。2、认真检验POS机、电脑电源是否关闭好。3、和保安人员一起交营业款押送指定地点。（2）寄存员（存包处）工作服务步骤营业前1、按时上班（换好工衣为准）。2、班前例会认真听取楼面主管对工作安排，做好礼貌用语训练。3、做好存衣间卫生，并准备好工作中所须物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。营业中1、脸带微笑，双手背后，抬头挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。3、依据存物牌号码次序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例处理，如处理不了应立即通知上级部门。营业后1、清点存物牌检验是否有客人未领取物品，如有即可通知值班经理给处理。2、参与班后例会，听取主管对当日工作总结。（3）仓管职员作服务步骤1、按时上班，检验仓库有没有异常现象，并做完整统计，发觉异常情况立即向上反应。2、检验库存物资是否靠近最低库存数量，如库存数量不足应立即填写采购计划。3、如有部门申购单，必需检验是否有署名，然后依据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。4、把进库货物按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。5、凭各部门授权签署人署名领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。6、发觉有食品，饮品数量超出最高库存时，必需向上级汇报。7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划编号。（4）仓管员申购物品程序1、定型物品及计划内物品请购。由仓管部依据库存物资最高贮备量和最低贮备量情况，用请购单立即向供给部提出请购。2、非定型及计划外物资请购由使用部门依据营业上需要，提出购置物品名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或以后长久使用计划情况，填写请购单，由部门经理署名认可。步骤图：使用部门仓管部供给部报价总经理审批当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供给部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。（）物品验收程序、原材料委外加工成品验收（）供给部依据协议要求，将原材料拨付加工时，由供给部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。（）仓管部收到“委外加工发料单”同时，应将原材料委外加工数量给认真核实，如无误则签字确定进行发货，发货后将单据分送相关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。（）当接收加工厂房将加工好成品送回仓库后，收货组依据委外加工协议认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方发票和原先“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。原材料发外加工程序图：供给部发通知仓库凭委外加工单发货给厂房工厂加工后收货组核试验收填进仓单将单据一联交供给部财务付款。2、印刷品验收（1）使用部门依据营业需要，填写并制订印刷品样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。（2）供给部接到需印刷样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门查对签字确定后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。（3）印刷完成后，货交仓管部。