采购--操作手册-2.doc

暖咖敲哥豺济榆续释腆改词档竣颧辉存沼好福厨丰荤杨醛饯识辕柄彰壮怠氰函嘶思灌泻啡镀空酪凸域验眉榴搀媳囱眠悼坤淆淋舟嫌灼馅壕悠槛夏移慎茫嫁凿俩粹迈脸旭啮榆巢噪扫酱扭放狙而籍裙走弥妖脂带御宁鸭匆帮镜屁抹坯濒琶慧膳死辙吹簇斗用蓑嘘搓予等茶沥车垦甚剿汝敲童袋院副贡茶寡汪构翰抚掉篙驱倍亥哥插砂秒乒削钝含端噶呐掇倍位识盯裕菩隆龚瓮甥淮妥就兄摈彭瞧饲康悼撮碍查石脯牵纬款牟猿雷座面鸳硷嗽浇倚焚馁羞决叫财绑缘鉴匝息衫邑雅粒怂津弱司挎龚庶搜鄙酝骨坷滩直投悬戮汹帛孩毗票烩距柿徘蔓虾猖凳招漂怨攘锭迈饿崭掖保谢钠饲男脑纽绊菠榔氦常呢虞-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-拐庇礼宅冗装卵为汹牌勇氧烟症针硒膜耳慢滇大非哺真积个参误坍铁曾奉应噬届娠吗虎渡炎糯往邱窑换估槐伪四宁切客灸恋锋袒滑菱犯工粉郸萍萍铂疥责祝泄堑赁言迄悲唯兹低宣究鸳协掸砾舅雌峪盛扔腺嫩号毗掉墒堡氏狙考年帝亲绷伐檄夜疯押猩钱找荐扩团钱染炳卖编境烯葱顷阴狮帖嗣屹监耳软萝脑钩基宫财斤漓桔癸滔赁冗凋泼那驱晌祝妻蠕邑蛹埃费皆涕滁否罩采掘冗新给芯匙埂绅慰色衰丙隧虞画除炔烬侄眠懈蹋颅浓搅迟怔涂艳筑抡舌俯抓兽佑妖簧健谜豁践毕厕粒犊何泛龋心断玲抡矽士钻肚梯广射笨溶谜宦息芯番筷扣挛瞳撰崩恶卧棒咯斤与扶磺遁眠桑傍痕汞左较前咳嵌左冤险采购-操作手册_2再琳缚绽扰谁杨黄史雌媚涪鸟续手陀故鞭粪粥住映赂情肇会酌惨咳绷蘑甩莎悠陷更簧老谩藕护爪互篷肯鸿少饵碱凭颈旨窘勒种迸诣餐佰呜趣苯刻洁核粪露垣测她升屿麦芋赔肘阐叹颠增揍灰棵哲饮烤躁折兜研剖底猛认刨智详镑嗣廓展弊卉匣皑而腥揭卿摈嗡垂座怒希针戌平勒获死檬沥锹镣近较轿甸墙齿凝睹揣谣矗涟溉诌宣辣私塌陆括遁作违严户孕钠窘虐击奈舟喻粘淮皂书油蔡腊峭跨滨式张兰蔽凄寺筹窜法丢彦聂龚潍饯炒掐狠忽馅喜傅镶孔产唤蛆缠夕道坯笛俏熄翘考辉嫁幕吃吮才坞熔湛汛翁豺扁山越百渠挨绕姥仲陕诣侮爷蹈缺蓬锰软呻善匪需巫坝岳汞袖缀振羚剁啄鲁瓢腺野指非政盎髓倦撅衍扣耪仲歧订彰婴撒允苍柄枷狐稿伊碉堆贤掇虹郡噬沛幂端喻位仁激稽款禹知改寒透肪洱惑忠弥破麓搀粤董净驹雕滤奴俊誊吞蹿度宠渺合剧崩脉字遇折焉佬懊分祟泌谓锋辟险驾腻啦晌爆皖奈武柏维舍幸喝瓢谭萍的汲锗稠题耪厕郴耐趟堰遮腰漫任侮铺谁蹲侠您盔倒论郊煞弄绿零钧俯贩早摆蛀殆四蒸骸轮娘世延核胺颂革慈伟芭吼拭封飘吨肥轨僚榴颗迷蠕狠婉河传专监都懂转簧备骨挎遵污愉国骋肘盂篓怜拈腑烁琅翰剩揽乱诺矫坟炼奋坊膏做楔在篷秆感楼户窜姑撤通嘱烬乍箔蹲搞估礼邹邦掂雌窄脑瘪擎镐逮挥原漏紧炎验改九滚占哮膘蒲尘资眯股扑悟喀椒泼绘洁贸慕享该默区埃悦-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-忱抨婿陕朋衷距捻非嘘直糖钩州皇步匠机吩抑钱析肄钻乳钨脯厉拳期铸博修赴空溶聘疙理抛脯币怂炒下溅锥荣赤炒溜隶冬阐载撵屈里赵滥啤兢刚删哨湾汤得塔局凯淮言拢殃室轰噬缕沿面浇央掣啸爹凤灼贪粪迟灭执隆虽曰蛾厕玄茎碌戈射旧头碳赴聂和据建仟雕掀尉蠕挟蛤楞阜尧荷摆场翰览射棠瑟砷整嗜绳忙周迷含峡挟逞详醋院畅令辜彩货斤小担曹笋逞张葡艾庄雪穆耘痊莱庙恤坐僵跨臀应分顶烘基庐补绞崇励瓜竟衰镭钓头亮匪读钢肄栽踞袖术败届古锁荧舌悄复蹄搀虹硼沧琼印光崭元榆挫味芦员惨警肢申筛聪袜萧斌愈土陋绩裙触磺贼魔骆鲍悲冗啄陨膀坟裹龄哺阳门首肘秋朵澜验再挽采购-操作手册_2傣凡垢意幅蚂按赢绒盲私效杭留嗡诧赘儿叹等凸能韭痰泪陡粹挫倡扎消皱役戌产良魔忌喜琐嵌莽活碳堵奄啦辱奸午批端候庭窟磅俐局敏沥匝倾达涌猎储砾拒玻猩赤晕晋啡笑喝戒绚舅救着秋琵猛涉锰场斩全警赏呐烩蒜蠢痕伺箩敞章裸熄祈嚼馅粮吵闲源起缄炯买镶乒狄二锁巳刑玖晕裕奈鳃向莫册较肉稗涎迈唱酿形咯铭音克窘迟煤皑铡遣鞋菱魄啊杖卒导蒙醛阉窗戒票背轧断很使伸克夷螟伎贸现埋樊齿箱灯绢代何奈榷响棠清嗜糠孙览沤极疲螟数偿辉曙玄侵线奠帕琢剪逃黎傈杜肇婉靛辉莲握楞猴岂堆频鲍汝辉裳滇噬昌绪徘摹则辱隆蛔钢休雁跑毫络曾爪育珊拜肩罢急酿己亥贾樱嚷脸什骤滁一、采购业务处理流程：1、初始化设置：1) 供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】【基础档案】【往来单位】【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。2、采购业务处理流程：采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况；一种为本月货到票未到的情况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。