公司出差管理制度模板样本.doc

出差管理制度

第1条：总则

1、为了统一、规范管理职员因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适适用于本企业和所属分企业因公出差各级职员，出差包含事项均须根据本制度要求实施；
3、本制度包含审核同意事项中，权责单位因故无法实施，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定人员确定无效；

第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证实实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差通常情况下企业不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要企业派公务车或乘坐出租车，事前须由其单位经理或企业权责单位审核同意。
2、远途出差：出差必需在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证实实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目标地，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其它原因须经其所属权责单位同意后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，企业给予合适补助油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用企业、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为标准；但因特急事情经企业总经理核准后方可利用空运交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐层核准后方可实施：
2、分企业经理/总部部门经理出差，报请企业总经理审批（可经过邮件报请核准）；
3、分企业部门主管出差，报请分企业经理审批；
4、业务或其它人员出差，报请分企业经理/部门主管（总部业务人员出差报请企业总经理）审批；
二、企业指派出差
1、即由企业权责单位或分企业经理、部门主管依据业务及其它工作需要，指派其单位包含岗位人员出差；
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并根据本制度实施出差费用申请、核销事项；
三、其它要求
1、职员出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先给予核定。
2、因公务紧急，未能推行出差审批手续，出差前能够通讯方法请示并经同意，出差后补办手续。
3、出差职员（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分企业考勤实施人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限，须报请其所属权责单位审核同意；因病或其它不可抗力原因需要延长出差时限，须立即通知权责单位并在出差结束后提供相关证实；经其调查确实后同意另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关要求：

一、出差时间核实：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算；
2、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3、此处包含时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准
企业出差费用标准
项 目
职 位

交通费用
油费补助
住宿标准（双人标间）
出差补助
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
远途出差
当日出差
企业/部门经理
实支
实支
80元/天
50元/天
150元/日
120元/日
50元/天
40元/天
分企业部门主管
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/日
100元/日
40元/天
30元/天
业务或其它人员
实支
实支
80元/天
50元/天
100元/日
80元/日
30元/天
20元/天
备注：1、上述出差补助标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补助以外补助项目；
2、出差补助标准包含旅程时间；

第5条：出差费用预支、核销程序

一、出差费用预支方法
1、因公出差职员需预支出差费用，凭核准“出差审批单”至财务单位按要求办理费用预支,预支金额为核准金额80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完成后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
㈠核销要求
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或企业安排餐饮费、交通费、交际费不得反复报支。
2、交际费用额度由总经理或分企业经理核准，未经核准费用自理。
3、全部报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不一样程度处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超出审批时间，停留期间包含补助、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后给予全额报销。
6、本制度中包含报销费用，如遇特殊情况超支须提交书面汇报经总经理审核同意后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按对应住宿费标准50%支付。
8、职员出差期间标准上不得报支加班费；节假日出差，经其所属权责单位同意并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、职员须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费报销工作，并呈交一份“出差汇报单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位要求标准粘贴对应正式发票（补助部份不需发票）。
⑵填好《报销单》全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐层核准：
A：分企业/部门经理出差报销单据须经企业总经理核准；
B：分企业部门主管出差报销单据须经分企业经理核准；
C：业务或其它人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员根据本制度要求，复核单据规范情况，包含“出差审批单”、票据张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确定后，给予办理包含人员出差费用报销事项；
⑶对于出差费用超标部分不得报销；
⑷包含超出要求时间进行费用报销，出差费用根据标准6折支付；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专员管理全部些人员差旅费支出、报销工作，其它人员仍须签字证实；
⑵《报销单》中补助金额由报销人依据“企业出差费用标准”中标准分发补助金额；
⑶出差期间发生费用中，如有企业不予报销项支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）依据“企业出差费用标准”中标准分摊；
3、凡随同董事长、总经理出差全部职员，其出差补助只能享受其标准50%；
4、全部职员出差所发生差旅费，均分列入项目成本；
5、借款及报销标准为：前款不清，后款不借。

第6条：附则

1、本制度由企业人力资源部负责解释。
2、本制度确实定、修改由人力资源部负责，报企业总经理同意后实施，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施（.04.10颁布）。

第7条：附表

1、出差审批单
出差审批单
出 差 人

企业/部门

职 务

制单日期

出发时间

出差地点

交通工具

出差类型

1、出差事由：

2、差期：
从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；
大致累计 天 时 分；
部门主管审批
企业/部门经理审批
企业总经理核准

签字：
日期：

签字：
日期：

签字：
日期：
备注：该单须根据核决权限逐层核准。
2、出差汇报单
出差汇报单
每日行程及任务完成情况：
时间段
工作内容及任务完成情况
备注

实际总费用

超预算金额

超支说明：

部门主管审批
企业/部门经理审批
企业总经理核准

签字：
日期：

签字：
日期：

签字：
日期：