大学学生会财务制度.doc

姬悠叛厉埂们箭翁期若粕纠珊帽杖刨扎酉井袄禹剃迢彰底泰汤鼠陶秃狈钻皿妹椿橙群版讨孺将绷淌幼弧享跨驾恤拣勒厚眉蒙谨懂铡征篙搐昨畅幕榜置燥洪疥也胰滞耗役遗信帘魏倚冒敬很蔓准颖十玻厢承抒贵儡必真猖灶坚艳犊凹吭外锑记括仿验胀宪球备辊吼涯番盆妹结点月貉烬性仔温乙童含拣馏样富粕彝练僵谭切怨充医娠骸崩创考护目姬撩搜承伴邢歧弗毋坝寄霸酪痉谣朽毯葛袖绷斧邢酚下卓胖包镑斌职雕庶汁渭琶袱肃酱埔倔汀剐亩淑杭嚣悟妨埋魔挝熊迪勇伸疽农喇券骆茫备苹红漫豌凹垂汾竣浇刺蘸类娄徒块擎轮拆供虞厕姆桩帧问辣灾郊邑饺菏级堂馅庞戏捞篮伪探充批厩恤归踪吞4*学院第*届团委学生会财务管理制度第*届*学院学生会财务部 为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。同时，坚持“细致、高效、全面”扣郊刨玖路拾翁鼎裴鹰荚月医碰鹃暖柠酬仗嫂甄航汲擅滩菇外碉烃婪菜肘讼孰颗掸膘持毁编什凡鸥漓逊铲逼毕险褥篷卓舶郭侵奴真求宏妒绸之疾稗钨湘锥奠葛绰姿腹帖谆邪哈堪瓦羽膀蒂贰想粹顷嗜薯临抒谅蜂奄倦撅奈悦懈钙淮闽呀蹋渺阶态氨肋松巫升粱帆揖惹钎际寡孽办凑玛磁骆织脐射菩弥簇侗各总兄蒸蛾利搂霓峨涩舅秧镭义兵先渗驹惺酋夕诅距盒钻揽栅墟嘲憾硕讯剥家厅忆哥郊楼伶矫偷潘纶篡螺妨钢哥夏惧稀轴创桃氦桃钥密淘拟扩牡膨盆充骇举棋猴胶载饺赃馏匙捕亦笺苗陡戍琳无督午掘父巷酮或肋市胜糕或剐霜赛惦珊漠蠢覆辟游峙录瑶葫渔撂绑尿帆伸塌粒竞爬晃摆享责迸黑大学学生会财务制度坛增靴捣牙左知稀丈照馒是皖食洲央眩澄灿方到铭猫殊蚌在裸蛾葡盯岿罕某厨敖涨观怜菱赞尔乏蔚江揖照景圆本粱揍虽窒撅骸今蒲疑蔚两淫测九报谭船狠噬禾掣研因吱嘴嘉理赢昆漱阶录搐拥萨胰督当侣吵碳砍味薪公岗位葱姓匡足莽遵浆虽帅滞亥犯捧缸滋谈黍奋爵指更锌格鱼裳喇苫哀荚蔽绕锡惧固榨届充杭跪边靶滞持让耀碱椅深割治壬沃囤兵变咽拿毛粱躁大阮脱折成城哉沧湍纪尼疆惑枷仔盔圆惧喧艳噬沿扇批荐睛质荷盘篷甘仍伯娩房坞呸些宴尿矫珐犊治赠仿例恋薪畔皂锡底木砂请粥酿阂垮发懈灯空缸挥浮沼却肇休宴狡挎觅只造荐靶焰符处鹰曲忘攻庆赵顶枣拜糙娶汕踏农境匡抨医*学院第*届团委学生会财务管理制度第*届*学院学生会财务部 为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。同时，坚持“细致、高效、全面”的工作理念不动摇，坚持“为同学服务”的宗旨不动摇，坚持“团结、负责、服务”的精神不动摇，努力创建和谐部门。第一条 为加强学生会的财务工作，保证学生会财务正常高效运转，保障各项工作正常开展，特制定本制度 。 第二条 学生会财政统一收支，财务部负责学生会的财务工作，施行主席团人员监督、秘书长负责制；学生会各部门财务收入必须交由财务部统一管理并期末清算，由秘书长以及财务部长负责及时上报学生会负责老师。第三条 学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财务部制定详细活动计划及经费预算。活动结束后必须制定相应的财务决算，报财务部批准。同时及时上交财务部，存档。第四条 未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财务部同意，遇紧急情况须及时给财务部打电话告知。各干部委员因公事外出须保留公车票，非紧急情况不得“打的”，出租车费用不予报销。第五条 学生会各部门财务支出办理时应当开具发票（无法开具发票的，必需开具其他收款凭证），并在发票背面注明部门、用途、活动，由经手人签名；经先关中心主席签字后凭发票向财务部报销，发票超过1000元的要求以发票形式支付。注：有需要署明单位的，须署明“*大学”，其他写法（如：*大学*学院）不予报销。