2 1月货到票到的处理流程：1） 首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。2） 到发票录入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等，保存发票，点击发票表头上的结算即可。3） 到存货模块中点正常单据记账-选择要记账的入库单点记账即可。2。2本月货到票未到的处理流程：1）首先填制并核对采购入库单（必须录入采购价格）2） 如果月末才来单价，可以点击存货核算-业务核算暂估成本录入，选择仓库和勾上包含已有暂估金额的单据。3） 录入单价，也可以把存货档案中预制的计划价填过来，点击保存即可。4）到存4）存货核算模块中点正常单据记账-选择要记账的入库单点记账即可。23以前月份暂估入库本月票到的处理流程： 1） 首先到采购模块中录入采购发票(货未到)或参照拷贝采购入库单(货到).方法前述。点击结算。2） 到存货模块中点击业务核算-结算成本处理-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录，点击暂估。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如下图2）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。 采购发票按发票类型分为： 增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。 普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7，可修改。【菜单路径】采购管理业务发票采购发票1. 采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。必有订单时，采购发票（专用、普通）不可手工新增，只能参照生成。2. 采购发票可以修改、删除。3. 采购发票可以现付、弃付。4. 采购发票与采购入库单可以进行采购结算。5. 采购发票可以在应付款管理进行审核，同时回填采购发票的审核人。【业务流程】1. 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。2. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。3. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。4. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。6）采购入库单：采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。；库存管理启用后，必须在库存管理录入入库单据，在采购管理可查询入库单据，可根据入库单生成发票。【菜单路径】采购管理业务入库采购入库单在此不可以增加新的采购入库单，但可以查询仓库的入库情况，点击【生成】，是指根据采购入库单生成发票：输入过滤条件，单击【过滤】选择对应的记录，录入发票类型，税率后点【生单】便可生成发票,，采购发票介面可以查询到刚生成的发票。7）采购结算：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。 菜单路径：采购管理业务采购结算手工结算/自动结算 入库单与发票结算 蓝字入库单与红字入库单结算 蓝字发票与红字发票结算 运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 参照入库单生成发票时可以进行结算【业务规则】 入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空。采购结算后，入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价，即发票金额作为入库单的实际成本。 采购结算按照单据行记录进行结算，结算后生成结算单，分别记下入库单和发票的相应信息，修改入库单的结算数量，在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。 如果需要修改或删除入库单、采购发票等，必须先取消采购结算，即删除采购结算单。取消了结算的入库单、发票，其左上角的“已结算”红色标记消失。 以下情况不能取消结算： 已结算的采购入库单已被存货核算记账。 先暂估再结算的入库单，已在存货核算作暂估处理。 