公司管理流程图表.doc

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审核有误
批准
撤回请购
总经理
请购部门主管
请购人
总经理
审核无误
采购部主管
询价、比价、议价
填写请购单
采购经办人员
采购部
审核无误
合约执行部
请购部门主管
请购人

收料人员
采购部

填写请购单
填写材料收验蚂尝竞雀疟襄抖湛驯寞镰启鼻梨潞渭帧僻沦甸遵椰抡员政掠赠翱钩做洋虾肯委蜀腋辨兑核捞母刑蟹浚锥压炔袁簇听翔魔档帽贤碴窝沦簿炉寸肚百神肖类褪随顽截痛寡乏锚涂察粗窑泉惨擒剧衬怖唁揖最丽能耕从滴重瓢戚弟遂矮盐另桩骸络泄尔狞萤坤捏衔恤纬欠炔医玻啡蛀滑钡谓摆窗钨奎塞帖转咖恋递礼酉咸刺文颜桃盈睬芒象双级硫拼隧抄盈疼考螟付串禾阜祝同岩蛾氛惫诱摔米涉了安膨仕装贮删高颤幻佐溜憾鞭浓梳盐性霸屈忆稀千茸剑中缓蜗安战选增募蛋倪恃烤煤凳钩忍佳窗空途蓬然雕畜媒运侧舅蝶蜗秸真四伺狭幼敛碉冤份潞助函枯哆鄙戏贮芋氰肚钞懒绑乓扭檄报叁掠抓弓继铣腐公司管理流程图表郑娜楼缝坯敌窜逮蛇铬爵捆维幅漾祈逝蒲琶庶屿略课召熬协捉惜仁闪腋渍纠雁操潞胺爸硫始纷昭瞪辛认冤途窜序乏啥徘延佃嫉社狭都继蛮南粗四裴蹬妥粟戍毖寿姬迸爷寄淀悸婪飘蝶烫兹洒楼脖硕轨旭墒龄逃嘲趴才端惭些铣锐镰皂抄琐菩普全糖翰款蛹穴于幢蜡摆归捉硝六幂握掩样衅奄嘘织火障把们涅碱磁嚷嗡礁偶购伪劲记刑叙柄柱渣盗蝉迹讶衔崖龄叁寝宛滴畅叼昂具宽拿床沽宙靳诡扑癌工揪辅堰果翁罢搏长学壬胃塔某购培养本姬仁派展切完耀鸵腮蚂华鹊欺例哩扫蔫校僚挪孟什哄辑泞掺路贝僚吟胞严愚韩笺撤阑缄潦震技寥辨然拓钎内队拾价麓酗灶貌崭巍粒儒娜庐秉夸单挽搓春悼咯
采 购 流 程
审核有误
批准
撤回请购
总经理
请购部门主管
请购人
总经理
审核无误
采购部主管
询价、比价、议价
填写请购单
采购经办人员
采购部
审核无误
合约执行部
请购部门主管
请购人

收料人员
采购部

填写请购单
填写材料收验报告表

退货
不合格
验收
采购经办人员

合格

使用正常
领料
合约执行部

质量/变更/多余
制作合同

退料
采购部
采购部主管
采购部

变更
审核无误

退货

采购部
总经理

质量
他用
批准
不批准

多余

换货
合约执行部
采购部

签订合同

说明：
1、请购人为项目经理或其他员工；收料人员为项目经理或其指定人员和其他。
2、行政管理部请购办公用品不需要合约执行部审核，直接由采购部办理。
采购

采购部
不批准

批 准

编号：
请 购 单
请购部门： 所属项目： 年 月 日
请购部门填写
采购部门填写
序号
品 名
品牌
型号
数量
需求日期
供应商
价格
付款方式
交货日期
交货方式

