煤炭业务经营方案(正本).docx

煤炭业务经营说明一、公司介绍：公司（以下简称上海公司），经营范围为煤炭及焦炭批发经营、燃料油、机电、金属材料的销售，投资管理等，是上海煤炭贸易物流专业化企业。下属公司成立于2005年1月，注册资金伍佰万元，经营范围为煤炭批发经营、煤炭洗选、钢铁购销、塑胶原料、工况配件、工业用燃料油的销售。具有煤炭经营资格证。河南分公司： 下属河南分公司拥有煤炭贸易经验丰富的精英团队10余人，在河南省新密市设有煤场，占地面积约30亩，用于煤炭堆存、筛选、集站，煤场设施设备的配置，车衡、输送带、粉碎机、筛选机、铲车及办公用房，每年配选煤炭100余万吨。具有20年的煤炭贸易经历，历年来一直为河南省、湖北省及江苏省的电力企业、化工企业及钢铁企业组织供煤服务。近几年来，上海公司根据自身情况和市场需求，依托河南最大的煤炭集散地新密煤炭交易市场和煤炭运输铁路大动脉，公司采用市场化运作模式，提高交易效率、降低交易成本为宗旨，服务于煤炭产销企业。二、采购及销售方向：上游目前合作单位，上游企业分别为河南省郑煤集团、陕西省陕煤集团、内蒙古煤矿等企业，合作采购单位均属于国企煤矿；上游的煤炭生产企业为多年合作，质量、数量均有保障；下游合作一、华电河南公司（下属新乡宝山发电有限公司，2*66万；华电新乡渠东发电有限公司，2*33万；华电漯河发电有限公司，2*33万。合作二、国电河南电力有限公司资产总额113.89亿元，拥有国电豫源发电有限责任公司（2150MW）、国电濮阳热电有限公司（2210MW）、国电民权发电有限公司（2600MW）、国电荥阳有限公司（2600MW）、国电驻马店热电有限公司（2300MW）。合作三、中电投河南电力有限公司，下属平顶山发电分公司（61000MW），开封发电分公司（2600MW）、新乡豫新发电有限公司（2300MW）。上、下游企业均为国企、央企，信誉有保障。公司与上下游公司领导常年保持着密切联系，可签署各电厂的买卖合同，根据市场行情，选择合适的上下游客户。商业模式：河南发电有限公司公司上游供煤煤炭采购合同煤炭销售合同火运或河南煤场选配二种模式，按合同要求发往电厂三、贸易分析：上游： 上游依托陕西省陕煤集团、内蒙古煤矿、山西省潞安集团、河南省郑煤集团，山西煤炭储量丰富，煤质优良，郑煤集团作为河南最大大型煤炭企业，出产的煤炭质量、发货数量、发货时间均有保证。下游：1、下游销售对象为华电漯河发电有限公司， 目前月消耗电煤30万吨，到站为漯河东站。 2、下游销售对象为国电平顶山驻马店发电有限公司， 目前月消耗电煤30万吨，到站为大刘庄站。四、业务操作模式分析：公司作为经营单位，向上游采购电煤，须全额支付货款，根据采购合同约定，山西煤炭供煤单位将在1年内供煤36万吨，每月发运量为35万吨，以市场均价计算大致需要2000-3000万元。下游企业华电漯河发电有限公司向上海公司支付电煤货款，每月为一个结算周期（每月1日至月底），付款方式：电汇。上海公司作为煤炭贸易经营单位，向上游企业支付采购款及下游销售款的月回笼方式，造成了上海公司较大的资金压力与缺口。上海公司以优惠的价格获得煤炭供煤单位的配额，以市场价销售给华电漯河，成本有优势，利润有保障。运作模式：火运+汽运1.煤炭利润预测表（火运：上游煤矿集团）单位：单位：元项 目金额/吨估算2万吨/月备注一、营业收入5611122万元5500大卡，0.102元/卡减：营业成本（动用资金）5231046万元煤炭415 830万元500元含税铁路运输费用78 156万元估发站：长治北，到站：漯河东关系费30 60万元二、营业利润（毛利）38 76万元 增值税金及附加12 24万元17%+附加，按20%估算，含关系税三、净利润26 52万元四、利润率5%5%2.汽运：煤场选配2.煤炭利润预测表（汽运：河南）单位：单位：元项 目金额/吨估算1万吨/月备注一、营业收入510 510万元5000大卡，0.102元/卡减：营业成本（动用资金）481481万元煤炭345 345万元煤场费用15 15万元汽车运输费用6868万元发站：河南登封，到站：漯河电厂增值税票5353万元按10个点估算二、营业利润（毛利）2929万元 营业税金及附加6 6万元17%+附加，按20估算三、净利润2323万元四、利润率5%5% 根据上述运营模式（火运+汽运），同时操作，增大贸易量，且利润率较为可观。目前按每月预估发煤3万吨计算（每月可根据电厂合同量增加发运量），每月动用资金1632万元，完成煤炭供应量3万吨，实现净利75万元。煤炭贸易流程图：煤炭贸易流程公司与电厂签订煤炭买卖合同，并约定次月价格调查煤矿、运输等情况选定上游煤矿及发运站点签订上游煤矿购销及运输合同与煤矿约定次月煤炭价格回款上游组织火车运输，公司付火运计划预付款或自行组织汽车车辆运输付款：对车辆装载信息进行跟踪，电话联系，公司在看到铁路运输大票，确定该列煤炭收货人为公司指定电厂，尚可付款。汽运：注意煤炭的质量及数量，并要求司机签字确认，保留好磅单，结运费到达电厂指定货场过磅、收货入库对电厂煤管科采样、化验室煤炭的化验结果及时跟踪，每天打印化验结果电厂一个结算周期，根据结算单，公司财务复核后开具增值税发票，寄往电厂财务部结算驻电厂业务经理协调电厂按合同约定的价格及时回款，进行结算。五、整体项目要点：1、煤炭贸易业务操作要点：实地考场现场操作模式及审核资质材料。考察点考察内容上游：供货单位情况站台车板交货、单据交接等实操方式，核算业务所需的人员配备、公司资质；承运单位：铁路运输站台公司资质、铁路开户及场地车辆配备、业务运转等情况；下游：河南电厂公司资质、商榷项目操作细节。2、回款保障：五大电力均是国有控股企业，企业资质、信誉都较有保障，回款的风险性较小。综上： 从财务预测和分析来看，合作方当月投资当月产生利润，上海公司依托山西、河南两省多地在煤炭行业具有保障性煤炭经营渠道资源，凭借煤炭需求大型企业的资源关系，给予项目经营提供切实的保障，资金筹备完成即可直接开展煤炭经营业务。出于信任前提，合作方可对上海公司煤炭经营相关人脉渠道进行多方实证考量。此项合作对于贸易商上海公司而言，极大地降低了煤炭贸易的风险性，把企业的风险及成本控制到最低，利润做到最大化；确保合作方的资金安全，提高企业资本利用率。 公司 2014.3.15.8