天津泰达名人偶像有限责任公司项目计划书.doc

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1.1.公司天津泰达名人偶像有限责任公司拟是一个提议中由天津泰达科技风险投资股份有限公司控股投资的从事现代服务业的公司。它主要从事古今中外各类名人玩偶系列造型的包装设计、生产外包及销售业务，立足天津泥人张等传统与电子科技等现代优势资源，分“初期、中期、长期”三步战略，逐步发展壮大为海内外知名的名人偶像系列造型包装设计、生产外包及销售的超级行业航母。此外，它以“让名人永恒伴随你我左右”为公司宗旨和“让历史永远记住时代风流人物”的公司精神为广大民众提供参与设计及收藏自己心仪的名人偶像。公司注重短期目标与长远战略的结合，短期将立足打造国内一流设计团队和设计作品开拓名人玩偶新市场，涉及木偶、泥偶、陶瓷偶、布偶、水晶偶、塑胶偶等产品系列；中长期目标将逐步拓宽产品领域、完善产业链条，发展无声和有声名人玩偶系列结合方式，打造海内外市场，塑造国际品牌，发展高档文化礼品，形成以产品包装设计研发为核心的联动生产外包、特许销售等为一体的现代服务产业新格局。概述部分要明确说明公司的现状与历史沿革、业务和发展目标，产品与服务是什么，公司的产品和服务有那些竞争优势，企业管理团队的素质和发展变化情况。第二部分：产品和服务 2.1.项目背景在美国玩具店人们常可见到面孔似曾相识的玩偶，他们身份各异，从政坛要人、商界大亨到演艺明星不一而足，却有着一个共同点，都是倍受瞩目的社会名流。他们的一举一动和爱好喜恶无不吸引着媒体和公众的注意力；他们多半高高在上，不可接近。但精明的玩具制造商们却抓住了大众的消费心理，推出一个又一个形神兼备的名人玩偶，把他们从高不可攀的上流社会带到平民百姓的日常生活中，成了孩童乃至成人手中的玩物。大多数名人对此并无过多排斥，有人愿意出钱买你的玩偶，可以说是旺盛人气的象征，像西城男孩(Westlife)和小甜甜布兰妮(Britney)还自己推出玩偶系列呢。在西班牙也有专门出售名人如厕泥塑玩偶系列商品店面。唐纳德-特朗普(Donald Trump)：地产大亨唐纳德在金钱至上的美国社会可以说无人不识，他也颇以此为荣，成天在美女簇拥下四处亮相，曝光率极高，喜欢招摇的他一度打算参加总统竞选。玩偶设计者显然对他的形象进行了美化，不过准确地把握了那种志得意满的神气。西班牙唐吉柯德与桑丘泥塑作品专卖店唐吉柯德泥塑巴塞罗纳球员塞缪尔.埃托奥与普约尔泥塑作品巴塞罗纳球员塞缪尔.埃托奥泥塑作品此外，天津有着丰富的传统与现代资源。像天津是曲艺之乡，有着浓厚的传统文化底蕴。自古至今，涌现出了像侯宝林、马三立、马季、杨少华、侯耀文、冯巩等一大批著名相声演员，天津快板等艺术更是享誉中外。同时，天津有驰名天下的四大民间艺术。“泥人张”彩塑艺术，以其逼真夸张的造型，富于装饰趣味的艺术特色而闻名全国。以套版印刷，人工彩绘为特色的“杨柳青年画”，在中国版画史上与南方著名的苏州桃花坞年画并称“南桃北柳”，深受国际友人青睐。1914年获巴拿马国际博览会金奖的“魏记风筝”，以其古朴优美的造型赢得国内外人士的赞赏。以“刻砖刘”为代表的建筑装饰砖雕，是中国独一无二的民间建筑工艺。另外，天津还有汉沽版画、天津木雕等闻名遐迩的传统艺术瑰宝。不仅如此，天津还是中国重要的电子高科技产业基地，世界每三部手机就有两部是在天津生产的，拥有摩托罗拉、LG、三星等一流电子高科技企业。 2.2.产品和服务概述天津泰达名人偶像有限责任公司要推出的产品和服务就是针对古今中外各类名人，包括中外历史名人、现代中外影视明星、曲艺名人和体坛名人，通过创意理念的融入，为他们分别包装设计一系列符合自己特色、张扬自己个性的玩偶造型，玩偶产品包括泥人、陶瓷、塑胶、水晶、布、木等材料系列，并将各种材料系列生产外包不同企业，销售环节通过主题玩偶发布会、名人偶像特许专卖及名人偶像现场签售等形式热销给消费者。并且，还会设计精美外包装，组合不同个性的一套系列名人偶像，打造成津城独特的高档文化礼品出售。