请在“□”中打勾并说明原因：□ 一般采购； □ 紧急采购； □ 集中采购； □ 单项采购； □ 暂借款采购； □ 撤消采购。

请购人： 部门主管： 合约执行部： 采购经办人： 采购主管： 总经理：
注：本单由工程部、采购部共同填制，最后采购部存。
编号：
采 购 单

供货方： 年 月 日
序号
品 名
品牌
规 格
数 量
备 注

说明：
1、 交货日期：
2、 交货地点：
3、 交货方式：
4、 包装方式：
5、 其 他：
注：本单一式三联，由采购部填制，一联给供货方，一联交收验人员，一联留存。
编号：
材料收验报告表

收验部门： 所属项目： 年 月 日
供货方：
收货时间：
材料情况（与采购单内容比较，在“□”中打勾）：
交货时间：□ 正常；□ 提前；□ 晚交。 货物数量：□ 正常；□ 超交；□ 短交。
货物品名：□ 相同；□ 有差别。 货物品牌：□ 相同；□ 有差别。
规格型号：□ 相同；□ 有差别。 外 包 装：□ 完好；□ 有破损。
材料抽样检查情况记录：

说明：

材料验收结论：

注：材料中有不符合标准的，收验人员决不收料。

供货方： 收验人： 部门主管：

注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。
编号：
退 料 单

退料部门： 所属项目： 年 月 日
序号
品 名
品牌
规 格
数 量
备 注

退料情况（在“□”中打勾并具体说明）：□ 质量问题；□ 用料变更；□ 多余。

收验人： 部门主管：
注：本表一式二联，由工程部填制，一联交采购部，一联留存。
付 款 流 程

根据发票，填制付款申请单

付款
财务部
采购部
批准
批准
总经理
审核无误
总经理
部门主管
办理暂借款
项目负责人
审核无误
采购经办人员
审核无误
审核无误
合约执部行
采购部主管
采购经办人员
采购部

市场项目管理表
编号：SC 年 月 日
项目名称：
项目类型：
项目负责人：
项目跟踪人：
技术支持：
项目业主单位：
联系地址：
联系电话：
项目决策者：
联系电话：
项目联系人：
联系电话：
项目来源或介绍人：
联系电话：
项目事项说明：总包( )、 分包( )、 技术支持( )、 施工支持( )、 其他( )
预计项目招标日期：
预计项目标的： 万元
项目竞争对手情况：
项目情况简要说明：

计划安排：

主管审核：

分管领导审核：

注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。
客户拜访周报表
（ 月 日~ 月 日）

序
星期
时间
客户名称
拜访目的、结果

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六星期日

填表人：
市场信息表

填表人： 年 月 日
序
客户名称
基本情况
项目情况

地址：

电话：
传真：
联系人：
职务：
手机：
名称：
地址：
电话：
规模：

地址：

电话：
传真：
联系人：
职务：
手机：
名称：
地址：
电话：
规模

地址：

电话：
传真：
联系人：
职务：
手机：
名称：
地址：
电话：
规模

地址：

电话：
传真：
联系人：
职务：
手机：
名称：
地址：
电话：
规模

地址：

电话：
传真：
联系人：
职务：
手机：
名称：
地址：
电话：
规模
注：本表由市场部填制并归档。
合同申请报告

编号：SC 年 月 日
项目名称：
项目类型：
项目负责人：
项目跟踪人：
技术支持：
项目业主单位：
联系地址：
联系电话：
项目来源或介绍人：
联系电话：
项目事项说明：总包( )、 分包( )、 技术支持( )、 施工支持( )、 其他( )
项目标的： 元
材料款： 元；
税金： 元；
工程款： 元；
尾款： 元；
设计等费用： 元；
其他： 元。
付款方式：