收货组应立即将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供给部进行更正处理。步骤图：使用部门出样版供给部付印出样稿样稿由使用部门查对付印印刷成品后交仓管部使用部门最终核定办理进仓使用部门。三、财务部收银工作守则1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作部门。2、收银部在楼面上班，职员纪律归楼面管，若因工作和楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同处理。3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模拟签单、涂改单据。经发觉，企业将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必需总经理签字。4、收银员收到签单时，务必查对有否总经理或董事指示方可接收。5、营业收入款每晚收工后立即点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回企业归入基金。6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，不然按贪污处罚。7、收银部要配合财务部随时检验银头数，不得阻挡刁难不然立即开除。8、收银员每晚收工后必需整理好单据，交审核处复核，如发觉单钱不符，照价赔偿，当日必需结清。9、按要求作每日报表，交财务部复核制毛利表。10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做营业收入分析资料。11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。12、认真检验真伪币，尽可能杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。13、听从财务部安排，不得讨价还价，不得将手袋及其它私人物品放收银处。14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本企业营业范围，特殊情况由经理同意。15、收银员上班时间为晚上7:00早6:00一班制，务必按时上班，迟到按企业制度处理。16、不管总经理及一切管理人员全部不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属企业事宜，可按情况处理。17、服务态度要认真、细心、正确、相互配合、体谅，共同做好工作，完成任务。四、职员基金制度为增强职员工作主动性，激励职员对工作热情，树立对企业高尚自信心，丰富职员班后文化生活。激进企业一流“企业文化”。同时更有效提升职员素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现企业决定成立职员基金会，基金制度以下：1、职员基金起源：企业小费箱小费收入，企业全部违纪违规职员罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。（1）、企业违纪违规职员罚款，以经理签发扣分单上注明金额扣罚；（2）被无偿解聘职员以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩下部分归企业全部；2、基金分配方法：（1）在每个月基金收入总数内支出元，作为奖励给每个月评选出来最好职员，及其它符合在奖励制度守则里而又被企业评定给奖励职员。（2）剩下部分基金，其中抽出%按职员小费分配方案分配给职员，作为职员每个月福利，剩下%基金，存在企业帐户内，用于企业组织大型职员活动时使用，比如：组织职员去烧烤、游泳、旅游、生日Party、职员餐舞会、职员抽奖等活动；3、全部职员基金支出，必需经总经理签字，审批才可支出。第二节 信用卡认识、受理及预防信用卡诈骗行为一、信用卡介绍（1）人民币长城信用卡介绍人民币长城信用卡分为金卡和一般卡二种：卡底色是金色为金卡，底色是蓝色为一般卡，金卡和一般卡图案以雄伟长城作背景。