项目管理情况检查实施方案.doc

关于开展进一步规范项目管理工作检查
的通知

局属各单位，机关各处室、各项目管理部：
市政公用局《关于加强与完善项目管理的意见（试行）》（济政公字〔2013〕60号）印发实施一年来，各单位按照《意见》要求，不断完善项目管理，取得一定成效。为进一步总结经验，查漏补缺，促进项目管理标准化、规范化，确定近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。请各单位高度重视，精心准备，认真做好迎检工作。

附件：《工程项目管理情况检查实施方案》

2014年4月29日

开展项目管理工作检查实施方案

为深入贯彻落实市政公用局《关于加强与完善项目管理的意见（试行）》(济政公字〔2013〕60号)要求，促进项目管理标准化、规范化，近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。制定方案如下。
一、指导思想
坚持“民生为本、谋划在先、保障稳定、科学发展”的理念和要求，以“抓监督、促深化、抓巩固、促提高”为主线，认真落实建设主体责任，全面实现项目管理工作标准化、规范化，确保又好又快地推进项目运作和实施，打造廉洁高效群众满意工程，为加快科学发展，建设美丽泉城做出积极贡献。
二、工作目标
通过开展全过程、全方位的项目管理检查，提高项目管理水平，增强管理人员法规意识、责任意识，实现市政公用事业系统性规模化发展，努力建设精品工程、示范工程、民心工程、廉政工程。
三、工作机构
成立市政公用局项目管理工作检查领导小组，负责指导检查全面工作及协调有关部门。检查领导小组下设9个分组，负责本次检查具体实施工作。
（一）领导小组
组 长：王继东
常务组长：冯勋业
副组长：李新年、郭森、孙文国、修春海、张宝文、刘伟亮、沙其兴、姜春华、刘庆祝、张洪奎、王俊胜
成 员：巩卫锋、田晓莉、杨勇刚、田戎、孙杰、宫庆华、刘鸿顺、周建国、刘明翠、秦绪旺、刘建军、刘兵、苏力、纪涛、李勉、杨峰、汤启刚、李俊、高艳、张国颖、姜海英、刘衍波、郑岩、国爱文、杨克、魏洪军、潘世英、牟晓岩、张明生、于洪波、邹蓬、王峡、姚忠、马茂山、孙林波、蒋永才、郑超、禹方晔、刘洲、姜向东、张桂花、胡宝林、孙韶华、丁尚辉、彭洪涛
领导小组下设办公室，王俊胜兼任办公室主任，办公室设在市市政工程质量监督站。(联系人：王丽娜 联系电话：86031995)
（二）检查分组
1.项目规划与设计分组
组长：田戎
副组长：傅海涛
成员：任小美
检查内容：项目策划、项目规划与设计、部门配合与协调。
2.招标采购与合同管理分组
组长：田晓莉
副组长：王志媛
成员：李健
检查内容：招标采购与管理、合同监督与管理。
3.工程控制与管理分组
组长：丁尚辉
副组长：王明涛
成员：厉建川、张提勇、庞京春、李海滨
检查内容：工程控制与管理、中介单位管理与考评。
4.安全文明施工分组
组长：孙杰
副组长：刘德全
成员：张思庆
检查内容：安全生产监督、文明施工与考评。
5.资金审查与支付分组
组长：宫庆华
副组长：王扬亭
成员：殷天中、杜昂
检查内容： 资金审查与支付、竣工结算。
6.信息化建设与管理分组
组长：苏力
副组长：周中海
成员：许斌
检查内容：信息化建设与管理。
7.资产管理与经营分组
组长：刘兵
副组长：裴伶
成员：尹逊路
检查内容：资产移交、资产管理与经营。
8.廉洁自律与监督检查分组
组长：李俊
检查内容：廉洁自律“十不准”规定
9.资料归集与建档检查分组
组长：巩卫锋
副组长：邓仰杰
成员：信克群、王海燕、刘旭
检查内容：资料归集与建档、重点难点筛查与报审。
四、检查标准及依据
1. 济南市市政公用事业局《关于加强与完善项目管理的意见（试行）》；
2. 济南市建设项目审批服务流程图；
3.《建筑工程安全生产管理条例》；
4.《建设工程质量管理条例》；
5. 济南市市政公用事业局《市政工程建设工程计量及资金拨付管理办法》；
6. 重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”；
7.《工程项目管理检查评价表》。
五、检查范围
自2012年1月1日至今所有在建和峻工项目，包括局出资建设管理的项目、局出资委托管理的项目、局属单位出资建设的项目。
六、检查内容
详见附件2《工程项目管理检查评价表》
七、方法步骤
检查分三个阶段实施：
（一）梳理、自查、整改（2014年5月9日前）
各单位要按照本次检查标准及依据，认真梳理本单位建设项目，填写《工程项目建设情况统计表》（附件1），报领导小组办公室。同时，针对梳理出的建设项目进行全面自查，对不符合要求的项目立即进行整改。
（二）全面检查总结（2014年5月10日至2014年5月31日）
检查分组按照职责分工，对检查范围内所有项目自行组织全面检查。检查分组及时对检查情况进行总结，形成书面材料，报检查领导小组办公室汇总。（领导小组对检查结果予以通报，对存在问题较多的单位进行通报批评。）
（三）对照整改、提升、复查（2014年6月1日至2014年7月31日）
各单位对照检查中发现的问题，制定整改措施并上报领导小组办公室，实施整改提高。领导小组将对整改完成的项目进行复查。
八、工作要求
（一）提高认识，加强领导。各相关单位要充分认识此次检查的重要性，建设单位要切实负起第一责任人责任，把本次检查摆上重要工作议事日程，制定切实可行的工作方案，安排专人负责。
（二）健全机制，落实责任。各单位要结合实际，建立健全监督管理机制，落实人员，加强层级监督指导，完善项目管理的长效机制和约束措施。
（三）加强监督，构建长效管理机制。在全面完成检查的基础上，积极有效探索，深入调查研究，不断提升常态管理水平，构建长效管理机制。