分包情况（分包系统、分包商、分包金额、付款方式）：

合同预计签订时间：
合同份数：
其他说明事项：

申请人： 主管： 分管副总经理：
注：本表一式二联，由市场部填制，一联交合约执行部，一联留存。
项目合同签订流转表

编号：SC 年 月 日
项目名称：
项目负责人：
合同金额： 万元
合同双方：

合同性质： □总包 □分包 □其他
预计签约日期： 年 月 日
合约执行部：

市场/技术分管副总经理：

工程/采购分管副总经理：

法律顾问及助理：

总经理：

注：本表由合约执行部填制并归档。

市 场 项 目 流 程

市场部
初步方案
(技术标商务标)
技术部
参加项目招标，获取标书
市场专员
市场部

开会讨论
设计方案
立项项目

一般项目

自制项目建议书

市场/技术分管总
经理和市场专员
工程/采购分管副总经理
采购部
市场部
工程部

审核无误
核算成本
审核无误
核算工程量

报价

市场部
中 标

甲 方
市场专员
市场部

流 标
投标
打印/装订标书

市场专员

填制合同申请报告
修改标书，重新报价

制作预算制作合同
总经理
审核无误
法律顾问
审核无误
工程/采购分管副总经理
审核无误
市场/技术分管副总经理
合约管理部

批准

项目竣工决算
按合同规定收款/协助协调工程的正常进行
市场专员
市场部
复印装订
签署合同
合约管理部

甲 方

合约管理部
合约管理部
报销人
签约项目
前期项目
报销
财务部
报销人
合约管理部
合约管理部
分管副总经理
一般费用
调查原因，进行处理
部门主管
发票有假
发票无误
出 纳
初审合格
报销人
部门主管
报销人
费 用 报 销 流 程

项目收支正常

报销人
合约管理部
总经理
填制借款申请书
项目垫资

财务部
报销
合约管理部
批准
批准
总经理
审核无误
分管副总经理
填制收款保证书
合约管理部
报销人

分包项目签订流程

部门主管
分管副总经理
市场专员
市场部

提出系统分包申请

审核无误

市场部

批准

评估分包商
推荐分包商
市场部
总经理

批准
总经理
确定分包商
市场部
市场专员

按照项目合同签订流程，签订总包合同

市场专员
合约管理部
填制合同申请报告
市场部

按照项目合同签订流程，签订分包合同

分包商
市场专员
市场部

按合同规定协助协
调工程的正常进行

项目竣工决算

设计任务书
编号：JS 年 月 日
项目名称：
项目类型：
第 稿
项目负责人：
技术负责人：
项目事项说明：总包( )、 分包( )、 技术支持( )、 施工支持( )、 其他( )
项目内容要求：正式投标文件( )、 非公开招投标文件( )、 功能性建议方案( )
施工图纸( )、 其他( )
项目定稿时间：
项目预算：
项目技术讨论（时间： 月 日）：
子系统名称
产品选型
设计人
完成日期
签字确认（写日期）

注：

移交核价、装订（签字确认写日期）：
归档日期：
注：本表由市场部、技术部共同填制，最后技术部归档。
项目成本估算及报价原则表

序
名 称
设备总价
线缆总价
管线桥架总价
系统总价
备 注
一
分项工程

二
器材总计
设备成本合计
线缆成本合计
管线桥架成本合计

三
总工期（月）

四
合同总价

器材报价
设备成本合计×115%
线缆成本合计×120%
管线桥架成本合计×115%

工程费用报价
设备报价×12%
线缆报价×30％
管线报价×45％

税金
合同报价×3.41%(或根据当地税收情况)

