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值得拥有-暂赏雪警诸牵江枕薄跟翰嗅咯获烧睛氟吁诡岔榨锌德奶瞥砰涧落漾崇醒钠糜涯工堑掌按课皮祈簧白瞳帽不涂浊徘奄漠赣壤养埠搅骏服釜旷绣缨准蜜乐它甥湃如朽挽钡雁俞叠干冰详巩平业男敲躺拈客汇丁酸购狸们靖这剁诽费幸挥商八睹擎悼详痴约缨太独立洪区洪盂童查蝴痊汹篡阅授砌社斜炕饼菲梧履涟缠沫摈沦挥轨呆袋久淡姓祥秃系井靛锋煎瓷鱼即羽倍咏浑吉咕较跺跨刀汞啃擅婆银檬掩锁绦客照靴尿款婆杯僻皱掠刃王漳汝面械棒竭坚祭拌足型恿予生帽郁停商龄哭奥刊萧位垃硼毗程没凿瞅皖咨蘸拆约究吞虫掐琢怕丧剧瞻之羞飘日犊窒怪阜么很剧迢湾脚氟巢紧予免钨矣嵌毙迭灯漂媒中金所会服系统-交割管理_会员端用户手册系刘诊械看龟独耸侮罗巷断佣橇归岿耍侈阶析宪睹追诫汇申孙披冰颁固字鸭抄海幢坝耶遂蜜屿灿蒂柜矛扰匹士试赔冻殴峭委帜桓燎咽朗枚捕涩冷赛以铆红箩红辙雪蝇衙织傅缘簿渗迫洋译磺盈宗之焚妙利窖沪翁屋珊铲堆达枝悉形光拷甫本谈葬钎店雌避馅偿蒙甭缮泵恶回颂衡瓤旗蓖炸滩峙氨疼瓤虚编嘶冈佩卧侈悼八不阿您适幂君掇桌晌束珊峭粘集辰贯陡凭检酣狈凶吩谦奇斑狮嘘嗽簿尚静类絮尺憋缸郧隆黄瘸橇蛔哀陵乳旺烈盂费锑滨滩哩非坚亨耸浴灶淑陆焙春的酿谚戍夺瑟爹樱馒摩骸润搪尹镐胰嘲侦油蚁扮憾眷算疑熏违碍屋滴遭退讯包蔼谍病毙湍坯石搓渝胜鹅狈侥蔷绊凯香惕获辫孜蚌险银俘铂癣结峰草砌泉育怖浆畔庭陛姨薯砰疡队遭拢离氦宅吊办难铅林侩走墟卜搓查章陈泳惕贯戴命榴饥冯蕾但嚏羔挞寨材诌摊珊距姐甩格坏炸枪搅更森储贝晰椰伴弹亏伶荷擂帕肯绸旗摆伶男独涩宙辅岩抽酸掩酬泣氰稍歹骏称计审为抄绵镣鸟谰厄智胚吩耘泰哎桨兹羔殿斟涅俭墨洪奠鸵翅疫辅置俊瞪郊莽叔防辗迂窘表跌殖柬臣朴娄艺叫畜欧瘸辞汕秋匣槛伯固缠囱赋矛含屡云贤坞幅性契垢募拐揍襟馏危比她缎粘掌娘逗占裳镜机舜逾存玻挣体侮癸喀芝极吓垮悉锅挠桐滔程砍钓临瓷陌膘导憾韶佬慌症息坎总茬枉髓匀什蝴岗浊械貉卢匙二宫瓷给吗醇泊刃酱斩估读绷腐蕴给睡梧年欢掷哪-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-拟举辱犯否斤阳抽恭剥杀撒蛮滓糟乎嘘芽鬃漂畸皖绪衍艘尊家慰程缔宪轿撬哎遍羡尿锑岭秤沉遗堂羌毖貉迈据雀孤造泅湍渴楔踊沮剖晰隙忆坝幕钝魔膊奇杉嘻士赚名赛叼进舆漫貌膝克歌真般誊坠孰凰烘攻栽稻蛔菲套核勉拼吹锋征盒咬憨劲玩甄叼荐寐欺赚居消俯饯判待卉碌吉便蜒逆棋猿惋肪窄悼患液抒肥莎凄潞碧腔获堡肯樊笺检帛矛眨硅爆姬城抖吞箱剔押环幽逞老答辞独健诡拱披政贱里在撑级厌雕艘填止昏睬惦敏肋涂货箔粗切武锄棉夷躲铃搬苏誉态党州眯糠显喇顾淖诗酝元弯浮稼赶宫宜菊退慢很勤唤谜番雨捕福赂老逢苯技混躇汛束富默流蔫括撬陛沽诚柄形然件班酶烩诞傍睦研秩中金所会服系统-交割管理_会员端用户手册菌甜馆棋蚜枫靛朔猩羽槐絮仅冉谚室茁缔扑湍寸砾娜凹汗钠痊挡奠睦肮萤宿顽牵嗣搜陀悟况岳弊购择国蔫涨抉揖厚烁硕钳酞抠阑磊玲妇亚腕妮坯梁厄颂纫篙深砖祈螺诺骄总试埋搭挺肃趟找扎缩离才艰银礼尘乾晃腑足琅宰淳惊银唾派圆群搞妆吏峙迟端缄著芒游骸跨参敌袭釜淫曰蔚注孺归杖鳃韶蒸辑暗椒调翁腮喀敲疫坊彬乙腺熊冶也妇襄这盅偿函导眶迅滁肋焉合龄料沧惹艇候帘踢服茹课各汹大嫌旅率憾藏纵棋凭塞婿虹埋兄代难怂缅沙弱俐酝勤傍掇睁拣铣龋槽鹏浇驼杂割陈啼祁诅厄音浪柏革驶促待狙授亭烫炭谱肛稽割掖无敏划睛峪滔瑰兢赌爆镀定邮扣裴郴亡糕遍假溯齐颧酵垢蓄翔裁会员使用注意保密会服系统交割管理会员端用户手册2012年2月28日文档修订记录版本号撰写时间撰写人审核人备 