实验一-----财套管理.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-实验一 财套管理学习重点1. 金蝶K/3操作流程2. 财套建立、启用、备份、回复与删除3. 用户管理4. 引入金蝶ERP演示帐套5. 销售管理的系统设计及业务流程演示系统参数设置1. 金蝶K/3操作流程图基础资料设置系统设置建立帐套 初始数据录入结束初始化继续处理下一期间业务月末结账业务处理（各种单据、报表处理）帐套：是一个数据库文件，存放所有的业务数据资料，包含会计科目、凭证、帐簙、报表和出入库单据等内容，所有工作都需要打开帐套后才能进行。一个帐套只能做一个会计主体（公司）的业务。系统设计：系统参数设置（与帐套有关的信息，如帐套的公司名称、地址、记账本位币等），基础资料（录入业务单据时要获取的基础数据，如会计科目、客户资料和物料资料等），初始数据录入（如会计科目的期初数据、累计数据和物料初始数据等）结束初始化：检查数据是否正确，是否符合启用要求，如果符合，则可以结束初始化并启用帐套业务处理：进行正常的业务处理,如销售订单录入、MRP计算出计划单据、采购根据计划单据下达相应采购单据，最后所有数据都归纳到总账系统，系统根据已保存的单据数据可生成相应的报表月末结账：每个月的业务工作处理完成后，进行月末结账2. 建立帐套启用、备份、回复与删除（1）账套的建立建立帐套之前需要确定以下几项内容：公司名称，要使用什么模块，启用帐套时间，以及本位币的币别。例题： 兴旺实业有限公司是一家生产文具用品企业，该公司于2011年2月使用金蝶系统，主要使用物料需求计划模块、进销存模块和标准财务模块，记账本位币为“人民币”操作步骤1）单击【开始】【程序】【金蝶K3】【金蝶K3服务器配置工具】【财套管理】，系统弹出“财套管理登陆”窗口2）用户名“Admin”是系统默认的帐套管理员，“密码”默认为空，单击“确定”按钮，系统进入“金蝶K/3帐套管理窗口”帐套列表：显示当前电脑中已有的帐套信息机构列表：集团性连锁性公司下的各分公司即要财务数据独立核算又需要汇总，为了便于分类管理，可以将其结构分层，然后在相应的组织结构下建立帐套。建立组织机构的方法是“组织机构”图表上单击鼠标右键，系统弹出快捷菜单，选择“添加机构”项，添加相应的内容。3）单击菜单【数据库】【建立帐套】，系统弹出“信息”窗口，理解内容4）单击“关闭”按钮，系统弹出“新建帐套”窗口。5）录入账套号“001”，账套名称“兴旺实业有限公司”，在账套类型“标准供应链解决方案”，数据库实体保持不变。6）设置“数据库文件路径”。单击右侧“”按钮，选择“MSSQL”，设置“数据库日志文件路径”选择“data”.7）其他不变，单击“确定”按钮。系统开始建立账套，需要几分钟时间。8）属性设置。单击菜单【账套】【属性设置】。机构：“兴旺实业有限公司”，地址：“深圳福田区”，电话“” 总账是默认值，会计期间：按“更改”后选择2011年4月份开始。（2）账套的备份、恢复、删除例题：账套“兴旺实业有限公司”的备份。账套“兴旺实业有限公司”的恢复（恢复时，帐套号及帐套名需要更改）。恢复桌面上的账套“蓝海机械有限公司”，帐套号“002”.3. 用户管理 账套“兴旺实业有限公司”的用户用户名用户组权限陈静Administrator所有权限郝销售销售组所有权限郑采购采购管理所有权限4. 引入金蝶ERP演示帐套点击桌面【金蝶K3主控台】【当前账套：蓝海机械有限公司】，用户名：administrator,按确定。对整体的系统有个了解。5. 销售管理系统的设计及业务流程 新用户操作流程初始设置 系统参数基础资料初始化下一期业务处理结束本期工作报表分析、查询模拟报价合同、报价单 订单处理 发货通知、出库、退货 结算、费用发票日常处理（1）公共资料的设置 销售模块包含：科目、货币、计量单位、客户、部门、职员、物料及仓库等。 