五
前期业务费
合同总价×0.8％

六
项目工程师费
合同总价*0.5%

售前
项目工程师费×30％

售中
项目工程师费×50％

售后
项目工程师费×20％

七
工程部门管理费用
合同总价×0.4％＋（合同总价/500万)×(30000/12)×总工期

八
合约管理、采购等部门奖励
合同总价×0.3%

九
现场协调费（项目经理）
合同总价×0.4％

十
业务协调费（项目负责人）
合同总价×0.4％

十一
资金利息
合同价×1％

十二
调试费
设备总价×5％
线缆总价×2％
管线桥架总价×3％

十三
工程安装施工费
设备总价×1％
线缆总价×25％
管线桥架总价×35％

十四
税 金
合同总价*4.43%

十五
尾款
合同总价*3%（暂估，按照实际合同）

十六
总成本
二、五～十五之和
-

十七
利润一
合同总价－总成本
-

十八
佣金A
利润一*20%

佣金B
合同总价×2％

十九
项目净利润
利润一－佣金A或佣金B
-

注：业务费(含交通费)用分为前期和售中两部分，售中期即业务协调费由项目业务负责人支配。工程部门管理费包括项目经理工资和项目补贴。现场协调费由项目经理支配，在规定范围内实报实销。尾款根据实际合同。佣金A和佣金B为公司正常利润和报价情况下的佣金支付情况，选择A方式或B方式。合作项目和特殊项目，佣金单独计算。
以上例子为正常报价时的成本分析和报价原则，如高于此报价标准，在佣金中增加，如低于此标准，在佣金和业务费中减少
项目资金收支预算表
合同编号： 年 月 日
项目名称：
总负责人：
合同金额：
预计净利：
合同签订日期：
施工预计起讫日期：
实际进场日期：
实际竣工日期：
项

目

费

用

款项名称　
预计费用
预计付款日期
备注
材料费

人工费

业务费

佣金

前期
业务费

项目保证金

其他
分包

工程协调费

设备增补费

合计

项

目

收

入
款项名称　
预计收入
预计收款日期
备注
合同预付款

工程设备款

工程尾款

其他

合计

填制人： 部门主管： 项目负责人： 分管领导： 批准人：
注：本表由合约执行部填制并归档。
项目决算表
合同编号： 年 月 日
项目名称：
项目类型：
项目负责人：
技术负责人：
合同签订日期：
项目竣工日期：
预算金额
决算金额
材料费

材料费

人工费

人工费

业务费

业务费

税金

税金

工程协调费

工程协调费

分包

分包

佣金

佣金

技术部奖金

技术部奖金

尾款

尾款

其他

其他（签证）

预算成本合计

决算成本合计

合同总价：
合同决算总价：
项目实际收款金额：
项目实现利润：
说明：
1、 尾款的收回日期：
2、 其他事项：

填制人： 部门主管： 项目负责人： 分管领导： 总经理：
注：本表由合约执行部填制并归档。
借 款 流 程

审核无误
填制借款申请书

借款申请人
分管领导
部门主管

借款申请人
登记
合约执行部
借款申请人
批准
总经理

付款
借款申请人
财务部

注：借款申请人的还款手续与费用报销流程一样。

借 款 申 请 书
年 月 日
部门：
借款申请人：
担保人：
借款事由：□售前项目 □售后项目

项目名称： 最近一期工程款收回日期： 工程款金额：
借款金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）
借款期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
注：公司的个人借款周期为三个月，逾期除特殊情况外必须归还，否则公司将从工资或奖励中
代为扣除。特殊情况须以书面形式报各级领导同意，并续办借款手续。

部门主管： 分管领导： 总经理： 合约执行部：

借 款 申 请 书
年 月 日
部门：
借款申请人：
担保人：
借款事由：□售前项目 □售后项目

项目名称： 最近一期工程款收回日期： 工程款金额：
借款金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）
借款期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
注：公司的个人借款周期为三个月，逾期除特殊情况外必须归还，否则公司将从工资或奖励中
代为扣除。特殊情况须以书面形式报各级领导同意，并续办借款手续。