人民币长城信用卡正面内容：A、发卡银行名称；B、卡使用范围；C、人民币长城信用卡卡号，首位数为8；D、卡使用期；E、持卡人性别，姓名；F、信用卡标志印有双球互扣，正中印有“MASTER CARD”字样（附图）人民币长城信用卡后面内容：G、磁条；H、持卡人署名；I、发卡银行关键申明；（附图）（2）信用卡识别（以中国工商银行信用卡为例）信用卡正面内容有：1、发卡银行标志和全称：2、卡使用范围；3、信用卡卡号；4、卡使用期；5、持卡人性别，姓名6、信用卡标志；万事达信用卡；经黄双球互扣，正中印有MASTER CARD字样，上方激光防伪志为立体世界地图。VISA信用卡；正中印有VISA字样，上方印有MASTER CARD字样，上方激光防伪标志为立体世界地图。激光防伪标志为立体飞鸽。银联标志卡红蓝绿三色平行排列，正中印有“银联”字样，上方激光防伪标识为天坛图案。信用卡后面内容：7、磁条；8、持卡人署名9、发卡银行关键申明二、信用卡受理程序1、验卡验卡 即验明持卡人所持信用卡颜色，图案和标志下对应发卡银行标准是否相符，并查对信用卡使用期，确保该卡是在使用期内使用，如遇过期卡或未生效应拒绝受理。注意事项A、信用卡只限本人使用，不得转借或出让；B、署名栏署名有涂改，损毁和其它影响确定持卡人署名信用卡不得受理。C、卡片有打孔，剪角、损毁或涂改痕迹或显著卡，白卡应拒绝受理；D、卡片署名栏上有“样卡”或“测试卡”等字样，就拒绝受理。2、验证完成验卡后，收银员应让持卡人出示本人身份证或军人证（外币卡可出示护照或回乡证）等有效证件（彩色卡消费时无需出示有效证件），查对身份证照片和本人相符（或彩照卡照片和本人相符）；身份证姓名也必需和信用卡正面上汉语拼音姓名相符，如有不符应立即扣卡且和发卡银行联络。注意事项:A、受理中国银行长城信用卡，招商银行信用卡，广东发展银行广发信用卡和深圳发展银行发展信用卡时，能够免验身份证件；B、工商银行牡丹信用卡5万元（含5万元）以下交易（购置金银首饰，名表，手机及笔记本电脑时3000元以下交易），能够免验身份证件。3、POS机操作验证完成后，在“银联”POS机上进行操作，当POS机提醒“请用户输密码”时，由收银员自行按确定键处理。注意事项A、工商银行信用卡无法使用“银联”商户代码取得人工授权号码该卡在正常交易时，若出现“密码不符提醒信息，不需使用人工授权功效，正常操作为：使用消费功效刷卡后，让持卡人输入密码即可。B、信用卡不许可分单处理。C、使用信用卡交易行为不得违反国家各项法律法规。D、交通银行太平洋信用卡使用时需要输入密码；E、深圳发展银行发展信用卡如交易中出现密码不符时，需要持卡人输入密码。4、署名交易成功并打印后，收银员应仔细查对交易凭证是否和原交易信息相符，并要求持卡人在签购单上署名。5、查对署名认真查对持卡人署名是否和信用卡后面预留署名相符，正常交易完成后，收银员应将持卡人身份证件全位号码誊录在签购单上，并将签购单持卡人联连同信用卡，身份证一并交还持卡人。注意事项：A、签购单必需留有持卡人署名，需验证还应留有身份证号码并仔细查对B、广发银行信用卡授权限额起点为：金卡：3万元，一般卡：2万元。三、借记卡、储蓄卡受理程序1、验卡2、不需查对身份证3、使用POS机进行交易4、必需由持卡人输入密码，交易单据无需持卡人署名查对；5、具体查对交易凭证实细和实际交易是否相符。6、交易成功后，将签购单持卡人联和银行卡交还持卡人。四、转帐支票受理程序团体客人或一部分个人有时也常常见支票来结帐，所以，支票转帐及其它业务知识，收银员也必需熟练。1、检验转帐支票内容。转帐支票必需含有企业财务章或企业专用章和私人留在银行印鉴，骑缝章、企业付款帐号、日期等内容。2、正确填写转帐支票。要求用蓝、黑色签字笔填写，填写大小写金额一定相符，并注明用途（圆珠笔填写无效）。3、正确填写转帐支票所附进帐单，可用圆珠笔填写，要求收付款单位帐号一定正确填写，大小写金额相符。票据种类栏内注明转帐支票号码。4、要求持票人于消费帐单上署名，留下企业联络电话，并出示有效身份证验明身份。5、转帐支票交缴。