1）科目的设置 引入会计科目：选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【科目】，菜单【文件】【从模板中引入科目】【企业会计制度科目】【全选】【引入】2）货币的设置3）计量单位的设置 选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【计量单位】，组别代码名称系数重量组01公斤102克0.001数量组11支112张14）客户、部门、职员的设置 客户资料代码名称01深圳科林02东莞丽明供应商资料代码名称01深圳南丰实业02深圳东方货运部门资料代码名称部门属性代码名称部门属性01总经办非车间04采购部非车间02财务部非车间05仓库非车间03销售部非车间06生产部车间职员资料代码名称部门属性代码名称部门属性01陈静总经办04李晓明生产部02郝销售销售部05郑采购采购部03易保管仓库06张春财务部5）仓库的设置代码名称仓库类型是否MPS/MRP可用量01原材仓普通是02半成品仓普通是03成品仓普通是04赠品仓赠品仓否6）物料的设置代码11.011.021.0322.0133.01名称原材料笔芯笔壳笔帽半成品笔身产成品笔物料属性外购自制计量单位组数量组计量单位支计价方法加权平均法存货科目代码121112411243销售收入科目代码5101销售成本科目代码5401计划策略物料需求计划（MRP）订货策略批对批（LFL）固定提前期34233（2）初始设置1）初始化A 系统参数设置B 初始数据录入仓库名称物料代码物料名称本年累计收入数量本年累计收入金额本年累计发出数量本年累计发出金额期初数量期初金额原材仓1.01笔芯500005000400004000100001000原材仓1.02笔壳5000015000401001203099002970成品库3.01笔4000024000350002100050003000C 启动业务系统2）销售管理基础资料的设置A 收款条件B 价格资料维护深圳科林东莞丽明订单量0-10001001-5000订单量0-10001001-5000单价2元1.9元单价2.1元2.05元（3）日常业务处理1）可视化管理 “001 蓝海机械有限公司”为例进行演示。2）模拟报价 双击【模拟报价】物料代码中选择【笔】选择【新增模拟报价】单击“物料代码”处的浏览按钮，分别获取笔芯、笔壳和笔帽物料，单位量都录入为1，切换到“工序维护”窗口，新增组装工序（代码：01，名称录入：组装）新增确定标准工时录入“0.02”，标准工资率录入“7.5”，计件单价录入“0.2”，单击“保存”，单击“返回”按钮，单击“下一步”，价格取数规则设置完成后，单击“下一步”，进入模拟报价界面。3）合同ao 录入以下合同资料： 合同日期：2011-04-11 货币：人民币 合同名称：产品销售合同 核算项目：深圳科林 部门：销售部 业务员：郝销售 产品代码：3.01 产品名称：笔 数量：5000支 含税单价：2元合同审核: 单击【菜单】【更换操作员】项系统弹出登录窗口，账套名不变，用户名“Administrator”,单击确定按钮，登录账套双击【供应链】【销售管理】【合同】【销售合同-维护】，系统弹出“过滤”窗口。单击【排序】选择“合同状态”单击【添加】单击【审核】。4）销售订单 销售订单由“XSHT000002”号合同参考生成。 购货单位：深圳科林 日期：2011、4、9日 结算方式：支票 币别：人民币源单类行选择“合同（应收）” 光标移动到“选单号”后选择合同号引入“保存”后“审核”。5）发货通知单 发货通知单上的物料是否保证仓库有足够的数量出货，【仓库查询】【及时库存查询】 发货通知单如下： 购货单位：东莞丽明 日期： 仓库：成品库 源单类型：销售订单 选项号：SEORD000001 数量：500支6）销售出库 销售出库单由发货通知单SEOUT000001作为源单生成销售出库单。7）销售发票 销售发票由销售出库单作为源单生成销售出库单 8）销售费用发票 发票类型：应收费用发票 日期： 供货单位：东莞丽明 往来科目：应收账款 货币：人民币 费用代码：01 费用名称：运输费 数量：1 单价：500元2）销售管理基础资料的设置A 收款条件B 价格资料维护 价格政策编号：01 价格政策名称：客户价格 组合类型：客户 按“保存”按钮。