公司出差管理制度模板样本.doc

出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理职员因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适适用于本企业和所属分企业因公出差各级职员，出差包含事项均须根据本制度要求实施；3、本制度包含审核同意事项中，权责单位因故无法实施，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定人员确定无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证实实数支给。当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差通常情况下企业不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要企业派公务车或乘坐出租车，事前须由其单位经理或企业权责单位审核同意。2、远途出差：出差必需在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证实实数支给。远途出差在其区域有公共汽车直达目标地，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其它原因须经其所属权责单位同意后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者，企业给予合适补助油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用企业、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为标准；但因特急事情经企业总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前25日办理出差申请，填写出差审批单，并按以下核决权限逐层核准后方可实施：2、分企业经理/总部部门经理出差，报请企业总经理审批（可经过邮件报请核准）；3、分企业部门主管出差，报请分企业经理审批；4、业务或其它人员出差，报请分企业经理/部门主管（总部业务人员出差报请企业总经理）审批；二、企业指派出差1、即由企业权责单位或分企业经理、部门主管依据业务及其它工作需要，指派其单位包含岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写外派单，并根据本制度实施出差费用申请、核销事项；三、其它要求 1、职员出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先给予核定。2、因公务紧急，未能推行出差审批手续，出差前能够通讯方法请示并经同意，出差后补办手续。3、出差职员（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分企业考勤实施人处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限，须报请其所属权责单位审核同意；因病或其它不可抗力原因需要延长出差时限，须立即通知权责单位并在出差结束后提供相关证实；经其调查确实后同意另给付出差旅费。第4条：出差费用标准及相关要求：一、出差时间核实：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、此处包含时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。二、出差费用标准企业出差费用标准项 目职 位交通费用油费补助住宿标准（双人标间）出差补助公共汽车飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差企业/部门经理实支实支80元/天50元/天150元/日120元/日50元/天40元/天分企业部门主管实支实支80元/天50元/天120元/日100元/日40元/天30元/天业务或其它人员实支实支80元/天50元/天100元/日80元/日30元/天20元/天备注：1、上述出差补助标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补助以外补助项目；2、出差补助标准包含旅程时间；第5条：出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方法1、因公出差职员需预支出差费用，凭核准“出差审批单”至财务单位按要求办理费用预支,预支金额为核准金额80%。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完成后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序核销要求1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或企业安排餐饮费、交通费、交际费不得反复报支。2、交际费用额度由总经理或分企业经理核准，未经核准费用自理。3、全部报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不一样程度处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超出审批时间，停留期间包含补助、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后给予全额报销。6、本制度中包含报销费用，如遇特殊情况超支须提交书面汇报经总经理审核同意后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按对应住宿费标准50%支付。8、职员出差期间标准上不得报支加班费；节假日出差，经其所属权责单位同意并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。核销程序1、职员须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费报销工作，并呈交一份“出差汇报单”。从财务单位领取报销单后，依财务单位要求标准粘贴对应正式发票（补助部份不需发票）。填好报销单全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐层核准：A：分企业/部门经理出差报销单据须经企业总经理核准；B：分企业部门主管出差报销单据须经分企业经理核准；C：业务或其它人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；2、财务单位复核程序财务单位人员根据本制度要求，复核单据规范情况，包含“出差审批单”、票据张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；经其复核确定后，给予办理包含人员出差费用报销事项；对于出差费用超标部分不得报销；包含超出要求时间进行费用报销，出差费用根据标准6折支付；3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专员管理全部些人员差旅费支出、报销工作，其它人员仍须签字证实；报销单中补助金额由报销人依据“企业出差费用标准”中标准分发补助金额；出差期间发生费用中，如有企业不予报销项支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）依据“企业出差费用标准”中标准分摊；3、凡随同董事长、总经理出差全部职员，其出差补助只能享受其标准50%；4、全部职员出差所发生差旅费，均分列入项目成本；5、借款及报销标准为：前款不清，后款不借。第6条：附则1、本制度由企业人力资源部负责解释。2、本制度确实定、修改由人力资源部负责，报企业总经理同意后实施，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施（.04.10颁布）。第7条：附表1、出差审批单出差审批单出 差 人企业/部门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致累计 天 时 分；部门主管审批企业/部门经理审批企业总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注：该单须根据核决权限逐层核准。2、出差汇报单出差汇报单每日行程及任务完成情况：时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用超预算金额超支说明：部门主管审批企业/部门经理审批企业总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：