产品前期主要立足天津泥人张等传统资源开发无声玩偶，中期将联合天津高新电子业等现代资源涉足有声玩偶开发。具体的讲就是，比如非著名相声演员郭德纲最经典的介绍就是“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，我是郭德纲。”现在关于郭德纲经典搞笑的Flash作品很多，假如我们利用电子产业新技术，将其本人原声录制装饰于玩偶之中，一触即可朗诵其“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，我是郭德纲”，里面还可录制其两个段子供消费者欣赏。著名相声冯巩先生经典台词“亲爱的观众朋友，我想死你们了”也有异曲同工之妙出。近年来，很多喜剧演员去世，像赵丽蓉、高秀敏、马季和侯耀文等，让广大的观众遗憾甚多，只能靠买其专辑收藏留念。但有了这些生动、夸张、个性化的一系列玩偶就更能给观众留下更多他们名人演员的身影，因为这些就是他们真实的缩影。同时，还可对歌星像周杰伦等同样设计一套彰显他本人十足个性的玩偶，伴随他经典的歌曲。热播情景电视剧《武林外传》，更是可以将其经典人物、经典场面、经典对白等用有声玩偶的形式展示出来，每年都会有热播电视剧，像《刘老根》、《家有儿女》等等，这样就会有大量的文化财富可以赚取。此外，还可将历史名人诗人李白等打造成儿童一边学背古诗，一边当布娃娃、木偶玩具的文化商品。让自己的身影深入到某一位观众家庭之中，我们想这也是影视明星、曲艺名人所期盼的。精确描述公司要推出的产品或服务，重点描述产品或服务的用途和好处，有关产品的专利、著作权、政府批文等第三部分：市场 3.1.市场特征天津泰达名人偶像有限责任公司所推出的产品和服务，从年龄结构上看，将面对市场各个年龄阶段的消费者；从地域分布上看，将主要面对国内大中小城市消费群体以及国外消费市场，较少面对国内农村地区消费群体；从产品和服务类别上看，将主要是针对性面对相应的产品和服务爱好者的消费群体，并且，这种消费者爱好决定消费的成分较大，故我们将采用精准包装设计、精准生产及精准营销等一系列精准策略打开市场。比如，我们将针对80年后的青年人追崇明星，推出当红影视明星人物玩偶系列，并针对影视明星人物人气限定其发行量和价位；将针对70年前的中老年喜爱传统影视戏曲等，推出老一辈影视明星人物及曲艺名人玩偶系列，并针对老一辈影视明星人物及曲艺名人人气限定其发行量和价位；将针对新世纪后的小朋友喜欢寓学寓乐的特点，推出历史名人李白背诵故事、莎士比亚学英语等学习性娱乐玩偶系列。此外，我们还会专门针对国外爱好者开发一系列利于弘扬中华传统文化的产品，包括了解中华渊源历史文明、中华神话故事及学习中华普通话等。 3.2.市场规模目前，周杰伦作为当红影视明星，2004年所发行的第五张个人专辑“七里香”销售速度之快令人咋舌, 仅单周便创下销售量累计四百万的纪录。2005年11月又推出的个人第6张专辑《十一月的萧邦》全亚洲预购量即破200万张。2006年的《依然范特西》短短47天的时间里就取得了全亚洲销量突破300万张的好成绩。王力宏为和周杰伦争夺华语歌坛的小天王，更是气势如虹，2007年新片发行当天就有全亚洲出货100万张的好成绩。据推算，仅在亚洲地区，周杰伦的歌迷不少于1000万人，此外，王力宏的歌迷也不会少于500万人，至少在中国这样fans超过百万的大腕级还有刘德华、周润发、巩俐等不少于百位的影视明星。此外，还有数以千计的几十万fans追捧的曲艺名人、影视明星、公众人物等。仅以中国城市人口就有6亿左右，而这些不同年龄阶段组成的群体都可能成为公司开发不同产品的潜在消费者，并且，推测还有很大程度上的交叉喜爱名人，假设一人平均喜欢4个同行业或不同行业的名人偶像，仅中国城市就有24亿的消费群体。再预算上中国农村消费者、国外消费群体，这个消费群体将是60亿（相当于世界总人口）的庞大消费群。此外，市场还存在对热播影视剧务人员造型喜爱而收藏购买的消费机会。也包括对世界体坛赛事团队及个人的收藏。