持票人所持转帐支票有时会连同存根联在一起拿来，有时则只有票据联无存根联，如有存根联转帐支票，应于填写支票完成将存根联交付款单位。票据联连同进帐单一起上缴出纳部，无存根联转帐支票，则直接将票据联连同进帐单一起上缴出纳部。现金点存表注明转帐支票号码、张数、付款单五、信用卡诈骗行为1、行骗方法：盗用失卡。滥用信用卡超出持卡人本身信用卡限额签购。使用伪造信用卡购物或提现。使用涂改过信用卡。（2）怎样立即发觉及阻止这些骗徒。骗徒使用信用卡时之表现，大多和真正购物者有别，异常举动、神态。只要加以留心，作出合适反应，便可防诈骗。（3）留心信用卡压印卡号是否整齐、正确卡背是否有真正磁带。署名栏是否有涂改痕迹。信用卡是否在使用期内。信用卡上署名和签购单上署名是否有别。（4）注意持卡人举动。是否神色有异故作慌忙。购置珍贵物品时不需考虑、不管颜色、尺码、价钱。连续几天全部来反复消费，消费量大。出示多张信用卡，并要求不超出授权限额使用。署名时，要求看卡面及卡背才可署名。（5）识别持卡人身份怎样从长城万事达卡签购单上看出持卡人身份，长城万事达卡是四组号码组成，每一组由四个阿拉伯数字组成。识别时，如卡号第二组第二个数字为“9”字，即为长城卡私人一般卡；如卡号第二组第二个数字为“1”时，即长城卡企业一般卡，如卡号第二组第二个为“5”字，即为长城卡私人金卡；如卡号第二组第二个数字为“6”字，即为长城卡企业金卡。第三节 人事管理一、人事部经理岗位职责1、帮助总经理制订、掌握、控制各部门定员编制。2、依据企业人才需要，协同各部门，抓好人员招聘工作。3、搞好人力资源开发，落实培训计划，系统地完成职员岗前培训，以提升职员素质和实际工作能力。4、加强同当地劳动部门联络，认真做好各项对外沟通工作。5、搞好企业内部沟通和协调，做好后勤等各项日常管理。6、进行职员纪律考评计划切实做好职员晋升、调职、解聘、离职、薪金、变动等各项工作。7、督导本部人员做好职员考勤，配合财务搞好薪金发放。8、做好各类档案管理和保密工作。二、人事文职员作岗位职责1、负责日常文件，资料打印。2、办理新入职职员健康证，暂住证上岗证等工作。3、负责日常招工、帮助后勤食宿管理。4、做好企业职员考勤和薪金工作。5、认真做好总办接待，文档整理和美化环境工作。6、对过期、无效文件、资料回收作废销毁。严格遵守企业保密制度维护企业利益。7、对企业人事档案管理和保密工作认真负责。8、做好每七天管理人员会议统计并打印派发到各部门。三、新职员入职程序及离职职员操作程序（一）新职员办理入职手续程序：1、到人事部领入职申请表填写2、由部门经理面试审批，再由总经理签批，然后到人事部办理入职手续。3、办理入职手续须含有：1寸彩照4张，身份证，暂住证复印件未婚证或流感人口计划生育证、健康证。4、需要对讲机部门职员，由总经理签批，到人事部领出。（二）职员办理离职手续程序1、到人事部领离职表填写；2、由部门经理签字，再由总经理签字，生效后到人事部办理离职手续。3、职员在试用期内辞职，必需提前7天书面形式通知人事部（人事部以收到通知当日起计算），或以7天薪金替换通知期（即扣除7天工资）。4、试用期满后，必需提前15天以书面形式通知人事部（人事部以收到通知当日起计算），或以15天薪金替换通知期（即扣除15天工资）；5、凡入职未满30天辞者，将扣除办理手续费用。6、通常辞职职员在期满后，三天内要到人事部办理离职手续，逾期者不再办理，后果自负，退押金及领薪金日期为每七天六下午3：00PM5：00PM，到财务部领取。四、宿舍管理（1）宿舍管理职员作岗位职责1、服从人事部工作安排2、制订宿舍卫生标准，督导宿舍职员搞好房间卫生3、检验宿舍来访人员、维护宿舍楼秩序和安全4、热心为职员服务，帮助处理职员住宿实际问题5、负责处理职员离职搬离宿舍和安排新职员入住，认真做好登记工作6、管理好宿舍楼公共区域清洁工作，搞好宿舍楼环境卫生、清收宿舍楼内垃圾7、按职员宿舍管理条例对宿舍楼进行严格管理8、一切职员进宿舍须凭工牌或号码牌或住宿卡方可进入9、遇职员急发病或其它突发事件，应立即和保安部取得联络，并协同处理实际问题10、负责宿舍用具申购、验收、保管、保养和发放工作。11、做好宿舍管理工作统计，建立宿 舍管理档案。