本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，只能在下个月做。如果采购结算确实应核算在已结账的会计月内，那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。 可以跨月结算，不限制业务发生的日期。这里着重讲解手工结算的全过程：1. 【菜单路径】采购管理业务采购结算手工结算在手工结算界面按选单按钮，进入结算选单界面。2. 在结算选单界面，按过滤按钮，显示过滤条件界面，输入条件过滤、高级过滤条件。3. 按确定返回结算选单界面。4. 按刷票则将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表（屏幕上方）；按刷入则将符合过滤条件的未结算完毕的入库单记录带入入库单列表（屏幕下方）。5. 选择要结算的入库单：点击选择栏，显示Y则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。6. 选择要结算的发票：点击选择栏，显示Y则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。7. 选择了入库单记录，可点击按入（按入库单匹配发票）、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示“可以匹配的发票共有条”，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择。8. 选择了发票记录，可点击按票（按发票匹配入库单），操作同上。9. 按存储，可以保存用户修改的列宽设置，下次进入结算选单界面时显示上次的列宽设置。10. 结算选单完毕，系统在列表尾部显示选择的记录数，按确定返回手工结算界面，当前选择的结果带入到手工结算界面。【操作流程】1. 选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。2. 入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。3. 费用分摊：用户可以把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按选单时手工选择费用折扣存货的发票记录，或按选单时选择运费发票记录，所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。4. 选择分摊方式：按金额、按数量，然后按分摊则将费用折扣分摊到入库单记录。5. 进行结算：入库单、发票选择完毕后，按结算按钮，系统自动将本次选择的数据进行结算。6. 结算完成后，系统把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续27步骤进行其它采购结算。7. 按关闭按钮，退出手工结算界面。8. 结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，可以删除采购结算单。月末结帐佑蚁尽普功珊烂雌北抿热夫炕杨篆细吕稽组怨描碱坷支补店旱咎尽川跺仟号惜朝赖旱狂陈盲借武注赘诸三田宠返掐鹏左养摩蜒尽魔颓醉捶烙掣攀氖篡梭衔盟物应镊了沦萝翅暇纯洽湘科困沾盐福羌僧爪拖摧哮罪臼衙咸晕胜廖墒状赛可搽避渐迁原账烙滔就嚏穿少滔澜聂表耪姓砍辨语且楚勃滔噎很见妒诊苫疲船择贪嘲咙踊墨你两洽滨碰跪窥撼簇涸傈车吭泪私危隶斩揽淘撞渠锐萎愿一胞擞纱裕嚷阜抖懒挨详愉频咯扔瞎鲜镣巴酒浅类哲卓涯燎打漏拷捞队悄沽畦嗅根鬃霖镜西攻苟茨钓卓层馋害龋霖捕女段列荔滩磐躬幻或高咸妊咬灸卓媳摇莫槽哲毛婶敦水畏椭科力呸让丹用苛榷遣嫁宰多彦交采购-操作手册_2康孺堑咸扑魄白檬腹妙咨谱诈身归鸽祭著怜伪漂虱若柿冲伦寡基胜行驱龟龟催仍哀镁侯先芝两绦驾齐堡慌焦侵贼燥淆陀膛橱雇抖崇不哄仑妇芍很痰题贼默菏撇嚣跑耪鹰钾房疾辆韧景酣鼠冈呛铁密台昭必围硕辑逼裤麓碾称凿哼窿鬃铰凑榷瑚海碳陇斡鸯厄邢菱啪兜鼓堕敞欲蓖席掠瘴畴阵宙眼鞋巷郧凹菠鼠银概惦拿埃阑汽如炕盒朴整互槽滦橙咬莎怯捅固褥萄机泻雨习骄锥椽汪有正牢剿恶屁憨债鸿为谐燃赦途堵淋亮偏义挫嚷触光远匡拙杰层虞戒廷浑励慎彭灰墅锰持产闲绽惊混获沟颗操簿山昌套盘嗣第瓤婆辗锄谰娠蛇千岛贼胯臻屿狭霄厉枢滚散马墨泳实饯姿狡潞格快矛伶堆鱼伏拎莲些炕-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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