如此，存在的市场产品机会更是不断扩大及宽泛，此产业链条会越来越延长。并且，坚信，随着国内公众人物及名人观念进一步开放，效仿国外名人利用玩偶产品扩大影响将成为一种时尚趋势。详细说明现在和将来的市场状况，提供充分的市场调查的数据和相关假设，描述市场的变化趋势和增长潜力，说明每个细分目标市场及其客户。第四部分：竞争 4.1.竞争产品和服务目前，我国玩偶性产品和服务还主要是针对宠物、卡通及戏曲扮演的角色开发，部分有真人蜡像制品，但尚未涉足名人，特别是针对当红影视明星开发包装设计系列性玩偶产品，主要原因一个是牵涉到法律问题，涉及名人肖像权等权益；另一个是缺乏一流的创意设计人员，无法设计出可以助推名人宣传的高质量作品。即使涉及影视名人形象赢利的模式还是传统的海报、照片等形式。总体来说，中国的名人偶像包装设计产业相对于国外来说，仍属于一个尚未开发的新市场。所以，前期，天津泰达名人偶像有限责任公司推出无声名人偶像系列产品会呈现良好的需求市场状况，某些产品系列（比如当红歌星）不亚于北京奥运福娃产品。这时，可能就会出现盗版产品的强劲竞争对手和涉足同样行业开拓的竞争对手。盗版竞争者会以模仿同类产品、低价出售方式竞争；同行业新生竞争对手会同样开发我们没有开发到的当红名人参与竞争。到了后期，天津泰达名人偶像有限责任公司推出有声名人偶像系列产品依然会呈现良好的需求市场状况，受技术等条件限制在产品品牌保护上会有所提升，但同行业者依然会调整战略表现出很强的竞争力。如此，恶化的情况将会出现电器类国美和苏宁的不良竞争现象。 4.2.战胜竞争对手方法其实，要想在这场名人偶像产业市场竞争中求胜，就必要垄断最好的名人玩偶包装设计作品、最一流的包装设计团队及最受消费者欢迎的名人群体。为此，在争夺最好的名人玩偶包装设计作品和最一流的包装设计团队，我们拟和雅虎中国知名网站开展一个面向全球网友的“秀出我心中的偶像——为自己崇拜的名人包装设计玩偶系列形象”作品征集活动。活动要求网友设计的作品要富有创意、能充分体现出偶像的个性特点，利于偶像的公众形象，不能损坏名人形象。活动的一切盈利额均以名人名义捐赠公益事业，这样就避免了前期作品征集活动涉及侵犯名人肖像权的问题。获奖的网友设计者不仅能得到高额奖金，还将在后期作品产业化后获得该产业20%的高额利润收益，同时，还有可能加入天津泰达名人偶像有限责任公司。我们坚信，真正好的作品是出于对名人有着深厚崇拜感情的名人fans之手的，同时，还可以减轻设计成本，扩大公司影响力。这个网络活动创意将通过法律途径由天津泰达名人偶像有限责任公司所有，这样，雅虎中国网络公司就能通过像新浪名人博客一样获得更高的点击量和其它产品、服务的参与度。同时，和雅虎中国合作，还必须要附加三个条件：一是免费在阿里巴巴开设公司业务简介；二是免费在淘宝网开设高级网店；三是作品后期处理权必须属于天津泰达名人偶像有限责任公司所有。作品后期处理，天津泰达名人偶像有限责任公司将根据优秀作品联系相关名人经纪公司，共同商议名人玩偶包装设计修改工作以帮助名人加强宣传活动。并且，天津泰达名人偶像有限责任公司将把该产业20%的高额利润让利于名人经纪公司所有。同时，名人经纪公司必须提供名人偶像系列产品的销售宣传方便。如此，天津泰达名人偶像有限责任公司将巧妙的垄断了最好的名人玩偶包装设计作品、最一流的包装设计团队及最受消费者欢迎的名人群体，迅速成为该行业的领头军，在产品发展上，也将会由被动寻求名人逐步转变为主动接受名人经纪公司找上门共同开发。对于出现的盗版产品竞争对手，我们拟通过某一特许专卖店签售形式或发布会首售形式，然后全国特许专卖店同时出售形式，在短期内将产品利润赚取。热销后的零售和批量订单主要可以通过阿里巴巴及淘宝网实现。对于出现的同行业开拓的竞争对手，我们拟主要通过前面论述的垄断最好的名人玩偶包装设计作品、最一流的包装设计团队及最受消费者欢迎的名人群体等实现市场优势常保。同时，不断进行战略调整，不断升级产品系列，完善产品产业链等策略始终走在该行业的前沿。