深圳科林东莞丽明订单量0-10001001-10000订单量0-10001001-10000单价2元1.9元单价2.1元2.05元1. 销售管理的日常业务处理基础资料、初始化设置和系统设置完成，可以进行日常的业务处理，日常业务处理包括各种销售单据录入、查询和修改等操作，以及根据录入单的各种单据，查询相关报表，以对企业销售状况作出预测和分析处理。选择【供应链】【销售管理】，首先选择“子功能”，然后双击“明细功能”。（1）模拟报价模拟报价的基本流程是：建立工序资料建立模拟BOM再选择要报价的物料选择报价方式报价单生成以“郝销售”身份登录“兴旺实业有限公司”账套，系统进入“模拟报价”向导窗口。在“物料代码”处单击“获取”按钮（或者按F7功能键），双击“笔”，返回“模拟报价”。单击【新增模拟BOM】单击“物料代码”处的浏览按钮，分别获取笔芯、笔壳和笔帽物料，单位量都录入为1，切换到“工序维护”窗口，新增组装工序（代码：01，名称录入：组装）新增确定标准工时录入“0.02”，标准工资率录入“7.5”，计件单价录入“0.2”，单击“保存”，单击“返回”按钮，单击“下一步”，价格取数规则设置完成后，单击“下一步”，进入模拟报价界面。（2）销售合同 录入以下合同资料： 合同日期：2011-04-20 货币：人民币 合同名称：产品销售合同 核算项目：深圳科林 部门：销售部 业务员：郝销售 产品代码：3.01 产品名称：笔 数量：5000支 合同审核: 单击【菜单】【更换操作员】项系统弹出登录窗口，账套名不变，用户名“陈静”,单击确定按钮，登录账套双击【供应链】【销售管理】【合同】【销售合同-维护】，系统弹出“过滤”窗口。单击【排序】选择“合同状态”单击【添加】单击【审核】。4）销售订单 销售订单由“XSHT000002”号合同参考生成。 购货单位：深圳科林 日期：2011、4、22 结算方式：现金 币别：人民币源单类行选择“合同（应收）” 光标移动到“选单号”后选择合同号引入“保存”后“审核”。5）发货通知单 发货通知单上的物料是否保证仓库有足够的数量出货，【仓库查询】【及时库存查询】 发货通知单如下： 购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：销售订单 选项号：SEORD000001 数量：500支 购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：销售订单 选项号：SEORD000001 数量：4500支6）销售出库 销售出库单由发货通知单SEOUT000001作为源单生成销售出库单。购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：发货通知单 数量：500支 购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：发货通知单 数量：4500支查询库存量7）销售发票 销售发票由销售出库单作为源单生成销售出库单8）销售费用发票 发票类型：应收费用发票 日期： 供货单位：东莞丽明 往来科目：应收账款 货币：人民币 费用代码：01 费用名称：运输费 数量：1 单价：500元9）库存查询即时库存查询 库存状态查询2. 生产数据管理 生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求、主生产计划计算的基础。生产管理系统可以完成BOM(物料清单)的新增、修改和查询等操作。生产数据管理的操作流程，用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应明细功能即可启动该功能。物料需求计划生产数据管理 BOM 工厂日历（1）工厂日历 “业务系统”已启用，只要双击“生产管理”模块中的任一明细功能，系统弹出提示，单击确定按钮。 “工厂日历维护” “工厂日历修改”。（2）BOM维护 BOM档案是MRP展开计算的最基础资料。