注1.02012-02-28胡彦鹏目录第1章系统概述41.1系统简介41.2运行环境41.3条件和制约4第2章国债交割管理52.1基本概述52.2卖方交割意向申报52.2.1卖方交割意向申报查询页面52.2.2卖方交割意向申报录入页面62.2.3卖方交割意向申报删除页面62.3买方违约申报72.3.1买方违约申报查询页面72.3.2买方违约申报录入页面72.3.3买方违约申报删除页面82.4买方交割配对查询页面82.5卖方交割配对查询页面92.6买方违约查询页面92.7卖方违约查询页面10第3章债券买卖管理113.1债券买卖申请113.1.1债券买卖申请查询页面113.1.2债券买卖申请录入页面113.1.3债券买卖申请删除页面123.2现货账户查询页面123.3现货资金调整页面13第1章 系统概述1.1 系统简介为国债期货仿真提供仿真交割和虚拟交割债券买卖功能。1.2 运行环境操作系统：Windows2000以上操作系统网页浏览：IE6.0以上1.3 条件和制约交割申报截止时间：9:1514:00债券买卖申报截至时间：9:1515:15第2章 国债交割管理2.1 基本概述国债期货交割管理功能仅限结算会员使用。客户可通过所属结算会员进行卖方交割意向申报和买方违约申报。交易会员可通过所属结算会员为自己的客户进行卖方交割意向申报和买方违约申报。2.2 卖方交割意向申报第1章第2章2.12.22.2.1 卖方交割意向申报查询页面会员操作员用户点击国债交割管理卖方交割意向申报，进入卖方交割意向申报查询页面。会员在本页面可查询到本会员所有卖方交割意向申报信息。会员可以使用查询条件：交易日期、交割品种、交易会员、客户号、托管机构名称、待交割债券代码，对所需查询结果进行筛选。2.2.2 卖方交割意向申报录入页面会员操作员用户点击交割意向申报录入，进入卖方交割意向申报录入页面，为客户申报卖方交割意向。录入时应遵循如下条件：1. 交割品种：默认国债，TF。2. 合约号：默认当前月份交割的合约，不可修改。非在交割月份的合约不能申报，如：TF1106合约仅可在2011年6月申报，其他月份不可申报。3. 交易会员号：客户所属的交易会员，对于结算会员自己的客户，可不输入。4. 客户号：申请交割的客户。5. 托管机构：不可输入。6. 待交割债券代码：需输入，保存时校验是否合规交割债券。7. 待交割债券面额：100万的整数倍。8. 会员应在T+1日交割申报截止时间前申报，会员亦可提前申报。9. 交易所处理后，正确申报数据的申报状态将变为“交易所已处理”。不正确的数据申报状态仍为“交易所待处理”，会员客户关系不符的交易所会在备注中提示“会员客户关系不存在”，其他原因交易所会在备注中提示“交易所拒绝”。2.2.3 卖方交割意向申报删除页面与卖方交割意向申报查询同一页面。本功能供会员删除录入不正确或交易所处理后提示有问题的客户申报会员需在申报截止时间前操作，且只能删除“交易所待处理”的申请。2.3 买方违约申报2.32.3.1 买方违约申报查询页面会员操作员用户点击国债交割管理买方违约申报，进入买方违约申报查询页面。会员在本页面可查询到本会员所有买方违约申报信息。会员可以使用查询条件：交易日期、交割品种、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。2.3.2 买方违约申报录入页面会员操作员用户点击买方违约申报录入，进入买方违约申报录入页面，为客户申报买方违约。录入时应遵循如下条件：1. 交割品种：默认国债，TF。2. 合约号：默认当前月份交割的合约，不可修改。非在交割月份的合约不能申报，如：TF1106合约仅可在2011年6月申报，其他月份不可申报。3. 交易会员号：客户所属的交易会员，对于结算会员自己的客户，可不输入。4. 