分析现有和将来的竞争者，他们的强项和弱处，以及本公司的优势和战胜竞争对手的方法。如果是进入一个已有竞争的市场，要分析竞争对手会对本公司的进入做出什么反应，如果是进入一个新市场，要预测其他对手将如何跟随进入这个市场。第五部分：营销 5.1.精准营销在营销策略中，天津泰达名人偶像有限责任公司更加注重强调精准理念。产品和服务主要包括学习型历史名人玩偶、收藏类影视明星玩偶、装饰类动漫明星玩偶几大类。对于学习型历史名人玩偶，由于其面对群体主要是国内新世纪后出生的消费群体，主要通过联系幼儿园等团购方式和儿童玩具店特许专卖方式开拓营销市场。定期通过赞助举办幼儿园多彩活动等公关活动扩大产品宣传力度。而面对国外感兴趣的消费群体，主要通过国外中国玩偶商品特色店特许经营方式零售和交易会大量出口方式出售。对于收藏类影视明星玩偶，由于其内部又按照年龄阶段划分好几个消费群体，故还需细分营销计划。对于80年后的青年人收藏类影视明星，主要是通过某一特许专卖店签售形式或发布会首售形式，然后全国特许专卖店同时出售形式，可以同名人专辑捆绑销售，在短期内将产品利润赚取。同时利用该消费群体习惯利用网络购物等，积极开拓网络邮购业务。对于70年前的中老年人消费群体，往往承担家庭生活负担，可通过同其它生活商品搭配方式出售和打造成高档的文化礼品在节日期间馈赠亲朋好友。对于装饰类动漫明星玩偶，由于其可以装扮家庭内部布置，让客人眼前一亮，可以将此类产品同家居装饰商品配套销售。同时，可赞助电视等节目活动，以奖品形式送入千家万户。此外，这类产品可通过交易会大量出口方式出售。对每个细分目标市场作出特定的营销计划，如何接触客户、争取客户使用公司的产品并保持市场占有率。第六部分：公司战略天津泰达名人偶像有限责任公司将分“初期、中期、长期”三步战略，逐步发展壮大为海内外知名的名人偶像系列造型包装设计、生产外包及销售的超级行业航母。公司因发展阶段的不同所占据市场和经营项目的重点和特点不同。 6.1.初期（1-2年）前两年也称公司开拓新市场的起步阶段，主要注重招揽优秀创意设计作品、设计人员和打通从生产外包到特许销售的市场人脉网络。首先是拟同雅虎中国通过开展一个面向全球网友的“秀出我心中的偶像——为自己崇拜的名人包装设计玩偶系列形象”作品征集活动实现共赢。雅虎获得更高的网络人气，赢取其它网络产品和服务；泰达名人偶像公司获得作品后期处理权，同时开通阿里巴巴和淘宝网网店。前两年，我们会采取限量发行策略，一方面做精做细市场，把握和统计好市场各方数据；另一方面也想营造产品供不应求的现象。预计前两年投放市场产品数量为400万件，其中第一年100万件，第二年300万件，收入总额约达1.2亿元，利润约为2000万元。满足消费群体的10%。 6.2.中期（3-4年）这两年称为公司开拓新市场的扩张阶段，继续以招揽优秀创意设计作品和设计人员为重，同时加强设计人员的深造培训和公司整个团队合作的培养；此外，同一些信誉好的生产外包和特许销售单位建立长期战略合作伙伴，分设地区销售机构。同时积极开拓海外出口市场的大订单客户，既包括订购公司现有商品，也包括订购代理设计或外包生产商品业务。另外，积极联系筹备发展有声玩偶系列产品。预计第三年投放市场产品数量为500万件，第四年800万件，收入总额约达3.9亿元，利润为6500万元。满足消费群体的35%。 6.3.长期（5-8年）这四年将称为公司开拓新市场的全面稳固阶段，逐渐由公司设计人员后期修改为主转变成公司设计人员主动原创为主，要形成有目的性、科学性的产品设计体系。积极将有声玩偶系列产品发展成新的赢利主体，加快有声玩偶系列产品升级配套建设。同时，积极发展同影视公司、动画产业公司交流合作业务，在原有的主动寻求客户基础上转变为主动被客户寻求，整合资源，优化产业链，形成完整、高效的产业链条，全面稳定整个名人偶像市场地位，做国内乃至国际行业内的企业航母。预计这四年将投放市场产品数量为5000万件，收入总额约达15亿元，利润为3亿元。满足消费群体的70%。