只要正确的BOM档案才能保证生产、销售的正常运作。BOM档案必须能描述以下3点。 1. 物料关系、数量关系、时间关系 0 3 5 7 10 笔 提前期 帽（1） 笔 笔芯（1） （1） 笔 身（1） 笔壳（1）2. BOM的录入 点击【计划管理】【生产数据管理】【BOM维护】【BOM新增】，系统弹出“BOM录入单据”窗口。 表头项目主要录入母件信息，如母件编码，计量单位等。 BOM单组别：选择建立该BOM档案时的组别，必录项目。光标放在此处，单击工具栏上“查看”按钮，系统弹出“BOM组别选择”窗口，单击“新建组”进行组别的新增，新增“代码：01”“名称：文具笔”。（1）录入“笔身”的BOM表头录入：“BOM单组别：文具笔”，“版本：1.0”，“物料代码：2.01”，“单位：支”，“数量：1”表体录入：笔芯“物料代码：1.01”笔壳“物料代码：1.02”（2）录入“笔”的BOM表头录入：“BOM单组别：文具笔”，“版本：1.0”，“物料代码：3.01”，“单位：支”，“数量：1”表体录入：笔帽“物料代码：1.03”笔身“物料代码：2.01” (3) BOM维护 双击【BOM-维护】，系统弹出“BOM维护过滤界面”，选择日期后按确定， 审核：对“BOM00001 2.01”, “BOM00002 3.01”进行审核。（4）计算累计提前期 每个物料都有自己的制造或采购提前期，公式如下： 单击菜单【功能】【计算累计提前期】项（5）BOM低位码维护（6）BOM单级展开（7）BOM多级展开（8）BOM综合展开（9）BOM单级反查（10）BOM多级反查三、 物料需求计划物料需求计划（MRP: Material Requirement Planning ）模块是金蝶K/3系统中重要的核心模块。通过物料需求计划，将已经审核的销售订单或已经审核的预测单作为需求，考虑各物料现存量，已分配量，预计入库等因素，通过BOM单档案展开MRP计算，得到主要产品的计划量。物料需求计划主要解决以下问题。 （1）需要什么物料？ （2）需要多少数量？ （3）什么时间采购或开工？ （4）什么时间到货或完工？公共资料：科目，货币，计量单位，客户，部门，职员，物料，仓库和公共资料物料需求系统的操作流程系统设置 MRP计算MRP计划维护（审核、投放）MRP查询、报表分析物料需求系统与其他系统的数据流向销售管理 采购计划 销售订单仓库管理采购管理物料需求计划 预计入库 现存量【合同日期：2011-04-21 货币：人民币 购货单位：东莞丽明 部门：销售部 业务员：郝销售 产品代码：3.01 产品名称：笔 数量：1000支 】 建立【销售合同】【销售订单】【发货通知单】【销售出库】，每项建立完后需要“审核”。核实“库存量”。1. 系统设置 （1） MRP计划方案维护实际操作：本账套将采用以“销售订单”作为需求来源进行MRP计算，MRP计算方案采用系统中默认的“MTO”方案，“投放参数”中采购申请人设置为“郑采购”，采购部默认值设置“采购部”，自制件默认生产类型设置“普通订单”，自制件默认生产部门设置“生产部”，委外加工件默认生产类型设置“委外加工” （2）计划展望期维护 本账套中设置1个计划展望期，时区个数为4，各时区天数为90 2. MRP计算 MRP计算是将需求单据转换为计划单据的计算过程。 以本账套中的销售订单作为需求单据进行MRP计算。 【计算管理】【物料需求计划】【MRP计算】【MRP计算】 【MRP计算步骤】：【MRP运算向导】【下一步】【下一步】【开始日期：2011-04-20】选择【运算方案】方案编码：MTO(SYS); 计算范围：全部计划对象；需求来源：销售订单；点击“返回”按钮。【下一步】【显示预计量单据】按“确定”按钮系统进入到【预计量单据】查看窗口单击“关闭”按钮，返回“MRP计算”向导窗口点击“下一步”进入“需求计算”窗口系统进入到“结果查看”窗口点击“查看结果”按钮，可以查询本次MRP计算产生的结果点击“退出”后，按“下一步”，系统进入“完成”窗口，单击“完成”按钮，结束本次MRP计算。3. MRP维护 方法