12、搞好宿舍防火防盗和安全工作，以确保宿舍财产和人身安全。（2）职员宿舍管理制度为搞好职员宿舍管理，加强治安，保障职员有一个清洁、舒适、平静、秩序良好住宿环境，特要求以下：1、入职职员由人事部统一安排房间、床位，凭人事部签发住宿单到职员宿舍入住。2、离职人员必需在离职三天之内搬离宿舍，由舍监收回钥匙并开退宿证实后，再到人事部办理手续。3、已入住职员退宿须提前三天到人事部注销，不然按在住职员一样交纳多种杂费（水电）。4、未经人事部同意，住宿职员不准私自调房、调床。5企业职员若提供钥匙及私配给非企业人员者，除取消其住宿资格外，另罚款处理，若有失窃，并追究其责任。6、职员宿舍范围内若碰到非企业人员有义务问询其情况，以防盗混入宿舍内。7、各职员应自觉养成良好社会公德和卫生习惯，自觉维护宿 舍安全，搞了室内外卫生，按值日表轮番打扫卫生，以保持宿 舍清洁。8、严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外。9、自觉珍惜宿舍一切设施及房屋结构布局，不准私自改动或折卸，若有损坏照价赔偿，并追究责任。10、职员物品摆放整齐，不乱摆乱放，不占用人行道，不许将物品摆放在空床位上，以防损坏床板。职员严禁在宿舍内吸烟，违者罚款处理。11、珍惜公物、节省能源、不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电、注意白色污染和环境保护。12、严禁将企业物品带回宿舍使用，企业将随时抽查职员床铺、衣箱等物件，若出现企业物品，罚款处理。重者将无薪解聘。13、来访人员要事先登记，并抵押有效证件，经管理人员同意后方可进入职员宿舍。被访职员上班后，来访人员不得在宿舍逗留，违者视其情节罚款处理。14、职员宿舍严禁留宿舍外来人员，严禁男女混居，晚十二时后外来人员必需离开宿舍。男女职员严禁窜房，违者罚款处理。15、为确保职员正常休息，晚十二时后，白天2点以前，宿舍拒绝会客。特殊情况，经宿舍管理员同意后，在宿舍外接待。16、为确保职员正常休息，夜12点以后到白天2点以前，严禁在宿舍进行任何形式娱乐活动；杜绝色情活动及吸毒品违法行为，违者扭送公定机关处理。17、宿舍严禁以任何形式聚众赌博，违者没收赌具、赌资并罚款500元，情节严重者送交公安机关处理。18、未经同意不得私用她人物品，以免造成误会，引发无须要纠纷。偷窃她人财物之行为，将受到开除处理并交公安机关。19、讲社会公德，宿舍里不准大放收录机，出入关门应轻声，上下楼梯不准大声喧哗、若有同楼人员投诉，将取消其住宿资格，严重者将无薪解聘。20、保持高度防火意识，不准私拉乱接电线和使用高功率电器，宿舍内严禁煮饭、不准用电炉、电热管，并做到人走灯灭、风扇停，注意节省用水，发觉火灾隐患立即通知管理人员。21、做到人人熟悉火警、匪警及抢救电话火警电话：119 匪警电话：110 抢救电话：120以上条例，请职员认真遵守，主动帮助舍监管理职员宿舍，共同发明一个良好、清洁舒适住宿环境。（3）职员宿舍消防管理制度1、严禁宿舍各出口堆放杂物，保障通道通畅。2、人人知道消防灭火器位置，严禁随意挪放。3、人人知道企业疏散步骤，最低程度可做到自救。4、严禁宿舍职员私拉电线插座，及使用电类物品（电饭锅、电炒锅、电热水器等），易引发电线短路失火。5、严禁宿舍职员做饭，并使用明火照明。6、人人做到人走灯关。7、工程部定时维修、保养宿舍电源开关设备。8、宿舍管理人员每隔三小时，查看一次宿舍情况。第十二章 PA（清洁部）、布草管理PA部各岗位工作职责及工作步骤PA部多种用具操作方法及日常卫生工作布草房、职员更衣柜管理第一节 PA部各岗位工作职责及工作步骤一、PA部主管工作岗位职责1、对上级负责，认真完成上级下达多种指示和任务；2、全权负责本部门运作，制订岗位职责和工作步骤，确保其良好运作；3、主持班前和班后会议，检验职员仪容仪表是否符合要求，并分配好当日工作岗位，下达相关指示，总结天天工作情况；4、负责本部门职员考勤，排好更期表、岗位分配表，并处理好职员请假、交接班、迟到、违纪等事宜；5、全权参与奖惩制度，做到奖罚分明，充足调动职员工作主动性；6、做好部门职员思想道德教育工作，充足认识本职员作关键性，不停提升工作效率和工作质量；7、营业中巡查各个工作岗位，检验职员工作情况，督导职员按要求做好各项工作；8、参与企业和部门各项会议，认真听取上级领导工作指示和提议，改良部门运作和工作质量，不停提升管理水平；9、做好企业废品回收和销售工作，充足利用资源，严禁浪费现象发生，并将收入所得全部款项交给企业进行登记；10、认真登记企业全部用具、用具、杯具等损耗情况，并将实际情况立即反应给上级领导，严格控制企业成本。