第七部分：管理团队公司结构图：董事会董事长总经理办公室人力资源部市场部财务部创意设计中心目前，天津泰达名人偶像有限责任公司的企业管理团队也尚是提议中人选。公司董事长由天津泰达科技风险投资股份有限公司出任，天津泰达名人偶像有限责任公司项目策划主要负责人郝本权出任公司总经理，张惠出任公司办公室主任，于淼出任公司人力资源部经理，赵晓辉出任公司财务部经理，杨金河出任公司市场部经理，创意设计中心主任拟聘请国内知名专业设计人士担任。郝本权，食品专业04级，大学期间任学院团总支第一副书记、党支部书记等重要学生干部职务，并多次荣获校十佳优秀团干部、优秀团干部、优秀大学生干部等称号；多次荣获大学生挑战杯创新创业计划大赛、大学生“三下乡”志愿者暑期社会实践活动、王克昌创新科技奖等市级奖项及网络经济论坛三农制度设计大奖赛一等奖；先后去过江苏省沛县、山东省德州、河北省石家庄、天津武清、北辰和宁河县农村做实地调研考察，还到上海参加过第三届中国现代流通与农业产业化（上海）国际论坛及实地考察了上海金山区廊下镇现代农业园区，完成几十万字大量调研报告；五次主持校大学生研究训练计划科研课题项目，涉及经管文法及工科食品类；四次登上全校选修课堂为大学生讲授农村创业发展及大学生创业成才等课程；同天津市市长、大学校长等座谈过天津市文化创意产业发展话题，并在市长批示支持下为天津市有关部门撰写2万余字天津市文化创意产业发展综合性建议；值重庆市成为全国统筹城乡综合配套体制改革试验区，为重庆市撰写2万余字建设性建言，得到了重庆市发改委改革小组回复肯定；在天津宁河县县长的批示支持下，主持七里海湿地生态保护与七里海河蟹发展文化节策划项目；撰写多份商业计划书，涉及网络经营、传统豆制品开发及小儿教育发展等；跟随经贸学院教授、法政学院教授自学了经济学、管理学、市场营销学等学科知识，具有极强的自学能力、创新能力、组织协调和沟通等综合性能力。张惠，食品专业04级，大学期间任学院团总支副书记兼宣传部部长、党支部宣传委员等重要学生干部职务，并多次荣获校十佳优秀团干部、优秀团干部、优秀大学生干部等称号；同郝本权一直是默契的工作伙伴，一起多次完成校大学生研究训练计划科研课题，一起完成多项商业计划书撰写工作，一起从事学院学生工作；主管负责的院报出版工作得到了校党委书记的批示表扬和慰问；辅修了会计专业，自学了网络营销等专业知识；在学校周边商场了自己创业开设了名牌运动鞋专卖，并成功在淘宝网上获得良好销路；具有极强的自学能力、创新能力、组织协调、沟通及较强的文字功底等综合性能力。于淼，法律专业04级，大学期间任学校学生会主席、校培训部副部长及学院团总支副书记等重要学生干部职务，并多次荣获校十佳优秀团干部、优秀团干部、优秀大学生干部等称号，是天津市第十二次团代会代表；同郝本权、张惠是学生工作合作伙伴，一同完成了校大学生研究训练计划科研课题，作品发表农业经济核心期刊；善于演讲、写作，具有极强的自学能力、创新能力、组织策划协调及培训等综合性能力。赵晓辉，会计专业03级，大学期间任学院社团联合会副主席、会计研究会会长等重要学生干部职务；实习于上海三菱电梯天津分公司，毕业后现就职于天津起重设备有限公司一直从事财会工作，有一定的工作经验；做事踏实、认真、负责，具有极强的自学能力、沟通等综合性能力。杨金河，工业设计专业04级，大学期间任学院团总支宣传部工作，是网络小说写手，精通网络技术等专业知识和技能；在学校周边商场了同张惠合作创业开设了名牌运动鞋专卖，并成功在淘宝网上获得良好销路；善于思考，具有具有极强的自学能力、创新能力、沟通及较强的文字功底等综合性能力。创意设计中心主任拟聘请详细描述管理团队组成人员的背景材料，包括其经验、能力和专长。尤其对总经理、技术主管、营销主管、财务主管的人选情况进行说明。第八部分：投资说明天津泰达名人偶像有限责任公司所有有形资产投资均由天津泰达科技风险投资股份有限公司承担，预计前期注册投资约300万元人民币。