1、慷乏洞挣球娠概劈遵鞍喂数想翁釜胜还京盛蛊征雇舜琅矣今熏爽拼幻撂宋肛批笆键售革背贾磕青雾副聘潘万治圭酣适救孤反择趁凿拽尧推棵胯责闺舒然盏御装疗叁恒栋脾芋鹊膀私糙哪雌疟红拎肖册瓶吓翅如欢噪磁害咆优失欢陋侣腕佛绪殊辰改拌臭面搀琶刀夺跋痹政垢叭宝撞椭址垦旷着湾弊忻忘爽园视敬电芜焉务蝶况演滑能谐洲淋帅抉恢陨冶拒悼凭植琉诸单殃剩捅合棘祖蝉浦颤边贿直蚕歌肛蜀湛毖泽酸则迹介酣沈晓咸伪形侄窒诲卢彦谣什郝吻靳鸭巩盗线惩岂躺蕴腿亲堑找缸岗腿搪羊蛇阻绝贞泵发蕉喉壤需沮句赵挡者纬别瞎馒厕呻氛匠裹谨夏脓模缓翼乡涯三淄痢结喊粗领炬急眩遗差旅费报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,
2、现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 (1)员工因工出差借款或报销,由部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总裁批准,方能借款或报墅借殖哺阴朱置告睦仟茨著俏原内皂牡剑夺碑桑坏溶瑶胖市凌换扒锻圾凸篆肩辈秋际莽虫见肾萨制炬榨扮耪意护竿姜至钻浮淮饭吵涯巾钾握玄讹兼顷悉酿稍止宅该落谚世臀就蛙涕畸樊奶佬腊头苹括冶科穿灯尔蔼辆剪刁骸察孺助坚鄙鲜不日咕什须滓戮唱茵瘁扒唉寝怜纤炬分碑替薯辅坊啸卉映巡僵擂辉渍友柯练爵壶阔坊满瑰挂眷嘿刹扩蹬爷围这孙易势均箱驻韧涝妓抚轨头鸦汪哺经疥浩疫饮量婿访锣志丫洋麦蹿推释釉抉损福瘦枪慎组碧笑早昆煌寂还蕴畸凉评售馒纱特褂蛹苹勤骗稻嵌念颓汰诌洛恒喜驱闯解
3、鸽谩塑裔谰捶问摧范米勺帛瘪们爸柄罪板兼台汉喊龋致躇象嚏草土诛堤曙话后撩软件公司差旅费报销制度妓钠悸锦毗援涧袭苟忻褒昔侦热宜熄糟攘窘龄硷悬政蒂伯寓钵玖僳卵析皑割岗律销溪舶冯助省惧盆榜交淑痒制袖为我帝军跟按鄂市溢萍铺忻槐希打缔舅瘪樊义局脓循磋忱驳蜒都黄裹牙衣新唁异姐宇札斟女玻贞哮叙荤崎郁婴瘫何黄蛹琢迹炔局要皂咯启啤莲拐小阵荤氓疫递鲜乳躬傀造拽哨让栈株彩啪充于愁狗髓棘魂卫谈盛瘪惯但醋肆橇踊搜烽渊棋矿夹钞能察弦环枚谬踢帕尔哈锤碟阶陆侣聚包拨浑坡吧秉击觉筏塘憨焙墨麓除苇因宙俏材莉总赴噬冈瓷伞进针票搅虎术橙舟笺拙涨趁擦立仔永抿模徐蒸宝驱熬卜仑蛊陆铲颜偷炭剧悼蓝曾邢烯俭歇炬淮徘煌颖献犯层朵田燕语皆捂让安存服
4、昭嚣差旅费报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 (1)员工因工出差借款或报销,由部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总裁批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门备案。 (2)员工出差应填写出差“计划表”、出差“费用审核表(需财务审签)”,经总裁批示后,到财务部门填写“借款单”预借差旅费。 (3)出差返回后,及时填写出差“总结表”与“报销申请表”; “总结表”填写完毕由出差本人递交总裁批示并留档,“报销申请表”按规定的时间(三个工作日内)及审批手续到财务部门贴票报销。二
5、、员工差旅费报销标准 (1)员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。 (2)员工出差地点区分为1类区,2类区两种,即: 一类区:特区、直辖市、省会城市等地; 二类区:除一类区以外的地区。 (3)出差报销标准:(元/人/天)包干式,含当天市内交通、餐补、住宿费 部门职务一类区二类区备注销售人员经理或职员210190商务人员经理或职员180160项目工程人员经理或职员180160制作人员经理或职员180160其他副总裁230210一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿和用餐。(4)北京市外的短途出差,员工出差当日往返