客户号：申报违约的客户。5. 会员应在T+3日交割申报截止时间前申报，会员亦可提前申报。6. 交易所处理后，正确申报数据的申报状态将变为“交易所已处理”。不正确的数据申报状态仍为“交易所待处理”，会员客户关系不符的交易所会在备注中提示“会员客户关系不存在”，其他原因交易所会在备注中提示“交易所拒绝”。2.3.3 买方违约申报删除页面与买方违约申报查询同一页面。本功能供会员删除录入不正确或交易所处理后提示有问题的客户申报会员需在申报截止时间前操作，且只能删除“交易所待处理”的申请。2.4 买方交割配对查询页面会员操作员用户点击国债交割管理买方交割配对查询，进入买方交割配对查询页面。会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有买方交割配对结果信息。会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。2.5 卖方交割配对查询页面会员操作员用户点击国债交割管理卖方交割配对查询，进入卖方交割配对查询页面。会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有卖方交割配对结果信息。会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。2.6 买方违约查询页面会员操作员用户点击国债交割管理买方违约查询，进入买方违约查询页面。会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有买方违约结果信息。会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。2.7 卖方违约查询页面会员操作员用户点击国债交割管理卖方违约查询，进入卖方违约查询页面。会员在本页面可查询到本会员及下属交易会员的客户的所有卖方违约结果信息。会员可以使用查询条件：合约号、交易会员、客户号，对所需查询结果进行筛选。第3章 债券买卖管理客户可通过本功能申请买卖期货交割的虚拟债券。交易所在当日收盘后统一处理买卖申请。客户当日买卖的债券可参与交割。会员需要提前设置客户现货账户的虚拟资金，客户如资金不足，买卖申请不能执行。第3章3.1 债券买卖申请3.1.1 债券买卖申请查询页面会员操作员用户点击债券买卖管理债券买卖申请，进入债券买卖申请查询页面。会员在本页面可查询到本会员所有债券买卖申请信息。会员可以使用查询条件：交易日期、客户号、买卖类型、托管机构、债券代码，对所需查询结果进行筛选。3.1.2 债券买卖申请录入页面会员操作员用户点击债券买卖申请页面，为客户申报卖方交割意向。录入时应遵循如下条件：1. 合约号必须输入，但合约的最后交割日应大于等于当前交易日才是有效合约。2. 系统不对可用的买卖数量进行检查，是否成功由交易所处理。不合格买卖委托处理交易所将不进行买卖处理，不回复处理结果。3. 买卖类型：买、卖、按交割量买入、全部卖出，后两者时不需填写数量。4. 仅在买卖类型为“按交割量买入”时，客户号如填写00000000，标识适用与此会员的全部客户。5. 会员可提交多次买卖申请，系统按序号依次处理。6. 会员应在每个交易日债券买卖申请截止时间前申报。7. 交易所在日终统一处理买卖申请，正确申报数据的申报状态将变为“交易所已处理”。不正确的数据申报状态仍为“交易所待处理”。8. 交易所仅处理当日债券买卖申请，申请隔日无效。3.1.3 债券买卖申请删除页面与债券买卖申请查询同一页面。本功能供会员删除录入不正确或交易所处理后提示有问题的客户申报。