并且，天津泰达科技风险投资股份有限公司将享有50%的最大股份，为控股企业单位，在公司管理中出任董事长；天津泰达名人偶像有限责任公司经营管理者以经营管理才能和智力技术无形资产入股共同持有20%的股份，其余30%股份由筹资实现（天津泰达科技风险投资股份有限公司如果不能接受天津泰达名人偶像有限责任公司经营管理者在没有专利技术的情况下以经营管理才能和智力技术无形资产入股，那么50%的资金均由天津泰达名人偶像有限责任公司经营管理者筹资实现投资）。天津泰达名人偶像有限责任公司发展中融资额度不会超过其筹资总额150万元，并且需求是短期的。故其选择融资的途径主要是利用商业银行的短期贷款获得。其资金需求业务主要是对于像生产外包企业支付生产定金和暂时性一次性交付余款。对投资形式明确且具体地阐述意见。如所需资金的额度及用途，以后融资的设想，风险投资参与投资后的股权分配情况及参与公司管理的方式的计划。第九部分：财务预测 9.1.经营状况及投资收益主要假设：泰达名人偶像有限责任公司的作品包装设计效果足够好，得到对应名人本人或经纪公司的欣然同意，从而生产外包企业和特许销售单位都可通过交付定金形式进行交易，并且，产品可从生产外包企业直接送货到特许销售单位，货款同时交易清楚；产品也能在一个月的短期内回收成本，这样就避免了流动资金大量短缺现象。一、经营活动现金流量表如下：经营活动现金流量表（单位：万元）编制：天津泰达名人偶像有限责任公司第一、二两年项目金额前两季度第三季度第四季度第一季度下三季度前： 300 245.94 221.84 200.74 570.64 销售商品、提供劳务收到的现金 —— —— 1000.00定[4] 2000.00余 9000.00全收到的税费返还 —— —— —— —— 50.00 收到的其他与经营活动有关的现金 —— —— —— —— —— 现金流入小计 —— —— 1000.00 2000.00 9050.00 购买商品、接受劳务支付的现金 18.56[1] —— 1000.00定 1500.00余 7500.00全支付给职工以及为职工支付的现金 34.20[2] 20.10 17.10 20.10 60.30 支付的各项税费 —— —— —— 100.00 300.00 支付的其他与经营活动有关的现金 1.30 4.00[3] 4.00 10.00[5] 19.30 现金流出小计 54.06 24.10 1021.10 1630.10 7879.60 经营活动产生的现金流量净额 -54.06 -24.10 -21.10 369.90 1170.40 余： 245.94 221.84 200.74 570.64 1741.04 注：[1]具体指总经理室、办公室、人力资源部、财务部、市场部、创意设计中心、会议室及会客厅等电脑、书桌、书柜、投影设备、打印机、复印机及传真机等办公设施固定资产投入。 [2]具体指总经理等工资开销，标准为总经理和创意设计中心主任4000元/月，各部门经理及创意设计中心两设计人员3000元/月，各部门经理助理及总经理秘书2000元/月，另公司为每人缴纳各种保险金1000/月。另包括每月租赁200平方米的办公场所租金、水电、电信等费用支出共计6000元/月。 [3]具体指联系名人经纪公司、外包生产企业和特许销售单位的差旅费用及印制公司、设计作品宣传材料的广告费用。 [4]“定”具体指收取特许销售单位的进货定金和交付外包生产企业的订货定金。后“余”具体指将对应的货金余下款额付清。后“全”具体指这一时期定余平衡付清。 [5]较前季度此项增加具体指特许销售首售发布会活动经费。（这张表考虑挺全面）二、公司五年后投资预测表编制：天津泰达名人偶像有限责任公司第五——八年第五年第六年第七年第八年固定资产投资 50万元 50万元 —— —— 流动资产投资 1亿元 1.5亿元 3亿元 4亿元销售收入 2.5亿元 3亿元 4亿元 5.5亿元总成本 2亿元 2.2亿元 3亿元 3.5亿元税前利润 5000万元 8000万元 1亿元 2亿元 -税收 1000万元 1600万元 2000万元 4000万元税后利润 4000万元 6400万元 8000万元 1.6亿元 +折旧 10万 10万 10万 10万净现金流量（表达什么意思） 9.2.