11、精简职员人数，发扬勤俭节省，吃苦耐劳优良传统和精神，提升整体人员素质；12、安排好收市工作，搞好垃圾清理和搬运，保持企业营业场所良好清洁环境。二、PA部清洁工岗位职责1、服从上级指挥完成各自岗位工作；2、天天将清理垃圾立即送垃圾站，不得隔夜；3、营业时间结束时要立即将杯、碟送到洗杯间，要做到小心轻放，避免碰撞以降低损耗；4、立即清扫客人吐出污物及丢弃杂物，保持楼面清洁；5、严格按要求清洗杯、碟做到一浸、二刷、三冲、四清毒。6、确保楼面有充足杯、碟使用，并符合卫生标准。7、天天对杯、碟损坏数量进行登记，分清是楼面损坏，还是本部门损坏；分清是自然损坏或人为损坏。8、回收废物纸皮，易拉罐等集中卖出，钱款交回企业财务部，任何人不得占已经有。三、PA部公共客用洗手间服务员岗位职责1、天天必需在8点以前清洁洁净区域卫生，整齐着装，端庄仪容、仪表，精神饱满站位迎接客人到来。2、服务中必需使用“晚上好，里面请”“请慢走”“祝您玩得快乐”等礼貌用语。3、在工作区域内，不得出售任何物品，未经客人同意，不得按摩，更不能向客人强行索取小费等。4、洗手间内要充足供给无偿纸巾，并保持男洗手间每个尿槽内应有三个臭丸。5、洗手间洗手台、地面、玻璃等不得有水迹、污迹。马桶、尿槽应保持无污渍、无污垢、无异味。6、洗手间内全部超薄电视全部要调到外国电影或音乐台，并确保洗手间内设施、设备完好无损，如有损坏，照价赔偿。7、上班时间严禁在场内往返窜动，更不能走出企业。四、PA部工作服务步骤一、营业前1、按时上班，穿着整齐2、班前例会，听取PA部主管工作安排；3、备好营业前一切工具及用具。二、营业中1、清扫Disco大厅或KTV包房走廊卫生。2、碰到客人呕吐到大厅或走廊立即清扫洁净，并用空气清新剂清除异味。3、负责清洗客人用过多种杯具、水果盘、小食碟等。4、负责把空酒瓶或其它垃圾按指定路线运输到企业外垃圾房。5、中途服务中，路上碰到客人或上司要主动打招呼。6、当有服务员通知区域或包房洗手间有客人喝醉酒呕吐时，要立即拿工具清扫洁净，不得不理采服务员。当进入KTV包房时，一定要先敲门（一轻两重）清理卫生时，若客人打赏小费，一定要礼貌致谢，拾到客人物品要上交领导。7、吃霄夜时，一定交接有序，不能够空岗。8、营业中要不停巡视全场每一个角落卫生情况，做到即时清理。9、收、搬杯具等其它玻璃器时，一定要分类放置，轻拿轻放，以防损坏家私。10、营业中，对清洁卫生工作认真负责，随叫随到不能够睡觉。三、营业后1、清洗完全部客人用过杯具、水果盘、小食碟，并分类放置好。2、清理运输完场内全部空酒瓶和垃圾，不得让垃圾过夜。3、整理好酒吧内空纸箱放到指定位置。4、听从PA主管工作安排，工作完成后，打卡下班，并关掉PA部一切电源，锁好门窗下班。五、PA部工作计划（早班卫生工作计划）KTV包房清洁组： 1、清洗房间垃圾桶。 2、清洁KTV包房及走廊风口。 3、全方面清理功放及电视柜。 4、音响全方面抹尘及沙发脚部清洁。 5、大理石台全方面清洁及打蜡。 6、全方面清洁家私并上蜡。 7、洗手间地漏口及吊灯内清洁。抹尘组：1、全方面清洁全部吊灯。2、全部消防器材抹尘清洁。3、清洁空调口、排风口及风门。4、电脑柜、家私柜清洁打蜡。5、地角线、边角线全方面清洁。6、大理石台面打蜡。吸尘组：1、吸各楼层走廊墙毯及沙发底部。2、吸大厅墙毯及卡座沙发底部。3、全方面吸各楼层全部地毯。4、全方面清洁吸尘机：两部吸尘机对吸尘。（3天一吸）抹铜组：1、全方面清洁各楼层房门框顶部铜。2、全方面清洁大厅地角线铜。3、全方面清洁大厅天花铜。4、大厅天花不锈铜上油。玻璃清洁组：1、全方面清