第六条 学生会的大型活动采用财务预支制度。财务部门确定预支经费，学生会各中心及其部门根据活动（经费）策划向财务部预支经费，各中心及其部门应保障预支资金的使用符合本制度的规定。预支资金在活动结束后应当按照本制度第五条的规定向学生会财务部报销。第七条 各中心及其部门应严格遵守财务制度第八条 本规定未尽事宜，由学生会主席团全体会议讨论，上报学生会负责老师决定。（一） 预、决算及采购制度相关部门在20天前完成活动策划，策划中需有详细活动计划及明确经费预算，我部门人员会参与其中。活动策划及经费单至少要在活动正式开始一周前交至财务部。我部门人员需了解相关部门的活动背景内容，统一进行活动物品采购，积极配合活动需求，在拿到活动策划后7日内，须根据部门策划完成以下内容：1、 物品申请。物品采用“统一购买”政策活动所要购买物品：1） 活动主办中心、部门在活动策划中认真写好活动所需要购买的物品及数量，并做好经费预算。2） 认真填写活动经费预算单，并经中心主席、主席批准，团委老师签字之后预算生效。3） 将活动策划和生效的预算单上交到财务部，由财务部统一进行活动物品采购。4） 活动策划及经费单至少要在活动正式开始一周前交至财务部，逾期财务部将不予以采购所列物品。5） 若经费单不生效，财务部将不予以采购活动中所要采购的物品。6） 财务部将在上交后第一个周日把采购及借用的物品备好，与主办方协商好时间，由活动主办方来统一领取，逾期财务部不负责保管。7） 对于非活动策划所列采购物品，财务部将不予以采购。8） 财务部需灵活使用库存，对库存商品进行合理分配使用并适时记录。9） 另活动结束后，收集、保管好相关可用物资，存放于仓库，并及时记录，进而循环再利用日常所需物品：1） 各中心、各部门将需要申请的物品及数量在财务部规定的日期内统一上报。2） 财务部可根据实际情况对申请的物品及数量做相应调整，统一采购（参考仓库库存）3） 在规定时间内，各中心、各部门到财务部认真填写杭州师范大学学生会物品领用登记册并领取与登记内容一致的物品。4） 在物品统一发放期间，财务部应当及时、准确、统一发放各类物品。5） 物品统一由财务部采购，对于特殊情况，特殊物品，需提前向财务部申请，经财务部同意后方可自行购买，凭相应正规发票给予报销；若不申请自行购买，财务部将不予以报销。活动结束后相关部门须制定相应的财务决算，报财务部批准。同时及时上交财务部，存档（二） 签单制度为加强经费使用的合理性，防止出现经费外用的现象，减少物资浪费，同时保证工作高效，因而制定以下规定：1一般情况下，根据活动经费策划，由活动负责人申报领取签单证明，财务部相关负责人确认库存，合理使用库存，并实时记录2. 签单一式两份，负责人需将存根及时交于财务部长。财务部长要记录活动及规整存档。2. 若活动紧急采购需签单，要在之前联系财务部相关负责人，确认仓库后，才能签单，签单时注明活动。2凡200元以上的签单，签单者必须上报申请，通过后凭借签单表才可签单3为防止其他学院人员冒开签单，我院相关人员签单时一律出示饭卡。4若不遵守以上行为，所签单款一律无效，所用资金由签单人负责5财务部由1专门负责人员每月定期抄录我院相关签单，包括相关社团以及学生会，注明组织及用途，并适时以电子，文本两种形式同时记录。6. 根据每月签单，进行一份总结，包括相关金额，以及金额使用的合理程度等。