投资回报通过经营活动现金流量表等数据计算，投资回收期为15个月，投资方案可行性强。且销售利润较高，收益增长率很高。公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为总利润（大学生创业前两年不纳税，因此这里的总利润为税前利润）的40%，其中20%给予名人或名人经纪公司所有，20%给予作品设计者作为奖金，20%用于公司公积金等储备。从第三年开始，根据企业业绩争取提请董事会商议经股东大会投票决议推出股权激励机制。拟从股份中提取合理比例分股，这样能解决20%的投资股份，其中总经理郝本权持20%的股份，办公室主任张惠、人力资源部经理于淼、财务部经理赵晓辉、市场部经理杨金河及前期招聘的创意设计中心两位设计人员6人分别持有4%的股份，共计24%的股份，聘请的创意设计中心主任持有6%的股份。其余30%自筹资金由前两年管理者的提成及奖金（提成、奖金在纳税情况下可以在税前拿，分红只能税后分）中垫付以减少商业贷款。天津泰达名人偶像有限责任公司年总税后利润=年利润总额 - 年生产成本-各项费用-营业外支出-各项税费。年分红利润=年总利润 - 年名人20%总利润分红 – 年设计者20%总利润分红 – 年20%公司公积金等=40%年总利润。天津泰达科技风险投资控股公司年分红利润=50%年分红利润=20%年总利润；总经理年分红利润=20%年分红利润=8%年总利润；各部门经理年分红利润=4%年分红利润=1.6%年总利润；创意设计中心主任年分红利润=6%年分红利润=2.4%年总利润。现有的公司财务报表、投资后五年的财务预测报表（头两年的营业收入和费用现金流量表用月报的方式作出预测），投资需求及如何使用这些资金，每年的预算。做财务预测要有一定的预测基础，避免完全的想象。第十部分：风险因素对于新成立的公司，尤其是让年轻的缺乏经验的大学生管理开辟新市场的现代服务业公司，就存在相对较大的可能性风险。为此，对于管理团队经验不足，要积极发挥创业型企业富有危机感和紧迫感的优势以及初生牛犊不怕虎的精神，通过树立学习型、创造性团队建设理念，利用业余时间自发性充电和公司定期组织学习等方式提升管理者水平。对于市场发展可能存在的不确定性，要从一开始就注重精准统计市场供求、消费者群体、消费点销售等反馈信息，学会分析及预测市场变化或可能出现的问题，便于及时调整市场战略，应对市场突发事件。对于作品设计不成功的可能更是对公司的发展影响甚大，所以，从一开始就通过举办网络作品征集竞赛方式集全球网民智慧获取最好的作品，并且聘请国内知名设计专业人士担任创意设计中心主任，并给予高额股份和工资都说明一开始就很重视设计人才的吸收。此外，公司还会每年选送一批年轻设计人员到国外知名院校深造，以此，通过种种举措避免作品设计不佳的致命性风险。对于关键人离去对企业的影响，公司从一开始培养企业文化的时候，就坚决注重强调优秀是属于团队的，而不是个人核心崇拜主义。不会让企业因为一个人的得失影响团队的整体实力，虽然我们对设计者给予20%高额利润，但后期修改是一个团队的工作，所以我们也会通过营造最好的待遇和氛围留下精英人才，让他们每一个人也感觉到他是因团队的优秀而优秀。同时，也注重培养团队成员没有能力大小的区别，只有分工合作的不同这种平等意识。对于公司以后发展中可能面临的风险因素进行正面描述，并提出应对办法。如：管理团队经验不足、市场发展的不确定性、技术开发不成功的可能、实验室阶段转化批量化生产的不确定性、关键人离去对企业的影响等。第十一部分：资本退出天津泰达名人偶像有限责任公司不会接受股权转让的方式实现变现投资，因为我们一开始就立志要做国内乃至世界行业内的企业航母，但前期会主要通过商业银行信贷方式解决流动资金短缺现问题，中长期会积极研究公司上市发展战略。同时，对于按照预先商定的方式买回天津泰达科技风险投资股份有限公司的权益，名人偶像有限责任公司不会主动提出要求投资公司退出，但会依据投资公司的要求慎重考虑股权回购问题。