企业物资领用管理制度样本.doc

物资领用制度(一)凡属本企业自办工程或代办工程材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人署名同意，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(二)各部、分企业部门领用正常维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人署名同意后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必需要用要求字体填上领取数量。假如需将原数量修改，应由授权人确定署名，不然物资部有权不给办理审核发料。(四)坚持工程材料、维护材料专题专用标准，不许可将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分企业承接代办工程，经工程部门审批后，物资部才给办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给购置。 (五)各部、分企业需要劳动保护用具，开单经本部门成本中心授权人署名后，再由人事部主管劳动保护用具相关人员审批署名，才给办理审核领料手续。(六)各单位要严格按本单位确定年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给审核发料。同时不许可维护材料多领多占，影响工程材料正常使用。 相关明确领用物资材料授权人及相关要求为了适应企业机构及人员改变，现对各部门领用物资材料授权人做对应调整(授权人员表附后)，原授权人授权同时取消。并对授权人领用物资材料权限作以下要求和说明：(一)多种物资材料转让和外售，一律由物资供给部同意。售往特区外物资材料，由总经理同意。(二)赠予物品，由总经理办公室报总经理审批领取。(三)办公用具器材领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功效电话机等，和价值1000元以上、使用年限十二个月以上固定资产购置和领用，属预算内应经专业归口管理部门审核同意，报物资供给部购置；属预算外报总经理同意，由物资供给部办理。(五)工程施工材料领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必需完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供给部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料领用由维护部和分企业审批。领用维护材料时，领料单上必需完整填写成本中心编号，交物资供给部计划室审核后，方可办理领料手续。(七)各相关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，方便物资供给部有计划地、立即地供给生产所需材料。计划内物资材料由物资供给部计划室核准凭计划供给，计划外物资材料由物资供给部计划室酌情供给，应急材料如物资供给部不能供给时，经物资供给部同意，部门经理同意后自购。(八)各部门领用材料时，应严格根据领料单要求内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必需重新填写。对不符合要求领料单，仓库有权拒发。(九)各独立核实下属企业，如需购置物资材料，可向物资供给部做计划申请，也可自行采购。