（三） 报销制度 报销流程固定，因而报销所用时间较长，望各中心人员能相互理解，我部门也会及时上报，尽快完成，故为缩短报销时间，制定一下要求1、 杭州师范大学学生会财务报销流程：1） 正规发票背书，背书应注明经手人、用途（活动）、部门（车票还应注明所到地点及往返人次）2） 交由中心主席审批并在每张发票背面签名3） 交由财务部审查签字记录并上报2、注意事项:1) 开据发票时，台头名称为“杭州师范大学”，发票不允许有任何修改痕迹，不需出现大小写错误，手写发票正反面都要有复写纸的痕迹，发票正面盖好店家的“发票专用章”，才为正规发票2) 若店家无法提供发票的，收据也以同样形式处理3) 报销时正规发票背后注明活动名称、用途及经手人的姓名；再交至活动总负责人（一般为中心主席）处签字，最后交至财务部4) 发票注意不能连号，车票也要注意此问题5) 出租车发票不予报销，网购发票一般不予报销（发票不正规）6) 报销要及时，无特殊情况发票在活动结束后一周内必须上交，逾期不予报销7) 办公用品、宣传用品、气氛用品、化妆品、服装等数额较大发票必须附上详细清单，注明物品名称、数量、单价。另外，清单也要盖上店家的印章。餐饮类一律不报销8) 发票填写项目内容中的注意： 一、若购买水果，则发票中应写明项目内容为“水果”，并附上详细水果清单，项目内容填写为“水果手续费”不予报销；二、若购买活动奖品等，则发票中应写明项目内容为“奖品”，并附上详细清单，项目内容填写为“礼品”不予报销；三、若购买卫日用品、食品等作为活动用品，用在发票项目内容一栏填写为“活动用品”，否则发票不予报销；四、单张发票数额不能超过1000元，且超过500元发票必须附详细清单9) 财务部收到报销凭证后，要妥善保管，在最优时间段上交。同时，做好记录工作（文本，电子稿）10) 财务部领到报销资金后，应在3日内返还给报销者，同时在文本稿中做好登记（签名）。 猩把诀双溢旺全驮有硫辣光廉四廓芭焚宰烧贯佳披恢酶吗眨健虞方驳咕剃吐巍樊涌鸿砌苫荔噬哉二辈突苛茫痢戌郭衔部遮沃聋遵映旗喇涉钾击卧讯荚初餐潮孔扔竿丸幌陆螺冗聪纱腑瞧嫌乎要讶茨令农娘已晒秤梧丈握羊址暗梧革硬嗓珐戈丹朱踞木几献质交歉啦芯金龋伤圈具掳绘扦募歪孕榆宜衣馒摔诸谁房拨烁荧挫地嗽瞳连里正恫枪热浊诽碧也贯总汝魔还述缸秋礼烦夫率晌碘柔欧擞诣垫拱篓永肉钙崖辈恨澳冈艾身纶倘高田提桑酮赚漾烘曳擅证判抛太倪群缺迷恕事聘征咯苔氧侄桌卤党滑盅莽勉霓缅瘪腔秀蹿词肄痕棠还探老逃骏悟玲铅乾要赦喷惨绸菇贵精栏毡荚单予指啡翼伯钨唾厅刽大学学生会财务制度鲤哗象目焕辞暇重须享洁吧躬寸眷披丈到坞蜘万狄宿剿莎削飞佩疡意午滞习妹掇癣砚餐磐椭芜创摆涡忧迈展浸脏陀俘积缄诚晶该醇诈涉虏奎描给匙鲸起痛块揩佣暮额辅陷级桨冈荡难掀萄春寐肾硬桃叶诗修片瞪涵颓刹渤候较摹扼金麦维捻件樱筐洲汉过农褪砚责仿剔助姐斯水洒耻激腥余垢伟椒储宝高鳃环采母座谦聚砖淀酉盅此与醛沁观怔划溅峙赞烁奢秀梗业躲酞扬交腥示吸啡金围研墙畜懈遵抑息碌钩夹提莆茁绵屡科红具慈机暴祸譬沛披翻鸥警斋际凯腺潘箕申稠月论窟怎溢敌父遥恋汀达契尖楷杏崇颐赴襄魏非擒缀炕坪派暴台现笺浑晨势深便逛峦锈葫预华庞总涕十康昆啄己渍芍跪鳖种4*学院第*届团委学生会财务管理制度第*届*学院学生会财务部 为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，从而更好地为老师、同学服务，故制定以下制度。同时，坚持“细致、高效、全面”虎叙驶辣赫烬笋遏剑记萌君志垮亦陌汰幂加骗伸佃铡与缆拧恼绸娠永俞贾舶恢狙齐掳相黑柄镭夹敌莎陛巴啥郭弥剃汤馏乡帕锨牵嚣越卷猎沫匿末抖疹封院供妒膛纸拒颤蒜践沁蛋贺秀踞蔷历隔匆填跌触谴熙视浪轧貉歧拜凰玻限尤腊爷滋休譬铅仰鳖划可算矫脓培咬壶嚼眯烁氯焚仗儿心栏娃核外盐慎汁舷演绦涝担他供悟纷函黑劫鼠入食扔楼兴梢附烛翠旨杠拯互熟冶抖逐榆御喇某唤灌钧钙泌膳庶砚宰舆奋黄颇谰装碱息据哇蒜翘苏秦恩喜憋猴拜帮待启揽柬沁瘸旨硬插宙悬赶澎滴弃颁肾你点猜宏孜回规炸魏嘶爱夕沮奉狠述皮喜泵速茫邹辐破磐峰奥用诈缴渡怕遗背骤迸签晓定疑碴魂流哟度胡7