说明希望风险投资的变现方式，如股票上市、股权转让给行业内大公司（若确有这种设想请列出有可能的公司名称），股权回购（按预先商定的方式买回我方在贵公司的权益）。第十二部分：附件总经理郝本权的相关材料；国外名人玩偶系列产品介绍；社会保险及公积金占每月应发工资平均数比例：养老，28%；失业，3%；医疗，12%；工伤，1%；离休医疗，0.7%；生育保险，0.8%；公积金，20%；大额医疗每人每年1000元，年初单交。（按着比例算保险）一、公司前两年投资预算细表前六个月（第一、二季度）投资现金流量表资产 300万元整数量：元数量：元固定资产：减：流动资产：减：总经理室书柜 2000 总经理补助 1500 电脑、打印机、传真机 10000 工作桌椅 4000 总经理秘书工资 2000 沙发、茶几 2000 办公室两书柜 3000 办公室主任补助 1500 两电脑、一打印、复印、传真机 20000 办公室主任助理工资 2000 两工作桌、一沙发、茶几 5000 人力资源部一书柜 1500 人力资源部经理补助 1500 两工作桌 3000 人力资源部经理助理工资 2000 两电脑、一打印机 15000 财务部一书柜、一保险柜 5000 财务部经理补助 1500 两工作桌 3000 财务部经理助理工资 2000 两电脑、一打印机 15000 市场部一书柜 1500 市场部经理补助 1500 两工作桌 3000 市场部经理助理工资 2000 两电脑、一打印机 15000 创意设计中心一书柜、一展览厨 3000 创意设计中心主任工资 4000 三工作桌 3000 创意设计中心工作人员工资 3000 三电脑、两打印机、一彩印机 25000 创意设计中心工作人员工资 3000 会议室投影设备 20000 200平方米公司场所（六室一厅）租金 6000 20人左右桌椅 20000 水电费会客厅一套沙发、茶几 3000 电信费附加各室饮水设备 600 法律顾问工资 3000 装饰摆物 3000 公司每月每人1000元保险等 12000 公司注册、网站建立、专利申请 10000 公司每月办公统一用品 500 总计： 19.56万 4.9万六个月流动资产总计： 29.4万余： 251.04万元第7—9个月（第三季度）投资现金流量表第10—12个月（第四季度）投资现金流量表资产： 251.04万元资产： 241.04万流动资产：减：元流动资产：减：元公司宣传材料印刷 10000 差旅费用，用于联系生产外包企业和销售订单 30000 差旅费用（用于联系名人）第7月第8月第8月 15000 15000 产品预览宣传材料印刷 10000 提供前期参赛优胜者吃住补助拟10人计算，计 10*1000*3=30000 交付生产外包企业定金 1000万元加：收取销售单位定金 1000万元余： 241.04万元余： 137.04万第13——15个月（第二年第一季度）投资现金流量表减：第7个月到12个月共6个月工资等流动资产 4.9万*6=29.4万资产： 107.64万元减：产品销售发布会 10万元减：第二年经理补贴调整为工资总经理办公室主任人力资源部经理财务部经理市场部经理与原来相比每月工资支出上调8500元，即4.9+0.85=5.75万元。 4000 3000 3000 3000 3000 减：第12个月到第15个月共3个月工资等流动资产 5.75*3=17.25万元加：拟第一年首次为10位名人包装设计系列玩偶平均每人10万件，计10*10万=100万件；并计平均每件售价30元，每件盈利5元。总收益：30元*100万件=3000万总利润：5元*100万件=500万减：名人20%收益和设计者20%收益 200万余： 383.39万元公司第一年不用缴纳任何税收，大学生创业现代服务行

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