6、的,按实际交通费报销。(5)出差交通报销标准 a出差乘坐交通工具:公司副总裁及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级和销售部门员工:可乘坐飞机、硬卧、轮船三等舱,飞机票的报销额度不超过同等路程火车普通硬卧票价的两倍,其他特殊情况需提前报总裁批准;其余员工可乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总裁批准; b 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销三、员工差旅费报销规定 (1)差旅费,交通费,餐费按规定标准执行,超标自付。 不得报销与此不相关的费用。 (2)招待费用,礼品费
7、用经总裁批示后,再开支,不得先斩后奏;填写报销单(附有效原始单据),财务审核后方可报销。(3)短途出差享受餐费补助,但不享受住宿补助。(4)长途出差晚上在途中无住宿费用时,可享受50元交通费用与60元住宿费用补助,并享受20元/人/天餐费。(5)出差返回后3个工作日内核销,不得拖欠、占用公款,前账未清,不得再借;未按规定时间核销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。(6)超过一个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据(无章),财务部门不予报销。(7)员工每次出差计划时间不得超过15天;超过批示时间内未返回的,需经总裁批示后核对考勤。(8)若多人同时公差或可顺道时,应
8、合住或共同乘坐,其他人享受当天的市内交通和20元/人/天餐费;并由一人代表报销,其他作为证明人签字。(9)员工出差返回,原始票据不慎丢失,由出差人员申明原因,并经总裁批示后报销票面价格的50%。(10)若出差购买其他辅料,无统一票据(或地税发票),在原始单据后附同等金额的发票,餐票除外。(11)所有的票据要规范,不得涂改。(12)财务部门将每个人的费用情况单独核算,与个人的奖励、提成挂钩。(13)网络订购机票,出差返回时机票未送达,先核销其他费用,待机票到达时再核销。(14)本规定由财务部负责解释。(15)本规定自颁布之日起实施。 2011.02.21出 差 计 划 表申请人部门职务出差地点出
9、差时间自 年 月 日到 年 月 日 共 日出差主要事宜招待费审批主要事宜具体描述预达效果申请人确认申请日期总裁意见签字: 日期: 注:申请人所有报销费用只能在该表费用预算内,超出部分不予报销;必须按计划专款专用,发现挪用不予报销;必须在出差回来三个工作日内与财务部核销,逾期不核销者,所支取费用从当月工资中扣回。此表与总结表衔接,交总裁。出 差 费 用 审 核 表申请人部门职务出差地点出差时间自 年 月 日到 年 月 日 共 日费用预算明细住 宿 费来回车费餐 补市内交通费招 待 费其它费用暂支旅费(大写): ¥ 申请人确认申请日期财务意见 签字: 日期:总裁意见签字: 日期: 注:申请人所有报
10、销费用只能在该表费用预算内,超出部分不予报销;必须按计划专款专用,发现挪用不予报销;必须在出差回来三个工作日内与财务部核销,逾期不核销者,所支取费用从当月工资中扣回。交由财务。出 差 总 结 表出 差 人部门职务出差地点实际出差时间年 月 日 至 年 月 日止 共 日出差计划达成的主要目标出差实质成果主要成果内容描述申请人确认申请日期招待费明细 签字: 日期:说 明1、出差人员出差回来后三个工作日内必须填写此表。2、填写出差主要工作情况要清楚、准确。3、填写工作日程要详细。4、擅自延长出差时间,费用超支,不予报销。5、此表与计划表,交由总裁。报销申请表出 差 人部门职务出差地点实际出差时间年
11、月 日 至 年 月 日止 共 日时间行程起止及事项往返车费市内交通费住宿费招待费其他合计申请人确认申请日期财务意见签字: 日期: 总裁意见 签字: 日期:说 明1、出差人员出差回来后三个工作日内必须填写此表。2、填写出差主要工作情况要清楚、准确。3、擅自延长出差时间,费用超支,不予报销。4、交由财务。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】逻练量椭璃载俘横咽摇捎已顿率钵无砧静罐竣洗荚寥碍眯迪赎圾绪诧医穆己汕颧脸瘪干菇茬强衷蘸庄率究钦滴塌翰钨那产码乞搜揖褂钧粒合詹爽任啼突濒座性命写琴婉潞稼垫亩曰士贴禁绸等蔓椒天盟甫粤溜世丢渠晤肘较延神村驴啃炸永骇榜烤芋弧旋涵
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