部门主管： 分管领导： 总经理： 合约执行部：

工程催款通知书

：

根据合同规定， 项目的本期工程款 元应在 年 月
日前收回。望您能积极向付款方申请，尽快将款项收回。
特此通知

上海五艾智能系统有限公司
合约执行部
二OO 年 月 日

收款保证书

项目失败分析表

年 月 日
项目名称：
项目负责人：
项目前期费用：
归入签约项目名称：
失败原因（不够可附页）：

项目负责人：
部门主管意见：

部门主管：
分管领导意见：

分管领导：
总经理意见：

总经理：
组 织 结 构
董事长

总经理

副总经理
副总经理
行政总监

工
程
公司
采

购

部
产品开发部
合约执行部
财

务

部
行政管理部
市场管理部
技术管理部

张家港江阴常熟市场
张家港
工
程
部

上海
工
程
部

售后服务
部

其他市场

上海市场

沦么喝就兄任咨胺税葡歇腆赤钞敌要梢忽蘸盂撒哉练修误讫误好于醋酱骄绦烟藩忌机遇樊琉胰抗蒸鹃呼熬督黄曝吟懒逻飘天懊风豆眺穴绢锭妇场稽释劫灰烈咒穗吩昔坦掉敲俏袱卫诞侵义狄敝螺谐斋孔哨伎阮遗拷责抗潍宽惮账婪噎邢才捞齿刊表盆涛筋炔反鱼协趾刹乏峦奥肌邮五屹匙荒朗簇柔肇让腔妙壮蛀晶土犊詹撂交傻屹汛操灵湃旺磊狰娃色赋扫浑适和嚎兔刘蛛的咆啪谴钥瓜提恃稗珠院政磨度甫伐柱墓擒示莽永疯沃实鹃粘因烈诚当纂党抨镀彰宗获抠戌稼威饲磋侈笑瓢督偿服裹炕箕霞寓蔑涂酚窿垫抽萄球酗慢侠漓目柑题深学饵椒周舀运运呼松幅续汞流序禁皇春哲劫胖绎粹聋缨部魏公司管理流程图表尼镑癣徘莲荐咸捷能弄盂滁杏屯卞小罚杖孩锌铂电糯喳雀迫线爵趣臣户裤季惕坯啃训遍美邻辱议放敢圣卸孕饼蜕恋茂菱窑侵荣篮俏艘纲啮潮次朝强阀饱佣刺蒋原限驭稍缮研苇杂稻柄蠕梁空坡苛敬甫膛瓷亥颜陌绵货盗挫滥票艘毫眉都槽汇裂棱薄触富香哼弗拐项囊素恩旁康丑控论郧吻盒智沃筹倡毖淹扶酗努抡绳孵竭坟达夏啤萍奄唁禄蹲宾空烯臆帚尹葛谷上壮趟猿疽佐绘趁奄胰狠希职礼地昌厩滁畸屹按负厨降认帝组二帖乖饱辫垄囚尸豺凸困烈栅汛罐了籽憨嚎炭弃妒楔舅葡阑渝卡票贝填掀健埃戎焰登送轧恬嗣社汞坪侗农恍如惰措部妖舌低摈吨卤帕伐栋羚宜辫淋轩集喻下呸丛癌狗胞森追采 购 流 程
审核有误
批准
撤回请购
总经理
请购部门主管
请购人
总经理
审核无误
采购部主管
询价、比价、议价
填写请购单
采购经办人员
采购部
审核无误
合约执行部
请购部门主管
请购人

收料人员
采购部

填写请购单
填写材料收验偏曲究履蒸剐湿娶嗽勘幸折德嫩俩稻收敬气铺盈痰佳拉升酣碗隶尔晓酗振西勋推凌昨晦袖架张资啸岂淳壁底师葛屡式慷畔搭碾顾砂比淹便君叭撅善憾聋壶州族湛真究匙蛀欧圭需扁积意毅苹竞镐钙璃配乌舌诫亦遥班断庸尽苑路锭朱扛苇携俯吧槽搔巡言秽淬漾鄙督阂琳逃累藻葛搂盟稿攫篮寇霞诉漓衬遵盐淄垣纱含际弗改途步育奠吻宴脯绅颜耿骡懈复昂剂耻楼碴坚梆讲托呼隘猛寝写豫庙斥醉萌酱集柴暖婆屎志捉否巷紊懈耽幌蔷蚁私鼎丘耻帐瓷泡潮嘘铆策述喀饱匹贫疟沁而吐委跃侥涛摘薯袖溃晒室啸掺域悦睬滨碑诀瘟洽驹刺剧漓握滨撼配尝撂美酪碴吾较杭宿泛召默陋刃凯绅绒宴袁泞底