附件1、《工程项目建设情况统计表》
2、《工程项目管理检查评价表》

15

附件1
工程项目建设情况统计表
主管部门（项目部）：

序号
项目名称
项目性质
项目负责人
项目概/预算额
项目结算值
开工日期
竣工日期
形象进度
检查联系人及电话
（自建、委托建设）
（建设期、竣工、结算、运营）

附件2
工程项目管理检查评价表
序
号
检查项目
评价等级
检查
分组
检查人
签字
合格
不合格
工程准备阶段
一
立项文件

项目规划与设计分组

1
可行性研究报告审批意见

2
关于立项有关的会议纪要、领导讲话

3
专家建议文件

4
调查资料及项目评估研究材料

二
建设用地、征地、拆迁文件

1
选址申请及选址规划意见通知书

2
用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书

3
拆迁安置意见、协议、方案等

4
建设用地规划许可证及其附件

5
划拨建设用地文件

6
国有土地使用证

三
勘察、测绘、设计文件

1
工程地质勘察报告

2
水文地质勘察报告、自然条件、地震调查

3
地形测量和拔地测量成果报告

4
申报的规划设计条件和规划设计条件通知书

5
技术设计图纸和说明

6
审定设计方案通知书及审查意见

7
有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议

8
施工图及其说明

9
设计计算书

10
政府有关部门对施工图设计文件的审批意见

11
与市区有关部门协调专题会议

12
委托其他部门代办协议

四
招投标文件

招标采购与合同管理分组

1
勘察设计招投标文件

2
勘察设计承包合同

3
施工招投标文件

4
施工承包合同

5
工程监理招投标文件

6
监理委托合同

7
材料、设备、服务、采购招投标文件及合同

五
开工审批文件

项目规划与设计分组

1
建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表

2
规划审批申报表及报送的文件和图纸

3
建设工程规划许可证及其附件

4
投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明

5
工程质量监督手续

工程控制与管理分组

6
工程投资估算材料

7
工程设计概算材料

8
施工图预算材料

9
施工预算

六
财务文件

资金审查与支付分组

1
资金计划安排

2
资金支付程序及支付台帐

3
工程计量支付资料

七
建设单位安全生产责任制

安全文明施工分组

1
建设单位安全责任“六任务”执行情况

2
《安全生产合同》、《文明施工合同》签订情况

3
建设单位督查监理、施工单位安全文明施工与考评情况

八
信息化建设与管理

信息化建设与管理分组

1
资金支付系统信息化

2
甲方供材信息化管理

3
合同管理信息化

4
成本管理信息化

5
信息化管理责任制

监理文件
1
监理规划

工程控制与管理分组

2
监理实施细则

3
监理会议纪要中的有关质量问题

4
工程开工/复工审批表

5
质量事故报告及处理意见

6
设计变更、洽商费用报审与签认

7
工程竣工结算报告

资金审查与支付分组

8
分包单位资质材料

工程控制与管理分组

9
供货单位资质材料

10
试验等单位资质材料

11
工程延期报告及审批

12
合同争议、违约报告及处理意见

招标采购与合同管理分组

13
质量评价意见报告

工程控制与管理分组

施工文件
1
施工组织设计

工程控制与管理分组

2
技术交底

3
图纸会审记录

4
工程定位测量资料、复核记录

5
施工安全措施

安全文明施工分组

6
施工环保措施

7
设计变更通知单

工程控制与管理分组

8
洽商记录

9
隐蔽工程检查（验收）记录

10
工序、部位工程质量检查评定记录

11
功能性试验记录

12
质量事故及处理记录

13
竣工测量资料

（1）
建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图

（2）
地下管线工程竣工测量记录

14
竣工图

竣工验收
一
工程竣工总结

工程控制与管理分组

1
工程概况表

2
工程竣工总结

二
竣工验收记录

1
单位工程质量评定表及报验单

2
竣工验收证明书

3
竣工验收报告及对各中介单位的评价

4
竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）

5
工程质量保修书

三
财务文件

资金审查与支付分组

1
工程竣工财务决算批复及评审报告

2
交付使用财产总表和财产明细表
（各项目清单、质量情况、投资额度等）

资产管理与经营分组

四
资料与档案管理

资料归集与建档检查分组

1
项目的各项制度建设

2
上级批示、请示报告、领导批示、部门来函、会议纪要、简报等

3
声像档案

（1）
工程照片

（2）
录音、录像材料

4
缩微品

5
电子档案

（1）
光盘

（2）
磁盘

廉洁自律与监督
1
“十不准”规定的落实

廉洁自律与监督检查分组

2
各中介单位与施工单位合同履行情况

3
工作目标任务完成情况考核

4
督查制度建设

5
举报系统建设

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)