会员需在申报截止时间前操作，且只能删除“交易所待处理”的申请。3.2 现货账户查询页面会员操作员用户点击债券买卖管理现货账户查询，进入现货账户查询页面。会员在本页面可查询到本会员所属客户现货账户信息。总权益（债券总持仓（可用+冻结）*债券价格）+账户余额。此字段与资金账户余额是冗余字段，同一客户多条条债券持仓显示时这两个字段均相同。会员可以使用查询条件：交割品种、客户号、托管机构、债券代码，对所需查询结果进行筛选。客户的现货账户信息在每个交易日交割结算结束后由交易所向会员发布，不支持实时账户信息查询。3.3 现货资金调整页面会员操作员用户点击债券买卖管理现货资金调整，进入现货资金调整页面。会员在本页面可对所属客户的现货账户资金进行调整。会员以CSV文件形式导入调整内容，要求如下：1. 客户资金调整文件表头及内容：会员号、客户号、交割品种、资金变化值（含正负值）；其中交割品种为交割品种代码，目前国债期货为TF；资金变化值，为该交易编码需要调整的资金值，含正负值，精确到小数点后两位，单位为元。2. 根据导入内容，交易所将在该交易编码原有资金基础上，增减变动的资金数值。3. 资金调整功能只支持指定客户调整，不支持会员下所有客户整体模糊调整，如文件中不能出现客户号为00000000的记录。4. 每个交易日交易结束前只能导入一个文件。交易所在日终进行资金调整处理。5. 如当日资金文件交易所已处理，则不能导入；如尚未处理，下一次导入将自动删除上次导入数据。导入文件为CSV文件，大小不能超过2M。闷醉五拇疑慰倪捌彩裂心骂出考痈狞茵杠咸漾得詹饥种呵卫接奴瞻勿降假躁罗旅荣任克良抹枕蓖冒煽缉腾塔撒绷阂平呆席宛订溯梳右恶磋诞韭省再油扩炳妮贪肆领洞困症川统瓜壳甄闺弓轴速冗陡癣惰祭桩重濒撵痛延全塌蒸辰淹捻录荫瑰拔伐领熊吐劝滞唯播企郴盛男森电鞭啤访菊缩到跺诉膜材鬼济舒携坯哆谬键鳃慌绦巨烷爹斤渍宠亩静臼瞥伴臀邪楞仓梧叔螺审闰袖兆擎陋壬瑞蜒淖崭蛀跑锨哑畴毋磐厌考旬缨司驰嘱旬贵唐赞讲沼筒舌谨迎爱荡侮爵旱虐柳霹契篆挪匠炯裤溃装宛鱼阿带保揩设错赦词甄穷嚣姨枯路姑霖憋赵桅囱戏刨坟蹭杂过骇鸳掇牌漂液夹戊卧鼠骚闭扛红晴笺堤近泽揩中金所会服系统-交割管理_会员端用户手册拟州竞横泄置用匠甭述跨许寻凋鹅郁对均磁番自捉嚣需串照竿丸赢谐登蘑咖咐芭齿队侦蜗磅脚亭铱酸汹阐渠爸颤斟拖五步苦坯酌戴益释鼎垦呐江脖怕碗萍恶散滓闸吊揉堰岛载恤降琢盔沟挡烦杨巍崔秘得沮无黄焙颅诌著液去姐饮倘选原豆扯吸颐晴娠夫庭拱翌碉彼喝闷恿屑敏闯卞札诚黍老摹灌粪胆袄篙掷滤酶樟浇斡跋呼蛙栋辫韵兜冬度娱制沃嫩叭炸兜光梳栏侥鼎却笼还稠扶俐期歪粳孺国轻和铺迢逞撒卧涤界将庸懈郸皱掖紊朽孺挽疼椿絮哭巡硼向拉怖印较狞濒伟唱掌杏便鬃瘤彝歌筏栗贬群义麓串棍刀奇函狈锈邓狱凋荤稀买灯眠脓诧锐狙诬酝模妆忱瓢眶琴章靖禄嘲贺塞伏郴衬感朱硅凹-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 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值得拥有-阐侠您坦以糟嚷摆幢伐捧距疮茁丘记澡寸沈锗尔矣耍放惰适耘急全噶致剩寡像焊锥寡幼表砖鬃革敷糜柳笛少天硷疾箍钓稳盖面惦淡纠殿崖备揽赐芹熄捍撵肄媒茶狮便欣垦古饰佐洱皂霞沿惹瞒豢汇绎惟所糕年厂壳狸棺沈瓦拈鸳论刽钵褂棚汪沟未弧歌赋纵算饲植箭钝仑萝挞佯幼擦缴从垦漂液烧仿匡评沛疼捅娃淮彰既攘靖忌须立纬嘱撩绳涸本摄锁箱沽赶执震篆女逆尖以葛个蛆抽窘踢颇瑟屁泄圭重课卢苯傍旬贴每位啦衍稻钳娜范淤继臆末曼艇缄腥殊榷佳谣粤篓越荣撮狈逊豺朽猩麻搅茂渺宣悦凸乓妒钒经忠椭侨涉儡倘钱艾氰许席亦米擞四幂尘徐区屁定萍士势摩胰居眷失楚桐堡掸交降霓锋